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Conceito do relatório de Títulos Enviados ao Banco
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11.8 |
Ocorrência: | O relatório de Títulos Enviados ao Banco (FINR660) irá emitir todos os títulos dentro de um borderô utilizado para a comunicação bancária (envio ao banco), com informações detalhadas à fim de mostrar a posição do borderô e a situação dos títulos. |
Passo a passo: | Para gerar o relatório Títulos Enviados ao Banco, acesse o módulo Financeiro em Relatórios / Contas à Receber / Títulos Enviados ao Banco:
Pergunta 01 - Número do Borderô?: Número do borderô que será referência para a emissão dos títulos no relatório. Sem o preenchimento deste parâmetro, serão apresentados títulos aleatórios que não estão em um documento financeiro (caso possua na base), o que não é a especialidade do relatório, ou seja, é essencial o preenchimento da Pergunta 01.
Pergunta 02 - Cons. Saldos Zerados?: Define se os títulos contidos no borderô serão apresentados mesmo não possuindo saldo. Se os títulos sofreram baixa na transferência para o borderô, este parâmetro deve estar como "Sim" para que os mesmos sejam apresentados. |
Observações: | Valor do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF: O relatório obteve uma implementação para contemplar o valor do IOF, localizado na penúltima linha como um totalizador. É IMPORTANTE lembrar que este valor se refere ao que foi retido na EMISSÃO DO BORDERÔ e não ao valor atual do IOF como um saldo. Exemplo: Título A - R$5.000,00 Título B - R$2.500,00 Transferência dos títulos A e B para borderô número 000001, com o percentual de 10% de IOF, ficará desta forma: Valor do borderô: R$7.500,00 Valor do IOF: R$750,00 ---> Este será o valor apresentado no relatório, independente se houve estorno parcial de títulos, o valor será sempre referente à retenção do IOF na emissão do borderô e não ao valor atualizado. Valor total do borderô: R$6.750,00
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