Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

Disponibilizar a configuração para definir se as baixas provenientes de um retorno CNAB devem ser aglutinadas por sublotes

Definição da Regra de Negócio

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

FINA200

FINA300 -

Retorno de Cobranças

Sispag

Alteração

Atualizações -> Comunic. Bancaria ->

Retorno de Cobranças

Sispag

-

FINA300

FINA430 - Retorno de Pagamento

Alteração

Atualizações -> Comunic. Bancaria -> Retorno de Pagamento

-

FINA430 - Sispag

Alteração

Atualizações -> Comunic. Bancaria -> Sispag

-

 

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.

Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.

Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.

 

No processamento do arquivo de CNAB retornado pelo banco, é efetivada uma movimentação bancária para cada título do lote existente no arquivo de CNAB.

Há também a possibilidade de configurar a aglutinação das baixas dos títulos por lote, para aglutinação no processamento do arquivo de retorno do CNAB.

Esse arquivo de retorno do CNAB pode conter diversos lotes, e estes possuírem sublotes. Para tanto, será disponibilizada uma nova configuração para definir se as baixas devem ser aglutinadas por sublotes.

Desta forma, se o ambiente estiver configurado para aglutinar a baixa dos títulos por lote e por sublote quando for processado o arquivo de CNAB retornado pelo banco, será realizado apenas uma movimentação bancária com o valor total dos títulos do sublote, ou seja, será realizada a movimentação bancária por sublote.

Este tratamento estará disponível somente para retornos de CNAB modelo 2.

Ressaltamos que o extrato bancário atualmente considera a quebra por sublote. Por conta disto, será efetuada esta tratativa no retorno de CNAB, facilitando assim a conciliação bancária.

Sugestão de Desenvolvimento

Criar o parâmetro MV_TLOTCNB que definirá se irá aglutinar a baixa dos títulos por sublote.

O parâmetro MV_TLOTCNB deve

O parâmetro MV_ACPARNE deve

ter as seguintes opções: 1=

Obrigatório

Sim e 2=

Opcional

Não. Deve ser inicializado

como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

com a opção 2 (padrão desabilitado).

As rotinas abaixo devem ser revisadas para validar para gravação da Movimentação Bancária por sublote.

• FINA300 - Retorno de Pagamento

• FINA430 - Sispag

Esta gravação deve ocorrer apenas se atender todas as seguintes premissas:

• Arquivo de CNAB Modelo 2
• MV_BXCNAB = S
• MV_TLOTCNB = 1

Exemplo:

Header Arquivo (0)

Header Lote 1 (1)

Movimento (3) - 1000
Movimento (3) - 2000
Movimento (3) - 3000

Trailer de Lote (5) ---------------→ gerar um movimento no arquivo temporário (TRB) de R$ 6.000,00, para gravar nas tabelas (SE5 e FK5)

Header Lote 2 (1)

Movimento (3) - 4000
Movimento (3) - 5000
Movimento (3) - 6000

Trailer de Lote 2 (5) ------------→ gerar um movimento no arquivo temporário (TRB) de R$ 15.000,00, para gravar nas tabelas (SE5 e FK5)

Trailer de Arquivo (9) -------------------→ fim do processo

Tabelas Utilizadas:

• SE5 - Movimentação Bancária
• FK5 - Movimentos Bancários

Dicionário de Dados

Parâmetro:

Casos de Uso

UC – 001 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 002 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 1

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 003 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Lote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Lote;

Fim do caso de uso

UC – 004 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Sublote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = 1

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Sublote;

Fim do caso de uso

UC – 005 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 006 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 1

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 007 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Lote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Lote;

Fim do caso de uso

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.