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Índice

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Informações

title	Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

01. VISÃO GERAL

O Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas bancárias. Desta forma, permite a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos.

A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no cadastro das informações do banco onde sua empresa movimenta as contas. Podem ser cadastrados vários bancos.

02. EXECUÇÃO

Manual

Procedimento efetuado de forma manual via rotina Movimentos Bancários (FINA100), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário

...

Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)

Bloco de código

language	py
theme	Midnight
title	Exemplo de rotina automática
collapse	true

#INCLUDE "Protheus.ch"

User Function TST100()
Local nOpc     := 0
Local aFINA100 := {}

Private lMsErroAuto := .F.

While .T.

    nOpc := 0
    nOpc := Aviso("TESTE EXECAUTO DO FINA100", "Escolha a opção do menu da rotina FINA100 a ser executada via EXECAUTO",{"PAGAR","RECEBER","EXCLUIR","CANCELAR","TRANSF.","EST. TRANSF."})
    
    If nOpc == 1   
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"        ,dDataBase                    ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"        ,"M1"                            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"         ,500                            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"    ,"001"                    ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_BENEF"        ,"TESTE AUTO - BENEF"    ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"    ,"TESTE AUTO - AUTO"        ,Nil}}
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,3)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Movto. Bancario Pagar incluido com sucesso !!!")
        EndIf       
        
    ElseIf nOpc == 2
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"        ,dDataBase                    ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"        ,"M1"                            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"         ,1500                            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"    ,"TESTE AUTO - AUTO"        ,Nil}}
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,4)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Movto. Bancario Receber incluido com sucesso !!!")
        EndIf       
    
    ElseIf nOpc == 3
        dbSelectArea("SE5")
        SE5->(dbSetOrder(1))
        SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"             ,SE5->E5_DATA            ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"             ,SE5->E5_MOEDA            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"             ,SE5->E5_VALOR            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"        ,SE5->E5_NATUREZ        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"            ,SE5->E5_BANCO            ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"         ,SE5->E5_AGENCIA        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"         ,SE5->E5_CONTA            ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"        ,SE5->E5_HISTOR        ,Nil},;
                            {"E5_TIPOLAN"        ,SE5->E5_TIPOLAN        ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,5)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Exclusão realizada com sucesso !!!")
        EndIf       

    ElseIf nOpc == 4
        dbSelectArea("SE5")
        SE5->(dbSetOrder(1))
        SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
        dbSkip() //colocado apenas para esta sequencia de testes
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"             ,SE5->E5_DATA            ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"             ,SE5->E5_MOEDA            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"             ,SE5->E5_VALOR            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"        ,SE5->E5_NATUREZ        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"            ,SE5->E5_BANCO            ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"         ,SE5->E5_AGENCIA        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"         ,SE5->E5_CONTA            ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"        ,SE5->E5_HISTOR        ,Nil},;
                            {"E5_TIPOLAN"        ,SE5->E5_TIPOLAN        ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,6)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Cancelamento realizada com sucesso !!!")
        EndIf       

    
    ElseIf nOpc == 5
        aFINA100 := {    {"CBCOORIG"             ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CAGENORIG"        ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CCTAORIG"             ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CNATURORI"         ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CBCODEST"            ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CAGENDEST"         ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CCTADEST"         ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CNATURDES"        ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CTIPOTRAN"        ,"CH"                                ,Nil},;
                            {"CDOCTRAN"            ,"123456"                        ,Nil},;
                            {"NVALORTRAN"        ,2500                                ,Nil},;
                            {"CHIST100"            ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO"    ,Nil},;
                            {"CBENEF100"        ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO"    ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,7)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Transferência executada com sucesso !!!")
        EndIf       
                    
    //Estorno da Transferencia
    ElseIf nOpc == 6
        aFINA100 := {    {"AUTNRODOC"         ,"123456"                ,Nil},;
                            {"AUTDTMOV"            ,dDataBase                ,Nil},;
                            {"AUTBANCO"             ,"001"                    ,Nil},;
                            {"AUTAGENCIA"     ,"001"                    ,Nil},;
                            {"AUTCONTA"            ,"001"                    ,Nil} }
                    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,8)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Transferência cancelada com sucesso !!!")
        EndIf       
    EndIf
    If nOpc == 0
        Exit
    Endif
Enddo
    
Return(Nil)

03. OPERAÇÕES

Pagar

Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.

Receber

Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.

Visualizar

Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber

Tracker contábil

Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.

Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento

Image Removed

Excluir

Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados

Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.

Visualiza Rateio

Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário.

Localizar

Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.

Transferência entre C/C

Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.

Estorno de transferência entre C/C

Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem

Classificação

Esta opção permite a contabilização da movimentação bancária efetivada.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento

...

id	Parâmetros
effectType	fade

.

Documentação: I nclusão de movimentos bancários automático - FINA100

Aviso

title	Importante

Por se tratar de um controle interno, o campo "Tipo de Movimentação" (E5_TIPODOC), tem as seguintes características:

Na execução manual, não será permitido colocar em uso;
Na execução automática, mesmo que esse campo seja enviado, o sistema não irá considerá-lo.

A partir de 04/11/2020, esse campo passou a ser gravado com "DH".

Informações

title	Nota

Caso o movimento possua uma natureza contendo um CST de crédito (ED_CSTPIS ou ED_CSTCOF) e não possua o campo E5_CLIFOR preenchido a rotina exibirá um alerta dizendo para escolher outra natureza ou preencher o campo E5_CLIFOR.

Para que não seja validado o CST de crédito, há o ponto de entrada FA100NAT Não valida CST de Credito.

03. OPERAÇÕES

Pagar

Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.

Receber

Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.

Visualizar

Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber

Tracker contábil

Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.

Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento

Image Added

Excluir

Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados

Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.

Visualiza Rateio

Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário.

Localizar

Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.

Transferência entre C/C

Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.

Estorno de transferência entre C/C

Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem

Classificação

Esta opção permite a contabilização da movimentação bancária efetivada.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento

Deck of Cards

id	Parâmetros
effectType	fade

Card

id	1
label	Perguntas (F12)
effectType	fade

Pergunta	Descrição
Aglut Lançamentos ?	Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através dos movimentos sejam aglutinados em um único lançamento
Mostra Lcto. Contab ?	nforme a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através dos movimentos sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario
Contabiliza online ?	Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes aos movimentos realizados online, ou "NAO", caso contrario.
Inf. Cta no rateio ?	Selecione a opção "Sim" para que as contas referentes aos rateios sejam informadas, ou "Não", caso contrario.

Card

id	2
label	Parâmetros (SX6)
effectType	fade

Pergunta	Descrição	Default
MV_FINLMCH	Determina o limite para pagamentos em espécie (especifico para localização Republica Dominicana)	0
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.	.F.
MV_EXDTDSP	Permite alteração da data de disponibilidade na integração via rotina automática (FINA100).	.F.
MV_DTMOVRE	Permite a utilização de uma data menor(retroativa)que a database do sistema para inclusão de movimentos bancarios	.F.
MV_USEFRE	Controla o uso de Talonários ( Não existe em ambiente BRA )	.F.
MV_NUMLIQ	Numero sequencial de Liquidações. Quantidade máxima permitida de 6 caracteres. No FINA100 é utilizado em contextos com cheque, para gravar o campo E5_NUMLIQ.	000001
MV_LIBCHEQ	Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa.	S
MV_CLIPAD	Cliente padrao de cheques pre-datados	000001
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).	SP
MV_FORPAD	Fornecedor padrao para cheque pre-datado	999999
MV_DTMOVDR	Quantidades de dias corridos que usuário poderá relação a data-base no momento da inclusão de uma movimentação bancária	30
MV_DIASCRD	Determina o número de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de crédito de uma transferência bancaria (FINA100)	0
MV_MOEDA
MV_SIMB	Configura o símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema ( Não existe em ambiente BRA )	R$
MV_FATOUT	Time out para seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada.	900
MV_MCONTAB	Módulo contábil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade)	CTB
MV_CXFIN	Caixa Geral Financeiro	CX1/00001/0000000001
MV_CARTEIR	Codigos dos bancos que operam em carteira.
MV_CMC7FIN	Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7	N
MV_BXDTFIN	Não permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro MV_DATAFIN (1=Permite, 2=Não Permite)	2
MV_DATAFIN	Data limite p/ realização de operações financeiras	19800101
MV_DTCNMOV	Data contabilizacao online Mov. Banc.; 1 - Database (Default); 2 - Data do Movimento	1

05. REGRA FINANCEIRA

A Movimentação Bancária é utilizada para efetuar lançamentos entre contas alimentando seu saldo na tabela SE8 - Saldos bancários e registrando seus movimentos na tabela SE5 - Movimentação bancaria .Sua característica básica é a não geração de receitas e despesas para a empresa, controlando somente entradas e saídas de valores entre contas.

06. PRINCIPAIS PROCESSOS

Deck of Cards

id	processos
effectType	fade

Card

id	1
label	Pagar
effectType	fade

Procedimentos

Para incluir um movimento a pagar:

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Pagar, sera aberta a tela de inclusão.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
Confira os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a receber. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

Image Added

Card

id	2
label	Receber
effectType	fade

Procedimentos

Para incluir um movimento a receber:

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Receber, sera aberta a tela de inclusão.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
Confira os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a pagar. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

Image Added

Card

id	3
label	Excluir
effectType	fade

Procedimentos

Para excluir um movimento a receber/pagar

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Excluir, sera aberta a tela de exclusão.
Verifique os dados e confirme.
O registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'C', ou seja esse movimento não sera mais utilizados pelo sistema, como se estivesse excluído.

Card documentos

Informacao	Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera excluído, o sistema não permitira a exclusão, pois estaria manipulando um registro dentro do período de fechamento, uma vez que a opção excluir não gera uma movimentação de contrapartida.
Titulo	IMPORTANTE!

Image Added

Card

id	4
label	Cancelar
effectType	fade

Procedimentos

Para cancelar um movimento a pagar/receber

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Cancelar, sera aberta a tela de cancelamento.
Verifique os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'E', ou seja um movimento de estorno contrapartida da movimentação de origem.

Card documentos

Informacao	Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera cancelado, o sistema permitira desde que o estorno seja apos a data de bloqueio, pois sera gerado um novo movimento de contrapartida fora da data de bloqueio.
Titulo	IMPORTANTE!

Image Added

Card

id	5
label	Transferência entre C/C
effectType	fade

Procedimentos

Para efetuar transferências :

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Transferência entre c/c, sera aberta a tela de para informar os dados da transferência.
Preencha os dados de origem e de destino, conforme orientação do help de campo.
Em seguida preencha os dados de identificação.
Confira os dados e confirme.

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma Transferência bancaria e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso. Todas as transferência realizadas em “Transferência Bancária” são registradas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Tipo Mov. (Tipo de Transferência) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

c. Características dos movimentos da transferência bancária entre C/C:

Tipo de Movimento	Nro. Cheque (E5_NUMCHEQ)	Documento (E5_DOCUMEN)
Origem/ Saída	Mesmo que o movimento bancário não seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela. Essa é uma forma legada de verificar o processo de saída, mas haverá geração de cheque na tabela SEF, ainda que o movimento seja em dinheiro (tipo $) ou transferência bancária (tipo TB). Caso não deseje que gere o numero do cheque na tabela SEF, deve ajustar o parametro MV_GERCHTB para "N"	Não preenchido.
Destino/ Entrada	Não preenchido	Mesmo que o movimento bancário seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela. Essa é uma forma legada de verificar o processo de entrada.

d. Somente é permitida a utilização do asterisco ( * ) na digitação do número do documento para o "Tipo Mov." igual a "TB" ou "CH".

Por exemplo:

Número Doc. = '*' é permitido.
Número Doc. = '*DOC01' não é permitido.

e. Não é permitido realizar transferências com data de credito em dias não úteis (feriados ou finais de semana - ver MV_SABFERI), com a exceção das transferências entre caixas, onde as contas devem possui ao menos uma das regras abaixo:

O código do banco cadastrado (A6_COD) tenha os 2 primeiros dígitos com "CX";
O banco esteja configurado para operar em carteira (parâmetro MV_CARTEIR. Exemplo de conteúdo: "CX1/CX2/CX3");
O banco esteja configurado como um caixa geral financeiro (parâmetro MV_CXFIN. Exemplo de conteúdo "CX1/00001/0000000001");
Caso o parâmetro MV_CXLJFIN esteja habilitado (indica que os caixas do SIGALOJA também são caixas financeiros) e o banco esteja configurado na Tabela 23 (Tabelas Genéricas - SX5);

f. Mesmo com o inicio do PIX, que permite a movimentação em finais de semana e/ou feriados, o BACEN não alterou as regras contábeis. Portanto. a data contábil da operação continua sendo o dia útil seguinte ao movimento (E5_DTDISPO).

g. Para atender a Portaria CAF-G nº 27, de 02.10.2017 - DOE SP de 04.10.2017, que determina que uma transferência bancária deva ser creditada no próximo dia útil (d+1), foi criado o parâmetro MV_DIASCRD para determinar quantos dias além da database do sistema deverá ocorrer a disponibilidade (E5_DTDISPO) dos valores na conta destino. Para transferências entre caixas esse parâmetro não terá efeito.

Image Added

Card

id	6
label	Estorno de transferência entre c/c
effectType	fade

Procedimentos

Para efetuar estornos de transferências:

No browse dos movimentos bancários, clique em Estorno de transferência
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha os parâmetros solicitados conforme descrição do help e confirme.
Neste momento, o titulo solicitado foi estornado do sistema, devolvendo o valor à conta bancaria origem.

Image Added

...

id	1
label	Perguntas (F12)
effectType	fade

...

id	2
label	Parâmetros (SX6)
effectType	fade

...

05. REGRA FINANCEIRA

...

06. PROCESSOS

Deck of Cards

id	processos
effectType	fade

Card

id	1
label	Pagar
effectType	fade

Procedimentos

Para incluir um movimento a pagar:

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Pagar, sera aberta a tela de inclusão.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
Confira os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

Dica

title	Dica

Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a receber. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

Card

id	2
label	Receber
effectType	fade

Procedimentos

Para incluir um movimento a receber:

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Receber, sera aberta a tela de inclusão.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
Confira os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

Dica

title	Dica

Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a pagar. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

Card

id	3
label	Excluir
effectType	fade

Procedimentos

Para excluir um movimento a receber/pagar

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Excluir, sera aberta a tela de exclusão.
Verifique os dados e confirme.
O registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'C', ou seja esse movimento não sera mais utilizados pelo sistema, como se estivesse excluído.

Card documentos

Informacao	Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera excluído, o sistema não permitira a exclusão, pois estaria manipulando um registro dentro do período de fechamento, uma vez que a opção excluir não gera uma movimentação de contrapartida.
Titulo	IMPORTANTE!

Card

id	4
label	Cancelar
effectType	fade

Procedimentos

Para cancelar um movimento a pagar/receber

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Cancelar, sera aberta a tela de cancelamento.
Verifique os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'E', ou seja um movimento de estorno contrapartida da movimentação de origem.

Card documentos

Informacao	Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera cancelado, o sistema permitira desde que o estorno seja apos a data de bloqueio, pois sera gerado um novo movimento de contrapartida fora da data de bloqueio.
Titulo	IMPORTANTE!

07. CONTABILIDADE

X

LP	Fato Gerador	On	Off (CTBAFIN)
516	Inclusão do movimento bancário a pagar com rateio	X	X
517	Inclusão do movimento bancário a receber com rateio	X	X
557	Cancelamento de movimento bancário pagar com rateio	X	X
558	Cancelamento do movimento bancário receber com rateio	X	X
560	Transferência financeira - saída do banco origem	X	X
561	Transferência financeira - entrada do banco origem	X	X
562	Movimento bancário a pagar	X	X
563	Movimento bancário a receber	X	X
564	Cancelamento movimento bancário pagar	X	X
565	Cancelamento movimento bancário receber	X	X	565	Cancelamento movimento bancário receber	X

Dica

title	Configuração de lançamentos padrões para essa rotina

Contabilização - Movimentos Bancários a Pagar - LPs 562 e 564

Dica

title	Data contabilização Online

Para contabilização online pela data do movimento (E5_DATA) utilizar o parâmetro MV_DTCNMOV disponível a partir de 20/01/2022

Para mais informações acessar o link abaixo:
Utilização do parâmetro MV_DTCNMOV

08. PONTOS DE ENTRADA

Ponto de entrada	Descrição
F100BROW	O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria. Documentação: F100BROW - Movimentação bancária -- 11684
FA100PAG	O ponto de entrada sera utilizado apos gravação dos dados e da contabilização de contas a pagar na movimentação bancaria. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100PAG+-+Grava+dados+--+11930
FA100REC	O ponto de entrada sera utilizado apos a gravação dos dados e da contabilização de contas a receber na movimentação bancária. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100REC+-+Grava+dados+--+11931
FINATROC	executado após a gravação de todos os dados da movimentação a receber e da contabilização. Utilizado somente pelo ambiente SIGALOJA. Documentação: FINATROC - Gravação de dados da movimentação a receber -- 12069
FA100VLD	permite ao usuário criar validações quanto ao acesso para exclusão e cancelamento de movimento bancário. Documentação: FA100VLD - Validação de exclusão e cancelamento -- 24109
FA100CA2	executado após a confirmação da Exclusão da Movimentação Bancária, antes de efetuar a exclusão e a contabilização. Documentação: FA100CA2 - Cancela movimentação bancária -- 11924
FA100CAN	O ponto de entrada sera utilizado apos a exclusão da movimentação bancária e antes da contabilização. Documentação: FA100CAN - Cancela movimento bancário -- 11925
FA100Get	permite ao cliente preencher automaticamente os dados da tela de transferência bancária. Documentação: FA100GET - Preenchimento da tela de Transferência Bancária -- 109531
FA100TRF	executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário. Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932
F100DOC	utilizado para alterar o numero do cheque no momento da transferência entre bancos e agencias. Documentação: F100DOC - Alteração de número do cheque -- 11685
A100BL01	executado apos a gravação dos dados da transferência bancaria. Documentação: A100BL01 - Gravação de dados -- 11548
FA100DOC	sera utilizado para manipular a variavel cDocTran. Retorno: valor que deverá conter em cDocTran. Parâmetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran Documentação: FA100DOC - Manipula variável -- 11926
A100TR01	utilizado na gravação de transferência do movimento bancário. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549
A100TRA	O ponto de entrada A100TRA complementa o ponto de entrada A100TR01. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100. Documentação: A100TRA - Movimentação bancária -- 11552
A100TR02	utilizado durante a gravação dos dados de transferência bancaria Documentação: A100TR02 - Gravação de dados de transferencia bancária -- 11550
A100TRB	O ponto de entrada A100TRB complementa o ponto de entrada A100TR02. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig,cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest,cCtaOrig,cCtaDest,cNaturOri,cNaturDes,cDocTran, cHist100. Documentação: A100TRB - Gravação de transferência -- 11553
A100TR03	executado apos gravação dos dados da transferência bancaria. Apos gravar o SE5 de ambos bancos Origem / Destino, após a contabilização. Documentação: A100TR03 - Gravação de dados de transferencia bancaria -- 11551
A100TRC	O ponto de entrada A100TRC complementa o ponto de entrada A100TR03. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran, cHist100. Documentação: A100TRC - Gravação da transferência -- 11554
F100TOK	valida os dados da movimentação bancária. Documentação: F100TOK - Validar dados da movimentação bancária -- 11688
FA100TRF	O ponto de entrada FA100TFR sera executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário. Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932
FA100ROT	Permite a inclusão de botões customizados na EnchoiceBar da rotina Movimento Bancário. Documentação: FA100ROT - Inclusão de botões customizados na EnchoiceBar -- 30104
FA100OKP	utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a pagar na rotina Movimentos Bancários. Se o retorno for verdadeiro, o movimento sera realizado normalmente, caso contrario não haverá inclusão do movimento. Retorno lógico. Documentação: FA100OKP - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11928
FA100OKR	utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a receber na rotina Movimentos bancários. Caso o retorno seja verdadeiro o movimento é feito normalmente, caso contrario não se fará a inclusão do movimento. Retorno lógico. Documentação: FA100OKR - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11929
A85CHPDT	permite que o usuário possa fazer seu próprio tratamento para selecionar os cheques de terceiros que poderão ser utilizados no tipo de pagamento informado na opção pagamento diferenciado. Documentação: A85CHPDT - Seleção de cheques de terceiros -- 11564
F100FBRW	O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria. Documentação: F100FBRW - Permite filtrar as movimentações bancáriasPermite filtrar as movimentações bancárias
FA100NAT	Ponto de entrada que permite não validar o CST na rotina FINA100. Documentação: FA100NAT Não valida CST de Credito

09. TABELAS RELACIONADAS

SE5 - Movimentação Bancaria
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
SE3 - Comissões de venda
SEF - Cheques
SI1 - Plano de contas
SI2 - Lançamentos contábeis
SI5 - Lançamentos padronizados
SI6 - Totais de Lotes
SM2 - Moedas
FJU - Grava títulos excluídos
FK1 - Baixas a receber
FK2 - Baixas a pagar
FK3 - Impostos calculados
FK4 - Impostos retidos
FK5 - Movimentação bancaria
FK6 - Valores acessórios
FK8 - Dados contábeis
FK9 - Complemento de movimento
FKA - Rastreio de movimento

Deck of Cards

id	Veja mais
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Card

...

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...

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Versões comparadas

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01. VISÃO GERAL

02. EXECUÇÃO

03. OPERAÇÕES

04. PARÂMETROS APLICADOS

03. OPERAÇÕES

04. PARÂMETROS APLICADOS

05. REGRA FINANCEIRA

06. PRINCIPAIS PROCESSOS

05. REGRA FINANCEIRA

06. PROCESSOS

07. CONTABILIDADE

08. PONTOS DE ENTRADA

09. TABELAS RELACIONADAS