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Objetivo: Permitir ao usuário visualizar, comparar e comparar conciliar os valores captados e processados existentes no PIMS com valores recebidos do ERP via Interface de Despesas Gerais para uma dada Unidade Administrativa, Centro de Custo e Conta de Custo. Posteriormente o usuário poderá escolher quais dados ele deseja conciliar com objetivo de zerar este valor quando for realizado a Contabilização de Retorno de Custo ao ERP.
Menu: Processamentos > Processamento Custos > Conciliação de Custos
Entrada de Menu: CSTP0081
Filtros obrigatórios:
- Período: Mês/Ano a ser conciliado. A Captação de Entrada deve estar processada para o Mês/Ano a ser conciliado;
- Situação da Conciliação: Situação em que se encontra a Conciliação enviada. "Ambos" como padrão;
- Conciliados: Trará dados já conciliados.Quando não haver Conciliação de Custos não trará resultados;
- Não Conciliados: Trará dados não conciliados quando já haver Conciliação Anterior. Sempre trará resultados quando não haver Conciliação de Custos.
- Ambos: Ambas as Situações.
- Unidade Administrativa: Unidade Administrativa a ser filtrada. Somente é possível informar as Unidades Administrativas as quais o usuário possui direito de acesso. É possível filtrar mais de uma Unidade Administrativa ao mesmo tempo separando os códigos das unidades por ";" (ponto e vírgula), ou selecionando na caixa de seleção mais de uma unidade administrativa.
Dados:
- Unidade Administrativa: Código e Descrição da Unidade Administrativa;
- Centro de Custo:Código e Descrição do Centro de Custo.
- Conta de Custo: Código e Descrição da Conta de Custo.
- Valor PIMS: Valor total vindo do PIMS;
- Valor ERP: Valor total vindo do ERP;
- Diferença: Diferença do Valor PIMS pelo Valor ERP;
- Situação da Conciliação: Representa se aquele dado foi conciliado. Caso o mesmo seja marcado, representará que aquela linha deverá ser conciliada.
Demais funcionalidades:
- Aplicar: Executa a consulta de acordo com os filtros informados;
- Caso não haja Conciliação de Custos anterior realizada para aquele intervalo, os dados serão recuperados da Captação de Entrada de Custos quando a Origem for 'HI' (representando o valor PIMS) em comparação com os dados que representam os valores vindos via Interface de Despesas Gerais (representando o valor ERP) cujo Centro de Custo e Conta de Custo esteja configurado como Excludente (vide Contas Contábeis e Centros de Custos excludentes);
- Caso haja Conciliação de Custos realizada para aquele intervalo, os dados serão recuperados da Conciliação de Custos realizada anteriormente. Para cada dado que já foi previamente conciliado, em consulta posterior, o mesmo será recuperado com a Situação da Conciliação marcada e linha desabilitada.
- Enviar: Envia os dados consultados. Será salvo os dados consultados na Conciliação de Custo, gravando a Situação da Conciliação marcada pelo usuário. Para as linhas marcadas será inserida na Captação de Entrada de Custos a diferença para aquela Unidade Administrativa, Centro de Custo e Conta de Custo para a Origem:
- CN - Conciliação de Custos: Caso haver para o Centro de Custo uma Base de Rateio a Locais válida (semelhante a RL - Rateio a Locais);
- IG - Inteface de Despesas Gerais: Caso não haver para o Centro de Custo uma Base de Rateio a Locais válida.
- Limpar: Limpa os filtros informados.
- Ocultar Filtros: Oculta os filtros da tela.
- Mostrar Filtros: Mostra os filtros na tela.
- Marcar Todos: Tornará como marcada a Situação da Conciliação de todas as linhas, exceto as linhas desabilitadas.
- Desmarcar Todos: Tornará como desmarcada a Situação da Conciliação de todas as linhas, exceto as linhas desabilitadas.
Demais Validações:
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