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Índice |
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maxLevel | 2 |
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minLevel | 2 |
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style | circle |
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Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite que sejam executadas as compensações de titulo títulos a pagar com títulos a receber, efetuando desta forma o encontro de contas entre o fornecedor e o cliente.
Os títulos a serem considerados nesse processo são:
- Títulos de debito débito - exemplo: NF (Nota Fiscal), BOL (boleto), etc.
- Títulos de credito crédito - exemplo: PA (pagamento antecipado), RA (Recebimento antecipado) e títulos de devolução (NDF e NCC).
02.02. EXECUÇÃO
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Compensação entre carteiras (FINA450), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Compensação entre carteiras (FINA450), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
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Informações |
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Importante: - Para que a compensação funcione entre filiais se faz necessário o uso do
parametro - parâmetro AUTAFILCOMP, caso
contrario ha informa- informá-lo.
- Caso as lojas de Cliente e Fornecedor sejam informadas sem conteúdo (vazias), o sistema considerará todas as lojas do mesmo código de cliente e fornecedor. (Disponível a partir de 01/06/2023)
Para mais informações acesse a documentação da rotina automática automática.
Compensação entre carteiras automática |
03. OPERAÇÕES
Através desta operação é possível a compensação de títulos a pagar:
- Compensar títulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos deste mesmo fornecedor/loja
- Compensar títulos de um determinado fornecedor com adiantamentos deste mesmo fornecedor, não importando qual a loja do titulo a compensar
- Compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o fornecedor deste título.
Operação que permite realizar a compensação entre carteiras pagar/receber.
Operação que permite realizar o cancelamento do movimento gerado pela compensação.
Operação que permite realizar o estorno Operação que permite realizar a exclusão do movimento gerado pela compensação.
Operação que permite realizar o estorno do movimento gerado pela compensação, gerando assim sua contrapartida.
Apresenta quadro das Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do titulo título a pagar.
Image RemovedImage Added
Pesquisa o titulo título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo título posicionado e destacado na browse.
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Operação que permite visualizar o titulo título posicionado, podendo conferir seu saldo e valor.
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Lista de parâmetros aplicados ao FINA340 FINA450 e seu processamento
Deck of Cards |
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id | Parâmetros |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Perguntas (F12) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição | Considera loja ? |
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Aglutina Lancto ? | Informe a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento | Mostra lançamentos ? | Informe | Este campo indica se a loja do fornecedor devera ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opção "Não", todos os títulos "PA" de todas as lojas serão trazidos para a confirmação da compensação. Se escolhida a opção "Sim" | , somente as "PA's" da loja do titulo principal serão consideradas. para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "Não", caso contrário | Comp. títulos transferidos | Considera Fornecedor ? | Informe a opção " | Original" para que o fornecedor a ser considerado na compensação seja o mesmo do titulo, ou "Outros" sendo possível compensar títulos entre diferentes fornecedores Do fornecedor ? | Informe o código inicial do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação | Ate o Fornecedor ? | Informe o código final do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação | Cons. filiais abaixo ? | Informe "Sim" para que sejam consideradas as filiais do seu sistema, ou "Não" considerando apenas a filial logada | Da filial ? | Informe o código inicial do intervalo de filiais a serem considerados na compensação | Ate a filial ? | Informe o código final do intervalo de filiais a serem considerados na compensação | Aglutina Lancto ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento | Mostra lançamentos ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario | Compensa títulos ? | Informe a opção "Normais" para que sejam considerados na compensação os títulos do tipo NF,PA,NDF, ou "Imposto" para que sejam considerados os títulos de impostos gerados TX e TXA | Contabiliza online ? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a compensação contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", caso contrario. | Compensa transferidos ? | Informe se "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô), ou "Não" caso contrario |
| Card |
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id | 2 |
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label | Parâmetros (SX6) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição | Default |
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MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retencão dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 1 | MV_PABRUTO | Define se na geração do PA com impostos 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor líquido (padrão do sistema). | 2 | MV_LIBCHEQ | Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa. | S | MV_PAPRIME | Define se na geração do PA com impostos, será provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Não (Default) | 2 | MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida,caso .T. o sistema verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla | .F. | MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 | MV_IMPADT | Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar | MV_SOLNCP | Define se deve ser usada a rotina de solicitação de Nota de credito | .F. | MV_MUNIC | Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS. | MUNIC | MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes. | 2 | MV_COMSEIC | Habilita integração de pedido de compra de serviços para o Easy Siscoserv. | .F. | MV_ESS0012 | Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS. | .F. | MV_ESS0013 | Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS. | .F. | MV_ESS0022 | Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS | .F. | MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico Padrão desabilitado. | MV_PCOINTE | Indica se a integração dos processos do Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao). | 2 | MV_BXDTFIN | Não permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permite) | 2 | MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | MV_ESTADO | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP | MV_PISNAT | Natureza para títulos referentes ao PIS | PIS | MV_COFINS | Natureza para títulos referentes ao COFINS | COFINS | MV_CSLL | Natureza para títulos referentes ao CSLL | CSLL | MV_IRF | Natureza para títulos referentes ao IRF | IRF | MV_ISS | Natureza para títulos referentes ao ISS | ISS | MV_BP10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | 1 | MV_COMPCP | Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados. | .F. | MV_MRETISS | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal | 1 | MV_CPIMPAT | Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual | 2 | MV_AG10925 | Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo titulo. | 2 | MV_FINVDOC | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não) | 2 | MV_CMTXCON | Indica que será gerado correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP T = Gera CM / F = Não gera CM | .F. | MV_CALCCM | Indica se o calculo de correção monetária sera ou não efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - não calcula. | S |
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05. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
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LP
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Fato Gerador
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ON
...
OFF (CTBAFIN)
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Card documentos |
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Informacao | A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados da Nota fiscal |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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Contabilização do tipo DIC
A contabilização do título do tipo DIC gerado pela compensação, pode ser contabilizada pela LP 510 - Inclusão de títulos a pagar, pois o mesmo é gerado através da rotina automática do FINA050 (Contas a Pagar).
Contabilização dos impostos gerados na compensação.
A contabilização dos impostos gerados pela compensação, podem ser contabilizados, pela própria LP 597 - Compensação a pagar, através das variáveis: NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340, NISS340.
Para os demais casos, a contabilização permanece a mesma, conforme a documentação abaixo:
Variaveis de contabilização FINA340
Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô) ou "Não", caso contrário | Seleciona Filiais ? | Se "Sim" irá aparecer a tela de seleção de filiais para o processo de compensação multi-filiais |
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Card |
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id | 2 |
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label | Parâmetros (SX6) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição | Default |
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MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 1 | MV_BP10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | 1 | MV_CC10925 | Configura o calculo e retenção de PCC na Compensação entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC, 2. Calcula PCC no pagar, 3. Calcula PCC pagar e receber | 1 | MV_NUMCOMP | Numeração sequencial para Compensação entre carteiras. | 000000 | MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida, caso .T. o sistema verifica se o campo E2_DATALIB preenchido, caso contrário não controla | F | MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 | MV_JURTIPO | Os juros dos títulos a receber poderão ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto. | M | MV_LJINTFS | Indica integração com Financial Services. | .F. | MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico - Padrão desabilitado. | .F. | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas será feita na transação do lançamento contábil | .F. |
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05. PRINCIPAIS PROCESSOS
Deck of Cards |
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id | processos |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Compensar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - Ter um título a pagar disponível para compensação.
- Ter um título a receber disponível para compensação.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
Image Added Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos títulos dos passos 1 e 2. 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, selecione a opção Salvar no canto direito da tela. Image Added Informações |
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| A compensação entre carteiras utiliza uma numeração sequencial usando o parâmetro MV_NUMCOMP, que é controlada pelos campo IDENTEE nas tabelas SE1, SE2 e SE5, e o campo IDPROC nas tabelas FK1 e FK2 |
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Card |
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id | 2 |
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label | Cancelar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar um cancelamento de compensação entre carteiras: - Ter uma compensação entre carteiras.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Cancelar.
Image Added 5. Pressione o botão OK
Aviso |
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| A operação de cancelamento da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
Aviso |
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| Ao tentar efetuar o cancelamento de compensação no valor do acréscimo com saldo do título zerado, será exibido um help informando que é necessário cancelar ou estornar outro processo de compensação antes.
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Aviso |
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| Os usuários que não tenham permissões de edição de registros de outras filiais no browse (Permissão 115), não poderão cancelar ou estornar registros que a origem da compensação difiram da filial logada. Ou seja, se a compensação originou de outra filial, pode ser que os registros da baixa não sejam encontrados para o estorno.
A mensagem apresentada conforme imagem abaixo é apenas informativa, ou seja, caso os títulos envolvidos no processo de compensação estejam dentro das regras estabelecidas em relação a compartilhamento e permissões de acesso, o cancelamento/estorno irá ocorrer normalmente após apresentar o help A450PERM. Image Added |
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Card |
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id | 3 |
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label | Estornar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar um estorno entre carteiras: - Ter uma compensação entre carteiras.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Estornar.
Image Added 5. Pressione o botão OK
Aviso |
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| A operação de estorno da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação. |
Aviso |
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| Ao tentar efetuar o estorno de compensação no valor do acréscimo com saldo do título zerado, será exibido um help informando que é necessário cancelar ou estornar outro processo de compensação antes.
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Aviso |
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| Os usuários que não tenham permissões de edição de registros de outras filiais no browse (Permissão 115), não poderão cancelar ou estornar registros que a origem da compensação difiram da filial logada. Ou seja, se a compensação originou de outra filial, pode ser que os registros da baixa não sejam encontrados para o estorno.
A mensagem apresentada conforme imagem abaixo é apenas informativa, ou seja, caso os títulos envolvidos no processo de compensação estejam dentro das regras estabelecidas em relação a compartilhamento e permissões de acesso, o cancelamento/estorno irá ocorrer normalmente após apresentar o help A450PERM. Image Added |
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Card |
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id | 3 |
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label | Compensação com retenção de PCC |
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effectType | fade |
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| A rotina Compensação Entre Carteiras realiza a retenção de PIS, Cofins e CSLL quando a empresa que utiliza o Protheus efetua a retenção desses impostos, pois é possível controlar a retenção através da geração dos títulos do tipo 'TX'.
Informações |
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| A rotina de compensação entre carteiras passa a efetuar a retenção dos impostos de PIS, Cofins e CSLL tanto para o contas a pagar quanto o contas a receber, a partir de fontes com versão superior a dezembro de 2021. |
Para realizar a retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na rotina Compensação entre Carteiras é necessário configurar os parâmetros conforme abaixo:
MV_BX10925 = 1 (retenção do PCC na baixa) MV_BR10925 = 1 (retenção do PCC na baixa) MV_CC10925 = 2 ou 3 (habilita a retenção do PCC na compensação entre carteiras) MV_BP10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto) MV_BQ10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto)
Para a correta retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na Compensação entre Carteiras, os parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925 devem estar com o conteúdo coerente (Líquido ou Bruto para ambos). Do contrário, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo:
Image Added Outro ponto referente a configuração dos parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925, na tela de seleção de títulos que serão compensados, os títulos serão apresentados sempre com o seu valor liquido independente de suas configurações. Estes parâmetros impactam os cálculos e gravações que envolvem as compensações parciais.
Informações |
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| - Para a retenção do PCC dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras é necessária a utilização do parâmetro MV_BX10925 = 1 (na baixa).
- Essa implementação abrange somente a retenção de PCC, não contempla IR e ISS.
- Caso o valor do título a receber seja menor que o valor líquido do título a pagar, o PCC será calculado sobre o valor compensado (valor do título a receber).
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Card |
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id | 4 |
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label | Compensação com IR na Baixa |
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effectType | fade |
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| A rotina Compensação Entre Carteiras realiza a retenção de IR na baixa tanto para título a pagar quanto para títulos a receber .
Informações |
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| A rotina de compensação entre carteiras passa a efetuar a retenção de IR na baixa contemplando cumulatividade tanto para o contas a pagar quanto o contas a receber, a partir de fontes com versão superior a dezembro de 2021. |
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06. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE1 - Cadastro do contas a receber
- SE5 - Movimentação Bancária
- SED - Cadastro de Naturezas
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SA2 - Cadastro de Fornecedores
- FK2 - Baixas a Pagar
- FK1 - Baixas a receber
- FK6 - Valores acessórios
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento
08. PONTOS DE ENTRADA
Ponto de entrada | Observação |
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F450BROW | Ponto de entrada que permite manipular o conteúdo dos campos, e quais campos irão compor o browser na rotina de compensação entre carteiras. Documentação: https |
06. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento.
07. PONTOS DE ENTRADA
Ponto de entrada | Observação |
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F340BROW | O ponto de entrada F340BROW sera chamado antes do browse e podera ser utilizado no tratamento dos dados apresentados no browse. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/56Jc |
F340LIBT | O ponto de entrada indica se haverá a validação de liberação do titulo no momento da compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/_a2FDg |
F340DTFIN | O PE é chamado nas validações do parâmetro MV_DATAFIN existentes na Compensação CP. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/6qJc |
F340TAXA | Neste ponto de entrada é possível alterar as taxas das moedas que serão utilizadas na compensação do contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/aK_FDg |
F340ATLIS | Este Ponto de Entrada permite a manipulação do Array aTitulos, para alteração do listBox da tela de compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/gKRc |
F340TOTCP | ponto de entrada F340TOTCP() possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/nYIbCQ |
F340MKTIT | O ponto de entrada F340MKTIT permite a customização dos títulos já selecionados na markbrowse. Permite a manipulação da array que contem os títulos, e, com a 8º ocorrência desta, contendo um valor logico que indica se titulo marcado ou não. Documentação:http://tdn.totvs.com/x/L6Rc |
F340NAT | F340_PA | O ponto de entrada F340_PA sera executado apos contabilizar cada titulo de compensacao a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/7aJc |
F340SE5 | O ponto de entrada F340SE5 manipula Movimentos Bancários Processados tendo como parâmetro o Recno dos registros SE5 que foram utilizados na Compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/sAKqC |
F340GRV | O ponto de entrada F340GRV valida a inclusão na rotina de Compensação de Contas a Pagar (FINA340) Documentação: http://tdn.totvs.com/x/IgBzBp6Rc |
F340ACANlFA450BU | Este O ponto de entrada permite que seja criada uma regra para informar quando será Estornado ou nãolFA450BU permite o cliente fazer a inclusão de um botão. Documentação: httphttps://tdn.totvs.com/x/j7GFDgE6Vc | F340CAN
F450ValCon | Ponto de Entrada chamado quando realizada a confirmação do estorno de compensaçãoO ponto de entrada F450ValCon, permite a validação dos dados referentes aos títulos selecionados e controla a confirmação do processo de compensação, na rotina de Compensação de Carteiras. Executado na função FA450CMP(). Documentação: | httphttps://tdn.totvs.com/x/ | zoFdAghaVc |
F340GRESTF450SE5 | Gravação de dados adicionais no estorno da compensaçãoO ponto de entrada F450SE5 é executado após a compensação de todos os títulos selecionados na tela. Documentação: | httphttps://tdn.totvs.com/x/ | iqVcGqNc |
F340FCAN | Ponto de entrada permite gravação de informação complementares no momento do estorno da compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/W7KFDg |
F450OWN | Monta expressão de filtro do arquivo SE1 na IndRegua. Documentação: https | FA340QRY | Complemento de query para cancelamento da compensação
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/ | lgwGD FqNc |
F450FIL | Realiza customização do filtro da IndRegua Documentação: https | FA340FILT | O ponto de entrada FA340FILT é executado na montagem da tabela de títulos a compensar e será utilizado para escolher quais títulos serão compensados
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/ | rqNcnwtRCg | F340CMP | Tem como finalidade permitir ao usuario calcular o titulo de NDF ou PA e sera chamado na funcao Fa340Tit()
F450OWN1 | Monta expressão de filtro do arquivo SE2 na IndRegua. Documentação: | httphttps://tdn.totvs.com/x/ | 6aJc9GASCw |
F450FIL1 | Realiza customização do filtro da IndRegua Documentação: https | FA340ORD | Ponto de Entrada permite a alteração do indice, mudando assim a ordem dos titulos exibidos da markbrowse para a compensação a pagar
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/ | r6NcogtRCg |
F450ORDEM |
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F450GRAVA | Permite manipular os dados da tabela temporária responsável pela compensação. Documentação: https | F340ValOk | O ponto de entrada F340ValOk, permite o controle dos dados e da confirmação da tela de compensação de títulos a pagar
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/ | fKVck422C |
F450Conf | O ponto de entrada F450CONF tem como finalidade validar a marcação do título para compensação | F340TOTCP | Possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados. Documentação: httphttps://tdn.totvs.com/x/nYIbCQFaNc |
F340VLDF450valid | Ponto de Entrada que permite validar se um título será ou não compensadoentrada permite a validação de informações da tela de compensação. Documentação: http https://tdn.totvs.com/x/ J6VciaVc | F340LEGE |
F450CAES | O ponto de entrada F450CAES é utilizado para validar ou executar algum procedimento após o usuário confirmar o Cancelamento/Estorno da compensação entre carteiras. Documentação: https | SE5FI340 | Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título principal na compensação a pagar automática Documentação: http://tdn.totvs.com/x/ 56RcFKNc |
SE5FI341F450SE1C | O ponto de entrada F450SE1C sera utilizado para gravações complementares no arquivo SE1; não necessita retorno e não passa nenhum parâmetro. Documentação: https Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título de Adiantamento na compensação a pagar automática. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/ 6KRcGKNc |
F340GERNDFF450SE2C | Possibilidade de gravar campos adicionais na inclusão da NDF gerada pela compensação à pagarO ponto de entrada F450SE2C sera utilizado para gravacoes complementares no arquivo SE2; nao necessita retorno e nao passa nenhum parametro. Documentação: httphttps://tdn.totvs.com/x/kvdbDQGaNc |
FA450BUT | O ponto de entrada FA450BUT será utilizado na inclusão de opções na barra de ferramentas. O retorno deverá ser o array dos botões | FA340NDFGrv | F340FLCP | Permite implementar uma expressão complementar no filtro de titulos. Documentação: httphttps://tdn.totvs.com/x/66JcvaNc |
F340FCPTOPFILEMOT | Esse ponto Ponto de entrada permite criar um novo filtro para a rotina de Compensação Contas a Pagar - FINA340. para leitura do arquivo de texto de motivos de baixa de contas a receber. Documentação: httphttps://tdn.totvs.com/x/r_xZE |
...
id | Veja mais |
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...
id | 1 |
---|
label | Veja mais |
---|
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...
HTML |
---|
<!-- esconder o menu -->
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|
...