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Utilização da rotina 623

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Produto:	Rotina 623 - Imp. Depósitos Identificados Identificados
Passo a passo:	A rotina 623 possibilita a importação de depósitos identificados por meio do arquivo eletrônico enviado pelo banco e também gera relatório de conferência dos depósitos. Os bancos homologados para esse processo são: 237 - Bradesco - Depósito Identificado, 341 - Itaú - Depósito Identificado. Não há permissões e nem restrições de acesso validadas para o seu uso na rotina 530. Essa rotina não possui processo de cadastro, ela somente utiliza a importação de arquivo de integração de depósitos identificados que são enviados pelo banco. No processo de importação são movimentadas as moedas Dinheiro (D) e Depósito Não Identificado (DNI). Antes de realizar a geração do relatório ou importação do arquivo, são validadas as informações bancárias cadastradas no banco selecionado, que devem ser iguais ao banco, agência e conta corrente.  Nota title Importante! Para permitir a importação do arquivo, é necessário obedecer as seguintes regras: É obrigatório informar o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados; Moeda Origem e Moeda Destino são campos fixos, eles já vêm preenchidos e não podem ser alterados pelo usuário; O arquivo deve conter informações do banco informado. Por exemplo, para o banco Bradesco, deve-se selecionar informações referentes a esse banco , ; São importados somente os depósitos do banco 237 - Bradesco , utilizando o Layout Depósito com Identificação Numérica - DP06 - WebTA - Arquivo retorno de transações e 341 - Itaú, utilizando layout. e 341 - Itaú, com a utilização dos layouts enviados pelo banco.  A rotina 623 é operada de maneiras distintas nas versões 27 e 28: Expandir title Versão 27 1) Informe o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados; Observação: os campos Agência, Moeda Origem e Moeda Destino já são automaticamente preenchidos pela rotina. Image Added 2) Marque a opção Geração Relatório Conferência ou Importação dos Depósitos; 3) Clique o botão Confirmar para finalizar.   Ao importar os depósitos por meio da marcação da opção Importação dos Depósitos, são feitas as seguintes atualizações automáticas no sistema: Geração de movimento Caixa/Banco , do tipo Crédito ( Tipo tipo = C), no Banco informado e na tela, Moeda DNI (Dep. Não Identificado), com o valor contido no arquivo de depósito . ; Atualização do saldo Caixa/Banco , no Banco informado e na tela, Moeda DNI (Dep. não Identificado), subtraindo do saldo o valor contido no arquivo de depósito . ; Geração de movimento Caixa/Banco , do tipo Débito ( Tipo tipo = D), no Banco informado e na tela, Moeda D (Dinheiro), com o valor contido no arquivo de depósito . ; Atualização do saldo Caixa/Banco , no Banco informado e na tela, Moeda D (Dinheiro), somando ao saldo o valor contido no arquivo de depósito.   Na emissão do relatório, através da opção que é feito a partir da marcação da opção Geração Relatório Conferência , são impressos  são apresentados os seguintes campos: Data: Data data do Depósito. depósito; Hora: Horário horário em que o depósito foi efetuado . ; Identificação Depositante: Identificação identificação do Depositante. depositante; Vl. Depósito: Valor valor do Depósito. depósito; Documento: Constituído constituído pelo Número Terminal e Código Agência número terminal e o código da agência que recebeu o depósito; Agência Acolhedora: Código o código e Dígito o dígito da Agência agência que acolheu o depósito . , Canal Distrib.: Indica indica se o depósito foi efetuado em Terminal terminal de Caixa caixa, BDN, Internet internet ou Outros.	Observações:	outros. Expandir title Versão 28 1) Informe o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados; Observação: os campos Agência, Moeda Origem e Moeda Destino já são automaticamente preenchidos pela rotina. Image Added 2) Nesta rotina, a Geração Relatório Conferência e Importação dos Depósitos será realizada automaticamente pelo sistema. Se desejar, o usuário poderá marcar também a opção Importar transferências; 3) Clique o botão Confirmar para finalizar.

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