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Objetivo: Permitir ao usuário visualizar, comparar e comparar conciliar os valores captados existentes no PIMS com valores recebidos do ERP via Interface de Despesas Gerais para uma dada Unidade Administrativa, Centro de Custo e Conta de Custo. Posteriormente o usuário poderá escolher quais dados ele deseja conciliar com objetivo de zerar este valor quando for realizado a Contabilização de Retorno de Custo ao ERP.
Menu: Processamentos > Processamento Custos > Conciliação de Custos
Aba Despesas Gerais X Captação de CustosEntrada de Menu: CSTP0081
Filtros obrigatórios:
- Período: Mês/Ano a ser conciliado. A Captação de Entrada deve estar processada executada para o Mês/Ano a ser conciliado.
- Situação da Conciliação: Situação em que se encontra a Conciliação enviada. "Ambos" como padrão.
- Conciliados: Trará dados já conciliados. Quando não houver Conciliação de Custos não trará resultados.
- Não Conciliados: Trará dados não conciliados quando já houver Conciliação anterior. Sempre trará resultados quando não houver Conciliação de Custos.
- Ambos: Ambas as Situações.
- Unidade Administrativa: Unidade Administrativa a ser filtrada. Somente é possível informar as Unidades Administrativas em que o usuário tenha direito de acesso. É possível filtrar mais de uma Unidade Administrativa ao mesmo tempo separando os códigos das unidades por ";" (ponto e vírgula), ou selecionando na caixa de seleção mais de uma unidade administrativa.
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- Unidade Administrativa: Código e Descrição da Unidade Administrativa.
- Centro de Custo: Código e Descrição do Centro de Custo.
- Conta de Custo: Código e Descrição da Conta de Custo.
- Valor PIMS: Valor total vindo do PIMS.
- Valor ERP: Valor total vindo do ERP.
- Diferença: Diferença do entre Valor PIMS pelo e Valor ERP.
- Situação da Conciliação: Representa se aquele dado foi conciliado. Caso o mesmo seja marcado, representará que aquela linha deverá ser conciliada.
- Status:
- Se o valor da diferença for maior que o definido no parâmetro Valor máximo para Conciliação de CustoCusto do Grupo de Configurações 14 - Orçamentos e Custos será exibida a mensagem: "Diferença ultrapassou o valor máximo parametrizado".
- Caso o parâmetro Cálculo dos Índices Econômicos em Custos do Grupo de Configurações 14 - Orçamentos e Custos esteja marcado para 'Originados do ERP', o sistema irá validar individualmente cada Índice Econômico da mesma forma. O Valor de Referência é: Valor definido no parâmetro Valor máximo para Conciliação de Custo multiplicado pela Tarifa encontrada na Interface de Gastos Gerais para o Centro de Custo e Conta do registro em questão.
- Se o custo já estiver processado para o mês selecionado será exibida a mensagem: "Custo processado para o período".
- Se houver valores já conciliados será exibida a mensagem: "Valor já conciliado".
- Se o valor da diferença for maior que o definido no parâmetro Valor máximo para Conciliação de CustoCusto do Grupo de Configurações 14 - Orçamentos e Custos será exibida a mensagem: "Diferença ultrapassou o valor máximo parametrizado".
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- Aplicar: Executa a consulta de acordo com os filtros informados.
- Caso não haja Conciliação de Custos anterior realizada para aquele intervalo serão trazidos dados para comparação entre:
- PIMS - serão recuperados da Captação de Entrada de Custos quando as origens forem:
- HI - Aplicação de Insumos.
- MA - Materiais Abastecimento.
- ML - Materiais Lubrificantes.
- MP - Materiais Ordem de Serviço.
- PS - Pagamento de Serviços.
- RL - Rateio a Locais.
- IG - Interface de Despesas Gerais (Desde que não estejam configurados como excludentes de Integração - Menu: Tabelas > Orçamentos/Custos > Contas Contábeis e Centros de Custos excludentes na Integração)
- ERP - serão recuperados via Interface de Despesas Gerais.
- PIMS - serão recuperados da Captação de Entrada de Custos quando as origens forem:
- Caso haja Conciliação de Custos realizada para aquele intervalo, os dados serão recuperados da Conciliação de Custos realizada anteriormente. Para cada dado que já foi previamente conciliado, em consulta posterior, o mesmo será recuperado com a Situação da Conciliação marcada e linha desabilitada.
- Caso não haja Conciliação de Custos anterior realizada para aquele intervalo serão trazidos dados para comparação entre:
- Limpar: Limpa os filtros informados.
- Enviar Conciliação de Custos: Envia os dados consultados. Será salvo os dados consultados na Conciliação de Custo, gravando a Situação da Conciliação marcada pelo usuário. Para as linhas marcadas será inserida na Captação de Entrada de Custos a diferença para aquela Unidade Administrativa, Centro de Custo e Conta de Custo para a Origem:
- RL - Rateio a Locais: Caso houver para o Centro de Custo uma Base de Rateio a Locais válida.*
- CN - Conciliação de Custos: Caso não houver para o Centro de Custo uma Base de Rateio a Locais válida.
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- Ocultar Filtros: Oculta os filtros da tela.
- Mostrar Filtros: Mostra os filtros na tela.
- Marcar Todos: Altera a Situação da Conciliação como marcada de todas as linhas, exceto as linhas desabilitadas.
- Desmarcar Todos: Altera a Situação da Conciliação como desmarcada de todas as linhas, exceto as linhas desabilitadas.
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- Base de Rateio a Locais válida: refere-se a uma Base de rateio a Locais de Produção, vigente para o período de captação/processamento de custo e possuindo como origem vigente no período o Centro de Custo do tipo produtivo captado nas diferentes origens.
- Caso o parâmetro Cálculo dos Índices Econômicos em Custos do Grupo de Configurações 14 - Orçamentos e Custos esteja marcado para 'Originados do ERP', existirá para cada Índice Econômico cadastrado no País da Unidade Administrativa logada as colunas Valor PIMS, Valor ERP e Diferença (O País da Unidade Administrativa é definido através da Filial > Município > Unidade de Federação > País).
Demais Validações:
- Caso o valor da coluna Diferença ultrapasse o valor máximo definido no Parâmetro de Configurações Gerais Valor máximo para Conciliação de CustoCusto do Grupo de Configurações 14 - Orçamentos e Custos, a linha ficará em coloração vermelha e não será permitido efetuar conciliação desse registro especificamente.
- Caso o custo já esteja fechado para Unidade Administrativa, o usuário não irá conseguir conciliar, apenas consultar.
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