Histórico da Página
...
- Este programa tem por objetivo possibilitar o cálculo do pagamento dos prestadores, baseado nos movimentos digitados no módulo de Revisão de Contas, nos movimentos de pagamentos extras e descontos digitados no módulo de Pagamento de Prestadores, nos valores a serem pagos aos prestadores, respeitando as negociações, faixas e eventos cadastrados. Este programa calcula o imposto de renda, INSS, ISS, PIS-PASEP, COFINS, CSLL e Imposto Unico para os prestadores que deduzem estes impostos, além de gerar movimentos para geração de relatórios, posteriores, e gerar os títulos para importação no Contas a Pagar, possibilitando assim, a integração com este Módulo, no sistema financeiro (EMS). Neste programa é realizado o Cálculo do pagamento dos prestadores.
- Para iniciar o cálculo/previsão do pagamento dos prestadores (hpp.) é necessário que sejam realizados os cadastros, acima descritos, onde para o cálculo devem ser liberados os movimentos de procedimentos/insumos do módulo de revisão de contas e os períodos estarem fechados. Para a previsão, os movimentos de procedimentos/insumos podem estar liberados ou não do módulo de revisão de contas e o período aberto ou fechado, dependendo da opção escolhida nos parâmetros do programa de cálculo;
- Seguindo a parametrização e seleção do programa de cálculo, são selecionados os movimentos extras e descontos, do período, que ainda não foram calculados; são selecionados os procedimentos e insumos dentro do período parametrizado, que foram liberados do revisão de contas (para previsão conforme parâmetro especificado no cálculo: liberados ou não) e que não sejam de faturas digitadas no revisão de contas.
- Após, aplica-se a faixa de negociação (se existir), pois poderão existir valores diferenciados para determinados procedimentos e/ou insumos, ou seja, determina-se um valor unitário por cada procedimento e/ou insumo dentro de uma faixa de quantidade ou pode-se pagar um valor total de procedimentos e/ou insumos dentro de uma faixa de quantidade de procedimentos e/ou insumos e este valor irá sobrepor ao existente. Note que a faixa de negociação é aplicada conforme a negociação selecionada.
- Após, aplica-se a negociação, acessada com a data de fim do período, pois poderão existir acréscimos ou descontos para um determinado procedimento e/ou insumo, bem como a data do vencimento e outros dados para a geração dos títulos de IRRF e título normal.
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do ISS. (ver processo de cálculo do ISS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do INSS. (ver processo de cálculo do INSS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do IRRF. (ver processo de cálculo do IRRF).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do PIS-PASEP. (ver processo de cálculo do PIS-PASEP).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do COFINS. (ver processo de cálculo do COFINS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do CSLL. (ver processo de cálculo do CSLL).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do IMPOSTO UNICO. (ver processo de cálculo do IMPOSTO ÚNICO).
- Procede-se então, o cálculo dos títulos de: INSS (ver processo de cálculo do INSS), de ISS (ver processo de cálculo do ISS), de IRRF (ver processo de cálculo do IRRF), título normal (ver processo de cálculo do título normal ou antecipação) e título referente a eventos pro-labore e OUTROS IMPOSTOS. Caso o valor do título normal for menor que zeros caracteriza uma antecipação de valores e, portanto, o título será registrado como sendo uma antecipação, porém será registrado um valor positivo, pois o que identifica a antecipação é o tipo da espécie do título.
- Neste processo de cálculo do pagamento é feito relacionamento dos movimentos do módulo de revisão de contas com o título do pagamento de prestadores.Os movimentos são marcados como liberados do pagamento e registra-se o valor real pago bem como o valor real glosado, caso haja glosas, mas os movimentos de glosas não são pagos, apenas constam para saírem em demonstrativos da produção, consultas e relatório.
- Os movimentos extras e descontos são marcados como liberados do pagamento e passam a receber uma referência de pagamento para que possam ser facilmente localizados.
- Neste ponto os títulos são gerados e permanecem em uma situação de calculado pelo pagamento, então é necessário fazer a Confirmação destes títulos (PP0410E) a fim de ficarem disponíveis para serem exportados/integrados para o módulo de contas a pagar do sistema administrativo, ficando numa situação de liberados do PP.
- Após, deve-se fazer a Exportação dos títulos (PP0410F) para o módulo de contas a pagar do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo), pode-se identificar os títulos de impostos ao título normal por meio da espécie, número do documento e parcela, onde o número do documento e a parcela são iguais ao do título normal ou antecipação e a espécie é diferente, sendo que o tipo da espécie é que diferencia um título do outro. Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar.
- Para operadoras que aplicam a IN 32 (separação dos créditos e débitos em títulos do contas a pagar e contas a receber): para os créditos e impostos do pagamento, são gerados títulos no contas a pagar, do sistema EMS. Para descontos do pagamento, é gerado título no contas a receber, do sistema EMS. É possível realizar o encontro de contas na integração dos títulos do GPS com EMS, no momento da integração dos títulos (parametrizar, no programa PP0110G, no campo “Realiza Encontro de Contas na Integração dos Títulos do Pagamento ?” = “SIM”) ou executado posteriormente por meio do programa “Encontro de Contas (PP0410X)”, para que o saldo no contas apagar fiquem igual ao do pagamento do prestador. Neste caso, o encontro de contas irá deduzir o valor do desconto (do ACR) no título do APB, resultando o saldo final à pagar para o prestador.
| Aviso |
|---|
Para esse processo é necessário que o parâmetro de "Independizados" esteja habilitado. Verificar parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" no Manutenção_Parâmetros_Globais_Sistema_HPR1410P. |
OBSERVAÇÃO:
EMS = sistema financeiro TOTVS.ACR ; ACR = contas a receber, do sistema EMS).APB ; APB = contas a pagar, do sistema EMS.ECM ; ECM = (Enterprise Content Management) é uma solução completa em gestão de conteúdo e processos. Reúne em um único produto dois importantes conceitos: Controle de processos e Gerenciador Eletrônico de Documentos. Ver maiores detalhes no portal TOTVS.
Objetivo da tela: | Parametrizar dados para realizar o cálculo/previsão do pagamento do prestador. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação | Descrição |
Parâmetros | Possibilita parametrizar dados para selecionar os registros a serem calculados no pagamento do prestador. |
Seleção | Possibilita selecionar dados para serem calculados no pagamento do prestador. |
Confirmação | Possibilita executar o cálculo/previsão, do pagamento do prestador e emitir o relatório. |
...
PARÂMETROS
Ao clicar em Parâmetros, serão habilitadas abas abas para seleção preenchimento das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores.
Aba Cálculo
Campos dos Parâmetros: | Descrição: | ||
| Realizar Cálculo Unificado | Indica se Permite selecionar o tipo do cálculo será "Padrão" ou "Unificado" Para permitir a opção de pagamento unificado, o sistema deve estar com o parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" com o valor "SIM", no cadastro dos Parâmetros Globais do sistema (PR1410P). de cálculo.
| ||
| Execução | Permite selecionar a forma da execução do processo.
| Execução | No caso do cálculo padrão serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo, Geração Cálculo, Previsão Auto-Gerados, Geração Auto-Gerados. No caso do cálculo unificado serão habilitadas apenas as opções: Previsão Cálculo e Geração Cálculo. |
Calcular | Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. PERÍODOParâmetros somente habilitados se as opções de Execução são Previsão Cálculo ou Geração Cálculo.
| ||
Calcular Período/Fatura ? | I | ||
Se selecionado PERIODO: Fazer Cálculo/Previsão com Período Aberto? | Informar se vai utilizar um período aberto para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores. Se informado "SIM", serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, independente se o período está fechado ou não. Se informado "NÃO", serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, desde que o período informado esteja fechado. Caso contrário será enviada mensagem de erro informando que o período não está fechado. Para verificar se o período está fechado ou não, utilizar o programa "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N). | ||
Se selecionado PERIODO: Ano e Periodo Referencia | Informar o ano e período referência, para selecionar os movimentos do revisão de contas e os eventos extras e descontos do pagamento, para realizar o cálculo do pagamento do prestador. | ||
Se selecionado PERIODO: Intervalo de datas do Periodo | Indica a data de início e fim do período selecionado, trazido, automaticamente, do cadastro "RC0110N". | ||
Movimentos da Produção | L-Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que foram liberados do revisão de contas. A liberação ocorre por meio dos programas "Liberação Documentos por Período" (RC0610A), "Liberação Documentos por Fatura" (RC0610C) e "Liberação Documentos por lote" (RC0610Z). N-Não Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que "NÃO" foram liberados do revisão de contas. Esta opção é válida apenas para quando executada a previsão. Quando executado o cálculo, o sistema seleciona apenas os movimentos liberados do revisão de contas. A-Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar todos os movimentos do revisão de contas, independe se estão ou não liberados. Esta opção é válida apenas para quando executada a previsão. Quando executado o cálculo, o sistema seleciona apenas os movimentos liberados do revisão de contas. | ||
Considerar movimentos em Auditoria no ECM ? | Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, que estraram via sistema ECM (ver descrição no início deste programa). Se informado “SIM”, serão considerados os movimentos vindos por meio do ECM, que possuam FATURA ou NDR, caso tenha informado “PREVISÃO” do pagamento e tenha selecionado movimentos NÃO LIBERADOS DO REVISÃO DE CONTAS ou AMBOS. | ||
Considera Eventos Desconto Programados ? | Informar se serão considerados os eventos de desconto programado, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados no cadastro "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C), por meio do campo “Indica Evento programado” = “SIM”. Se informado "SIM", será aberta uma tela contendo todos os eventos programados (classe “D”, com indicador “Indica Evento programado” = “SIM”.), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento. Deverá marcar os eventos e teclar em "F1-Confirmar" para que sejam processados pelo cálculo. Ver tela “Eventos do Prestador”. Se informado “NÃO”, os eventos de desconto programado, não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador. | ||
Considera Eventos Extras/Descontos ? | Informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado "SIM", será aberta uma tela contendo todos os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento. Deverá marcar os eventos e teclar em "F1-Confirmar" para que sejam processados pelo cálculo. Ver tela “Eventos do Prestador”. Se informado “NÃO”, os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador. | ||
Período Realização Eventos Extras/Descontos | Se informado “SIM”, no campo “Considera Eventos Extras/Descontos ?”, deverá informar o período de datas de realização para selecionar os eventos extras e descontos, para serem considerado no cálculo do pagamento do prestador. Dentre os eventos selecionados, no browser, serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado. | ||
Calcular Movtos/Contestação ? | Informar se serão considerados os movimentos de contestação dos PROCEDIMENTO, INSUMOS ou AMBOS na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. | ||
Calcular Procedimentos do Contas ? | Informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. | ||
Tipo Valor Procedimento | Se informado “SIM”, no campo “Calcular Procedimentos do Contas ?”, informar se o valor a ser pago será o de pagamento ou de cobrança ou calculado pelo sistema.
Os valores podem ser consultados no cadastro "Manutenção Documentos Revisão Contas" (RC0310A). | ||
Calc. Insumos ? | Informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, será aberta uma tela contendo os tipos de insumos que devem ser considerados para selecionar os movimentos de insumos do revisão de contas. Deverá marcar os tipos de insumos e teclar em "F1-Confirma" para que sejam considerados na seleção dos insumos para pagamento do prestador. Para cada tipo de insumo, poderá alterar o valor a ser pago, teclando em "F7-Altera Forma Pagto", onde poderá informar se o valor a ser pago, será:
Os valores podem ser consultados no cadastro "Manutenção Documentos Revisão contas" (RC0310A). Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de insumos do revisão de contas. | ||
Considera Períodos Anteriores para Cálculo ? | Caso seja selecionada a opção de cálculo por PERÍODO e PERÍODOS ANTERIORES = SIM, será aberta uma tela contendo todos os períodos do revisão de contas, para selecionar quais períodos anteriores deseja processar no cálculo do pagamento. Após marcar os períodos anteriores, teclar em "F1-Confirma" para que os movimentos, destes períodos, que ainda não foram pagos, sejam processados no cálculo do pagamento. | ||
Seleciona Movto Transação/Prest. Principal? | Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, será aberta uma tela, no “Botão Seleção” de dados, para informar quais prestadores principais e transações devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Se informado “NÃO”, não será aberta a tela de seleção dos movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal. | ||
Seleciona Movimento por Local de Atendimento? | Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, por local de atendimento, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, será aberta uma tela, no “Botão Seleção” de dados, para informar quais locais de atendimento devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Se informado “NÃO”, não será aberta a tela de seleção dos movimentos do revisão de contas, por local de atendimento. | ||
Deseja imprimir seccional do prestador ? | Informar se deseja ou não realizar a impressão da seccional do prestador, no relatório de acompanhamento. Se informado “SIM”, será impresso o código da unidade seccional do prestador, disponível no cadastro "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). Se informado “NÃO”, NÃO será impressa a unidade seccional do prestador. | ||
Impressão do relatório Detalhado/Resumido ? | Informar o tipo de impressão do relatório que se deseja realizar: Detalhado: serão emitidos os eventos e seus valores, bem como, um totalizador de todos os eventos, por prestador. Resumido: Será emitido apenas os totalizadores dos eventos, por prestador. | ||
Informar a Referência ? | Informar se deseja ou não digitar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, no campo “Referência”, deverá informar o código da referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “NÃO”, o sistema, automaticamente irá calcular um referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador. | ||
Considera Restrição Usuário x Prestador? | Informar se considera as restrições de usuário por prestador do cadastro “Manutenção Associativa Grupo Usuário x Prestador (RC0710I)”. Caso informado “SIM”, e existir o cadastro de restrição, somente os usuários cadastrados nele é que poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. Caso informado “SIM”, e NÃO existir o cadastro de restrição, todos os usuários poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. Caso informado “NÃO”, não será verificada a restrição e todos os usuários poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. | ||
Impressão de Resumo por Lote ? | Se informado DETALHADO, no campo Impressão do Relatório Detalhado/Resumido, informar se será realizada a impressão do relatório resumida por lote ou não. Se informado “SIM”, será impresso um resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas. Se informado “NÃO”, não será impresso o resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas. | ||
Movimentos: Lista Movimentos |
| ||
Movimentos: Agrupa Mvtos por Pacote |
| ||
Calcula Pagamento Prestador SUS | Informar se serão calculados ou não os pagamentos dos prestadores do SUS.
| ||
Datas de Parametro | Informar as datas de vencimentos dos títulos a serem gerados. Caso o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” = “SIM”, da "Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores" (PP0110G), então as datas de vencimento serão trazidas, automaticamente, do cadastro da "Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento" (PP0110N), não sendo permitido informar. Caso o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” = “NÃO”, da "Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores" (PP0110G), será solicitada a entrada das datas de vencimento, nos campos abaixo.
| ||
Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor Zerado? | Se informado “SIM”, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento (no caso do valor calculado pelo sistema for igual ao valor do desconto do prestador calculado no revisão de contas) serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros. Se informado “NÃO”, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento (no caso do valor calculado pelo sistema for igual ao valor do desconto do prestador calculado no revisão de contas) não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem de erro indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado. | ||
Pagamento Parcelado ? | Informar se, para prestadores pessoa jurídica, serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento ou será gerado apenas um título ara pagamento. Se informado “NÃO”, será gerado apenas um título para pagar em uma única vez, o prestador. Se informado “SIM”, serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado no campo “Parametros do Parcelamento”. | ||
Parametros do Parcelamento | Se informado “Parametrizado”, as informações, para realizar o parcelamento, do pagamento do prestador, serão trazidas do cadastro “Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores (PP0410P)”. Se informado “Informar”, será aberta tela para informar os dados do parcelamento. Nome da tela: DADOS PARA TITULOS QUE SERAO PARCELADOS. Veja descrição dos campos abaixo. | ||
Parametros do Parcelamento: Vl Minimo para Gerar Parcelamento | Informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no "Pagamento do Prestador" (PP0410O), for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento. | ||
Parametros do Parcelamento: Parcela | O número da parcela é gerado, automaticamente, conforme o percentual informado. No final, do cadastro, os percentuais devem somar 100% para que haja a finalização efetiva. Caso não feche em 100 %, será enviada mensagem avisando que o percentual não está fechando em 100 %. | ||
Parametros do Parcelamento: % da Parcela | Informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %. | ||
Parametros do Parcelamento: data de Vencimento | Informar a data de vencimento de cada parcela a ser paga para o prestador. | ||
Data Base Cálculo Vencimento | Informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas. | ||
Cálculo ISS sobre | Informar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS.
| ||
Considerar Beneficiários | Informar quais beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores.
| ||
Calcular imposto INSS ? | Informar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. Este indicador sobrepõe o campo “
| ||
Informar código de rendimento do IRRF? | Campo não é utilizado pelo sistema. | ||
Codigo do Rendimento | Campo não é utilizado pelo sistema. |
Caso selecionada a opção AUTO-GERADOS
Campos dos parâmetros: | Descrição: |
Sobre movimentos | Informar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados. Podem ser de:
|
Tipo de clinica | Informando o tipo de clínica inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os tipos de clínicas, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os tipos de clínicas, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção. |
Grupo de prestadores | Informando o grupo do prestador inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os grupos de prestadores, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os grupos de prestadores, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção. |
Especialidades | Informando a especialidade inicial e final, será aberta uma tela para selecionar as especialidades, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar as especialidades, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção. |
Convenio | Informando o convênio inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os convênios, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os convênios, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção. |
Considera Movto | Informar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. Se informado:
|
Prestador Principal x Executante |
|
Botão SELEÇÃO
Informar Referência | Permite selecionar se deseja ou não informar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.
|
Considerar Beneficiários | Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores.
|
Calcular ISS sobre | Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS.
|
Calcular imposto INSS | Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS.
|
Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado | Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado.
|
Pagamento Parcelado | Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado.
|
Aba Datas
Campos | Descrição |
Data da Produção | Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado. |
| Informar Data de Vencimento | Permite selecionar se deseja ou não informar a data de vencimento dos títulos.
Caso na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G:
|
Aba Seleção/Impressão
Campos | Descrição |
Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal | Permite informar se serão considerados os movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.
|
Considerar Seleção por Local de Atendimento | Permite informar se serão considerados os movimentos do revisão de contas, por local de atendimento, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.
|
Considerar Restrição Usuário x Prestador | Permite informar se serão consideradas as restrições de usuário por prestador da Manutenção Associativa Usuário x Prestador - RC0710I.
|
Imprimir Resumo do Lote de Importação | Permite informar se será realizada a impressão do relatório resumida por lote ou não.
|
Imprimir Movimentos Agrupados por Pacote | Permite informar se será realizada a impressão dos movimentos agrupados por pacote ou não.
|
SELEÇÃO
Ao clicar em Seleção, serão habilitadas abas para preenchimento das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores.
Aba Evento Programado: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Execução → foram selecionadas as opções Previsão Cálculo ou Geração Cálculo.
Campos | Descrição |
Considerar Eventos Programados | Permite informar se serão considerados os eventos de desconto programado, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C, através do campo “Indica Evento programado” = “Sim”.
|
Aba Auto-Gerados: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Execução → foram selecionadas as opções Previsão Auto-Gerados ou Geração Auto-Gerados.
Campos | Descrição |
Considerar movimentos Auto-Gerados: | Permite selecionar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados.
Permite selecionar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. Opção somente habilitada se a opção selecionada em Parâmetros → Cálculo → Execução → for Previsão Auto-Gerados
|
| Considerar Movimentos com Prestador Executante igual ao Principal | Permite informar se serão considerados os movimentos cujos prestadores executante e principal sejam iguais.
|
| Considerar Tipo de Clínica | Permite informar o tipo de clínica para considerar os movimentos.
|
| Grupos de Prestador | Permite informar um intervalo de códigos de grupos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos, habilita campos Grupo Inicial, Grupo Final e Descrição Grupo de Prestadores. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os registros existentes na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup, para que sejam selecionados. Somente os registros selecionados serão considerados no processo do auto-gerados. |
| Especialidades | Permite informar um intervalo de códigos de especialidades de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos, habilita campos Especialidade Inicial, Especialidade Final e Descrição Especialidade. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os registros existentes na Manutenção de Especialidades Médicas - hcg.medicalSpecialty, para que sejam selecionados. Somente os registros selecionados serão considerados no processo do auto-gerados. |
| Convênios | Permite informar um intervalo de códigos de convênios para selecionar os movimentos a serem pagos, habilita campos Convênio Inicial, Convênio Final e Descrição Convênio. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os registros existentes na Manutenção Convênios - PR0210A, para que sejam selecionados. Somente os registros selecionados serão considerados no processo do auto-gerados. |
Aba Evento Extra e Desconto: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Execução → foram selecionadas as opções Previsão Cálculo ou Geração Cálculo.
Campos | Descrição |
Considerar Eventos Extras e Descontos | Permite informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (desde que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.
|
Período Realização Inicial e Período Realização Final | Se selecionado o campo Considerar Eventos Extras e Descontos, serão habilitadas as datas de realização para seleção dos eventos extras e descontos, para serem consideradas no cálculo do pagamento do prestador. Dentre os eventos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado. |
Aba Movimentos
Campos | Descrição |
Considerar Procedimentos | Permite informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.
|
| Tipo Valor Procedimento | Se selecionado o campo Considerar Procedimentos, será habilitado o campo Tipo Valor Procedimento, que indica qual o valor a ser pago na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.
|
| Considerar Insumos | Permite informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.
|
Considerar Movimentos | Permite informar quais status de movimentos serão considerados, este campo somente é habilitado se foi selecionado na opção Parâmetros → Execução → Previsão Cálculo. Na opção Geração Cálculo, o sistema considera apenas os movimentos liberados do revisão de contas.
|
| Considerar Movimentos no Auditoria Pós | Permite informar se serão considerados os movimentos do Auditoria Pós na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Este campo somente é habilitado se foram selecionadas as opções Considerar Movimentos → Não Liberados do Contas ou Ambos. A opção Liberados do Contas não habilita este parâmetro.
|
| Considerar Movimentos de Contestação | Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.
|
Tipo de Medicina Inicial e Tipo de Medicina Final | Permite informar um intervalo de tipos de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. |
Data Conhecimento Inicial e Data Conhecimento Final | Permite informar um intervalo referentes à data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem a data de conhecimento dentro deste período de datas informado. |
| Local de Atendimento Inicial e Local de Atendimento Final | Permite informar um intervalo de locais de atendimento para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão → Considerar Seleção por Local de Atendimento. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Local de Atendimento - RC0210U. Dentre os movimentos selecionados, serão calculados apenas os que possuírem documento associado ao intervalo de locais informado. |
| Unidade Principal Inicial e Unidade Principal Final | Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador principal para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão → Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B. |
| Prestador Principal Inicial e Prestador Principal Final | Permite informar um intervalo de códigos de prestadores principais para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão → Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y. |
| Código Inicial, Código Final e Descrição | Permite informar um intervalo de transações para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes campos somente são habilitados se foi selecionado na opção Parâmetros → Seleção/Impressão → Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listadas todas as transações cadastradas na Manutenção Transação Movimento - RC0110F, para que sejam selecionadas. Somente os movimentos associados as transações selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento. |
Aba Movimentos de Contestação: Esta aba somente será habilitado se na opção Seleção → Movimentos → foi selecionado o parâmetro Considerar Movimentos de Contestação.
Campos | Descrição |
Transação Inicial e Transação Final | Permite informar um intervalo de transações para selecionar os movimentos a serem pagos. Somente os movimentos associados as transações selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento. |
Série Inicial e Série Final | Permite informar um intervalo de séries para selecionar os movimentos a serem pagos. Somente os movimentos associados as séries selecionadas serão consideradas no cálculo do pagamento. |
Número do Documento Inicial e Número do Documento Final | Permite informar um intervalo de documentos para selecionar os movimentos a serem pagos. Somente os movimentos associados aos documentos selecionados serão consideradas no cálculo do pagamento. |
Número do Lote Inicial e Número do Lote Final | Permite informar um intervalo de lotes de importação para selecionar os movimentos a serem pagos. Somente os movimentos associados aos lotes selecionados serão consideradas no cálculo do pagamento. |
| Considerar movimentos de contestação: | Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.
|
Aba Prestador
Campos | Descrição |
Câmara de Compensação Inicial e Câmara de Compensação Final | Esta seleção somente será habilitado na opção selecionada Parâmetros → Cálculo → Calcular → Fatura. Permite informar um intervalo de códigos de câmara de compensação para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Câmara de Compensação - hcg.compensationChamber. |
Grupo do Prestador Inicial e Grupo do Prestador Final | Permite informar um intervalo de códigos de grupos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup. |
| Unidade Inicial do Prestador e Unidade Final do Prestador | Permite informar um intervalo de códigos de unidades do prestador para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B. |
Código do Prestador Inicial e Código do Prestador Final | Permite informar um intervalo de códigos de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes códigos deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y. |
| Nome do Prestador Inicial e Nome do Prestador Final | Permite informar um intervalo de nomes de prestadores para selecionar os movimentos a serem pagos. Estes prestadores deverão estar cadastrados na Manutenção Prestadores - CG0210Y. |
| Prestadores | Permite informar se serão considerados os prestadores Ativos ou Inativos.
|
Aba Período: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Período.
Campos | Descrição |
Cálculo/Previsão com Período Aberto | Permite informar se será considerado um período aberto para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores.
Para verificar se o período está fechado ou não, acessar a Manutenção Períodos Movimentação - RC0110N ou Manutenção Períodos Movimentação - hrc.period. |
| Considerar Períodos Anteriores | Permite informar se serão considerados período anteriores para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores. Esta aba somente será habilitado na opção selecionada Parâmetros → Cálculo → Calcular → Período.
|
Aba Fatura: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura.
Confirmação e Geração de Títulos
Estas etapas estarão disponíveis somente se a flag "Realizar Geração de Títulos do Contas a Pagar" estiver marcada.
Ao clicar em Confirmação Títulos, serão exibidas as seguintes parametrizações.
A confirmação dos títulos irá ler os títulos resultantes da execução do pagamento de prestadores para que sejam liberados para a exportação ao Contas a pagar e Contas a receber. Os títulos passarão para o status de "liberado para exportação" ("L"), por meio do agendamento da execução e assim os títulos de pagamento do prestador ficarão liberados para exportação ao Contas a pagar e contas a receber.
Campos | Descrição |
| Imprime totais | Indica se deverão ser impressos os totais de pagamento. |
| Imprime parcelas | Indica se deverão ser impressas as parcelas de pagamento. |
| Mostrar títulos de impostos | Indica se deverão ser mostrados no relatório os títulos de impostos. |
Ao clicar em Geração Títulos, serão exibidas as seguintes parametrizações.
A geração de títulos tem por objetivo exportar os títulos liberados para o Contas a Pagar (créditos e impostos) e Contas a Receber (débitos).
São selecionados os títulos gerados e liberados pela mesma execução do pagamento de prestadores e confirmação de títulos, e realizada a exportação deles para o módulo de Contas a Pagar (créditos e impostos) e Contas a Receber (débitos) do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo). Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar (estado “E”). O estado do título está disponível no programa Consultas Pagamento Prestador - PP0510C.
- Se o parâmetro de encontro de contas estiver "Ligado" no momento da exportação, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB automaticamente;
- Se o parâmetro de encontro de contas estiver "Desligado" no momento da exportação, após a integração deverá ser executado o programa de Encontro de Contas - PP0410X.
Este programa sofreu alteração devido ao campo "Pró-labore" da Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider, para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.
O programa foi adequado para tratar a parametrização de impostos ao nível de Prestador x Evento da Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider. Caso não exista, procura na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.
Documento do Contas a Pagar: Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F.
Campos | Descrição |
| Empresa | Código da empresa. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de "Empresas", do sistema financeiro EMS. |
| Tipo do portador | Indica se o portador do título será o que consta no cadastro do fornecedor ou será informado. Possui as opções:
|
| Portador | Código do portador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS. |
| Tipo da data da emissão dos títulos | Indica se a data da emissão dos títulos a serem integrados, será a data da produção dos títulos do pagamento de prestador ou uma data informada. Possui as opções:
|
| Data da emissão dos títulos | Indica a data para emissão dos títulos que serão integrados com o sistema financeiro do EMS. |
| Tipo da data de transação de encontro contas | Indica o tipo de data de transação do encontro de contas que será utilizada entre a data de produção e a data informada. Possui as opções:
|
| Data de transação de encontro contas | Indica a data de transação que será utilizada entre a data de produção e a data informada. |
| Exportar tabelas temporárias | Indica se deseja exportar em tabelas temporárias, os dados dos títulos que serão integrados com o Contas a pagar e Contas a receber do sistema EMS. Esta opção é usada quando há alguma diferença dos dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul (antes GPS) para o EMS, ou seja, os dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul não conferem com os dados gravados no EMS.
|
| Gerar relatório de encontro contas | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", deverá ser informado o nome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos. Habilita o campo Diretório do relatório de encontro contas. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Não", este campo ficará desabilitado, pois não será realizado o encontro de contas na integração. |
| Informar data de vencimento de título ACR | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", no momento da integração dos títulos do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber, será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB, automaticamente. Habilita o campo Data de vencimento de título ACR. |
| Data de vencimento de título ACR | Indica a data específica para vencimento de título ACR. |
| Data de vencimento IRRF | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de imposto de renda - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. |
| Data de vencimento ISS | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de ISS - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. |
Campos da seleção:
Descrição:
Unidade inicial e final
Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Unidade do Prestador inicial e final
Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Codigo do Prestador inicial e final
Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Grupo de Prestadores inicial e final
Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Grupo de Prestadores" (CG0110G).
Unidade Seccional inicial e final
Informar o código da unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B) e na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y), no campo “Unidade Seccional”.
Tipo de Medicina inicial e final
Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipo de Medicina" (PR0210C).
Data Conhecimento inicial e final
Informar a data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Documentos Revisão Contas" (RC0310A).
Local Atendimento inicial e final
Informar o código do local de atendimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Local de Atendimento" (RC0210U).
Selecione os Prestadores
Ao informar os dados iniciais e finais para selecionar os prestadores, será aberta uma tela com todos os códigos informados para que sejam selecionados. Marcar os prestadores que deseja realizar o cálculo do pagamento e teclar em "F1-Confirma" para que seja efetivada a seleção.
Unidade Principal inicial e final
Informar o código da unidade do prestador principal, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador Principal inicial e final
Informar o código do prestador principal, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Transacao inicial e final
. |
Conteúdos Relacionados:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas