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Ficha Técnica - Comercial - Devolução

Ficha Técnica - Comercial - Carteira

Área:Comercial
Assunto:Carteira VendasDevolução
Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0106EMS0102.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0106EMS0102.xml
Fato:

DISFIN_DTS_OpenSales_OrdersReturn_Fact.TXTA

A   

, indicando que não existe cotação para a moeda cadastrada

a data de devolução das notas fiscais. Portanto, todos os tipos de notas fiscais são extraídos nesta fase.













Opções do Arquivo de Parâmetros



Tipo Períodos

Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”.

Informados:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI e também para extrair períodos específicos fora do realizado no dia-a-dia.

Variáveis:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)". Esta opção é utilizada na atualização diária automática do BI. Sua parametrização é realizada em número de dias. Os dias utilizados serão sempre calculados com base na data atual da execução do processo de extração.
Exemplo:
Se a data do sistema no momento da Extração for 15/01/2003, e o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" for preenchido com zero (0), o sistema de ETL irá buscar as informações no ERP com data de início de 01/01/2003 até 15/01/2003.

Informações
Importante:
Se ficar gravado como padrão o período Informado para as atualizações diárias do BI, os valores dele não serão atualizados.


Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. 

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Informações
Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção da Cotação de Moedas (CD0103). Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência
.


Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no Datasul BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Moedas (CD0109).

Informações
Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é 0 (zero (0).

Regra Principal para Extração

Importante:
O extrator não calcula os saldos (quantidades e valores) dos pedidos de períodos anteriores à data de extração, ou seja, não é feito recomposição de saldos da carteira

É utilizada como base para extração somente os pedidos de vendas que estejam em aberto (total ou parcial) para serem atendidos. A data da carteira é igual à data do dia da extração, desta forma, para todas as extrações é mantido um histórico.

Informações






Regras Padrões de NegocioNegócio



Empresa

O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).
Nota Fiscal de Devolução no módulo de Recebimento

Quando não existir mais na base de dados a nota fiscal de devolução no módulo de recebimento, os seguintes valores não são calculados, ou seja, é atribuído valor 0 (zero): Valor Desconto, Valor ICMS, Valor ICMS Substituído, Valor IPI, Valor Cofins, Valor PIS, Valor Material, Valor Liquido.

Informações
Importante:
Quando o período extraído não possuir o custo médio e ou contábil calculado ainda, é necessário reextrair este período para obter o valor do custo atualizado.


Quantidade dos Itens na Unidade de Medida da Família Comercial e Família Material

O extrator calcula as quantidades dos itens para as unidades de medidas das famílias comerciais e materiais, com base no fator de conversão informado no programa Itens para Faturamento (CD0903). Mais informações sobre esta funcionalidade ver manual do produto

Datasul

EMS.

 

País, Estado e CidadeEstas informações são extraídas com base no cadastro do emitente.
Pedido Cancelado ou SuspensoTodos os pedidos de vendas com situação de cancelado ou suspenso não são extraídos. 

...

 

Medidas utilizadas exclusivamente para localização Brasil, cubo físico BIN_SCH_SALES_RETURN:

Nome

Descrição

Vl ICMS Devolução

Referente ao valor do ICMS calculado para a nota fiscal.

Vl COFINS Devolução

Referente ao valor do COFINS calculado para o faturamento.

Vl ICMS Subst Devolução

Referente ao valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal.

Vl IPI Devolução

É o valor do IPI calculado para a nota fiscal.

Vl PIS Devolução

É o valor do imposto PIS incidente sobre o valor faturado.

Vl INSS Devolução

Referente ao valor do INSS calculado para o faturamento.

Vl Devolução Líquida

É o valor líquido da devolução, não considerando os impostos e excluindo os descontos, se houver.


Medidas utilizadas exclusivamente para os países da América Latina, exceto Brasil, cubo físico BIN_SCH_SALES_RETURN_LTM:

Nome

Descrição

IVA

Corresponde ao IVA Inscrito, é cobrado de empresas Responsáveis Inscritas junto ao DGI.

IVA RNI

Corresponde ao IVA Não Inscrito, é cobrado de empresas Responsáveis Não Inscritas junto ao DGI.

Perc. IVA

Corresponde a Percepção de IVA.

Perc. IIBB

Corresponde a Percepção de Ingressos Brutos.

IVA RET

Corresponde ao IVA Retido.


Relatório de Inconsistências: INC_DIS_DTS_OpenSales_OrdersReturn_Fact.TXT

Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS2.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.

 

Conferência das Informações

Relatório de Conferência de Devolução (RCDISEMS2E)

Parametrizar o campo:

Campo

Descrição

Dt Emissão

Inserir o período inicial e final.


Visão BI 

As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com o EMS (PD0605)os relatórios do EMS.

Consulta

Medidas

Dimensões

Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado.

Qtde Carteira (como coluna)
Vl Carteira (Como coluna)

Estabelecimento – Código (como linha)
Mês (como linha)
Data (como linha). Filtrar o último dia da extração.
Moeda (como filtro)

A

Relatório EMS

Medidas

Dimensões

PD0605 – Relatório Pedidos em Carteira

Quantidade
Valor

Estabelecimento
Família Material
Item

Relatório Pedidos em Carteira - Pasta Seleção 1

Parametrizar o campo:

Campo:

Descrição

Estabelecimento

Inserir o código igual ao estabelecimento contido na consulta do BI.

Nota
Nota:
Não é necessário preencher o período. A extração deverá ser realizada em um horário de baixa movimentação de registros, como depois das 18:00, e executar o relatório imediatamente após o início da extração.

Relatório Pedidos em Carteira - Pasta Parâmetros

Parametrizar os campos: 

Campo:

Descrição

Imprimir Qtde na Unidade

Assinalar a opção Família Materiais para que apresente a quantidade no total geral.

Resumo por FamíliaAssinalar a opção Material.
Situação ItemAssinalar as opções Abertos e Atendido Parcial.
Situação de CréditoAssinalar as opções Não Avaliados, Avaliados, Aprovados e Reprovados.
Situação PedidosAssinalar as opções Abertos e Atendido Parcial.
PedidosAssinalar“Não faturáveis”, “Entrega Futura” e “Entrega Faturamento”
Considera Saldo Somente Dep. Prod. Acabado?Não selecionar.
MoedaInserir a mesma moeda parametrizada no BI.

Validação entre BI x EMS

Todo o assunto que tem por objetivo apresentar informações de “carteira” ou “saldo” é mais difícil a sua conferência, pois esta informação é atualizada a cada movimentação. 
Sugerimos que seja definido no processo de conferência deste assunto, um percentual de variação aceitável.

Não existem relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI. 

Nota
Nota:
Se o parâmetro “Atualizar Estatística” que está disponível no cadastro de natureza de operação (programa CD0606) não estiver sendo utilizado, recomendamos que o critério de atualização deste parâmetro seja da seguinte forma:
Todas as naturezas de operações que “Geram Duplicata”, também atualizam a estatística, e todas as naturezas de operações que atualizam estatísticas, e NÃO geram duplicatas, esteja com o parâmetro “Atualizar Estatística” desabilitado.

Atualizando estes parâmetros desta forma, mais relatórios do EMS poderão ser utilizados na conferência das medidas e dimensões dos assuntos disponíveis na área comercial. Acesse a ficha comercial – geral para obter mais informações. 

...

Vl Devol Total
Vl Devol Merc
Vl Devol S/ICMS
Vl ICMS
Vl ICMS Subs
Vl IPI
Vl Desconto

Estabelecimento
Mês
Item

Informações

Importante:
Para validar as naturezas de operação que não atualizam a estatística, é necessário seguir o mesmo procedimento, selecionado no relatório RCDISEMS2E “Atualiza Estatística: Não”, ou para validar todas as naturezas, selecionar a opção “Ambos”. Esse filtro deverá ser utilizado na consulta do BI.