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GERAR CONTAS CONTÁBEIS SPED CONTRIBUIÇÕES
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||||||||||
Módulo: | Informe o móduloLivros Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 3090.138396.2017(HIS.04552.2017 // HIS.04553.2017) | ||||||||||
Requisito/Story/Issue: | FIS-2253Gerar contas Contábeis Sped Contribuições | ||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudançaAdaptação
Funcionalidade atual:
Não atende a totalidade das operações
Mudança prevista
Regra de Negócio (processamento)
Funcionalidade desejada:
Contabilidade solicita uma nova regra de geração das contas contábeis no SPED Contribuições baseado nas Contas Gerenciais das notas fiscais de entrada e saídas.
Motivos da alteração:
Legislação
Critérios de aceitação:
2.
Versão/Release: | Rotina 1097: 28.06 |
Objetivo
Criar regra de geração das contas contábeis no SPED Contribuições baseado nas Contas Gerenciais das notas fiscais de entrada e saídas.
Definição da Regra de Negócio
Expandir | ||
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<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina
Tipo de Operação
Opção de Menu
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*PCSIS1097 - Livros Eletrônicos.
*VERSÃO DA ROTINA:*
- 28.06.0.110
*TABELAS UTILIZADAS:*
- Rotina 560 - Versão: 28.06.0.33 -> Tabela: PCITENS_PISCOFINS_TEMP
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
Não.
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
- Rotina 560 e 1097
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Criado nova aba de "02 - Contas Contábeis" para inserção do novo tipo de geração das contas contábeis no SPED Contribuições.
Foi feito os ajustes nos Registros levantados da história. Criado uma função para auxiliar essa geração.
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
- Acessar a rotina 1097 -> Opção: Sped Contribuições -> aba: Definir Filtros - Registros Opcionais e marcar o parametro: "Gerar Contas Contabeis apartir da Conta Gerencial" . Em seguida acessar a opção: Dados Adcionais - Parametros - Aba: Contas Contabeis - Sub aba : 2 Contas contabeis - Parametrizar as contas e em seguida gerar o sped fiscal normalmente.
*OBSERVAÇÕES:*
Obs.: Necessário atualizar a rotina 560 Versão 28.6.0.33, tabela PCITENS_PISCOFINS_TEMP (Na 560 para atualizar essa tabela tem que pesquisa pela tabela PCDADOSECF_TEMP).
Ajustado a parte de tela que a Patrícia me passou.
Teste :
Filial 1
mes 08/2017
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
|
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor > 1097 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 1097 para a versão 28.06 , ou superior:
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Rotina 560:
- Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de tabelas e campos, sub-aba D, sub-aba DA-DN, marque a opção Tab. Temporário Dados ECF(PCDADOSECF_TEMP) processos da 1097;
- Acesse a sub-aba C , sub-aba CONS-CONV e marque a opção Tabela Relação de Contas a pagar para a geração do SPED Contribuições temporário e clique o botão Confirmar.
Rotina 500:
- Acesse a rotina 500, aba Acessórios, sub-aba Functions;
- Marque a opção Função Para Retornar Vldesconto de acordo com parâmetro(PRECOUTILIZADONFE);
- Clique o botão Atualizar.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1097, marque a opção Geração do Arquivo SPED Contribuições e clique o botão Avançar;
- Informe a filial , período e clique o botão Aplicar Filtros;
- Acesse a aba Registro Opcionais e marque a opção Gerar contas contábeis a partir da conta gerencial - Conta informada na aba "2 - contas Contábeis";
- Acesse a opção Parâmetros do menu Dados adicionais;
- Acesse a aba Contas Contábeis, sub-aba 2 - Contas Contábeis e realize os devidos lançamentos relacionados as contas que serão utilizadas;
- Clique o botão Salvar;
Observações:È necessário informar a Conta Contábil que representa as saídas/receitas e/ou de aquisições/custos/despesas. Os campos Código da Filial, Natureza Fiscal, Código da Conta Contábil, Nome da Conta, Data da Inclusão, Cód. Natureza da conta, Indicador do Tipo da Conta e Nível da Conta, obrigatoriamente devem ser preenchidos;
É possível cadastrar a conta contábil por Código de Filial. Caso não queira utilizar o cadastro por Código de Filial é necessário selecionar a filial 99 para que as filiais pertencentes à unidade matriz gerem a mesma conta em todas as filiais;
Será gerado um Registro 0500 - Conta Contábil, para cada Natureza Fiscal selecionada. Exemplo: se selecionado C170 - Entrada Normal, será gerado um Registro 0500 e o Código da Conta Contábil informado neste registro será gravado no campo Conta Contábil do Registro C170 das notas fiscais de Entrada Normal (E).
- Realize os demais processos de geração conforme procedimentos atuais.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
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