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O relatório fixo demonstrará exclusivamente a posição financeira por Cliente/Fornecedor em determinado período.  Este relatório é uma versão simplificada do "Relatório Razão", sem dependências com integração com tabelas contábeis ou com tabelas da Gestão de Estoques Compras e Faturamento, sendo denominado "Extrato de Cliente/Fornecedor".

Para que os lançamentos sejam apresentados no relatório, será preciso marcar a opção "Considerar no Relatório Extrato de Cliente/Fornecedor" disponível no cadastro do Tipo de Documento usado nos lançamentos.
Parâmetros para a montagem dos filtros:

• Filiais 

Será preciso definir se o sistema irá buscar lançamentos de todas as filiais ou de alguma específica na geração do relatório.

• Cliente/Fornecedor

Será preciso definir se o sistema irá buscar lançamentos de todos os Clientes / Fornecedores ou de algum específico na geração do relatório.

• Critério de ordenação 

Por default o relatório será ordenado pelo código do Cliente/Fornecedor, mas será possível ordenar também pelo nome fantasia.

• Intervalo de datas 

Será preciso informar a data inicial e final onde serão apresentados no relatório todos os lançamentos que tenham a data selecionada e que esteja dentro do período informado.

• Data Considerada no Extrato 

Serão apresentadas duas opções para seleção:

• Data de Emissão Serão apresentados no relatório todos os lançamentos que tenham a data de emissão que esteja dentro do período informado.
• Data opcional Todos os lançamentos incluídos com a data opcional cadastrada serão carregados para o relatório gerado. Para esta opção existe um parâmetro que determina se é utilizada alguma Data Opcional e também a descrição que será apresentada, através do menu Parâmetros | Manutenção de Lançamentos |Datas Opcionais.

• Tabela Opcional

Nesta etapa serão disponibilizadas as opções de filtrar os lançamentos conforme o conteúdo de uma das tabelas opcionais ou pelo Tipo de Cliente/Fornecedor. Para cada uma das tabelas opcionais existe um parâmetro que determina se é utilizada e um parâmetro que determina a descrição que deve ser apresentada, estas definições serão feitas através do menu Ambiente |Parâmetros | Totvs Gestão Financeira |Tabelas Opcionais.

• Valor da Tabela Opcional

Este campo mostra as opções de valor da tabela opcional selecionada, que será critério de seleção dos lançamentos que serão impressos neste relatório.

• Status (Classificação) 

Neste campo será preciso selecionar a classificação dos lançamentos, do Cliente/Fornecedor e o Tipo Contábil que deverão ser impressos no relatório.

• Relatório a ser utilizado

Será necessário selecionar um relatório do RM Reports que seja do tipo "EXTRATOCLIFOR".

• Gerar Relatório

Ao executar esta opção o relatório listará os extratos do(s) Cliente(s) /Fornecedor (es) de acordo com os parâmetros definidos e serão exibidos de acordo com as seguintes colunas:

• Ref -  Corresponde a referência do lançamento.
• Data - Corresponde a data de emissão se o lançamento estiver em aberto ou a data da baixa se baixado.
• Inclusão - Corresponde aos lançamentos em aberto, o valor será igual ao valor original do lançamento. Baixa Corresponde aos lançamentos baixados, o valor será igual ao valor baixado do lançamento.
• Saldo Acumulado -  Corresponde ao acréscimo ou decréscimo das colunas de Inclusão e Baixa.

Considerar Valor do Adiantamento para obter o valor do lançamento

Quando o parâmetro estiver selecionado, o sistema irá considerar o valor do lançamento subtraído do valor do vínculo realizado.

Exemplo:
Lançamento x:
Tipo documento: Adiantamento
Valor original = R$ 500,00

Lançamento y:
Tipo documento: Sem classificação
Valor original = R$ 100,00

Ao realizar o vínculo de R$ 60,00 do lançamento com tipo de documento sem classificação ao lançamento de Credito de adiantamento gerado pela baixa do adiantamento, o Extrato do Cliente/Fornecedor irá considerar o valor do lançamento y com o valor de R$ 40,00, pois o valor do vínculo do lançamento foi de R$ 60,00 restando somente em aberto o valor de R$ 40,00 no lançamento de tipo de documento sem classificação.

Quando o parâmetro não estiver selecionado, o sistema irá considerar seu valor original no Extrato Cliente/Fornecedor.

O valor exibido, tanto nas movimentações como no saldo anterior, será composto pelo Valor Original mais as composições de valores opcionais e valores de integração (dos módulos Financeiro ou Educacional) configuradas para afetar o cálculo. Para tratar o flag "Até o vencimento" e o campo "Dias em atraso" destes valores o sistema toma como data base do cálculo a data final informada na geração do relatório.

Para mais informações acesse 

• Valores de Integração: https://tdn.totvs.

...

• com/pages/releaseview.action?pageId=532041706
• Parametrização de Valores Opcionais: FIN - Contas a receber

Observações:

• Lançamento de Crédito de Adiantamento, não e apresentado no Extrato do Cliente/Fornecedor.
• Quando a opção de  Histórico do Controle de Alterações de Lançamentos/ Extrato de Caixa e Baixas está habilitada para todos os registros e o parâmetro Contas a Receber | Manutenção de Lançamentos | Cliente/Fornecedor | Habilita o uso dos dados do Histórico de Alteração dos Lançamentos no Relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor estiver habilitado, a geração do relatório buscará os dados na posição financeira do lançamento no período informado tomando como data base a data final informada na geração do relatório.

Subtrair impostos e tributos do valor do lançamento

Quando o parâmetro estiver selecionado, o sistema irá gerar o relatório extrato cliente/fornecedor descontando do valor original do lançamento.
Os impostos são: IRRF, INSS e Tributos (PIS, COFINS e CSLL).

Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor

Quando este parâmetro estiver marcado o sistema deverá mostrar as devoluções no relatório de razão quando forem marcados lançamentos só a pagar ou só a receber.

Informações adicionais:

Caso 1:
Marcando a flag "A Receber "e a flag "Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor" é apresentado os lançamentos à receber dentro da data definida mais os lançamentos à pagar com tipo documento "Devolução". Os lançamentos com tipo de documento "devolução" serão apresentados na coluna "Baixa". 

Caso 2:
Caso marque a flag de "à Pagar" e a flag "Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor" estiver marcada será apresentado os lançamentos à Pagar dentro da data definida mais os lançamentos à Receber com tipo documento "devolução". Os lançamentos com tipo de documento devolução serão apresentados na coluna "Baixa".

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Caso 4:
Caso marque a flag de "à Pagar e à Receber" e a flag "Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor" estiver desmarcada será apresentado todos os lançamentos à Pagar e à Receber mais os lançamentos de devolução de cada natureza marcada.

Apresentar os lançamentos de vencimento de fatura quando for de cli/for diferente

A marcação desse parâmetro possibilitará que os lançamentos de vencimento de fatura sejam apresentados no relatório, quando o cliente/fornecedor do(s) lançamento(s) original(is) for diferente do cliente/fornecedor do vencimento de fatura.

Ex:
Cliente/Fornecedor "A" - Lançamento
Cliente/Fornecedor "B" - Lançamento
Cliente/Fornecedor “C” - Inclusão de fatura

O(s) lançamento (s) de vencimento de fatura do cliente/fornecedor "C" será apresentado no relatório, caso o parâmetro seja marcado.