TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Adequações da Conta Contábil e Centro de Custo Restrito

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INFORMAR CONTA

CONTÁBIL 

CONTÁBIL E CENTRO DE CUSTO RESTRITO

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Processamentos

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

570

Cadastrar Conta Gerencial

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

526

Cadastrar Grupo de Conta Gerencial

560Atualizar Banco de Dados;
530Permitir Acesso a Rotina

Chamado/Ticket:

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s)

Requisito/Story/Issue: Informe o requisito relacionado (Issue).

7431.044784.2017 (HIS.01662.2017, HIS.01663 e HIS.01686.2017)

País:

(   x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

Objetivo

 

Versão/Release:

28.03

Objetivo


Implementadas nas rotinas 570 - Cadastrar Conta Gerencial e 526 - Cadastrar Grupo de Conta Gerencial adequações obrigando a criação de um cadastro de conta gerencial vinculado a uma conta contábil.

Definição da Regra de Negócio

 

Expandir
titleInformar Conta Contábil
  • Deverá criar na rotina ‘526 – Cadastrar de grupo de conta gerencial’ um parâmetro para definir se o grupo de contas as contas criadas para ele será obrigada vincular conta contábil no momento da criação da conta;
    -Nome do parâmetro ‘Usa conta contábil’.
Expandir
titleObrigar Informar Conta Contábil
  • Deverá alterar a rotina 570 colocando ela para valida o parâmetro criado na rotina 526 ‘Usa conta contábil’;
  • Caso a conta que esteja sendo criada estiver dentro de algum grupo que está marcado como ‘Obrigatório informar conta contábil’ e não tiver sido informada uma conta contábil, no momento que salvar a conta deverá apresentar uma mensagem informando que é obrigatório vincular uma conta contábil;
    -Mensagem: ‘Obrigatório informar uma conta contábil para a conta gerencial.
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titleVínculo do Centro de Custo
  • Deverá criar na rotina 570 um botão abaixo do botão ‘Rateio por centro de custo’ denominado como ‘Centro de custo restrito’;
  • Este botão deverá ficar habilitado somente quando o parâmetro ‘utilizar centro de custo’ estiver marcado;
  • Ao selecionar este botão deverá abrir uma tela trazendo todos os centros de custo cadastrados na rotina 581 que recebe lançamento e que esteja ativo;
    - Está tela deverá ter opções de pesquisar o centro de custo desejado;
    - Funcionalidade de pesquisa na grid;
    - Deverá ter um checkbox para definir quais os centros de custo será restrita a conta gerencial;
    - A alteração dessa parametrização deverá gravar LOG;
  • No botão de cadastro de rateio de centro de custo só deverá deixa informar rateio com centro de custo prioritário, caso seja informar um rateio comm conta que não seja prioritária deverá apresentar uma mensagem informando o cliente;
    -Mensagem: Rateio informado possui contas que não está cadastrada como restrita;
  • Deverá criar permissão da na rotina 530 para alterar os dados deste novo botão de centro de custo restrito;
  • Deverá alterar o serviço da PCLANC para aceitar centro de custo nos lançamentos que está parametrizado na rotina 570;
  • Deverá colocar no serviço, quando incluir um novo título e alterar o rateio informando um centro de custo que não está na lista de restrito apresentar uma mensagem informando o cliente. 
    Mensagem: Centro de custo informado não está parametrizado como restrito para a conta gerencial.
Definição da Regra de Negócio

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

570 - Cadastrar Conta Gerencial

Alteração

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

Menu Winthor > 570

526 - Cadastrar Grupo de Conta Gerencial

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

Menu Winthor > 526

560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu Winthor > 560
530 - Permitir Acesso a RotinaEnvolvidaMenu Winthor > 530

 

Procedimentos para Configuração

Atualize a rotina xxx as rotinas abaixo para a versão 28.03:

Rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial;

Rotina 526 - Cadastrar Grupo de Conta Gerencial;

Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados;

Rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


Procedimento para Utilização


Rotina 560 

  1. Acesse a rotina 560 e selecione as opções abaixo para atualização:
    -Tabela para rateio de centro de custo prioritário (PCRATEIOCENTROCUSTOPRIORITARIO);
    -Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530);
    -Tabela de Contas (PCCONTA).

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titleInformar Conta Contábil

Rotina 526

Para que a informação da conta contábil seja informada na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial  acesse a rotina 526 - Cadastrar Grupo de Conta Gerencial e realize as funções: pesquisar, incluir e editar um cadastro de grupos de conta gerencial de acordo com uso da conta contábil:

  • Pesquisa
  1. Na tela inicial preencha os filtros conforme necessidade e na caixa Usa conta contábil selecione a opção Todas ou Sim;
  2. Clique o botão Pesquisar;
    Image Modified

  3. Na aba Resultado da Pesquisa - F6 é possível verificar a busca realizada e
as contas cadastradas
  1. os grupos cadastrados que utilizam conta contábil.
    Image Modified

 

  • Inclusão
  1. Acesse a rotina 526 e clique o botão Incluir;
    Image Modified

  2. Na tela Cadastrar Grupo de Conta Gerencial informe o código e a descrição do novo cadastro;
  3. Marque a opção Usa Conta Contábil para definir que as contas gerenciais criadas para o grupo sejam obrigadas a  informar a conta contábil;
  4. Clique o botão Gravar.
    Image Modified
    Observação: utilize a opção Usa conta contábil, para que seja apresentada a informação da conta contábil também na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial.

 

  • Edição
  1. Na tela inicial preencha os filtros conforme necessidade;
  2. Clique o botão Pesquisar;
    Image Modified

  3. Na aba Resultado da Pesquisa - F6 selecione com duplo clique o
cadastro
  1. grupo cadastrado a ser editado conforme necessidade;
    Image Modified
  2. A tela Cadastrar Grupo de Conta Gerencial será apresentada, realize as alterações conforme necessidade;
  3. Clique o botão Gravar.
    Image Modified

 

Rotina 570 

  1. Acesse a rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial e preencha os filtros conforme necessidade (em caso de edição/visualização);
  2. Clique o botão Pesquisar;
    Image Modified

  3. Selecione com duplo clique o cadastro de conta gerencial conforme necessidade;
    Image Added

  4. A tela Cadastrar Conta Gerencial será aberta para atualização do cadastro;
  5. Realize as alterações conforme necessidade;
  6. Clique o botão Gravar;
    Image Added

    Observação: caso o campo Conta contábil não seja informado no cadastro de um grupo (anteriormente parametrizado para apresentação obrigatória da conta contábil) uma mensagem informativa aparecerá:
    Image Added

 

Vídeo

  • FileZilla:

https://goo.gl/NMJ4Hj

 
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titleVínculo do Centro de Custo

Rotina 530

  1. Acesse a rotina 530, informe o usuário a ser parametrizado e clique o botão Exibir;
  2. No campo de pesquisa informe a rotina 570 e tecle Enter;
  3. Marque a opção 103 - Permitir alterar centro de custo restrito;
  4. Clique o botão Confirmar.
    Image Added

 

 

Rotina 570

Para realizar Edição/Inclusão de um cadastro de conta gerencial que utilize centro de custo:

  1. Acesse a rotina 570, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
    Image Added

  2. Selecione com duplo clique um cadastro conforme necessidade;
    Image Added

  3. A tela Cadastrar Conta Gerencial será aberta para edição;
  4. Selecione a opção Utiliza centro de custo para habilitar o botão Rateio por Centro de Custo e a opção Utiliza centro de custo restrito;
    Image Added

  5. Selecione a opção Utiliza centro de custo restrito, para habilitar o botão Centro de custo restrito;
    Image Added

  6. Após realizar o rateio por centro de custo, clique o botão Centro de custo restrito;
    Image Added
    Observação: caso já tenha sido informada alguma conta no rateio por centro de custo, na tela de Centro de custo restrito ela será informada conforme tela a cima;

  7. Clique o botão Image Added para realizar a pesquisa dos centros de custos;
    Image Added

  8. A tela Pesquisar Centro de Custo será aberta;
  9. Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
  10. Selecione uma ou mais opções e clique o botão Confirmar;
    Image Added

  11. Na tela Centro de Custo Restrito clique o botão Incluir, após realizar o processo anterior de seleção;
  12. Clique o botão confirmar para finalizar o processo de inclusão de centro de custo no cadastro de conta gerencial selecionado;
    Image Added

  13. Na tela Cadastrar Conta Gerencial, clique o botão Gravar para salvar as alterações realizadas;
    Image Added

    Observações:
    • caso seja incluído um novo centro de custo que seja diferente do centro de custo restrito, uma mensagem informativa aparecerá:
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    • caso tenha um rateio de centro de custo previamente cadastrado e na tentativa de exclusão do centro de custo restrito, uma mensagem informativa aparecerá:
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    • na tela de Pesquisa do centro de custo ao realizar o rateio de centro de custo, uma coluna informará quais contas fazem parte do centro de custo restrito:
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    • caso sejam alterados os rateios de centro de custo nas rotinas impactadas 614, 618, 631, 636, 703, 746, 749, 750, 755, 1206, 1231 e 3422, uma mensagem informativa aparecerá:
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