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	53858-Rotina de Cheques - Contas a Receber EMS2
	53858-Rotina de Cheques - Contas a Receber EMS2

FAQ: 53858-Rotina de Cheques - Contas a Receber EMS2

Produto:	Datasul
Versão:	4

Sintoma

53858-Rotina de Cheques - Contas a Receber EMS2

Causa

Rotina de Cheques - Contas a Receber EMS2

Solução

Objetivo:O Objetivo da Rotina de Cheques do Contas a Receber é manter o cadastro dos cheques recebidos bem como suas alterações e movimentações, por exemplo, Implantação, Deposito, Devolução, Substituição que serão detalhadas no decorrer deste documento.

Pré-requisitos: Para que seja possível implantar um cheque no contas a receber é necessário que exista um documento normal a ser baixado, ou seja, o cheque recebido deve ter o objetivo de liquidar um documento em aberto de um cliente. Os cheques também podem ser implantados no Contas a Receber através do vinculo a antecipações, ou seja, no momento da implantação de uma Antecipação é possível vincular um cheque neste caso o cliente esta antecipando um valor à empresa através de cheque.

1 – Implantação de Cheques
          Através deste programa são implantados os cheques no modulo de Contas a Receber. Este programa é acionado pelas rotinas de implantação de antecipações ou de liquidação de títulos através do botão cheques, ou seja, para implantar um cheque no contas a receber é necessário que exista o vinculo do cheque a uma antecipação ou a liquidação de um documento normal. Salientando o mencionado acima, o programa de implantação de cheques apenas poderá ser acionado através dos programas de Implantação de Antecipações (CR0507) e de Liquidações de Títulos (CR0503 e CR0519).
1.1.1 Tela principal programa de implantação de cheques
Acionando o botão “Incluir” o sistema irá abrir uma nova tela que seguirá abaixo onde os dados do cheque serão digitados.
1.1.2 Tela programa digitação de cheques
Descrição dos Campos:
Banco: Inserir o Código do Banco do Cheque recebido do Cliente.
Agência: Inserir o Código da Agência do Cheque recebido do Cliente.
Conta Corrente: Inserir o Código da Conta Corrente do Cheque recebido do Cliente.
Nr Cheque: Inserir o Número do cheque recebido do Cliente.
Moeda: Inserir o Código da moeda do cheque, geralmente Zero(Real).
Cotação: Este campo apenas é habilitado quando a moeda do cheque é diferente de Real(Zero), caso a moeda do cheque do cheque seja estrangeira será necessário informar o valor da cotação para que o sistema possa converter o valor do cheque para Real.
Valor Cheque: Este campo não é habilitado ao usuário. Sempre será calculado com base no valor em moeda Estrangeira(ME) * Cotação. Caso a moeda do Cheque seja Real(Zero) o sistema apenas multiplicará o valor em moeda estrangeira por 1.
Horas Compensação:Informar o número de horas que levará para a compensação do cheque em questão. Este número de horas é representado em dias, sendo que o mesmo deverá ser múltiplo de 24. Isto ocorre porque a compensação dos cheques demora no mínimo um dia.
Data Emissão: Inserir neste campo a data de emissão que consta no cheque.
Data Prevista Depósito: Inserir neste campo em que data está prevista o depósito do cheque junto ao Banco.
Portador: Inserir neste campo o código do portador onde o cheque ficará contido até o seu depósito. O sistema não solicita a modalidade para o portador, pois obrigatoriamente a modalidade deverá ser cheque. Este portador será utilizado apenas para a contabilização dos movimentos.
Tp Recta/Desp: Inserir neste campo o código do Tipo de Receita que será utilizado para integração com o fluxo de caixa (Caixa e Bancos).
Tipo Cheque: Neste campo deverá ser escolhida uma entre duas opções. Cheque Próprio(do próprio cliente) ou Cheque Terceiro. Este campo é meramente documentacional.
Emitente Cheque: Neste campo deve ser inserido o nome do Emitente do Cheque, caso o campo Tipo cheque seja igual a próprio o sistema irá sugerir ao usuário o nome do próprio emitente do titulo.
Imagem: Inserir o endereço da imagem do cheque no catálogo de imagens.
Valor Cheque ME: Valor do cheque em moeda estrangeira, caso o cheque seja em moeda corrente(Real) inserir o valor em moeda corrente.
1.2 – Liquidação de Documentos (CR0503)
        Como mencionado anteriormente um cheque pode ser implantando no contas a receber através da liquidação de um título, este procedimento indicará que o documento foi pago pelo cliente através de um cheque. Não é obrigado que o valor do cheque seja igual ao valor da liquidação do título. Por exemplo, é possível baixar um titulo de R$ 1.000,00 com um cheque de R$ 400,00, isto significa que o documento esta sendo pago em R$ 600,00 em dinheiro e R$ 400,00 em cheque, os R$ 600,00 serãogerados na conta corrente no momento da liquidação e os R$ 400,00 referentes ao cheque apenas serão gerados na conta corrente(Caixa e Bancos) após o depósito* do cheque.
          * A Função de Depósito de Cheques será abordada mais amplamente em itens posteriores.

1.2.1 Tela programa Liquidação de Documentos

Através do Botão “Cheques” o sistema abrirá a tela apresentada no item 1.1.1 – Implantação de Cheques. Em seguida o usuário deverá acionar o botão "Incluir" do programa de Manutenção de Cheques e digitar os dados conforme mencionado no item 1.1.2 (VER Item 1.1).

1.3 – Implantação de Antecipações (CR0507)
         Através deste programa são implantadas as antecipações no sistema, estas antecipações poderão ser implantadas através do Recebimento de Cheques. Assim como no programa de Liquidação de Títulos (CR0503) o usuário poderá digitar uma antecipação com valor diferente do valor do cheque recebido.
1.3.1 – Tela programa Implantação de Antecipações
Através do botão “Cheques” o sistema abrirá a tela apresentada no item 1.1.1 – Implantação de Cheques. Em seguida o usuário deverá acionar o botão "Incluir" do programa de Manutenção de Cheques e digitar os dados conforme mencionado no item 1.1.2 (VER Item 1.1).
1.4 – Ficha de Depósito
          Este programa efetua o cadastramento da Ficha de Deposito onde os cheques serão depositados/descontados no Banco. Utilizando este programa o usuário poderá depositar diversos cheques em apenas um único lote de depósito.
1.4.1 – Tela inclusão Ficha de Deposito (CR0571A)
Ao acionar o botão “Incluir” o sistema solicitará ao usuário os dados conforme tela abaixo:
Descrição dos Campos:
Portador: Inserir o código do portador que será utilizado para depositar os cheques, ou seja, o portador vinculado à conta corrente aonde serão depositados os cheques desta ficha de depósito.
Modalidade: Inserir a modalidade do portador que será utilizado para depositar os cheques.
Banco: Campo não habilitado ao usuário, o valor deste campo é gerado em função do banco vinculado ao portador.
Agência: Campo não habilitado ao usuário, o valor deste campo é gerado em função da agência vinculada ao portador.
Conta Corrente: Campo não habilitado ao usuário, o valor deste campo é gerado em função da conta corrente vinculada ao portador.
Docto Empresa: Inserir o código da referência que será utilizada para integração com o Caixa e Bancos. Este campo funciona como o campo referência na liquidação de títulos.
Dt Movimento: Inserir neste campo a data de em que os cheques estarão sendo depositados, ou seja, a data em que a entrada de dinheiro irá ocorrer.
Cotação: Apenas utilizado quando a moeda do portador utilizado para deposito é diferente de Real (Zero). Este campo não é habilitado ao usuário caso o portador seja em moeda corrente.
Moeda: Campo não habilitado ao usuário, o valor deste campo é gerado em função da moeda vinculada ao portador.
Tipo Operação: Indica o tipo de deposito que será efetuado, se Normal, Caução ou Desconto. Tipos Normais e Caução têm o mesmo tratamento, ou seja, é possível efetuar uma devolução dos cheques depositados, já o tipo Desconto indica que o valor referente aos cheques serão sacados diretamente no caixa do banco e por isto não existe devolução*, portanto não confundir com desconto bancário de cheques.
          * A Rotina de Devolução será melhor explanada em itens posteriores.
          Após incluir os dados da Ficha de Depósito o usuário deverá acionar o botão “Seleção” existente no canto inferior direito do CR0571A. Pressionando o botão “Seleção” o sistema solicitará as informações para seleção dos cheques conforme tela abaixo.

Descrição dos Campos:
Dt Prevista Depósito: Inserir neste campo a faixa de datas que compreendam as datas previstas de depósito dos cheques que desejam depositar.
Estabelecimento: Inserir neste campo a faixa de estabelecimentos que compreendam os estabelecimentos dos cheques que desejam depositar.
Emitente: Inserir neste campo a faixa de emitentes que compreendam os emitentes dos cheques que desejam depositar.
Banco: Inserir neste campo a faixa de Bancos que compreendam os bancos dos cheques que desejam depositar.
Agência: Inserir neste campo a faixa de agências que compreendam as agências dos cheques que desejam depositar.
Cheque: Inserir neste campo a faixa de números de cheques que compreendam os cheques que desejam depositar.
Classificação: Escolher dentre as classificações existentes no programa a melhor no seu ponto de vista para visualização dos cheques na grade do CR0571A.
Atenção: Além da seleção mencionada acima o sistema também irá verificar se a data de emissão do cheque é menor ou igual à data de movimento da ficha de deposito, caso a data de emissão do cheque seja maior que a data do movimento inserida na inclusão da Ficha de Deposito o cheque será desconsiderado. Este procedimento é efetuado, pois, por exemplo, não é correto depositar um cheque no dia 10/01/2006 sendo que a emissão deste cheque ocorreu apenas no dia 15/01/2006.
          Após a digitação da seleção o programa irá selecionar os cheques com base na seleção informada e irá apresentar na grade do CR0571A os cheques encontrados. Para vincular o cheque a ficha de depósito o usuário deverá efetuar um duplo Click na linha da grade que contém o cheque desejado. Ao encerrar o processo de seleção de cheques através do duplo Click o usuário deverá acionar o botão “Confirmar” (Check Verde ao lado da lixeira), esta ultima ação irá efetuar a abertura da tela CR0571B que será apresentada no item a seguir.
1.4.2 – Tela Confirmação Ficha de Depósito (CR0571B)
          A Tela a seguir é apresentada ao usuário no momento do acionamento do Botão “Confirmar” do CR0571A. Através deste programa o usuário realmente irá confirmar a atualização da ficha de depósito através do botão “Confirmar” (Check Verde).
A confirmação da ficha de depósito criará um movimento de depósito vinculado ao cheque.
1.4.3 – Tela Emissão Ficha de Depósito (CR0571C)
          Através desta tela o usuário poderá emitir os cheques vinculados a uma determinada Ficha de Depósito. Este programa pode ser acionado pelo menu do Contas a Receber (Tarefas -> Ficha de Deposito -> Emissão) ou também através do botão impressão existente no programa de preparação da ficha (CR0571A).

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