Histórico da Página
...
A Operação Financeira registrada somente é considerada após sua efetivação. A efetivação de uma Operação Financeira ocorre com o acionamento do botão Efetiva Operação Financeira. Se a Operação Financeira não for efetivada, esta não gerará movimentação em conta corrente, não atualizará o Módulo de módulo Fluxo de Caixa, não atualizará a Contabilidade e também não será considerada na emissão de relatórios e consultas no Módulo de módulo Aplicações e Empréstimos.
...
Veja mais informações na descrição da Função do programa Manutenção Usuário APL – - APL017AA.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
O número de decimais |
...
apresentados para os valores, varia de acordo com o número de decimais do indicador econômico da operação, ou de acordo com o movimento em questão conforme abaixo: - Variação Cambial: Segue o número de decimais da moeda do movimento, pois tem o objetivo de controlar o valor da operação nas moedas parametrizadas para armazenar valor. - Imposto e Despesa Bancária: Serão sempre gerados em dois decimais, pois como regra de mercado não faz sentido serem gerados em mais decimais. - Demais movimentos que alteram o saldo da operação. Seguem a quantidade de decimais da moeda da operação, variando somente o valor do movimento na moeda, que segue a quantidade de decimais da moeda do movimento (Conta Corrente). |
Manutenção Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Permitir registrar no módulo Aplicações e Empréstimos as Operações Financeiras de Empréstimos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ao acionar esse botão é possível efetuar a inclusão |
da |
Operação Financeira. | ||||||
Modifica | Ao acionar esse botão é possível modificar as informações inseridas para a Operação Financeira.
| |||||
Elimina | Ao acionar esse botão é possível eliminar a Operação Financeira.
| |||||
Detalhe | Ao acionar esse botão é possível consultar em detalhes as informações cadastradas em uma Operação Financeira.
| |||||
Pesquisa | Ao acionar esse botão é possível efetuar a pesquisa das Operações Financeiras cadastradas. |
Veja mais informações na descrição da Janela Pesquisa Operações Financeiras.
Efetiva | Com o acionamento desse botão determina a efetivação da Operação Financeira implementada |
. | |
Anotações | Ao acionar esse botão é possível inserir anotações para a Operação Financeira. |
Inclui Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da operação financeira. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Aplicação | Com o acionamento desse botão é possível complementar a inclusão de uma Operação de Aplicação.
|
| |
Empréstimo | Acionando este botão, permite complementar a inclusão de uma Operação de Empréstimo. |
Veja mais informações na descrição da Janela Empréstimo.
Rateio | Veja mais informações na descrição da |
tela Manutenção Rateio |
Cópia
. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Inserir o código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira. | |||||
Produto Financeiro | Inserir o código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira.
| |||||
Operação Financeira | Inserir código para a Operação Financeira.
| |||||
Data Operação | Exibe a data da Operação Financeira. A data exibida é a data da máquina onde estiver instalado o |
módulo Aplicações e Empréstimos, podendo |
ser alterada. | ||||||
Data Vencto | Inserir a data de vencimento da operação financeira.
| |||||
Moeda | Exibe a Moeda Padrão |
informada para o Produto Financeiro, podendo |
ser alterada. | ||||||
Categoria | Selecionar a opção que identifica a categoria da operação financeira.
| |||||
Valor Operação | Inserir o valor da Operação Financeira. | |||||
Cta Corrente Padrão | Inserir Conta Corrente padrão para a Operação Financeira. |
Empresa
Exibe o código da empresa relacionada à conta corrente informada.
Moeda Conta Corrente
Exibe a moeda da conta corrente.
Cotação Contratada
Cotação Contratada | Inserir a |
cotação de moeda para conversão entre moeda da operação financeira e a moeda da conta corrente.
|
|
| |
Cotação |
Desp |
Inserir a cotação |
que será utilizada para o cálculo dos impostos.
| |||||
Cotação Inversa | Exibe a cotação inversa e permite informar outro valor.
|
|
|
Valor Moeda C/C
Exibe o valor do empréstimo convertido conforme a cotação informada.
Empréstimo
Empréstimo
Objetivo da tela:
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações sobre a operação financeira de empréstimo. |
Com o acionamento do botão Empréstimo é gerado os seguintes defaults:
Veja mais informações na descrição |
do programa Manutenção Produto Financeiro x Banco – APL003AA.
Veja mais informações na descrição |
do programa Manutenção Produto Financeiro – APL005AA.
Veja mais informações na descrição |
do programa Manutenção Produto Financeiro – APL005AA. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Indicadores | Ao acionar este botão é possível inserir indicadores econômicos para a Operação Financeira de Empréstimo |
. | |
Imposto | Ao acionar este botão é possível efetuar a manutenção nos valores dos impostos gerados para a operação financeira no momento da implantação. Os impostos apresentados são vinculados ao produto financeiro |
no programa Manutenção de Produtos Financeiros. |
Veja mais informações na descrição da Janela Impostos da Operação Financeira.
Despesas Bcias | Ao acionar este botão é possível inserir as despesas bancárias da Operação Financeira de Empréstimo. |
Veja mais informações na descrição da Janela Despesa Operação Financeira.
Garantias
Garantias | Ao acionar |
este botão é possível inserir as garantias para o contrato da Operação de Empréstimo. |
Veja mais informações na descrição da Janela Garantias das Operações.
Fiadores | Ao acionar este botão é possível inserir os Fiadores para a Operação de Empréstimo |
. | |
Documentos | Ao acionar este botão é possível inserir os documentos necessários para a Operação de Empréstimo |
. | |
Parcelas | Ao acionar este botão é possível inserir as parcelas de liberação e pagamento do empréstimo. |
Veja mais informações na descrição da Janela Parcelas Operações Financeiras.
Histórico | Ao acionar este botão é possível inserir um histórico para o movimento de empréstimo |
. | |
Atributos Livres | Ao acionar este botão é possível inserir atributos que são passados para a planilha de cálculo Excel utilizada no cálculo do Produto Financeiro. |
Veja mais informações na descrição da Janela Atributos Livres Usuário.
Principais Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco
Exibe código do Banco informado na Janela Inclui Operação Financeira.
Produto Financeiro
Exibe código do Produto Financeiro informado na Janela Inclui Operação Financeira.
Operação Financeira
Exibe código da Operação Financeira informada na Janela Inclui Operação Financeira.
Nota:
Os códigos: do Banco, do Produto Financeiro e da Operação Financeira são a chave de identificação da operação financeira.
UMP Produt Financ
Selecionar a UMP (Unidade de Medida de Período) para a Operação Financeira de Empréstimo.
Pode ser: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.
Nota:
Neste campo é exibido em default a UMP informada para o Produto Financeiro podendo a mesma ser alterada.
Veja mais informações na descrição da Função Manutenção Produto Financeiro – APL005AA.
Data Cotação
Selecionar uma das opções de Data Cotação para cálculo dos juros e correção monetária. As opções são:
- Dia Movimento
- Dia Anterior
UMP Produt Financ | Selecionar a UMP (Unidade de Medida de Período) para a Operação Financeira de Empréstimo. Pode ser: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.
| |||||
Data Cotação | Selecionar uma das opções de Data Cotação para cálculo dos juros e correção monetária. As opções são:
|
Será sugerido o que estiver parametrizado no
| ||||||
Dia Aniversário | Inserir o dia de aniversário da operação de empréstimo. Será sugerido o dia da data de vencimento informada.
| |||||
Carência |
Neste campo é apresentado em default o período de carência para pagamento do empréstimo em questão, podendo este período ser alterado.
|
| ||||||
Leasing | Residual – Quando o Tipo de Produto Financeiro informado para a Operação Financeira for Leasing, deve ser inserido neste campo, o valor residual do contrato de leasing. | |||||
Parcelas | Qtd Parc Liberação – Inserir a quantidade de parcelas de liberação do empréstimo. Qtd Parc Pagto – Inserir a quantidade de parcelas de pagamento do empréstimo.
|
|
|
|
|
Indic Econ da Operação Financ
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os indicadores econômicos para Operação Financeira de Empréstimo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ao acionar este botão é possível efetuar a inclusão dos Indicadores Econômicos para a Operação de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da |
tela Inclui Indicador Econômico Operação Financeira. |
Botão desabilitado.
Inclui Indicador Econômico Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir os indicadores econômicos para a operação de empréstimo. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inicio Validade |
Inserir a |
data de início de |
Nota:
O número de seqüência é informado automaticamente pelo sistema, não tendo o usuário nenhuma influência nesta informação.
O número de seqüência é de acordo com a implantação dos indicadores econômicos para uma operação, podendo para esta ser implementada vários indicadores desde que não seja com a mesma faixa de data de validade.
Inicio Validade
Inserir a data de início de validade dos indicadores.
Fim Validade
Inserir a data final de validade dos indicadores.
Taxa Pré
Taxa Juros – Inserir a taxa de juros pré-fixada.
UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP da taxa de juros. Pode ser:
validade dos indicadores. | |
Fim Validade | Inserir a data final de validade dos indicadores. |
Taxa Pré | Taxa Juros – Inserir a taxa de juros pré-fixada. UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP da taxa de juros. Pode ser: Dia, Semana, |
Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.
|
|
Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira em questão. Pode ser: |
Efetiva, Nominal. Taxa Del Credere – Inserir a taxa Del Credere para a operação de empréstimo. | |
Taxa Pós | Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda. Este campo somente é habilitado se informado para o Produto Financeiro o Tipo de Operação com taxas pós-fixadas. % Garantia Taxa – Inserir o percentual utilizado para correção da operação % Mín Variação Taxa |
- Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. % Máx Variação Taxa - Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. |
Neste campo exibe a descrição para a taxa informada. Permitindo ao usuário uma melhor visualização das informações apresentadas na janela.
Impostos da Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir consultar os impostos da operação financeira |
. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui
Filtro
Botão desabilitado.
Modifica | Com o acionamento deste botão, permite efetuar o acerto de diferenças ocorridas no cálculo do imposto. |
Veja mais informações na descrição da Janela Modifica Imposto Operação Financeira.
Pesquisa | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no |
módulo Aplicações e Empréstimos. |
Modifica Imposto Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir modificar o imposto da operação financeira. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Imposto | Neste campo é apresentado em default o valor do imposto calculado de acordo com o imposto informado para o Produto Financeiro podendo |
ser modificado. |
Despesa Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações das despesas de operação financeiras. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Filtro
Botão desabilitado.
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ao acionar este botão é possível inserir despesas bancárias para a Operação de Empréstimo. |
Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Despesa Operação Financeira.
Pesquisa | Ao acionar este botão é possível efetuar a pesquisa das Operações Financeiras já implementadas. |
Inclui Despesa Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das despesas de operação financeiras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seqüência
Despesa | Inserir a descrição para a despesa da Operação Financeira. | |||||
Controle Percentual | Quando assinalado esta opção, determina que o valor das despesas é um valor calculado sobre o percentual a ser informado. | |||||
Perc Despesa | Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre o valor da operação financeira.
|
|
|
| ||||||
Despesa Operação | Inserir valor da despesa bancária para a operação.
|
|
| ||||||
Base Cálculo | Assinalar a opção que determina sobre que valor da Operação Financeira incidirá o percentual para o cálculo do valor das despesas bancárias. Pode ser:
|
|
|
| |
Apropriação Despesa | Abate Saldo, não é utilizado em empréstimo. Gera Movto C/C, quando selecionado esta opção determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada. Aumenta Saldo, quando selecionado determina que o valor da despesa aumenta o saldo do empréstimo. |
Data Despesa | Selecionar uma opção que determina o momento que deve ocorrer às despesas bancárias. Pode ser: Implantação, quando selecionado esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer na implantação da operação financeira; Pagamentos, quando selecionado esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer no momento do pagamento da operação financeira. |
Anotação | Inserir anotação relacionada com a despesa bancária, as informações inseridas ficam a critério do usuário. |
Garantias das Operações
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Garantias localizado na Janela Empréstimos.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Permitir visualizar as garantias das operações para o contrato de empréstimo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Botão
Inclui | Ao acionar este botão é possível efetuar a inclusão da Garantia para o contrato de empréstimo. |
Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Garantia da Operação.
Pesquisa | Ao acionar este |
Filtro
Botão desabilitado.
Pesquisa
botão é possível efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no |
módulo Aplicações e Empréstimos. |
...
Inclui Garantia da Operação
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Garantias das Operações.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado |
Campo | Descrição |
Banco | Exibe código do Banco informado na tela Inclui Operação Financeira.
|
Produto Financeiro | Exibe código do Produto Financeiro informado na tela Inclui Operação Financeira.
|
Operação Financeira | Exibe código da Operação Financeira informada na tela Inclui Operação Financeira. Nota:
|
Garantia | Inserir código da Garantia para o contrato de empréstimo em questão.
|
Garantia | Exibe o valor da Garantia. Nota:
|
Valor Garantido | Inserir valor da Garantia para a Operação. |
Janela Fiador Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Fiador localizado na janela Empréstimos.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Permitir inserir as garantias das operações para o contrato de empréstimo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Garantia | Inserir código da Garantia para o contrato de empréstimo em questão. |
Valor Garantido | Inserir valor da Garantia para a Operação. |
Fiador Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os fiadores das operações financeira. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ao acionar este botão é possível informar garantias para o contrato de empréstimo. |
Inclui Fiador Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir os fiadores das operações financeira.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fiador | Inserir código do Fiador. |
Percentual Garantia | Inserir o percentual da operação avalizada pelo Fiador. |
Documentação Operação Financ
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os documentos necessários para a Operação de Empréstimo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Botão
Descrição
Inclui | Ao acionar este botão é possível informar |
Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Fiador Operação Financeira.
Filtro
Botão desabilitado
Janela Inclui Fiador Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Fiador Operação Financeira.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado. |
Campo | Descrição |
Fiador | Inserir código do Fiador.
|
Percentual Garantia | Inserir o percentual da operação avalizada pelo Fiador. |
Importante:
Ao informar o Fiador o sistema verifica se o limite do fiador para o banco da operação já foi ultrapassado. Caso o tenha, é emitida mensagem de alerta e solicitada à confirmação.
Janela Documentação Operação Financ
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Documentos localizado na Janela Empréstimo.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Inclui | Ao acionar este botão é possível informar os documentos necessários para a Operação de Empréstimo. Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Documentação Operação Financ.
|
Filtro | Botão desabilitado. |
Janela Inclui Documentação Operação Financ
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na janela Documentação Operação Financ.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado |
Campo | Descrição |
Seqüência | Exibe seqüência de registro do documento necessário para efetivação da operação.
|
Descrição | Inserir descrição do documento necessário.
|
Documento | Inserir o documento.
|
Data Apresentação | Inserir a data de apresentação do documento.
|
Data Limite Apresent | Inserir a data limite de entrega dos documentos.
|
Controla Apresentação | Ao assinalar este campo, determina que o sistema controlará a entrega dos documentos. Nota: |
Janela Parcelas Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Parcelas localizado na Janela Empréstimos.
Caso o empréstimo seja liberado em uma única parcela, o sistema gera automaticamente uma parcela de liberação com a data da operação financeira e gera automaticamente as parcelas de pagamento. Caso exista mais de uma parcela, o sistema não irá gerar as parcelas de liberação devendo o usuário incluí-las manualmente. Após inserir as parcelas de liberação do empréstimo, o sistema habilitará o Botão Geração que permitirá ao usuário gerar automaticamente as parcelas de pagamento. Para a primeira parcela do empréstimo, será assumida a data de vencimento igual a data do empréstimo e não será permitido ao usuário alteração.
Após as parcelas de liberação estarem todas geradas, o sistema poderá, de acordo com a vontade do usuário gerar as parcelas automaticamente.
Nota:
Quando a geração das parcelas for automática, é possível informar periodicidades diferentes para o valor dos juros e o valor principal.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Banco | Exibe código do Banco informado na tela Inclui Operação Financeira.
|
Produto Financeiro | Exibe código do Produto Financeiro informado na tela Inclui Operação Financeira.
|
Operação Financeira | Exibe código da Operação Financeira informado na tela Inclui Operação Financeira. Nota: |
Botão | Descrição |
Inclui | Por intermédio do acionamento deste botão, permite efetuar a inclusão das parcelas da Operação de Empréstimo em questão. (Ver detalhes Botão Inclui Parcelas).
|
Modifica | Com o acionamento deste botão, permite modificar as informações inseridas.
|
Elimina | O acionamento deste botão elimina as parcelas inseridas para a Operação Financeira em questão, sendo que este não pode possuir movimentações relacionadas ou estar sendo utilizado em outro procedimento.
|
Detalhe | Acionando este botão, permite consultar em detalhes as parcelas da Operação Financeira de Empréstimo em questão.
|
Faixa | Acionando este botão é apresentada tela onde pode ser inserida uma faixa de dados, determinando assim as informações a serem apresentadas para consulta. A faixa a ser definida é Por Liberação ou Por Pagamento/Juros.
|
Filtro | Botão desabilitado.
|
Geração | Por intermédio deste botão, permite ao usuário gerar automaticamente as parcelas de pagamento.
|
Fixar Valor da Parcela | Quando acionado, determina que o valor fixado de todas as parcelas pendentes devem ser alterados para: Sim. Nesse caso o valor não é calculado pelo sistema, sendo considerado o valor informado pelo usuário.
|
Não Fixar Valor da Parcelo | Quando acionado, determina que o valor fixado de todas as parcelas pendentes devem ser alterados para: Não. Nesse caso o valor é calculado pelo sistema.
|
Pesquisa | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no Módulo de Aplicações e Empréstimos. |
Janela Inclui Parcela Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Parcelas Operações Financeiras.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado |
Campo | Descrição |
Tipo Parcela | Determinar o tipo de parcela a ser registrado. As parcelas podem ser: Liberação, quando assinalado esta opção determina que as parcelas a serem registradas, representam entrada de dinheiro. Pagamento, quando assinalado esta opção determina que as parcelas a serem registradas, representam pagamento de amortização. Juros, quando assinalado esta opção determina que as parcelas a serem registradas representam pagamento de juros.
|
Parcela | Inserir o número da parcela.
|
Vencimento Parcela | Inserir a data de vencimento da parcela.
|
Valor Parcela | Inserir o valor da parcela.
|
Principal Pagamento | Neste campo é exibido o valor principal do pagamento.
|
Valor Fixado | Quando assinalado, determina que o valor da parcela não será calculado pelo sistema e sim assumirá o valor que o usuário informar.
|
Janela Inclui Histórico Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Histórico localizado na janela Empréstimos.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado. |
Campo | Descrição |
Seqüência | Inserir seqüência de implantação do histórico.
|
Geração Histórico | Inserir data que deve ser gerado o histórico.
|
Anotação | Inserir anotação. |
Janela Atributos Livres Usuário
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Atributos Livres.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Campo | Descrição |
Atributo Usuário 1 Atributo Usuário 2 Atributo Usuário 3 Atributo Usuário 4 Atributo Usuário 5 | Inserir os atributos de utilização do usuário. Estes atributos são passados para a planilha do produto quando forem efetuados cálculos para aplicação. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros. |
Nota:
O label do atributo é alterado conforme o label cadastrado no Produto Financeiro.
Janela Manutenção Rateio
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Rateio, localizado na janela Inclui Operação Financeira.
A contabilização do módulo de Aplicações e Empréstimos será efetuada por Estabelecimento / Unidade de Negócio. Para que isso seja possível, é necessário informar para o rateio um percentual por Unidade de Negócio / Estabelecimento.
O rateio pode ser informado utilizando modelos padrões de rateios cadastrados na função Manutenção Rateio Padrão (APL031ZA) ou, informando o rateio manualmente na janela Inclui Rateio.
A despesa pode ser definida com um percentual do valor da implantação, e assim não é possível informar os valores fixos para rateio, somente os percentuais, para que a cada movimento que for gerado para a operação, ocorra à apropriação dos mesmos respeitando o rateio informado.
Exemplo:
Unidade de Negócio | Estabelecimento | Percentual |
1 | X | 40% |
1 | Y | 10% |
2 | X | 50% |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Nome | Descrição |
Incluir | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Rateio. |
Janela Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na janela Manutenção Rateio.
Nessa janela permite inserir as informações do rateio, permitindo informar um percentual por Unidade de Negócio e Estabelecimento.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Unidade de Negócio | Inserir a Unidade de Negócio a ser considerado no rateio.
|
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento a ser considerado no rateio.
|
Percentual | Inserir o percentual para o rateio.
|
Janela Pesquisa Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Pesquisa, localizado na Janela Manutenção Operações Financeiras.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Nome | Descrição |
Filtro | Veja mais informações na descrição da Janela Filtro Operação Financeira. |
Janela Filtro Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na janela Pesquisa Operações Financeiras.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Situação | Assinalar as opções de situação das operações financeiras que devem ser consideradas na pesquisa. Podendo ser: Ativas, Em Digitação, Encerradas, Estornada.
|
Tipo | Aplicações - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de aplicação. Empréstimos - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de empréstimos.
|
Janela Deseja Efetivar Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao pressionar o botão Efetiva localizado na janela Manutenção Operações Financeiras.
Para efetivar a operação financeira deve-se pressionar o botão Sim.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
|
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
|
|
Conteúdos Relacionados:
...
os documentos necessários para a Operação de Empréstimo. |
Inclui Documentação Operação Financ
Objetivo da tela: | Permitir inserir os documentos necessários para a Operação de Empréstimo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Descrição | Inserir a descrição do documento necessário. | |||||
Documento | Inserir o documento. | |||||
Data Apresentação | Inserir a data de apresentação do documento. | |||||
Data Limite Apresent | Inserir a data limite de entrega dos documentos. | |||||
Controla Apresentação | Ao assinalar este campo, determina que o sistema controlará a entrega dos documentos.
|
Parcelas Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações da parcela da operação financeira. Caso o empréstimo seja liberado em uma única parcela, o sistema gera automaticamente uma parcela de liberação com a data da operação financeira e gera automaticamente as parcelas de pagamento. Caso exista mais de uma parcela, o sistema não irá gerar as parcelas de liberação devendo o usuário incluí-las manualmente. Após inserir as parcelas de liberação do empréstimo, o sistema habilitará o botão Geração que permitirá ao usuário gerar automaticamente as parcelas de pagamento. Para a primeira parcela do empréstimo, será assumida a data de vencimento igual a data do empréstimo e não será permitido ao usuário alteração. Após as parcelas de liberação estarem todas geradas, o sistema poderá, de acordo com a vontade do usuário gerar as parcelas automaticamente.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Por intermédio do acionamento deste botão, permite efetuar a inclusão das parcelas da Operação de Empréstimo em questão. |
Modifica | Com o acionamento deste botão, permite modificar as informações inseridas. |
Elimina | O acionamento deste botão elimina as parcelas inseridas para a Operação Financeira em questão, sendo que este não pode possuir movimentações relacionadas ou estar sendo utilizado em outro procedimento. |
Detalhe | Acionando este botão, permite consultar em detalhes as parcelas da Operação Financeira de Empréstimo em questão. |
Faixa | Acionando este botão é apresentada tela onde pode ser inserida uma faixa de dados, determinando assim as informações a serem apresentadas para consulta. A faixa a ser definida é Por Liberação ou Por Pagamento/Juros. |
Geração | Por intermédio deste botão, permite ao usuário gerar automaticamente as parcelas de pagamento. |
Fixar Valor da Parcela | Quando acionado, determina que o valor fixado de todas as parcelas pendentes devem ser alterados para: Sim. Nesse caso o valor não é calculado pelo sistema, sendo considerado o valor informado pelo usuário. |
Não Fixar Valor da Parcelo | Quando acionado, determina que o valor fixado de todas as parcelas pendentes devem ser alterados para: Não. Nesse caso o valor é calculado pelo sistema. |
Pesquisa | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no módulo Aplicações e Empréstimos. |
Inclui Parcela Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da parcela da operação financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Parcela | Determinar o tipo de parcela a ser registrado. As parcelas podem ser:
|
Parcela | Inserir o número da parcela. |
Vencimento Parcela | Inserir a data de vencimento da parcela. |
Valor Parcela | Inserir o valor da parcela. |
Principal Pagamento | Neste campo é exibido o valor principal do pagamento. |
Valor Fixado | Quando assinalado, determina que o valor da parcela não será calculado pelo sistema e sim assumirá o valor que o usuário informar. |
Inclui Histórico Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico da operação financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seqüência | Inserir sequência de implantação do histórico. |
Geração Histórico | Inserir data que deve ser gerado o histórico. |
Anotação | Inserir anotação. |
Atributos Livres Usuário
Objetivo da tela: | Permitir inserir os atributos livres do usuário.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atributo Usuário 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Inserir os atributos de utilização do usuário. Estes atributos são passados para a planilha do produto quando forem efetuados os cálculos para aplicação. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros. |
Manutenção Rateio
Objetivo da tela: | Permitir consultar os rateios cadastrados. A contabilização do módulo Aplicações e Empréstimos será efetuada por Estabelecimento / Unidade de Negócio. Para que isso seja possível, é necessário informar para o rateio um percentual por Unidade de Negócio / Estabelecimento. O rateio pode ser informado utilizando modelos padrões de rateios cadastrados no programa Manutenção Rateio Padrão (APL031ZA) ou, informando o rateio manualmente na tela Inclui Rateio. A despesa pode ser definida com um percentual do valor da implantação, e assim não é possível informar os valores fixos para rateio, somente os percentuais, para que a cada movimento que for gerado para a operação, ocorra à apropriação respeitando o rateio informado. Exemplo:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Rateio. |
Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Permitir informar um percentual por Unidade de Negócio e Estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unidade de Negócio | Inserir a Unidade de Negócio a ser considerado no rateio. |
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento a ser considerado no rateio. |
Percentual | Inserir o percentual para o rateio. |
Filtro Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir filtrar as operações financeiras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação | Assinalar as opções de situação das operações financeiras que devem ser consideradas na pesquisa. Podendo ser: Ativas, Em Digitação, Encerradas, Estornada. |
Tipo | Aplicações - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de aplicação. Empréstimos - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de empréstimos. |
Conteúdos Relacionados:
Atualização do Valor Previsto para o Fluxo de Caixa
Separação Contábil Principal e Juros
Integração com o Módulo Caixa e Bancos Datasul EMS2