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Através da baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de uma Tabela de motivo de baixa, disponível na opção Miscelâneas. Além de identificar os títulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão e ainda gerar cheque. Este controle é feito através dos campos Mov. Bancária, Comissão e Cheque.

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Debita automaticamente a movimentação bancária, sem a necessidade de gerar cheque sobre o título.

Parâmetros envolvidos

Para efetuar o controle das baixas a pagar devem ser observados os seguintes parâmetros:

• MV_TOLERPG - Indica valor mínimo de tolerância para recebimento de títulos.
  
• MV_TOLER - Indica a tolerância de dias de atraso no recebimento.
  
• MV_DATAFIN - Data do fechamento financeiro. O sistema não permite data de baixa inferior a este parâmetro.
• MV_CARTEIR - Devem ser informados os códigos dos bancos que operam em carteira.
  
• MV_CALCCM - Indica se haverá cálculo de correção monetária.
  
• MV_CTBAIXA - Define se a contabilização do contas a pagar será na baixa (B), cheque (C) ou ambas (A).
• MV_CTLIPAG - Define se será utilizado o controle de liberação de pagamentos.
  
• MV_TIPOCM - Define a forma de cálculo da correção monetária, se pelo valor original (O) ou pelo saldo total (T).
  
• MV_CXFIN - Indica o código do banco, agência e conta do caixa interno (separados entre \"/\" (barras).
• MV_ATVCIMP - Utilizado para atender à Instrução Normativa 381 (MP 135), quanto ao vencimento dos títulos de impostos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL). Veja mais detalhes sobre sua configuração no tópico Atualização do vencimento dos títulos de impostos.
  
• MV_FATOUT: Tempo que o usuário dispõe para selecionar o registro.
  
• MV_MSGTIME: Mensagem de aviso ao usuário informando que o tempo para utilização da tela está se acabando.
  

• Relatório relação de baixas
• Cancelamento/estorno de movimentação