01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Descripción |
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| FINA086.PRW | Anulación de Orden de Pago Mod. II. | | FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | | FINA855.PRW | Pre-Orden de Pago Mod. II. | | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago. | | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 8623306 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8254 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica error en la Orden de pago Mod. II (FINA847.PRW), al realizar la anulación de una Orden de Pago (FINA086.PRW) la rutina muestra valores incorrectos en la columna “Total Bruto” y “Total Neto”. Esto sucede cuando en la Orden de pago se compensa un Documento Fiscal (NF) y una Nota de Crédito Proveedor (NCP), sumando de manera errada el valor de la NCP al valor Bruto.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función F086VerOP() de la rutina Anulación de Orden de Pago (FINA086.PRW), para que de tratamiento correcto cuando la Orden de Pago tiene una NCP, para que no sume el valor en el “Total Bruto” como si se tratara de un descuento.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)
- A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor (para cálculo de ganancias).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia Buenos Aíres (BA).
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para BA para el Proveedor previamente registrado.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de BA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de Ganancias, concepto definido en el Proveedor.
- A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)
- A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura y NCP.
Como se observa, calcula correctamente la Retención de IIBB para la Provincia de Buenos Aíres y las Ganancias. - Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
- A través de la misma rutina “Orden de Pago Mod IiII” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos en el botón "Otras acciones” la opción “Anular Ord. Pago”, informamos en los parámetros la Orden de Pago Previamente generada.
- Como se observa ya muestra correctamente los valores.
- Anulamos la Orden de Pago.
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* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las facturas electrónicas Facturas Electrónicas de Crédito crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento documento de Referenciareferencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
| HTML |
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