Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Esta rotina foi criada para atender à funcionalidade Débito Direto Autorizado - DDA, disponibilizado pela FEBRABAN aos cliente do sistema bancário brasileiro.
O DDA é um serviço oferecido pelos bancos em que o pagamento de títulos é efetuado diretamente na Conta Corrente, dispensando o uso de boletos.
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Para o perfeito funcionamento desta rotina, é necessário o cadastro de Fornecedores tenha o campo CNPJ/CPF (A2_CGC) preenchido corretamente. Este campo é o vínculo para a identificação do fornecedor, quando do processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrança DDA da empresa.
Processamentos Prévios
Configuração da recepção do arquivo de retorno CNAB.
Informações da opção pelo DDA no cadastro de Clientes.
Inclusão da Ocorrência CNAB para entrada de título DDA.
Obtenção dos dados do arquivo de retorno, com informações da cobrança DDA.
Procedimentos
Para efetuar a conciliação DDA:
- Selecione Conciliação DDA. É apresentada a tela inicial da rotina, com breve explicação do procedimento e três opções:
- Parâmetros – acessa a tela de parâmetros da rotina.
- OK – dá seqüência ao processo de conciliação DDA.
- Cancelar – cancela a execução da rotina, sem que qualquer procedimento seja realizado.
2. Clique Clique em Parâmetros.
É exibida a tela de configuração dos parâmetros, preencha-os, conforme orientação do help das perguntas.
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4. O sistema retorna a tela inicial da rotina. Selecione OK para prosseguir com a conciliação.
Image ModifiedObservação: Os campos de identificação do título não são comparados, já que até o momento não existe padronização da informação, pois esta é fornecida pelo cedente (fornecedor) ao banco. No entanto as informações de número de cobrança DDA e número de título de contas a pagar (SE2) são apresentadas em tela, para conferência. |
5. Após o processamento, os dados são exibidos na tela Conciliação DDA.
Deck of Cards |
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Card |
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default | true |
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id | 001 |
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label | Processamentos prévios |
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| Cadastro de Parâmetros Bancos (FINA130): - Para o Bradesco no modelo antigo é necessário definir os seguintes campos
Nro Bytes (EE_NRBYTES) = 500 Formato Data (EE_TIPODAT) = 5
- Para os demais bancos incluindo o Multipag (novo modelo de layout do Bradesco)
Nro Bytes (EE_NRBYTES) = 240 Formato Data (EE_TIPODAT) = 4
Cadastro de Ocorrência CNAB (FINA140): - Para o Bradesco no modelo antigo é necessário definir os seguintes campos
Ocorr Banco (EB_REFBAN)= FS Ocorr Sist (EB_OCORR)= 02 Tipo (EB_TIPO) = D
- Para os demais bancos incluindo o Multipag (novo modelo de layout do Bradesco)
Ocorr Banco (EB_REFBAN)= 01 Ocorr Sist (EB_OCORR)= 02 Tipo (EB_TIPO) = D
- Para maiores detalhes:
Inclusão da Ocorrência CNAB
Cadastro de Ocorrência CNAB (FINA140): Vide documentação abaixo: Obtenção dos dados do arquivo de retorno, com informações da cobrança DDA. |
Card |
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default | true |
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id | 002 |
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label | Processamentos |
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| Conciliação DDA: - Antes de executar a rotina Conciliação DDA (FINA260) é necessário processar o arquivo de retorno do banco pela rotina Retorno Pagamentos (FINA430) para gravar as informações do arquivo do banco na tabela FIG.
- A rotina Conciliação DDA (FINA260) vai fazer a verificação dos dados da tabela 'FIG' com os dados da tabela 'SE2' com a partir da chave - Fornecedor+Loja+Filial+Vencimento+Valor e exibirá o resultado em tela com a seguinte legenda:
Image Added
Informações |
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| A comparação de valores para verificação entre o valor enviado no arquivo DDA e o constante na tabela de Contas a Pagar (SE2) é realizada da seguinte maneira: - VALOR OK
- Caso o título possua cálculo de impostos na baixa do título, faz-se a recomposição do saldo onde retiram-se os valores de impostos ainda não retidos:
- Obtenho o saldo do título (E2_SALDO)
nVLQ_SE2 := Saldo do título.
- Verifica se impostos são calculados na baixa e compõem o valor líquido do título
Se a retenção do PIS, COFINS e CSLL é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio dos impostos nVLQ_SE2 -= Valor previsto do PCC - Valor já retido do PCC Se a retenção do IRRF é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio do imposto nVLQ_SE2 -= Valor previsto do IRRF - Valor já retido do IRRF Se a retenção do ISS é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio do imposto nVLQ_SE2 -= Valor previsto do IRRF - Valor já retido do IRRF
Caso o título não possua cálculo de impostos na baixa do título Obtenho o saldo do título (E2_SALDO) nVLQ_SE2 := Saldo do título.
O valor liquido do título (nVLQ_SE2) é utilizado para a comparação com o valor enviado no arquivo de DDA (FIG_VALOR)
- VALOR IN
É verificado se o valor do título está dentro do intervalo obtido por diferença a menor e diferença a menor. Valor mínimo: Saldo do título - Valor a menor Valor máximo: Saldo do título + Valor a maior
Exemplo: Saldo do título = R$ 1000 Valor a menor = R$ 100 (definido na parametrização (botão Parâmetros) Valor a maior = R$ 100 (definido na parametrização (botão Parâmetros) Valor DDA = R$ 1.020
Combinado com as demais chaves de validação, este título estará sendo conciliado devido o valor a maior a ser considerado (1.100)
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Efetiva a conciliação (os dados referentes a código de barras são gravados no Contas a Pagar para os registros com legenda diferente de vermelho). Cancela o procedimento (nada É gravado ou alterado). Abre tela para pesquisa dos dados na tela. Exibe a legenda.
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Card |
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| Tabelas- SA1 - Clientes
- SA2 - Fornecedores
- SA6 - Bancos
- SE2 - Contas a pagar
- SEB - Ocorrências
- FIG - Conciliação DDA
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Modelos e Layout de DDA
- Clique na opção abaixo para realizar download dos modelos de configurações DDA
View file |
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name | ARQUIVO CONFIGURACAO DDA.rar |
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height | 250 |
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