Histórico da Página

Regra Principal de Extração: Extrai  Considera todos os títulos a pagar utilizando como base para extração referência a data de vencimento dos documentos. As antecipações não são consideradas pelo extratorprocesso.

Conferência das Informações

Medidas:

Vl Comprado (HLD_VCOMPR$ Valor de pagamento (VL_COMPRADO): indica o valor dos títulos implantados. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA).

Relatório Base

Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA) 
Esse relatório emite a listagem de títulos implantados em determinado período. Os títulos gerados por transferência de estabelecimento, por terem o saldo igual à zero, não serão impressos nesse relatório.

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No grupo “Origem”, configurar os parâmetros:
Selecionar a opção “Tudo”.

Vl Vencimento (HLD_VVECTO$ Valor pendente do pagamento (VL_VENCIMENTO): indica o valor a pagar ou o saldo que a empresa tem a pagar junto aos seus fornecedores. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA).

Relatório Base

Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA) 
Esse relatório permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada.

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No botão “Classificação”, na tela “Classificação Documentos em Aberto APB”, configurar os parâmetros:
No grupo “Classifica”, selecionar a opção “Por Estabelecimento/Fornecedor/Vencimento”. 
No grupo “Totalização”, marcar as opções “Totaliza Estabelecimento” e “Totaliza Vencimento”.

Substituição Vencimento (HLD_VSUBVC$ Valor substituição de pagamento (VL_SUBST_VENCIMENTO): indica o valor do documento que foi substituído. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA).

Relatório Base

Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA) 
Esse relatório emite a listagem de títulos implantados em determinado período. Os títulos gerados por transferência de estabelecimento, por terem o saldo igual à zero, não serão impressos nesse relatório.

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No grupo “Origem”, configurar os parâmetros:
Selecionar a opção “Tudo”.

Prazo Vencimento (HLD_PRZVCT# Lead time de pagamento (QT_PRAZO_VENCIMENTO): indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título. A validação desta medida deve ser feita por amostragem, selecionado um título na Consulta de Títulos do Contas a Pagar (APB222AA), e através do botão “Detalhe” calcular a diferença entre os campos “Vencimento” e “Emissão”.

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