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spaceKey | LLOG |
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placeholder | Estou procurando por... |
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labels | moltimoeda,multi_moeda,cre_multimoeda,cap_multimoeda,logix_multimoeda |
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Painel |
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title | Visão geral |
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| Emitir boletos no módulo de Contas a Receber.
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Aviso |
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| Para emitir boletos no sistema, os portadores devem estar cadastrados no FIN10016 (- Cadastro de portadores) e e os parâmetros dos bancos devem estar cadastrados no FIN10053 (- Parâmetros para impressão de bloquetos) boletos. |
Painel |
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title | Parâmetros existentes no FIN10049 |
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title | Posso emitir boleto com a imagem padrão do banco? |
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| No boleto bancário, poderá ser previamente cadastrada uma imagem para o portador no programa FIN10016 (- Cadastro de Portadores)portadores. Neste programa o usuário pode editar imagens dos portadores a partir de um diretório existente no seu próprio computador. Após, atualizar a imagem do banco, automaticamente o programa irá copiar a imagem daquele portador para o diretório BLT do servidor com o seguinte nome: '9999_X.bmp', onde: 999 - Código do portador composto com até 4 posições numéricas, X - Tipo do portador com 1 posição alfanumérica bmp - Extensão da imagem sempre será "BMP". |
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title | Bloquear emissão de bloqueto para NF com cond de pagto do tipo 'C'? |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Bloquear emissão de bloqueto para NF com cond de pagto do tipo 'C'? Indica se será ou não bloqueada a emissão de bloqueto para notas fiscais cadastradas no VDP0140 (- Condição Pagamento) com o tipo de condição de pagamento 'igual a C' (- Contra Apresentação). |
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title | Imprimir endereço e número de inscrição CPF/CNPJ do cedente no boleto? |
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| LOG0087 / PROCESSO SAIDAS / CONTAS A RECEBER / BOLETO / Imprimir endereço e número de inscrição CPF/CNPJ do cedente no boleto? Indica se ao imprimir o boleto bancário, deverá ou não constar o nome, endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente, conforme dispõe a lei 12.039 de 1 de Outubro de 2009 no artigo 42-A que altera a Lei n. 8.078, de 11 de Setembro de 1990. Nota |
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NOTA: - O nome, bairro, endereço, CPF e CNPJ do beneficiário devem estar previamente cadastrados nos programas LOG00083 (Empresas) e- Cadastro de Empresas e/ou FIN10053 - Parâmetros para impressão de boletos.
- Na emissão de boletos bancários, quando o programa FIN10049 lista o endereço do beneficiário referente ao portador, primeiro o programa busca os campos do programa FIN10053 - Parâmetros para impressão de boletos. Caso não seja informado nenhum beneficiário, as informações são buscadas do cadastro da empresa (LOG00083) LOG00083 - Cadastro de Empresas.
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title | Layout para boleto bancario para o Santander Banespa? |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Layout para boleto bancário para o Santander Banespa? Indica qual leiaute será utilizado na geração do boleto bancário para o banco Santander/Banespa. . As opções disponíveis são: - 1 - Leiaute antigo do Banespa. Composto por: 3 dígitos para o número da Agência;
- 7 dígitos para a numeração sequencial e
- 1 dígito verificador.
- 2 - Leiaute Santander 8 posições. Composto por: 7 dígitos para a numeração sequencial e
- 1 dígito verificador.
- 3 - Leiaute Santander 13 posições. Composto por: 12 dígitos para a numeração sequencial e
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title | Desconsiderar NF com cond pagto Pré-datado na emissão do bloqueto? |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / FATURAMENTO / Desconsiderar NF com cond pagto Pré-datado na emissão do bloqueto? Indica se deverão ou não ser desconsideradas as notas fiscais cuja condição de pagamento é do tipo `Pré-datado´ para a emissão do bloqueto. O valor padrão desse parâmetro é N (não), e caso seja alterado para S (sim), significa que a cobrança deverá ser feita por meio de título gerado no Contas a Receber e não por meio de bloqueto bancário. |
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title | Permitir impressão de boleto com vencimento igual à data de emissão? |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Permitir impressão de boleto com vencimento igual à data de emissão? Indica se permite ou não imprimir boletos com data de vencimento igual à data de emissão da respectiva nota fiscal. - S - Sim, permite imprimir boletos com vencimento no mesmo dia da emissão da NF.
- N - Não permite.
Nota |
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Este parâmetro será verificado somente na impressão de boletos com origem no faturamento. |
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title | Permitir reimpressão de bloqueto para portador diferente? |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Permitir reimpressão de bloqueto para portador diferente? Indica se permite ou não a reimpressão do bloqueto para um portador diferente do utilizado na primeira emissão. |
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title | Quantidade de dias para emissão de bloquetos |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Quantidade de dias para emissão de bloquetos Quantidade de dias para emissão de bloqueto de cobrança bancária. Nota |
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O bloqueto somente será emitido quando a quantidade de dias de vencimento da duplicata for menor ou igual a quantidade de dias informada. |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Valor máximo boleto Valor máximo permitido do boleto gerado pelo VDP2197. Caso o valor do boleto seja maior que o parametrizado, esse boleto não poderá ser gerado nesse programa, sendo possível apenas ser exportado para o Contas a Receber. |
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title | Quantidade mínima de dias para consistir valor máximo do boleto |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / CONTAS A RECEBER / BOLETO / Quantidade mínima de dias para consistir valor máximo do boleto O parâmetro `Valor máximo boleto´ somente será consistido caso a quantidade de dias entre a data de pagamento do boleto menos a data de processamento for maior ou igual a parametrizada. Caso essa condição seja verdadeira o parâmetro `Valor máximo boleto será verificado, caso contrário será desconsiderado pelo programa de emissão de boletos. |
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title | Seleção de notas fiscais para emissão de bloqueto X portador |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Seleção de notas fiscais para emissão de bloqueto X portador Indica de que forma serão selecionadas as notas fiscais na emissão do bloqueto bancário a laser: 1 - Emitir bloqueto de cobrança para todos os clientes cujo tipo de portador no cadastro de clientes seja banco (B). Desta forma, na emissão de bloquetos a laser não será solicitado o portador. 2 - Emitir bloqueto de cobrança somente para os clientes cujo portador informado no cadastro de clientes for igual ao informado na emissão de bloquetos a laser. 3 - Emitir o bloqueto de cobrança sempre para o portador informado na emissão de bloquetos a laser. Desta forma, o portador informado no cadastro de clientes será ignorado. 4 - Emitir bloqueto de cobrança somente para os clientes que não têm portador definido no cadastro de clientes ou cujo portador for igual ao informado na emissão de bloquetos a laser. 5 - Emitir bloqueto de cobrança para todos os clientes cujo tipo de portador no cadastro de clientes seja banco (B). Desta forma, na emissão de bloquetos a laser não será solicitado o portador, e na reimpressão de bloqueto, será utilizado o mesmo portador da primeira emissão. |
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title | Verificar CEP do portador X CEP do cliente na emissão de boletos? |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Verificar CEP do portador X CEP do cliente na emissão de boletos? Indica se no programa de emissão de bloquetos será ou não verificado se para o CEP do cliente existe uma agência bancária no FIN10013 (- Central de Configurações - CEP'S por Banco ) para o portador. Caso não tenha será feita uma busca seguindo a prioridade cadastrada no VDP0482 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Sequência Portador) até encontrar um portador com o mesmo CEP do cliente. Nota |
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Caso esse parâmetro esteja selecionado, o parâmetro no VDP1400(Parâmetros VDP) será desconsiderado para escolha do portador. |
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title | Emitir bloqueto para clientes com endereço de cobrança? |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Emitir bloqueto para clientes com endereço de cobrança? Indica se será ou não emitido bloqueto para os clientes que possuem endereço de cobrança. Nota |
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Caso o bloqueto não seja emitido, o Contas a Receber enviará para o banco a instrução de que este deverá ser emitido, ficando sob responsabilidade do banco enviar o bloqueto. Este procedimento é utilizado para garantir que o bloqueto será entregue ao cliente. |
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title | Número do bloqueto controlado pela empresa consolidadora do CRE? |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Número do bloqueto controlado pela empresa consolidadora do CRE? Indica se o número sequencial do bloqueto será ou não controlado pela empresa consolidadora do Contas a Receber. |
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title | Empresa controladora Contas a Receber |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / COMUNICAÇÃO / CONTAS A RECEBER / Empresa controladora Contas a Receber Empresa que controla o módulo de Contas a Receber. No processo de Vendas e Logística, as duplicatas geradas no faturamento serão exportadas para a empresa parametrizada. Além disso, num mesmo processo, serão exportadas as duplicatas de todas as empresas que possuem a mesma empresa controladora do Contas a Receber automaticamente, a não ser que o usuário selecione as empresas que deseja processar. |
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title | Mensagem padrão para emissão de boletos a laser |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / BLOQUETOS / Mensagem padrão para emissão de boletos a laser Mensagem padrão que deverá aparecer nas instruções da emissão dos bloquetos a laser. A mensagem deverá conter as cláusulas <99/99/9999> e <99,99> nos locais onde deverão ser substituídos os valores pela data e percentual. Exemplo 1: DESCONTO <99,99>% COM PAGAMENTO ATE <99/99/9999>. Neste caso, o sistema substitui as cláusulas <99,99> e <99/99/9999> pelo percentual de desconto e a data. Se existir mensagem cadastrada no parâmetro, mostra esta mensagem na tela. Se não existir mensagem cadastrada no parâmetro, mostra na tela a mensagem fixa PAGTO ATE 99/99/9999, DESCONTO 99.99% NO VALOR DO TITULO, como faz atualmente. |
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title | Quantidade de vias a serem geradas na impressão do boleto pelo CRE |
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| LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO / Quantidade de vias a serem geradas na impressão do boleto pelo CRE Parâmetro para verificar a quantidade de vias do boleto a ser impressa. Podem ser 2 ou 3 vias. Ao selecionar as vias, é preciso verificar se está disponível o arquivo de layout do boleto. |
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title | Modelo de impressão de boleto bancário. |
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| LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO / Modelo de impressão de boleto bancário. Indicador do modelo de boleto bancário. . As opções disponíveis são: - Modelo 1: Formato com 2 fichas idênticas, sendo a primeira o Recibo do Sacado e a segunda a Ficha de Compensação.
- Modelo 2: Formato sintético, onde a primeira ficha possui somente informações necessárias ao sacado e a segunda ficha é a Ficha de Compensação.
Nota |
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A imagem é disponibilizada pela TOTVS e deve ficar armazenada no diretório BLT. Imagem e nome do arquivo não podem ser modificados. |
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title | Código do texto padrão para o corpo do email de boletos. |
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| LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO / Código do texto padrão para o corpo do e-mail de boletos. Texto é cadastrado no FIN10025 e e será gerado um código. Este código deve ser informado no parâmetro acima. | Expandir |
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title | Emitir no boleto bancário o nome do portador correspondente? |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / FATURAMENTO / Emitir no boleto bancário o nome do portador correspondente? Indica se será ou não emitido no boleto bancário o nome do portador correspondenteVerifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail. | Emitir o cedente do portador correspondente no boleto bancário? | LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / FATURAMENTO / Emitir o cedente do portador correspondente no boleto bancário? Se o parâmetro estiver como S (Sim) irá imprimir o cedente cadastrado para o portador correspondente. Se estiver N (Não) irá imprimir o cedente cadastrado para o portador original. |
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title | Emitir boleto bancário c/ Sacador/Avalista do portador correspondente? |
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| LOG00087 / PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / FATURAMENTO / Emitir boleto bancário c/ Sacador/Avalista do portador correspondente? Se o parâmetro estiver S (Sim) irá imprimir o Sacador/Avalista cadastrado para o portador correspondente. Se estiver N (Não) irá imprimir o Sacador/Avalista cadastro no portador original. |
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title | Considerar clientes não protestáveis na cobrança escritural? |
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| LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / COBRANCA ESCRITURAL / Considerar clientes não protestáveis na cobrança escritural? Indica se serão ou não considerados inicialmente, para a cobrança escritural todos os clientes como não protestáveis no CRE1610 (Geração de Arquivos Emissão Documentos Escritural). Nota |
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Caso seja selecionada a opção (N - Não), todos os clientes serão considerados como protestáveis com exceção daqueles que estiverem parametrizados no FIN10008 (Informações Clientes) como não protestáveis. |
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title | Verificar se cliente tem encargos financeiros abertos ao vincular NC? |
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| LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / TÍTULOS DE CRÉDITO / Verificar se cliente tem encargos financeiros abertos ao vincular NC? Indica se o sistema deverá verificar se o cliente possuirá encargos financeiros em aberto (Nota de Serviço ou Nota de Débito) ao tentar fazer a vinculação de um título com a Nota de Crédito. |
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title | Utilizar padrão SIGCB para boletos da CEF? |
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| LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO / Utilizar padrão SIGCB para boletos da CEF? Indicar a utilização do padrão SIGCB para a impressão de boletos da Caixa Econômica Federal. |
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title | Código do grupo de e-mail para boletos bancários |
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| LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO / Código do grupo de e-mail para boletos bancários É possível enviar o boleto gerado para o e-mail do usuário, cliente ou para um grupo de e-mails. Para o envio de e-mail para o usuário, o mesmo deve estar cadastro no LOG02700 para o usuário que gera os boletos no sistema. Para o envio de e-mail para o cliente do boleto, o e-mail deve estar cadastrado no FIN10008 (Informações de clientes) tela principal, campo "E-mail para envio do boleto" para o cliente em questão. Para o envio de e-mail para um grupo de clientes, o grupo deve estar cadastrado nos programas: VDP10234 (Cadastro de grupos de e-mail) ou VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail). Para isto, será utilizado o código fixo informado no parâmetro criado no LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER / BOLETO BANCÁRIO / Código do grupo de e-mail para boletos bancários Nota |
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Caso o parâmetro do LOG00087 não esteja informado ou o cliente não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa FIN10008, tela principal, campo "E-mail para envio do boleto". |
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| Painel |
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title | Principais campos de tela: |
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| Campo: | Descrição: | Origem da impressão | Indica a origem da impressão. - Contas a Receber (Deve escolher esta opção quando o título a ser emitido já está integrado no CRE)
- Faturamento (Deve escolher esta opção quando possui apenas a NF e ela ainda não está integrada no CRE)
| Tipo de processamento | Indica o tipo de processamento. - Impressão de boletos
- Reimpressão de boletos
| Empresa | Indica se serão ou não emitidos os boletos de todas empresas. Nota |
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A empresa deverá estar previamente cadastrada no LOG00083 (Empresas). |
| Cliente | Indica se serão ou não emitidos os boletos de todos os clientes. Nota |
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- O cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). - Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente para a emissão do relatório. Utilizando o botão ao lado do nome do cliente. |
| Portador | Código do portador que será utilizado na emissão dos boletos. Nota |
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O portador deverá estar previamente cadastrado no FIN10016 (Portadores). |
| Tipo de título | Indica se será ou não emitidos os boletos para todos os tipos documentos. Nota |
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O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no FIN10007 (Tipo de Títulos). |
| Tipo de cobrança | Indica qual tipo de cobrança será selecionado. | Data de emissão | Indica se serão ou não emitidos os boletos para todas as datas de emissão. | Data de vencimento | Indica se serão ou não emitidos os boletos para todas as datas de vencimento. | Título | Indica se será ou não emitidos todos os títulos. Nota |
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O título deverá estar previamente cadastrado no FIN10050 (Manutenção / Digitação de títulos no Contas a Receber). |
| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar o documento. Nota |
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A moeda deverá estar previamente cadastrada no PAT0150/CON10018 (Moeda). |
| Empresa da nota fiscal | Indica se será ou não emitidas todas as notas fiscais. - Faturamento de produto/serviço
- Faturamento de serviço
- Faturamento de serviço de transporte
- Emissão de cupom fiscal
- Conhecimento de frete
| Emitir documentos sem portador | Indica se serão emitidos ou não os boletos para os documentos sem portador definido. Se marcar este campo, os campos abaixo serão habilitados, pois será necessário informar de onde o programa deve buscar o portador. | Tipo de determinação | Indica o tipo de determinação do portador. - Não especificado.
- Utilizar portador do cliente.
- Utilizar portador informado.
- Clientes com portador igual ao informado.
- Clientes com portador igual ao informado ou sem portador.
| Portador do boleto | Código do portador que será utilizado na emissão dos boletos. Nota |
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O portador deverá estar previamente cadastrado no FIN10016 (Portadores). |
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