Gerar os registros J050 e J051 na rotina 2132 e importá-los para o PVA

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A partir da versão 23.06.96, na rotina 2132 - Gerar Arquivos Contábeis está disponível a geração do registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte, para isso siga os procedimentos abaixo:

1) Clique o botão ECF na tela inicial da rotina 2132;

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2) Informar a Empresa, Ano e clicar o botão Confirmar;

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3) Informe o exercício encerrado, o que já altera automaticamente o período;

4) Informe a Razão Social e o Diretório para geração do arquivo.

5) Clique Confirmar para gerar o arquivo.

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7) Preencha as informações do Registro 0010:

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8) Preencha as informações do Registro 0020;

9) Clique o botão Gerar para gerar o arquivo com esses registros e importá-lo para o PVA (Programa Validador e Assinador);

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Independente de utilizar em sua empresa o Módulo Contábil do WinThor é necessário realizar o processo de recuperação do arquivo enviado para o Sped Contábil dentro do PVA para a conferência dos dados importados, além do preenchimento daqueles que não são importados. Segue processo:

1) Dentro do PVA e clique a opção ECF;

2) Apontada abaixo e selecione o arquivo correspondente e abri-lo;

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2) Confirme os dados da escrituração e clicar o botão Ok;

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3) Selecione o arquivo para recuperação e clicar o botão Ok. Para recuperação, esse arquivo deve estar assinado por pelo menos um responsável, no caso o Contador. E para a correta validação e entrega, após o preenchimento dos registros necessários, deve ter a assinatura também do diretor ou responsável pela empresa;

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4) Clique Escrituração e  Visualizar dados da ECF;

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5) Observe que todos os registros aparecem do lado esquerdo da tela do PVA. Algumas informações importantes sobre eles são:

• Até o registro K355 - Demonstrações de Resultado são registros que vieram do arquivo do Sped Contábil recuperado ECD;
• Os registros L100 - Balanço Patrimonial e L300 - Demonstração do Resultado Líquido foram preenchidos com base no referenciamento realizado com os planos de conta na rotina 2104;
• O preenchimento dos registros L200 - Método de Avaliação do Estoque Final, L210 - Informativo da Composição de Custos, LALUR e LACS é através de entrada manual dos dados;
• É imprescindível validar se o registro L100 - Balanço Patrimonial está com os mesmos valores que os registros K155 - Balanço e K355 - Demonstrações de Resultado.

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Pronto! Agora foram gerados os registros de Parâmetros de Tributação, Parâmetros Complementares, Dados Cadastrais e Identificação das SCP.

Este registro J050 precisa estar devidamente referenciado na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas . Para isso, prossiga da seguinte forma:

1) Selecione a aba Parametrizações do Plano de Contas e observe atentamente as opções no campo Cód. Plano de Contas referencial. O plano de contas deve ser selecionado de acordo com a realidade tributária da sua empresa.

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2) Selecione a aba Inclusão/Consulta do Plano de Contas e clique o botão Extras e a opção Vincular Conta Contábil e Conta Referencial Sped;

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3) Observe que aparecerá uma nova coluna para realização do vínculo de cada conta contábil às contas referenciais do Sped ECF. No exemplo abaixo já foram vinculadas algumas contas para o Sped ECF.

Observação: o campo Cód. conta SPED será utilizado apenas para geração do Sped Contábil ano calendário 2013 e Fcont 2014 assim como seus anos anteriores

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Importante:

• A rotina 2132 não gera registro J050 para empresas com o tipo de tributação Lucro Presumido que possuem o tipo de escrituração por Livro Caixa.
• Se você já tiver importado os registros 0000, 0010 e 0020 para o PVA da ECF, marque para importar apenas Bloco J.

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