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Ficha de Extração - Finanças - Contas a Pagar - Carteira
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
| Área: | Finanças |
| Assunto: | Contas a Pagar – Carteira |
| Programa Extrator: | ems5_bi_hlk.r |
| Programa de Parâmetros: | bfp001ab.r |
| Tabela Destino: | HLK |
| Versões ERP Suportadas: | EMS 5.06 (integrado ao EMS 2.06b) / Datasul 11 |
Regra Principal de Extração: Extrai todos os títulos que tem o saldo a pagar maior que zero usando a data da extração como base para foto da carteira. O valor das antecipações é subtraído do valor desse saldo.
| Parâmetro | Descrição |
MTZEMS2 | Matriz de Tradução EMS 2* |
TIPOCOTAC | Tipo de Cotação da Moeda* |
DATACOTAC | Data Referência de Cotação* |
*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.
Conferência das Informações
| Informações |
|---|
Importante: No módulo financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, no entanto, o BA tem apenas a informação de moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS 2 durante a validação.
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Medidas:
Vl a Pagar (HLK_VPAGAR): indica o valor do saldo atual disponível para o título a receber. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA).
Relatório Base
Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA)
Esse relatório permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada.
Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento, Unidade de Negócio e Moeda.
Parâmetros no Relatório:
No grupo “Visualização”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Títulos não Bloqueados”, “Considera Desconto no Saldo”, “Ordem Compra”, “Imprime Resumo Final” e “Imprime Relatório”.
No grupo “Tipo Espécie”, configurar os parâmetros:
Marcar Todos os Campos.
No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Posição em: informar a data “01/01/9999”, para considerar a posição atual dos títulos em aberto. Observação: Não deve ser utilizada a data “31/12/9999”, pois há um tratamento específico no relatório em relação a esta data e com isto, alguns títulos podem não ser considerados.
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no Relatório estarão em Reais, mesmo que o Título esteja em outra moeda.
No botão “Faixa”, na tela “Faixa - Títulos em Aberto do Contas a Pagar”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data Vencimento: informar as faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Campo Data Emissão: informar as faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Demais Campos: Faixa aberta, sem filtro.
No botão “Classificação”, na tela “Classificação Documentos em Aberto APB”, configurar os parâmetros:
No grupo “Classifica”, selecionar a opção “Por Estabelecimento/Fornecedor/Vencimento”.
No grupo “Totalização”, marcar as opções “Totaliza Estabelecimento” e “Totaliza Vencimento”.
Vl Substituição Carteira (HLK_VSUBCT): indica o valor do saldo atual disponível para os títulos que foram criados a partir da substituição. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral” de “Duplicatas” para a coluna “Vl Movto/Sdo”, apresentado no Relatório de Faturas do Contas a Pagar (APB324AA).
Relatório Base
Relatório de Faturas do Contas a Pagar (APB324AA)
Esse relatório permite emitir a listagem de notas e duplicatas relacionadas a fatura implementada no Módulo de Contas a Pagar.
Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento e Fornecedor.
Parâmetros no Relatório
No grupo “Seleção”, configurar os parâmetros:
Regra: Incluir uma regra para o campo “Estabelecimento”, informando a faixa de estabelecimentos a ser validados.
No grupo “Parâmetros”, configurar os parâmetros:
Marcar as opções “Duplicatas” e “Somente Duplicatas com Saldo”.
Desmarcar as opções “Notas” e “Considerar Faturas Estornadas”.
Prazo Vencimento Carteira (HLK_PRZVCT): indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira. A validação desta medida deve ser feita por amostragem, selecionado um título na Consulta de Títulos do Contas a Pagar (APB222AA), e por meio do botão “Detalhe” calcular a diferença entre os campos “Vencimento” e “Emissão”
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