Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

        Gera pagamento das contas médicas já digitadas e créditos ou débitos, portanto, o pagamento das contas médicas deve ser iniciado após a digitação das guias e suas respectivas mudanças de fases. Posteriormente, é criado um arquivo de pagamento    que é lançado para o financeiro.

Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS.

Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA) -PLSA360, no campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP.)

Image Added

• Modelo 1 - Pedido de Compra

Utilizando a O tipo 1, utilizando geração de Pedido de compras, gera informação Compras, esse modelo grava informações na tabela do módulo de Compras (SIGACOM) que somente após ser realizada a entrada na nota irá gerar registros nas tabelas de Contas à Pagar somente após ser realizada a Entrada na Nota.

contas à pagar. Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backofficeBackoffice.

Este modelo é o recomendado para as RDAs que a operadora utiliza o módulo SIGACOM e irá trabalhar com recebimento de nota fiscal. 

• Modelo 2 - Financeiro

Utilizando a O tipo 2, utilizando geração de títulos Títulos no financeiro diretoFinanceiro Direto, esse modelo gera informações na tabela de contas Contas à pagar Pagar no ato da geração do lote Lote de pagamentoPagamento. 

Os  Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backofficeBackoffice.

Este modelo é recomendado para a operadora que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, pois não tem um passo intermediário.

•  Modelo 3 - Folha Pagto/Fin

Utilizando Cálculo Integrado O tipo 3, utilizando cálculo integrado com o Recursos humanos (SIGAGPE) e geração de títulos Títulos no financeiroFinanceiro, esse modelo gera informações nas tabelas de contas Contas à receberReceber, porém, a apuração das bases é realizada pelo SIGAPLS e o cálculo é feito também pelo SIGAPLS, utilizando parametrizações e funções do SIGAGPE.

Esse modelo é recomendado para operadoras que deseja poder desejam realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento , eque utilizam o SIGAGPE e , porém a RDA referente tem outro vínculo na folha de pagamento que recebe pela folha de pagamento (ex: vínculo de médico cooperado no PLSSIGAPLS, recebendo pelo financeiro, e vínculo de Diretor no GPESIGAGPE, recebendo pela folha de pagamento) .

Esse é o único modelo que apura bases em dois módulos distintos do Protheus para fins de impostos e a menos que exista essa situação de duplo vínculo e via de pagamento distinta, é recomendado utilizar o modelo 2 (somente financeiro) ou o modelo 4 (somente folha de pagamento).

• Modelo 4 - Folha de Pagto/GPE

Utilizando pagamento pela Folha de PagamentoO tipo 4, utilizando pagamento pela folha de pagamento, módulo SIGAGPE, este modelo gera informações na tabela de lançamentos Lançamentos da folhaFolha, que então deve ser processado o cálculo do período da folha no SIGAGPE para efetuar o pagamento.

Nesse caso a parametrização da folha de pagamento é levada em conta para geração de impostos e pagamento.

Este modelo é o recomendado para RDAs que irão receber pela folha de pagamento os valores gerados pelo SIGAPLS.

...

...

02. UTILIZAÇÃO

Clique na opção que deseja para visualizar o passo a passo

...

modelo 1, o que preciso fazer?

...

Cadastros

• RDA → BAU_CALIMP com conteúdo 1
• Produto → Necessário criar pelo menos um produto na rotina MATA010 para que seja informado no Pergunte na geração do lote de pagamento

Parâmetros

• MV_STATISS, indica se somente Protocolos Liberados para pagamento irão ser considerados para a geração do lote de pagamento

• MV_PLPFFIN, Define se RDAs pessoa física poderão ser configuradas com o tipo 1 no BAU_CALIMP. Parâmetro do tipo lógico, com valor default .F. (falso), indicando que o tipo 1 somente irá gerar pedidos para RDAs pessoa Jurídica. Caso deseje trabalhar com este modelo para RDA pessoa física, deve ser alterado para .T. (verdadeiro).

Processo

...

...

modelo 2, o que preciso fazer?

Cadastros

• RDA → BAU_CALIMP com conteúdo 2
• Natureza → Necessário criar pelo menos uma Natureza na rotina FINA010. A natureza pode ser informada no Pergunte na geração do lote de pagamento, ou no cadastro do fornecedor vinculado à RDA. A natureza informada no Pergunte da geração tem prioridade sobre a do cadstro do fornecedor.

Parâmetros

• MV_STATISS, indica se somente Protocolos Liberados para pagamento irão ser considerados para a geração do lote de pagamento

• MV_LIMINSS, define o limite de INSS a ser recolhido
• MV_INSIRF, define se o desconto do INSS irá ser abatido na base de imposto de renda

Processo após a geração

...

...

modelo 3, o que preciso fazer?

...

Cadastros

• RDA → BAU_CALIMP com conteúdo 3, BAU_MATFUN com a matrícula do funcionário no SIGAGPE.
• Funcionário → Cadastro de contribuinte individual no módulo SIGAGPE (GPEA265) que será vinculado ao cadastro da RDA
• Tabelas de IRRF e INNS → confirme que as tabelas S001 e S002 estão cadastradas corretamente
• Verbas → O cadastro de verbas do SIGAGPE deve estar cadastrado corretamente
• Vínculo de Verbas x Tipos de lançamento → Acesse no SIGAPLS a rotina PLSA206 e preencha os campos Verbas com a verba correspondente configurada no SIGAGPE para cada tipo de lançamento
• Natureza → deve ser utilizada uma natureza que não calcula INSS ou IR, pois neste modelo o SIGAPLS irá apurar e gerar os valores

Parâmetros

• MV_STATISS, indica se somente Protocolos Liberados para pagamento irão ser considerados para a geração do lote de pagamento

...

...

...

Processo

...

...

...

modelo 4, o que preciso fazer?

...

Geração do Lote de Pagamento

1. Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
2. Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
3. Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
4. No browse da rotina, selecione a opção Novo Lote Pagto. 
5. É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento.

Image Added

6. Ao confirmar, serão apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.

Image Added

         7. Marque o registro desejado e acione a opção Sld. Posic para ser apresentado o valor a ser pago ao PRESTADOR.

Image Added

8. Em Ações Relacionadas clique em Gerar Pgto.

Image Added

9. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.

Image Added

10. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.

Image Added

Detalhes do título:

Image Added

11. Na Digitação de Contas (PLSA498)

Após a geração do lote de pagamento, as guias são alteradas para FASE = FATURADA:

Image Added

03. Parâmetros

04. TABELAS UTILIZADAS

• BAU - Rede de Atendimento (RDA)
• BD7 - Composição dos eventos da guia
• BGQ - Débitos/Créditos - Pagamento RDA (Variáveis)
• BBC - Débitos/Créditos - Cadastro RDA (fixos)
• BMR - Composição do lote de pagamento
• SE2 - Contas a pagar
• SC7 - Pedidos de compra
• RGB - Lançamentos de folha de pagamento
• SRC - Movimento do período
• SRD - Histórico de movimentos

Cadastros

• RDA → BAU_CALIMP com conteúdo 4, BAU_MATFUN com a matrícula do funcionário no SIGAGPE
• Funcionário → Cadastro de contribuinte individual no módulo SIGAGPE (GPEA265) que será vinculado ao cadastro da RDA
• Vínculo de Verbas x Tipos de lançamento → Acesse no SIGAPLS a rotina PLSA206 e preencha os campos Verbas com a verba correspondente configurada no SIGAGPE para cada tipo de lançamento

Parâmetros

• MV_STATISS, indica se somente Protocolos Liberados para pagamento irão ser considerados para a geração do lote de pagamento

Processo

• Antes de realizar o cálculo da Folha de pagamento, processe os lotes de pagamento no SIGAPLS, os valores serão gravados na tabela de lançamentos da folha, no SIGAGPE, com a correspondência entre o tipo de lançamento e a verba vinculada

Considerações importantes:

Débitos Sempre geram NDF direto no financeiro para os tipos 1, 2 e 3

INSS outras empresas

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

...

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

...

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

...