Histórico da Página

Produto:

Datasul

Ocorrência:

Devolução Cliente - Recebimento x Contas a Receber EMS 5

Passo a passo:

Integração Recebimento Contas a Receber Produto Datasul - Devolução de Cliente

A forma de integração deve ser parametrizada nos Parâmetros do Estabelecimento ACR(prgfin/acr/acr009aa), campo "Integr. Devolução". Segue a descrição do que ocorrerá no Contas a Receber conforme a parametrização escolhida.

1 - "Antecipa" - Nesta parametrização a integração com o Contas a Receber é efetuada pela criação de antecipações e o Documento Normal não sofre alterações. A antecipação é gerada com o valor da devolução, lembrando que o processo de devolução pode gerar mais de uma antecipação, porém, a soma das antecipações constitui o valor total da devolução.

2 - "Credita" - Nesta parametrização a integração com o Contas a Receber é efetuada visando baixar totalmente/parcialmente os títulos que ainda se encontram com saldo. Este processo gera um movimento de "Acerto Valor a Crédito" nos títulos do Contas a Receber referente à nota fiscal em devolução. Lembrando que o processo de Devolução pode envolver vários títulos e que a soma dos "Acertos Valor a Crédito" realizados neste título será igual ao valor da Devolução. *

3 - "Credita/Antecipa" - Nesta parametrização a integração com o Contas a Receber é efetuada com base nos dois conceito anteriores, ou seja, a devolução ocorre da seguinte forma: *
  - são geradas antecipações referentes ao valor que seu cliente já havia pago ao Contas a Receber.
  - é gerado no Documento Normal do Contas a Receber um "Acerto Valor a Crédito" referente ao valor que ainda estava em aberto no título.

4 - "Devolve" - Os títulos no Contas a Receber não são alterados e também não é gerada nenhuma Antecipação.

Dúvidas mais Frequentes
1 - Estou gerando uma Devolução de Clientes no Recebimento, porém, este processo não integrou com o Contas a Receber. Quando isso pode ocorrer?
R - As situações abaixo fazem com que o processo de Devolução de Cliente não atualize o Contas a Receber:
    1 - O sistema está parametrizado como "CREDITA" ou "CREDITA/ANTECIPA" - situações que alteram o saldo do título - e os Documentos estão enviados a banco (cobrança escritural), porém, o banco ainda não retornou o movimento de entrada confirmada para os títulos.
    2 - O Documento Normal está em Desconto bancário, ou seja, esta dentro de uma operação financeira.
    3 - O sistema esta parametrizado como "DEVOLVE".

2 - Gerei uma Devolução de Clientes e o processo integrou com o Contas a Receber de forma correta, porém, as comissões não foram estornadas. Existe uma maneira de estornar as comissões pelo processo de Devolução de Cliente?
R - Caso no processo de devolução seja indicado para estornar a comissão, o sistema gerará na duplicata ou antecipação de devolução um Débito de comissão realizado. Este débito elimina o Crédito de comissão realizada que foi ou será gerado na duplicata.

3 - Meu sistema está parametrizado como "CREDITA/ANTECIPA" ou "CREDITA"; os documentos normais do Contas a Receber possuem saldo, porám o processo de Devolução de Cliente gerou antecipações no Contas a Receber ao invés de gerar o "Acerto Valor a Crédito" nos títulos. Porque isso ocorre?
R - Isto ocorre porque a Devolução foi realizada em um Tipo de Fluxo ou Unidade de Negócio que não existia no título ou que não tinha saldo suficiente para realizar o "Acerto de Valor a Crédito". O sistema não gera o "Acerto de Valor a Crédito", pois isso geraria uma inconsistência no Fluxo de Caixa, visto que o Acerto de valor seria gerado em um Tipo de Fluxo ou Unidade de Negócio diferente da implantação dos títulos.

4 - Porque o processo de Devolução de Clientes gera várias Notas de Crédito no sistema?
R - As Notas de Crédito sempre serão geradas no momento da integração de devoluções pelo Recebimento, seja ao gerar o Crédito na Duplicata original, seja na geração de antecipações. Este procedimento é conceito do produto, sendo que a nota de crédito permite rastrear a integração da Devolução, contendo ainda a mesma chave da duplicata, diferenciando a espécie.

5 - Preciso que o processo de Devolução de Clientes não altere o Cotas a Receber. Como posso fazer isso?
R - Para que o processo de Devolução de Cliente não integre o Contas a Receber, basta que nos Parâmetros do Estabelecimento ACR (prgfin/acr/acr009aa), campo "Integr. Devolução" seja parametrizado como "DEVOLVE".