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Classificação

Determinar a forma de classificação dos títulos na tela Manutenção Liberação de Pagamentos. As opções de classificação disponíveis são:

1 – Por Estabelecimento;

2 – Por Fornecedor;

3 – Por Espécie Documento;

4 – Por Indicador Econômico;

5 – Por Data Vencimento;

6 – Por Data Previsão Pagto;

7 – Por Data Desconto;

8 – Por Data Preparação.

Tipo

Conjunto – quando Quando assinalado esse campo, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser apresentados na tela Liberação de Pagamento. Ver mais informações na descrição da tela Liberação de Pagamento.

Individual – quando Quando assinalado esse campo, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser informados individualmente. Ver mais informações na descrição da tela Processo de Pagamento.

Espécie

Título – quando Quando assinalado essa opção, determina que a liberação é de títulos normais.

Antecipação/PEF - quando Quando assinalado essa opção, determina que a liberação é de antecipações e pagamento extrafornecedor.

Geração Automática

Quando assinalado esse campo, determina que todos os títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor (conforme parametrização) são incluídos diretamente na lista de liberados para pagamento, não permitindo que estes passem por uma nova seleção.

Situação

Já Preparados – quando Quando assinalado esse campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor com situação “preparados para pagamento”.

Caso o usuário esteja habilitado para Preparar Pagamento, é possível liberar títulos para pagamento sem prévia preparação desses. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Não Preparados - quando assinalado esse campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente os títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor com situação “não preparados para pagamento”.

Somente são exibidos os títulos não preparados para pagamento, se o usuário possuir habilitação para Preparar Pagamento. Sendo possível liberar títulos para pagamento sem prévia preparação destes. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Ambos - quando Quando assinalado esse campo, determina que devem ser apresentados para seleção todos os títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor com situação “preparados” e “não preparados” para pagamento.

Somente são exibidos os títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor não preparados para pagamento, se o usuário possuir habilitação para Preparar Pagamento. Sendo possível liberar títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor para pagamento sem prévia preparação destes. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Conjunto

Previs Pagto – quando Quando assinalado, determina que a seleção será pela data prevista para pagamento.

Desconto - quando Quando assinalado, determina que a data para seleção em conjunto será pela Data Prevista para Pagamento.

Data – Inserir a data inicial e final, definindo uma faixa para seleção. A data informada refere-se à data de previsão de pagamento ou desconto, dependendo da opção selecionada.

Estabelecimento - Inserir o código do estabelecimento inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Fornecedor - Inserir o código do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Espécie - Inserir a espécie de documento inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Portador - Inserir o código do portador inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.

Dados Liberação

Data - Inserir a data de liberação dos títulos.

Portador - Inserir o código do Portador, para o qual os títulos, antecipações e pagamento extrafornecedor serão liberados para pagamento.

Modo Pagto - Indicar o modo que deve ser efetuado o pagamento dos títulos.

As opções disponíveis são:

1 - Cheque;

2 – Borderô;

3 – Escritural;

4 – Em Branco.

Moeda - Inserir a Moeda a ser utilizada para pagamento dos títulos.