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Através da conta/caixa você pode controlar os saldos de uma conta bancária, os saldos dos caixas de uma empresa, os saldos do caixa de uma tesouraria. Os saldos são atualizados automaticamente de acordo com as movimentações realizadas no cadastro de Extratos de Caixa, ou seja, os saldos da conta/caixa são os resumos dos valores de cada registro de extrato de caixa relacionado com a conta/caixa.
Aviso | ||
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Não : Não se aplica a integração com Protheus |
Para cadastrar uma nova conta caixa, acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Movimentações Bancárias | Contas Caixa
Preencher as seguintes informações:
Deck of Cards | ||||||
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Aba - Contabilidade:
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Após cadastrar a Conta Caixa, cadastre importante cadastrar os dados do Convênio. Acesse Para isso, acesse: Anexos | Convênios.
Incluir um novo Convênio
Preencher os dados do convênio, conforme cada contrato com o Banco:
Aba - Identificação:
Marcar as opções:
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Cada Convênio deverá ser associado a uma Conta Caixa, Banco, Agência e Conta Corrente. A conta caixa deverá ser preenchida para o convênio cadastrado e esse convênio pode ser default, basta marcar a flag "Convênio default para a Conta Caixa
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Aba - Dados Adicionais:
Marcar as opções:
- Tipo Nosso Número: Referência do Boleto
- Valor código de Barras: Liquido
Informações |
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Estas opções podem mudar de acordo com cada particularidade. |
Aba - Remessa Bancária:
Informar o código do layout de remessa.
Aba - Cobrança Bancária
Serão preenchidos conforme necessidade.
Aba - Registro OnLine
Serão preenchidos conforme necessidade.
Veja Também
". Quando definido como default, todo lançamento inserido na base carregará como default o convênio default.
Informações | ||
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Informações | ||
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