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Efetuar baixa com 100% de desconto na rotina 775
Produto: |
775 - Gerir Contas a Pagar | |
Passo a passo: | Para efetuar a baixa com 100% de desconto na rotina 775, realize os procedimentos abaixo: 1) |
Acesse a rotina 775 |
e clique o botão Novo pagamento; 2) Informe a Filial |
, o Período de vencimento e os demais campos |
conforme a necessidade; 3) |
Selecione a Forma de pagamento (que pode ser do tipo Borderô, Cheque ou Caixa/Banco) e informe também o Caixa/Banco; |
4) Clique o botão Pesquisar; 5) |
Na aba Contas a |
pagar, marque o lançamento e clique Incluir; |
6) |
7) Caso deseje, incluir pela
Na aba Títulos confirmados, clique duas vezes sobre o título para visualizar a tela de lançamento de juros ou descontos financeiros; 7) Para informar a cobrança de jurosou desconto financeiro, digite os valores nos campos Desconto financeiro e Juros e clique |
Confirmar; |
8) Clique Confirmar. E em seguida, clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Confirmar a gravação das alterações do título?"; |
9.Para assinar borderôs e cheques, siga os passos abaixo:
Na
9) Clique o botão Gravar e confirme a inclusão do pagamento. 10) De volta à tela inicial da rotina, |
para assinar o borderô ou cheque, clique o botão Assinatura; |
10. Clique na
11) Clique a aba Pelo |
pagamento ou Pelo Título e informe os dados |
, conforme a necessidade. Em seguida, clique |
Pesquisar; |
11.
12) Marque o borderô ou o cheque para que seja realizada a assinatura |
e em seguida, clique |
o botão Assinar |
11.
; 13) Clique o botão Retornar; 14) Para baixar pagamentos de borderôs |
ou cheques, |
Na
na tela inicial da rotina, clique |
Baixar; |
12.Clique na
15) Clique a aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados |
, conforme a necessidade. Em seguida, clique |
Pesquisar; |
13.Selecione
16) Marque o pagamento desejado e clique |
14.
Baixar; 17) Verifique os dados do pagamento, |
informe a Data de compensação e clique |
Confirmar. O campo Moeda será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou borderô, |
a moeda D – Dinheiro será pré-determinada. |
Observação: | Ao final |
desse processo, a baixa não será visualizada na rotina 604 |
Observações:
- Conciliar, devido não ter ocorrido movimentação financeira. |
HTML |
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