Histórico da Página

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta Essa rotina permite efetuar a avaliação e a aprovação, de forma excepcional, das faturas de frete bloqueadas pelo sistema de acordo com os critérios parametrizados.

A conferência de faturas juntamente com a conferência dos documentos de frete compõe a rotina de Auditoria de Fretes, cujo objetivo é evitar a cobrança indevida de valores, evitar a cobrança de serviços não prestados ou não completados e prover uma forma sistemática de validação dos valores pagos em relação às negociações realizadas com os fornecedores de serviços de transporte.

Parâmetros Considerados na Conferência da Fatura de Frete

a. Condição de Pagamento

• A data de vencimento da fatura é conferida quando o parâmetro de sistema correspondente (MV_CFCONPG=”S”) indicar que há conferência da condição de pagamento.

• Caso existam pré-faturas relacionadas com a fatura, a data de vencimento da fatura deve ser igual ou maior a menor das datas de vencimento das pré-faturas. Caso contrário, esta é bloqueada.

• Se existirem pré-faturas relacionadas com a fatura:

1.  A data base para o cálculo da data de vencimento da fatura é a data de emissão da fatura. O cálculo da data de vencimento considera a configuração indicada no Cadastro de Emitentes, sendo aplicadas as mesmas regras da digitação de pré-faturas. Caso a data calculada seja maior que a data de vencimento a fatura será bloqueada.
2.  O cálculo da data de vencimento considera a configuração indicada no Cadastro de Emitentes aplicando-se as mesmas regras da digitação de pré-faturas. Caso a data calculada seja maior que a data de vencimento a fatura será bloqueada.

b. Agrupamento

• O agrupamento dos documentos de frete da fatura é conferido quando o parâmetro de sistema correspondente (MV_CFAGRUP=”S”) indicar que há conferência do agrupamento.

• São considerados os parâmetros de agrupamento da negociação estabelecida entre o Embarcador e o Transportador, registrado no Cadastro de Emitente:

1.  Quando assinalada a opção Filial é verificado se todos os Documentos de Frete possuem o mesmo código de Filial.
2.  Quando assinalada a opção UF Destino é verificado se todos os Documentos de Frete possuem a mesma UF de destino.
3.  Quando assinalada a opção Classificação de Frete é verificado se a classificação de frete do Romaneio dos documentos de carga relacionados aos documentos de frete da fatura são iguais. Se os documentos de carga do documento de frete não possuírem Romaneio é verificada a classificação de frete dos itens daquele documento de carga. Se houver uma classificação de frete diferente das demais, a fatura é bloqueada.
4.  Além das opções citadas, é verificado o agrupamento em relação ao tipo de cálculo. A fatura de frete é bloqueada se houver algum tipo de cálculo de frete nos documentos de carga dos documentos de frete fora dos grupos definidos no Cadastro de Emitentes.

c. Valores da Fatura

• O valor da fatura será conferido quando o parâmetro de sistema correspondente (MV_CFVLFAT=”S”) indicar que este nível de conferência deve ser realizado.
• Os valores a serem conferidos serão obtidos da seguinte forma:

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Consultar as Informações da Fatura

1.  Em Frete Embarcador No SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Auditoria de Frete > Aprovação de Documentos Faturas de Frete.
2.  Na tela principal, selecione o documento a ser aprovado.
3a fatura a ser aprovada,
3.  Clique em Visualizar.
4.  Na sequência é apresentada a tela com as informações referentes à fatura de frete selecionada.

Conferir e Aprovar a Fatura de Frete

1.  Na tela Aprovação de Faturas de Frete, selecione a fatura desejada.
2.  Clique em Ações Relacionadas > Aprovar.
3.  Na sequência é apresentada a tela Aprovação de Documentos, com os valores informados, calculados e a diferença entre ambostela Motivo para Aprovação, na qual é possível conferir as diferenças e os documentos relacionados com a fatura.
4.  Analise as diferenças apresentadasNa aba Diferenças, confira as diferenças de valores e a datas da fatura em relação aos documentos. Nesta aba também é apresentado o valor de indenização referente aos documentos de frete, para este valor não é realizada nenhuma auditoria.
5.   Clique em Observações.
6.  Estando de acordo as diferenças apresentadas, informe o motivo da aprovação e defina se este documento controla compensação de divergência, gerando um desconto na Na aba Documentos, confira as diferenças por documento relacionado a fatura. 
6.  Caso seja necessário é possível detalhar o documento selecionado ou detalhar as diferenças do documento selecionado.
7.  Se a conferencia estiver de acordo com a conferência previamente realizada, clique em Confirmar. Caso contrário, clique em Fechar.
8.  Informe o motivo que gerou a aprovação da fatura de frete.
7.  O valor padrão desta opção será o informado no parâmetro Controle de Compensação de Divergências (MV_GFECDFA), na aba Auditoria de Frete dos Parâmetros do Módulo.
8.  Após, clique em Confirmar.
9.  Caso não concorde com os valores, clique em Cancelar.

...

9.  Clique em Confirmar.

Aprovar a Fatura de Frete

1.  Na tela Aprovação de Faturas de Frete, selecione a fatura desejada.
2.  Clique em Aprovar.
3.  Na sequência é apresentada a tela Motivo para Aprovação.
4.  Informe o motivo da aprovação da fatura de frete.
5.  Clique em Confirmar.

03. TELA APROVAÇÃO DE FATURAS DE FRETE

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA MOTIVO PARA APROVAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• GW1 - Documento de Carga

• GW6 - Faturas de Frete

• GW3 - Documentos de FreteGW1

• GWJ - Pré- Documento de CargaGWD - Ocorrênciafaturas de Frete

  
  

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>