Campo: | Descrição: |
Expandir |
---|
| title | Critérios de Pesquisa (A)
Expandir |
---|
title | A aba possui os campos: |
---|
|
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Filial | opção virtual | Cobrança | | Banco | | Por Praça | | Data Emissão | | Duplicata | | Utilizado para selecionar a filial que deseja gerar o arquivo magnético para remessa. Ao escolher a filial 99 serão processados os títulos correspondentes às filiais pertencentes à mesma conta. | Virtual | Quando marcada, é utilizada para filtrar títulos gerados pela filial virtual. Esse filtro faz validação pela Filial NF (gerada na rotina 316-Digitar Pedido de Venda) fazendo a pesquisa dos títulos por Filial NF. | Cobrança | Utilizada para selecionar a cobrança em que o título foi gerado ou desdobrado, sendo este filtro obrigatório. | Banco | Utilizado para selecionar o banco do arquivo remessa a ser gerado, sendo este filtro obrigatório. O banco só será apresentado de acordo com o Cod. Cobrança selecionada na tela e que tenha sido relacionado através da rotina 522 - Cadastrar tipo de Cobrança. | Por Praça | Utilizado para selecionar a praça do cliente para critério de pesquisa. Ao selecioná-la e clicar em Pesquisar serão apresentados somente os títulos da praça selecionada. | Data Emissão | Utilizada para informar ou selecionar o período inicial e final da data de emissão. Essa data é obrigatória para a realização da pesquisa. | Duplicata | Utilizada para informar o número inicial e final das duplicatas a serem pesquisadas, através do seu intervalo (de 0 a 9999999999). | Juros ao Mês | Juros ao Mês | Apresentado o valor de juros cobrado ao mês de acordo com a cobrança selecionada. O % de juros poderá ser parametrizado na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança, campo Tx. Juros, localizado na segunda tela Cadastrar Tipo de Cobrança. | | Dias limite Venc. | Utilizado para informar a quantidade de dias de vencimento de títulos a serem filtrados. A quantidade de dias informada neste campo será considerada a partir da data de sua emissão. | Número Remessa | Apresenta na grid os títulos pertencentes aos números das remessas informadas. | Data de Vencimento | Utilizado para informar o período inicial e final da data de vencimento. | Período de Fechamento | | Utilizado para informar o período em que as duplicatas foram fechadas no acerto de carga na rotina 410 - Acerto de Carga/Caixa. | Ordenar | Utilizado para ordenar o relatório Imprimir Duplic a Transmitir. A ordenação pode ser efetuada por: Duplicada\Prest., Data de Emissão e Data de Vencimento. | Ordenar | | Valor do Título | | Cliente | | Carregamento | |
|
| | Utilizado para informar o valor do título (duplicata) para que seja realizada a pesquisa dentro dos intervalos de valores informados (de 0,00 a 999.999.999). | Cliente | Utilizado para pesquisar ou informar o cliente que será exibido na coluna Cliente da grid de pesquisa. | Carregamento | Composta por dois campos descritivos (inicial e final) utilizados para informar o número dos carregamentos inicial e final, respectivamente, a serem pesquisados. |
|
|
---|
Expandir |
---|
| title | Critérios de Pesquisa (B)
Expandir |
---|
title | A aba possui as opções: |
---|
|
Opções: Campo: | Descrição: | Incluir Duplicadas Sem Impressão de Boleto (sem nosso número) | Quando marcada, serão incluídos os títulos que não foram gerados os boletos na grid. | Atualizar nº remessa de todas as cobranças deste banco | Quando marcada, é utilizada para atualizar a numeração de remessa acrescentando +1 na próxima seqüência gerada de todos os bancos, do mesmo número de banco Numbanco, vinculados a determinada cobrança. | Incluir títulos prorrogados | Quando marcada, serão incluídos na grid somente os títulos (duplicatas) que tiveram a prorrogação em sua data de vencimento. Caso o título apresentado já tenha sido enviado através de remessa gerada ao banco. | Apresentar bancos com códigos de filial em branco ou 99 | Quando marcada, é utilizada para apresentar todos os bancos que se encontrarem como filial 99 ou filial em branco, de acordo com o cadastro do banco, na rotina 524- Cadastrar Banco. | Incluir Duplicatas Vencidas | Quando marcada, serão acrescentados os títulos com vencimento atrasados, ou seja, que não foram recebidos do cliente. Esta opção é utilizada para bancos que aceitam remessas de títulos vencidos. | Apenas Títulos acertados no cx. motorista | Quando marcada, é utilizada para apresentar na grid, somente os títulos acertados na rotina 410 - Acerto de Carga/Caixa. | Somente títulos do banco selecionado | Quando marcada, é utilizada para apresentar na grid os títulos vinculados à conta bancária onde o boleto foi gerado de acordo com seu código de banco exclusivo. | Duplicatas | |
| | A caixa possui as opções: - A Transmitir: quando marcada apresenta na grid somente as duplicatas que ainda não foram enviadas ao banco; - Transmitidas: quando marcada apresenta na grid somente as duplicadas já enviadas ao banco; - Ambas: quando marcada apresenta na grid tanto as duplicatas transmitidas quanto a transmitir. |
|
|
---|
Clientes Bloq. remessa Remessa | Utilizado para pesquisar clientes bloqueados no envio de cobrança. O botão é habilitado quando realizada alguma pesquisa de duplicatas. |
Nova Pesquisa | Utilizado para apagar automaticamente os campos de filtros informados para realização de nova pesquisa. |
Pesquisar | Utilizado para realizar pesquisa a partir dos dados informados nos campos de filtro. |
Escolher mais de um registro na tela | Quando selecionado, habilita a seleção na linha dos título pesquisados diferenciando quais serão gerados na remessa. |
Imprimir duplic. transmitidas | |
Desmarcar todas | |
Utilizado para mostrar na grid Duplicatas transmitidas e no relatório, os títulos já processados, ou seja, que já foram geradas remessas para cobrança. Ao clicar neste botão será aberta a tela Duplicatas transmitidas, com a caixa Período de processamento, para que o usuário possa informar a data inicial e final em que os arquivos foram processados. Nesta tela, o botão Pesquisar ao ser clicado, apresentará na grid somente duplicatas transmitidas, ou seja, que esteja S na coluna operação. Também serão apresentados o campo Quantidade (com a quantidade total de títulos transmitidos) e Vl. total (com o valor total dos títulos transmitidos), além dos botões Emitir (para a impressão dos títulos). |
Desmarcar todas | Quando clicado, alterará automaticamente todos os títulos de operação N para operação S, ou seja, de não transmitidos para transmitidos. |
Marcar todas | Quando clicado, alterará automaticamente todos os títulos de operação S para operação N, ou seja, retornará a operação inicial alterada pelo botão Desmarcar todas. | Marcar todas | |
Imprimir duplic. a transmitir | Utilizado para emitir e imprimir os títulos (duplicatas) a serem processadas, ou seja, que ainda não tiveram as suas remessas geradas. |
Gerar arquivo magnético | Utilizado para gerar o arquivo magnético. Ao clicar neste botão, será aberto o diretório para a escolha da pasta onde o arquivo será salvo. Ao salvar o arquivo será apresentada uma mensagem informando o caminho em que foi salvo o arquivo e, arquivo remessa gerado com sucesso. |
Fechar | Utilizado para fechar a tela. |