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Virtual Age

Ocorrência:

Na entrega do arquivo EFD ICMS/IPI na competência de Fevereiro é obrigatório a apresentação do Inventário (Bloco H) do ano exercício anterior. Vinculada ao Bloco H deve estar a Conta Contábil que foi movimentadacorresponde na contabilidade, em relevância, pelos itens que serão demonstrados.

Em conformidade com o Guia Prático do EFD: Campo 10 (COD_CTA) - Preenchimento : informar o código da conta analítica contábil correspondente. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica). Nas situações de um mesmo código de item possuir mais de uma destinação deve ser informada a conta referente ao item de maior relevância. Este campo é obrigatório somente para os perfis A e B.

Caso a Conta não seja informada, o validador apresentará o seguinte erro: O campo é obrigatorio para EFD ICMS/IPI com perfil igual "A" ou "B" _COD_CTA

Passo a passo:

Para vincular a Conta Contábil de Estoques na geração do arquivo:

• No componente FISFP017 - Geração da Escrita Fiscal Digital/Livro Eletrônico selecionar a opção do Bloco H;
• Será habilitado o campo Dados do inventário --> Conta contábil;
• Informar o Ano do Exercício Contábil que é referente ao ano do arquivo que está sendo entregue;
• Buscar (F12) o plano de contas ativo na empresa;
• Selecionar a Conta Analítica de Estoque ou a conta sintética de maior relevância na movimentação dos itens a serem apresentados no Bloco H