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Información General

Objetivo

Cumplir con la obligación fiscal publicada por el SAT, de acuerdo a la revisión del Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet versión 3.3, desarrollando las modificaciones pertinentes en las rutinas de emisión de facturas y notas crédito/débito del módulo de facturación.

Definición de la Regla de Negocio

ANEXO 20 VERSION 3.3

Es un documento técnico en el que se especifica la estructura, forma y sintaxis que deben cumplir los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), vigente a partir del 1 de julio del 2017 y establece el estándar tecnológico bajo el cual:

1. Se debe emitir el Comprobante Fiscal Digital por internet.

2. Se debe emitir el documento que ampara retenciones.

3. Se determina el proceso de cancelación.

4. Se establece el proceso de firmado.

Ejemplo de aplicación:

• Crear nuevas tablas para catálogos del SAT y campos específicos a través de la rutina inicial del Smartclient UPDMODMI.
• Poblar los nuevos catálogos fiscales en base a los catálogos publicados por el SAT.
• Definir campos de tablas del sistema que estén relacionados con catálogos del SAT.
• Modificar los scripts de generación de archivos XML (FATSMEX.INI y FATEMEX.INI) adecuando las configuraciones a los cambios establecidos en el Anexo 20.
• Desarrollar la rutina FISA812 similar a la rutina GPEA310 con la finalidad de realizar la definición de catálogos del SAT.
• Desarrollar la rutina FISA813 similar a la rutina GPEA320 con la finalidad de dar manteamiento a los catálogos del SAT.
• Desarrollar la rutina FISA814 similar a la rutina GPTABCRG con la finalidad de cargar el contenido predeterminado a los catálogos del SAT.
  

Tablas Utilizadas

• CTO – Monedas Contables.

• SB1 – Productos.

• SAH – Unidades de medida.

• SFB – Impuestos variables.

• SE4 – Condiciones de pago.

• SF1 – Encabezado de facturas de entrada (NCC).

• SF2 – Encabezado de facturas de salida (NF).

• SX5 – Tablas genéricas.

• F3H –  Configuración de catálogos del SAT.

• F3I – Catálogos del SAT.
  
  

Flujo del Proceso

Rutina UPDFATMI

• Crear tablas F3H y F3I con estructura similar a las tablas RCB y RCC respectivamente.
• Crear nuevos campos y actualizar otros existentes para definir consulta a catálogos del SAT.
• Definir estructura de catálogos para almacenar los definidos por el SAT. Fuente: catCFDI.xls.
• Crear consultas estándar de catálogos del SAT.

Modificaciones a los script FATSMEX.INI y FATEMEX.INI para la generación de archivos XML respecto al nuevo esquema: cfdv33.xsd

En general cambia la capitalización de los nombre de atributos, poner atención en cada caso para evitar rechazos por validaciones exhaustivas de parte de los PAC. Por ejemplo:

rfc → Rfc

nombre → Nombre

cantidad → Cantidad

unidad → Unidad

Atributo motivoDescuento: Eliminado

Atributo Moneda: Clave de moneda utilizada (CTO->CTO_MOESAT en base a SF1/SF2->F1/F2_MOEDA), correspondiente con el catálogo del SAT catCFDI:c_Moneda. Para moneda nacional se registra MXN.

Atributo TipoDeComprobante: Clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor. Corresponde con el catálogo del SAT catCFDI:c_TipoDeComprobante. Este valor se puede configurar directamente en el script (archivo .INI).

Atributo formaDePago: Cambia a FormaPago, SA1->A1_MPAGO, debe corresponder con una clave del catálogo del SAT catCFDI:c_FormaPago

Atributo metodoDePago: Cambia a MetodoPago, SE4->E4_MPAGSAT en base a SF1/SF2->F1/F2_COND, debe corresponder con una clave del catálogo del SAT catCFDI:c_MetodoPago

Atributo NumCtaPago: Eliminado

Atributo FolioFiscalOrig: Eliminado

Atributo SerieFolioFiscalOrig: Eliminado

Atributo FechaFolioFiscalOrig: Eliminado

Atributo MontoFolioFiscalOrig: Eliminado

Atributo Confirmacion: Clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.

TOTVS: A la fecha no se ha recibido informe de alguna excepción sobre el caso y no está previsto por los ejecutables de timbrado. Cada PAC deberá informar como realizará la entrega de esta clave de confirmación, en la actualidad algunos PAC retornan un CFDI incluyendo el timbre fiscal, otros solo retornan el timbre fiscal.

Elemento CfdiRelacionados

• Atributo TipoRelacion: Nuevo. Clave de la relación que existe entre el documento y el o los CFDI previos (SF1->F1_RELSAT / SF2->F2_RELSAT)), correspondencia con el catálogo del SAT catCFDI:c_TipoRelacion
• Nodo UUID: Nuevo. Folio fiscal (UUID) de uno o más CFDI relacionados con el comprobante en cuestión (SF1->F1_UUIDREL / SF2->F2_UUIDREL, campo tipo Memo, separados por CR/LF, coma o punto-y-coma), generar un renglón de atributo por cada UUID

Elemento Emisor

• Elemento DomicilioFiscal: Eliminado

• Elemento ExpedidoEn: Eliminado

• Elemento RegimenFiscal: Pasa a ser atributo: SM0->M0_DSCCNA – Es configurado en la tabla de empresas y debe ser una de las claves del catálogo catCFDI:c_RegimenFiscal

Elemento Receptor

• Elemento Domicilio: Excluido

• Atributo ResidenciaFiscal: Código de país del receptor. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.

• Atributo NumRegIdTrib: A1_IDFIS – Número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.

• Atributo UsoCFDI: Nuevo. Clave del uso de la factura (SF1->F1_USOCFDI / SF2->F2_USOCFDI), correspondencia con el catálogo del SAT catCFDI:c_UsoCFDI

Elemento Conceptos

 Elemento Concepto

• Atributo ClaveProdServ: Nuevo. Clave de producto o servicio (SB1->B1_PRODSAT), corresponde con el catálogo del SAT catCFDI:c_ClaveProdServ

• Atributo ClaveUnidad: Nuevo. Clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto (SAH->AH_UNIDSAT en base a SB1->B1_UM). La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. Pertenece al catálogo del SAT catCFDI:c_ClaveUnidad

  
  

 Elemento Impuestos

Elemento Traslados | Traslado

• Atributo Base: Nuevo. Base para el cálculo del impuesto correspondiente

• Atributo Impuesto: Clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto (SFB->FB_IMPSAT en base a los impuestos configurados en la TES del ítem del documento). Relacionado al catálogo del SAT catCFDI:c_Impuesto

• Atributo TipoFactor: Nuevo. Clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Corresponde con el catálogo del SAT catCFDI:c_TipoFactor. Valor “Tasa” si TasaOCuota es mayor que cero, “Exento” si es igual a cero.

• Atributo Tasa: Cambia a TasaOCuota. Representa el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga un valor que corresponda a Tasa o Cuota, de acuerdo a la clave de Impuesto debe ser un valor del catálogo del SAT catCFDI:c_TasaOCuota. Se debe representar como tasa, o sea Alicuota / 100.

• Atributo Importe: Importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. Requerido si TipoFactor es Tasa o Cuota

Elemento Retenciones | Retencion

• Atributo Base: Nuevo. Base para el cálculo de la retención correspondiente

• Atributo Impuesto: Clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto (SFB->FB_IMPSAT en base a los impuestos configurados en la TES del ítem del documento). Relacionado al catálogo del SAT catCFDI:c_Impuesto

• Atributo TipoFactor: Nuevo. Clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Corresponde con el catálogo del SAT catCFDI:c_TipoFactor. Valor “Tasa” si TasaOCuota es mayor que cero, “Exento” si es igual a cero.

• Atributo TasaOCuota: Nuevo. Tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto. Se debe representar como tasa, o sea Alicuota / 100.

• Atributo Importe: Importe del impuesto retenido que aplica al concepto

 Elemento InformacionAduanera

• Atributo numero: Cambia a NumeroPedimento (SD1->D1_PEDISAT / SD2->D2_PEDISAT)

Las posiciones cinco y seis deben corresponder con una clave del catálogo de aduanas (catCFDI:c_Aduanas).

Las posiciones nueve a la doce deben corresponder con un número de patente del catálogo de patentes aduanales (catCFDI:c_PatenteAduanal)

El valor de los últimos seis dígitos debe estar entre el valor mínimo 1 y el valor máximo de números consecutivos de la columna cantidad del catálogo catCFDI:c_NumPedimentoAduana que correspondan a los usados por la aduana en ese año.

Campo tipo Memo conteniendo uno o más números de pedimento separados por CR/LF, coma o punto-y-coma), generar un renglón de atributo por cada pedimento.

• Atributo fecha: Eliminado

• Atributo aduana: Eliminado

 Elemento CuentaPredial

• Atributo Numero: Número de la cuenta predial del inmueble cubierto por el presente concepto (SB1->B1_NUMCTAP).

 Elemento Parte

Para formar el nodo parte debe exitir una estructura de los componentes que forman el producto terminado. Accesar a la tabla SG1 - Estructuras para validar si el producto que se informa en la factura existe en esta tabla. Por cada producto informado en SG1, accesar a la tabla de SB1 - Productos y obtener la información necesaria como se detalla a continuación. 

• Atributo ClaveProdServ: Nuevo. Clave de producto o servicio (SB1->B1_PRODSAT), corresponde con el catálogo del SAT catCFDI:c_ClaveProdServ

• Atributo NoIdentificacion: Clave informada en SG1->G1_COMP.

• Atributo Cantidad: Valor informado en SG1->G1_QUANT.

• Atributo Unidad: Valor informado en SB1->B1_UM.

• Atributo Descripcion: Valor informado en SB1->B1_DESC.

• Atributo ValorUnitario: Valor informado en SB1->B1_PRV1.

• Atributo Importe: Valor obtenido de la multiplicación de SB1->B1_PRV1 * SG1->G1_QUANT.

 Elemento  Elemento InformacionAduanera

• Atributo numero: Cambia a NumeroPedimento (SD1->D1_PEDISAT / SD2->D2_PEDISAT). Aplican las mismas características del atributo Concepto | InformacionAduanera | NumeroPedimento

• Atributo fecha: Eliminado

• Atributo aduana: Eliminado

Elemento Impuestos

Elemento Traslados | Traslado

• Atributo Impuesto: Clave del tipo de impuesto trasladado. Relacionado al catálogo del SAT catCFDI:c_Impuesto

• Atributo TipoFactor: Nuevo. Clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Corresponde con el catálogo del SAT catCFDI:c_TipoFactor

• Atributo Tasa: Cambia a TasaOCuota. Representa el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos del comprobante. Debe ser una clave del catálogo del SAT catCFDI:c_TasaOCuota. Se debe representar como tasa, o sea Alicuota / 100.

• Atributo Importe: Suma del importe del impuesto trasladado agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota

Elemento Retenciones | Retencion

• Atributo Impuesto: Clave del tipo de impuesto retenido. Relacionado al catálogo del SAT catCFDI:c_Impuesto

Secuencia de formación para generar la cadena original para comprobantes fiscales digitales por Internet

Archivo o Código del Script: AAA – Negociación Financiera o /*Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamaño

<6>

Valor Inicial

<Varia de acuerdo con el tipo informado. Por ejemplo, cuando el campo “tipo” es date, en este campo se puede informar una fecha>. 

Obligatorio

Sí (  ) No (  )

Descripción

<Referencia mínima para cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar el % que el alumno pagará en efectivo (dinero). Ese % podrá modificarse durante la negociación>

(Opcional)

Grupo de Preguntas

<Información utilizada en la línea Protheus>.

Nombre: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Estándar

<Información utilizada en la línea Protheus>

Consulta: AMB

Secuencia de Formación:

La secuencia de formación siempre se registra en el orden que se expresa a continuación,

1. Información del nodo Comprobante

a. Version

b. Serie

c. Folio

d. Fecha

e. FormaPago

f. NoCertificado

g. CondicionesDePago

h. Subtotal

i. Descuento

j. Moneda

k. TipoCambio

l. Total

m. TipoDeComprobante

n. MetodoPago

o. LugarExpedicion

p. Confirmacion

2. Información del nodo CFDIRelacionados

a. TipoRelacion

b. Información de cada nodo CFDIRelacionado nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo InformacionAduanera

a. UUID

3. Información del nodo Emisor

a. Rfc

b. Nombre

c. RegimenFiscal

4. Información del nodo Receptor

a. Rfc

b. Nombre

c. ResidenciaFiscal

d. NumRegIdTrib

e. UsoCFDI

5. Información de cada nodo Concepto

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Concepto relacionado

a. ClaveProdServ

b. NoIdentificacion

c. Cantidad

d. ClaveUnidad

e. Unidad

f. Descripcion

g. ValorUnitario

h. Importe

i. Descuento

j. Impuestos Traslado nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Impuesto

a. Base

b. Impuesto

c. TipoFactor

d. TasaOCuota

e. Importe

k. Impuesto Retencion nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Impuesto

a. Base

b. Impuesto

c. TipoFactor

d. TasaOCuota

e. Importe

l. InformacionAduanera nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo InformacionAduanera

a. NumeroPedimento

j. Información del nodo CuentaPredial

a. Numero

k. Información del nodo ComplementoConcepto de acuerdo con lo expresado en el Rubro III.C.

l. Información de cada nodo Parte

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Parte relacionado

a. ClaveProdServ

b. NoIdentificacion

c. Cantidad

d. Unidad

e. Descripcion

f. ValorUnitario

g. Importe

h. InformacionAduanera nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo InformacionAduanera

a. NumeroPedimento

6. Información de cada nodo Impuestos:Retencion

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Retención relacionado

a. Impuesto

b. Importe

7. Información del nodo Impuestos.

a. TotalImpuestosRetenidos

8. Información de cada nodo Traslado

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Traslado relacionado.

a. Impuesto

b. TipoFactor

b. TasaOCuota

c. Importe

9. Información del nodo Impuestos.

a. TotalImpuestosTrasladados

10. El nodo o nodos adicionales <Complemento> se integran al final de la cadena original respetando la secuencia de formación para cada complemento y número de orden del Complemento.

11. El nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo no se integra a la formación de la cadena original del CFDI, las reglas de conformación de la cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del presente anexo.

12. Información del nodo Complemento de acuerdo con lo expresado en el Rubro III.C.

Catálogos

Con base en los listados informados por el SAT, archivo catCFDI.xls, crear y cargar nuevos catálogos a través de la rutina FISA814:

• c_Aduana: Catálogo de aduanas. (Clave del catálogo S001).

• c_ClaveProdServ: Catálogo de productos / servicios. (Clave del catálogo S002).

• c_ClaveUnidad: Catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI. (Clave del catálogo S003).

• c_CodigoPostal: Catálogo de códigos postales. (Clave del catálogo S004).

• c_FormaPago: Catálogo de formas de pago. (Clave del catálogo S005).

• c_Impuesto: Catálogo de impuestos. (Clave del catálogo S006).

• c_MetodoPago: Catálogo de Método de Pago. (Clave del catálogo S007).

• c_Moneda: Catálogo de moneda. (Clave del catálogo S008).

• c_Pais: Catálogo de países. (Clave del catálogo S009).

• c_RegimenFiscal: Catálogo de régimen fiscal. (Clave del catálogo S010).

• c_TipoDeComprobante: Catálogo de tipos de comprobante. (Clave del catálogo S011).

• c_TipoRelacion: Catálogo de tipos de relación entre CFDI. (Clave del catálogo S012).

• c_UsoCFDI: Catálogo de uso de comprobantes. (Clave del catálogo S013).

Diccionario de Datos

1.  Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

2.    Creación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

3.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla F3H - Configuración de Catálogos.

• Tabla F3I - Información de Catálogos.

• Tabla CTO - Monedas.

• Tabla SB1 - Productos.

• Tabla SAH - Unidades de Medida.

• Tabla SFB - Impuestos Variables.

• Tabla SE4 - Condiciones de Pago.

• Tabla SF1 - Documentos de Entrada.

• Tabla SD1 - Items de Documentos de Entrada.

• Tabla SF2 - Documentos de Salida.

• Tabla SD2 - Items de Documentos de Salida.

• Tabla SC5 - Pedidos de Venta.

• Tabla SC6 - Items de Pedidos de Venta.

• Tabla SYA - Países.

3.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SA1 - Clientes:
  
  

4.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Consulta Estándar

• Búsqueda MEX001:
  
  

• Búsqueda MEX002:
  
  

• Búsqueda MEX003:
  
  

• Búsqueda MEX004:
  
  

• Búsqueda MEX005:
  
  

• Búsqueda MEX006: