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Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios y jurídico - Mercado internacional. |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina: | Nombre técnico: |
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FINA085a.PRW | Orden de Pago. |
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Ticket: | 8428882 |
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Issue : | DMICNS-8165 |
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Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas,Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (99- Configurador) debe de realizar la configuración de los siguientes parámetros:
- MV_IMPRETI. -Impuestos que serán considerados para efectuar retención.
![](/download/attachments/545622135/image2020-2-13_9-58-50.png?version=1&modificationDate=1586143807690&api=v2)
- MV_AGENTE. -Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos. La 2da posición tiene que estas en S, esta posición es correspondiente a la retención de IVA.
![](/download/attachments/545622135/image2020-2-13_9-59-9.png?version=1&modificationDate=1586143807757&api=v2)
- MV_VLRIVAT. - Monto Mínimo por Orden de Pago.
![](/download/attachments/545622135/image2020-4-5_22-38-40.png?version=1&modificationDate=1586144320917&api=v2)
- MV_VLRIVAD. - Base Mínima Diaria por Proveedor para Retención del IVA.
![](/download/attachments/545622135/image2020-4-5_22-39-22.png?version=1&modificationDate=1586144362800&api=v2)
- MV_VLRIVAM. - Base Mínima Mensual por Proveedor para Retención del IVA.
![](/download/attachments/545622135/image2020-4-5_22-41-10.png?version=1&modificationDate=1586144470333&api=v2)
- En el programa de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos), Configurar un valor de monetario para la moneda 2 (Dólar).
- En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos), confirmar que tengan configurado el impuesto IVR, el cual se utiliza en el sistema para el cálculo de la Retención.
- En el programa de Registrar NBM (MATA994) que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración de las alícuotas por Folio Fiscal, Serie, Moneda, impuesto IVR, para retención de IVA.
- En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) configurar la TES, verificando la configuración del Folio Fiscal.
- En el programa de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un proveedor configurado para realizar retención de IVA. Confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S.
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Totvs custom tabs box items |
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| Validación 1er. Solución: - En el programa de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura de Entrada en Moneda 2 que al realizar la conversión de moneda el valor del documento NO SUPERE al valor mínimo de retención con la TES y Proveedor configurados.
- En el programa de Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) realizar el pago de todos los Documento antes capturado y confirmar que No SE REALIZA EL CÁLCULO de la Retención de IVA.
Validación 2da. Solución: - En el programa de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura de Entrada con la TES y Proveedor configurados. Considerar que en caso de tener configuraciones de mínimos el cálculo de retención deberá ser determinado acorde a la configuración de los parámetros. Para verificar el proceso puede agregar:
- Factura primera con valor inferior al mínimo de retención.
- Factura segunda con valor inferior al mínimo de retención.
- Factura tercera con valor inferior al mínimo de retención.
- Factura cuarta con valor inferior al mínimo de retención.
- Factura quinta con valor inferior al mínimo de retención.
- Factura sexta con valor inferior al mínimo de retención.
- En el programa de Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) realizar el pago de todos los Documento antes capturado y confirmar que SE REALIZA EL CÁLCULO de la Retención de IVA.
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04.
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TABLAS
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SFB -
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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Impuestos Variables.
SFF - Configuración Adicional de Impuestos.
SF4 - Tipos de Entrada y Salida.
SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.
SA2 - Proveedores.
SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.
SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada.
SFE - Retenciones de Impuestos.
SEK- Órdenes de Pago.