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O processo de Liquidação Duvidosa tem como objetivo permitir a contabilização, através de regras pré-definidas, das provisões de lançamentos com recebimento duvidoso na forma de crédito de liquidação duvidosa. Este processo somente será executado para lançamentos a receber, vencidos e que ainda não foram recebidos e só estará disponível quando a integração Totvs Educacional x Backoffice Protheus (Financeiro) não estiver ativa, para todos os registros. O menu de Boleto está disponível também para integração com TOTVS Educacional x BackOffice Protheus quando ativa.
Observação:
Quando a integração do Protheus X Contábil X EAI estiverem 'Ativas', o menu de inclusão, exclusão do processo de liquidação duvidosa e cancelamento da liquidação duvidosa no RM, serão disponibilizados para controle do processo de liquidação duvidosa.
Parametrização:
1 - Totvs Gestão Financeira, menu Ambiente | Parâmetros | Gestão Financeira | Integração Contábil | Contabilização | Contab. Financeiro e defina a Tabela Default para Evento (Tipo de Documento ou uma das 5 Tabelas Opcionais).
2 - Totvs Gestão Financeira, menu Ambiente | Parâmetros | Gestão Financeira | Integração Contábil | Lote Contábil | Receber, foi criado um parâmetro para lote de inclusão e lote de estorno da contabilização da liquidação duvidosa. Somente lotes do módulo Financeiro e da coligada corrente serão exibidos para seleção.
Status Liquidação Duvidosa:
O campo "Status de Liquidação Duvidosa" será apresentado na visão geral de Lançamento, Contas a Pagar/Receber -> Operações Financeiras -> Lançamentos, com as opções:
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Cadastro Default Contábeis para "Tipo de Documento" ou "Tabelas Opcionais"
Gestão Financeira -> Cadastros -> Específicos:
Criados campos para informar os eventos que serão utilizados pelo processo para realizar a contabilização da liquidação duvidosa.
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Execução do processo de "Liquidação Duvidosa"
Contas a Pagar/Receber -> Operações Financeiras -> Lançamentos -> Processos -> Incluir Liquidação Duvidosa.
Para executar o processo basta informar a "Data da liquidação duvidosa para a contabilização". As seguintes validações serão realizadas para que o processo seja executado:
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- Para os lançamentos válidos será alterado o Status de Liquidação não Duvidosa para "Liquidação Duvidosa" caso o lançamento esteja em aberto, e para "Liquidação Duvidosa Parcial" caso esteja parcialmente baixado.
- Será realizada a contabilização desses lançamentos, utilizando o evento contábil informado na tabela default para evento. O Id. da operação e a data da liquidação serão registrados em uma tabela própria para a Liquidação Duvidosa. O número A contabilização gerada é visível somente no Totvs Gestão Contábil e o número contábil usado será sempre o número do documento.
- A execução do processo será registrada no Histórico de Alteração do lançamento.
Validação de processos para lançamentos com Liquidação Duvidosa
Se o lançamento estiver com o status de liquidação duvidosa ou liquidação duvidosa parcial, alguns processos não poderão ser executados. Será necessário cancelar a liquidação duvidosa antes de executar os seguintes processos:
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Anexo Liquidação Duvidosa:
O Anexo "Liquidação Duvidosa" na visão Geral de Lançamentos irá exibir todas as Liquidações existentes para o lançamento financeiro. Não será possível incluir ou excluir registros desse anexo, a alteração somente será permitida para a contabilização, que pode ser regerada, informando outro evento contábil ou alterando a contabilização manualmente. Sempre que alterada um novo "Identificador de Operação" será gerado.
Não será permitido alterar a liquidação se a mesma possuir "baixa pendente" diferente de "Livre" ou caso a contabilidade estiver integrada ao lote zero.
Cancelamento da Liquidação Duvidosa
Contas a Pagar/Receber > Lançamentos > Processos > Cancelar Liquidação Duvidosa.
Ao executar o processo informando a "Data do Cancelamento", para os lançamentos com status de "Liquidação Duvidosa" ou "Liquidação Duvidosa Parcial", o status desses lançamentos ficarão com status de "Liquidação Não Duvidosa".
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Solicitar a exclusão de Operação Contábil
Contas a Pagar/Receber -> Lançamentos | Anexos -> Liquidação duvidosa-> Processos | Solicitar a Exclusão de Operação Contábil.
Criado processo de solicitação da exclusão da operação contábil para a contabilização da liquidação duvidosa, que será executado quando a mesma estiver cancelada e a contabilidade relacionada já estiver integrada ao lote zero.
Liberação de Período
Utilitários -> Liberação de Período
Ao executar o processo de Liberação de Período, serão excluídas as informações da tabela de liquidação duvidosa e irá liberar o registro de operação contábil para os lançamentos liberados.
Tabelas Relacionadas:
- FLAN – STATUSLIQDUVIDOSA
- FLANHST – STATUSLIQDUVIDOSA
- FTDO – CODEVENTOLIQDUVIDOSA
- FTDO - CODEVENTOBXACORDOLIQDUVIDOSA
- FTB1, FTB2, FTB3, FTB4, FTB5:
- CODEVENTOLIQDUVIDOSA, CODEVENTOBXACORDOLIQDUVIDOSA
- FLANLIQDUVIDOSA
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