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Efetuar lançamentos de contas a pagar parcelado pela rotina 749
Produto: | 749 - Incluir Título a Pagar |
Passo a passo: Ao clicar no + da rotina a mesma apresentará automático o num. Lançamento , dt. Lançamento, filial, dt. Compensação, dt. Vencimento e dt. Emissão nf sendo que os campos poderão ser alterados menos o num. Lançamento e dt. Lançamento. O usuário tem a opção de gerar lançamento de Provisão ou Confirmado sendo que gerando Provisão será necessário acessar a rotina 750 e confirmar para que possa ser efetuado o pagamento posteriormente. * Campos da rotina: : | Para incluir lançamentos, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 749 e clique o ícone +Incluir; Observação:
2) Informe - Conta Débito: Deverá ser informada a conta em que será gerado o lançamento .no campo Conta Débito; 3) Informe - Histórico: Deverá ser informado o histórico referente ao lançamento , este histórico poderá já estar cadastrado no sistema ou não. - Tipo de Parceiro: Deverá ser informado se o parceiro é fornecedor, cliente ou rca e no campo Parceiro inserir o código do mesmo, caso seja selecionado a opção OUTROS a rotina grava no campo Parceiro o código 0. no campo Histórico; 4) Defina se o Tipo de Parceiro é Fornecedor, Cliente, RCA, Motorista ou Outro e inclua o parceiro ou fornecedor no campo Parceiro. Caso o parceiro esteja cadastrado como Outro para pagamentos de contas de água, luz, telefone, informe no campo o Favorecido conforme imagem abaixo; 5) Informe o projeto cadastrado na rotina 607 – Cadastrar projetos caso o contas a pagar seja de algum projeto; 6) Informe o número Nº Nota e Prest. : Deverá ser informado o numero da nota do lançamento e a rotina já irá apresentar apresentará a prestação 1 Dt. Vencimento: Nesse momento informe o valor da parcela e o vencimento da primeira parcela; prestação 1 no campo Prest; 7) No campo Valor do título, informe a quantia da primeira parcela e na Data de vencimento, a data em que vencerá essa primeira parcela; 8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros; 9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240; 10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento; 11) Após clicar o botão Confirmar, serão apresentadas as seguintes mensagens:Clica no botão comfirmar, nesse momento aparecerá a tela “Deseja incluir no livro fiscal?” (SIM OU NÃO);
"Deseja Gravar outra Parcela referente a esse Lançamento?": caso a opção "Não" seja selecionada em "Gerar Parcela Única", será aberta a tela "Gerar Parcelas" composta por uma grid, campos e botões conforme segue:
12) Na tela Gerar Parcelas, informe a Qtde de Parcelas, a Dt. Próx. Vencimento, o Prazo entre Parcelas e demais opções conforme necessidade; -
- Botões: "Ok", "Cancelar" e "Gerar Parcela" que é utilizado para processar a geração das parcelas e apresentá-las na grid. 13) Clique o botão Gerar Parcelas; 14) Clique o botão OK; |
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