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Painel de Controle de Parâmetros – VAIMPAIN
Item na Tela | Nº Par. |
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A | 166Caixa | e BancosGrupo Adiantamentos | ATFGRUPOTR | Conteúdo 1: 999 | Indicar o Código de Grupo, com três dígitos, para cadastramento de bens não depreciáveis, utilizados no processo de Adiantamento. |
B | 116 | Usar modo CPC | ATIVOCPC | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se o Módulo solicitará seleção de modo considerando acesso às tabelas no modo Fiscal (F) ou CPC (C). |
C | 166 | Depreciação Proporcional | ATFMESTODO | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se será considerado todos os dias do mês de aquisição do bem ou a diferença de dias entre o último dia do mês e data da efetiva aquisição. |
D | 116 | Contabilizar Transferência | ATFNTRAN | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se a transferência do bem será ou não contabilizada. |
E | 116 | Contabilizar Implantação pelo Fiscal | ATFINTGFIS | Conteúdo 1: 0 | Indicador que define se a implantação do bem será contabilizada as implantações e ampliações dos bens serão contabilizadas pelo fiscal. |
F | 30 | ATFCONTATR | Conteúdo 1: 9999999999 | Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no plano de Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditosde créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conforme Legislação atual ocorre ocrédito o crédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a contareferente conta referente a Compra do BEM. | |
G | 120 | Agendas entradas específicas | ATIVOAAAAA | Conteúdo 1: 00000 | Cadastrar somente o acesso indicando logo após a palavra ATIVO, o código de Agenda de Ativo com cinco posições (antecedidas de zero). |
H | Controle de Plaquetas por: | Define como será o controle das numerações de plaquetas, ex. se 'Geral' cada bem terá um número exclusivo, se 'Empresa' o número da plaqueta pode se repetir para outra empresa Opções: | |||
I | Baixas – Valor a Baixar: | Define o campo que será utilizado para realizar a baixa do bem Opções: | |||
J | Baixas – Valor a Contabilizar | Define o campo que será utilizado para realizar o lançamento contábil da baixa Opções: | |||
L | Contabilizar Baixa – A Débito e/ou a Crédito | Define as contas contábeis que serão utilizadas para realizar o lançamento contábil da baixa do bem Opções: | |||
M | Contabilizar Baixa Ganho/Perda – A Débito e/ou a Crédito | Define as contas contábeis que serão utilizadas para realizar o lançamento contábil de ganho ou perda na baixa do bem Opções: |
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O cadastro de Grupos do Ativo define o tempo de vida útil, taxa anual de depreciação e contas contábeis do grupo de bens.
Função INCLUIR:
- Pressione a tecla <Incluir>: A campo código torna-se disponível para entrada.
- Digite o código do Grupo a ser incluído:
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- Se o código informado já tiver sido cadastrado, o sistema acusará.
- Informe a descrição do Grupo: máximo 40 caracteres.
- Informe o tempo de vida útil em meses para os bens que serão cadastrados neste grupo.
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- As contas do bem são vinculadas ao grupo, facilitando a conferência e evitando erros de indicações de contas.
- Pressione a tecla <Confirmar> para incluir o novo Grupo – Digite o código do próximo Grupo se desejar continuar cadastrando.
- Ou pressione a tecla < Fim > para cancelar a operação.
ATENÇÃO!
Para os lançamentos de ADIANTAMENTO conforme cadastro do grupo no parâmetro 166:
Os campos Vida Útil e Depreciação devem ficar em branco. 
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- Número patrimonial: Nº de identificação do Bem – máximo 15 caracteres numéricos. Esse número pode ser único com empresa, filial ou geral conforme definido no painel de controle
Data Aquisição:
- Data de Aquisição (Compra) do Bem – Não pode ser superior a data de Início da Depreciação.
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- Código CML: Código do Produto / Cadastro RMS. Utilizado para geração de NF quando da baixa do bem
- Base Depreciação (Valor Base de Depreciação):
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- Normal: quando o bem será usado em 1 turno de 8h e a depreciação calculada mensalmente.
- Anual: quando os valores de Depreciação são calculados anualmente.
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Ao esgotar o prazo para Depreciação, o status é alterado para "Bloqueado" e os valores de Depreciação não serão mais calculados.
Nota Fiscal:
- Fornecedor: N° Código do fornecedor
- Razão Social: Nome do fornecedor
- Nota Fiscal / Lote: N.º da Nota Fiscal do produto ou n.º do lote – máximo 6 caracteres numéricos.
- Série da NF: N.º de série da Nota Fiscal – máximo 3 caracteres.
- Data: Data da Nota Fiscal.
- Valor: Valor da Nota Fiscal com duas casas decimais.
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- Cadastrar todos os bens da empresa.
- Alterar informações referentes aos Bens já cadastrados (não todas as informações se o Bem estiver com movimento).
- Excluir Bens que foram cadastrados incorretamente (somente os Bens que não tiveram nenhum movimento).
- Consultar Bens cadastrados.
- Fazer Classificação de Bens que já tiveram entrada no sistema RMS, através do Recebimento.
- Cadastrar um Bem baixando seus Adiantamentos automaticamente.
- Cadastrar Reavaliações e Lei 8.200 , Alterações e Ampliações referentes aos Bens já cadastrados através da Alteração do cadastro do Bem.
- Cadastrar Adiantamentos.
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LEMBRETE:
Atualmente a Correção Monetária está suspensa pelo Governo.
Tipo – Tipo do Detalhe, pode ser:
Quando a função é <INCLUIR> um Bem:
01- Aquisição (do Bem Novo) Tipo "1"
Quando da Implantação do Bem, o mesmo é automaticamente carregado de acordo com o cadastro de Grupos. Os demais campos do Registro da Aba Detalhes também são automaticamente carregados.
Quando a função é <ALTERAR> um Bem:
02 – Reavaliação do Bem – Tipo "2".
(Somente o Bem que já constou no item 01).
Reavaliação (Tipo "2"):
Quando através de formalidades legais (com base em laudo técnico emitido por três peritos ou por empresas especializadas).
Lei 8.200 Reavaliação (Tipo "2").
O Valor da Reavaliação será calculado da seguinte maneira:
Valor Reavaliado = Valor de Mercado – Valor Contábil (onde valor Contábil é custo corrigido menos a depreciação acumulada).
Exemplo:
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- 1 = Aquisição.
- 2 = Reavaliação.
- 3 = Adiantamento
- 4 = Alteração
- 5 = Reavaliação
- Conta do Bem.
Conta contábil associada ao Bem - pode ser digitado o n.º da conta ou selecionado na tela de consulta. O botão de consulta aparece quando a célula recebe o foco. O mesmo procedimento para as demais contas.
LEMBRE:
O Número da conta sempre deve ser selecionado através do <Help>.
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- Pressione a Tecla <Alterar>. A caixa de seleção Grupos torna-se disponível para a escolha do Grupo.No Gerenciamento de Bens o qual irá acionar a tela de manutenção de bens para alteração do bem selecionado.
- Busca manual do Bem para alteração:
- Escolha o grupo com o mouse e pressione a tecla <Enter> - O cursor é dirigido a cx. de n.º da Sequência.
- Digite o n.º da Sequência e pressione a tecla <Enter> - A tela então é atualizada com o 1º. Item encontrado, caso o Item procurado seja diferente do que o sistema informou, altere-o e pressione a tecla <Enter>.
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- Dê um Click no botão de Busca.
- Aguarde até que seja apresentada a tela de Consulta.
- Selecione o Bem apropriado - A tela de Cadastro de Bens será atualizada com informações do Bem Selecionado na tela de Consulta.
- Altere as informações - se necessário - Após digitar cada informação, pressione a tecla <Enter> para mudar de caixa de texto. Não deve ser feita qualquer alteração nos valores do bem sem que exista uma ampliação ou um registro de alteração do bem, pois qualquer alteração de valores impacta nos lançamentos já efetuados e nas parcelas já calculadas de depreciação, PIS, COFINS e ICMS, para alterar os valores utilize aba "Detalhes' escolhendo a opção 4-Alteração ou 5-Reavalição
- Inclua Reavaliação – se necessário.
- Para Cancelar a Alteração, Pressione a Tecla <Fim>.
- Para Salvar as informações alteradas, Pressione a tecla <Confirmar>. Após confirmar, a tela volta ao seu estado inicial.
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- Pressione a Tecla <Incluir>. A caixa de seleção Grupos torna-se disponível para a escolha do Grupo. No Gerenciamento de Bens.
- Escolha o grupo com o mouse e pressione a tecla <Enter> - O cursor é dirigido à cx. de n.º da Sequência – O sistema preenche com a próxima sequência – Pressione a tecla <Enter> para incluir a sequência ou caso deseje incluir um item em uma Sequência já cadastrada, digite a Sequência já cadastrada e pressione a tecla <Enter> - Em ambos os casos, o sistema calcula o n.º do Item e o foco é dirigido para a Data de Aquisição do Bem;
- Informe os dados cadastrais – Após digitar cada informação, pressione a tecla <Enter> para mudar de caixa de texto – A data de bloqueio é calculada pelo sistema após informar a data de início da depreciação de acordo com o tempo de vida útil do bem informado no cadastro de grupos.
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A legislação do imposto de renda dispõe que os gastos com reparo, conservação ou substituição de partes e peças de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica, que resultem em aumento da vida útil do bem, sejam ativados para servirem de base a futuras depreciações, desde que, este aumento na vida útil seja superior a um ano.
Ampliações e reformas de bens já imobilizados podem ser agregadas a ele e ter valor de depreciação mensal aumentado e o prazo mantido, ou podem ser considerados itens à parte e ter uma depreciação própria alongando assim a vida útil do bem. Esta opção pode ser feita de acordo com o interesse econômico da empresa, ou seja, sua necessidade de gerar despesa.
Ampliação do Bem -
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VAIMGBEM
Para realizar a ampliação utilize a função F7-Ampliação a qual irá acionar o cadastro do bem. No cadastro do bem utilize a aba 'Detalhes' escolhendo a opção 5-Ampliação.
O processo de ampliação irá congelar as movimentações passadas e gerar um novo ciclo de vida do bem gerando novas parcelas de depreciação, PIS, COFINS e ICMS, portando é necessário informar todos os novos valores para este novo ciclo de depreciação, as parcelas já existentes são mantidas como histórico assim como as movimentações já existentes.
Iniciando o cadastro para ampliação do bem
Informando os valores para ampliação
Consultando as parcelas de PIS/COFINS após a ampliação, veja que as parcelas anteriores foram mantidas e novas parcelas foram geradas conforme os valores informados
O valor de Ampliação é informado na grade de depreciações para as novas parcelas
Transferir
É a transferência de Bens geralmente de um centro de custo / seção para outro, mas podem-se também mudar as contas. Quando a transferência
Estorno da Ampliação - VAIMESAM
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Transferir
É a transferência de Bens geralmente de um centro de custo / seção para outro, mas podem-se também mudar as contas. Quando a transferência é total – quantidade transferida igual à quantidade atual – apenas as contas são alteradas e o movimento de transferência é registrado. Se a transferência for parcial – quantidade transferida menor que quantidade atual – O bem permanece com as mesmas contas, seus valores são subtraídos, e um novo bem é gerado com as novas contas e o saldo dos valores do Bem original.
NOTE BEM:
A Transferência do Bem só poderá ser feita se a depreciação do Bem estiver calculada até o mês anterior ao mês da transferência.
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- Depreciação/Amortização – VAIMDEPR
Ao clicar em F10 (Desfazer Depreciação/Amortização), deve-se informar a quantidade de meses que p o cálculo será desfeito.
Preenchendo o campo, clicar OK. Surgirá a tela abaixo:
Se desejar finalizar o cancelamento é só finalizar com o SIM.
Cálculo de Depreciação.
É o cálculo mensal ou anual que calcula e atualiza os valores de Depreciação mensal, do balanço e acumulado na moeda utilizada pelo sistema de acordo com o valor original do Bem e a taxa de Depreciação de cada grupo.
Consiste em considerar, como despesa ou custo do período, uma parte do valor gasto na compra dos bens de uso da empresa. Os bens materiais, classificados no Ativo Imobilizado, são necessários para que a empresa possa desenvolver suas atividades. São considerados bens de consumo durável porque não se desgastam no primeiro uso. Quando a empresa adquire um bem de duração não superior a um ano, o valor gasto na compra desse bem não estará sujeito à depreciação, devendo ser contabilizado diretamente como despesa operacional. Os bens de consumo duráveis que serão utilizados pela empresa para desenvolver suas atividades normais por vários anos, serão depreciados ao longo do tempo de vida útil para que o valor gasto na sua aquisição seja distribuído, proporcionalmente, para compor o custo ou o valor das despesas dos exercícios durante os quais esse bem foi utilizado.
A Legislação Tributária.
Consta no Regulamento do imposto de Renda, disciplina para esse assunto, determinando as contas sujeitas à depreciação e fixando prazos, métodos, taxas, critérios etc.
Causas.
Desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência (a obsolescência se dá em função dos novos inventos. Um bem obsoleto é um bem antiquado, ultrapassado).
A Depreciação alcança apenas bens materiais classificados no Ativo Imobilizado e os Bens de Renda, classificados no grupo de Investimentos do Ativo Permanente (EX.: imóvel alugado).
O Bem só poderá ser depreciado a partir da data em que for instalado, posto em serviço ou em condições de produzir.
Taxa de Depreciação.
Corresponde a um percentual fixado em função do tempo de vida útil do bem, que varia de acordo como método de depreciação adotado.
Taxas usuais de Depreciação.
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Confirme.
O Sistema apresentará a mensagem: 
O Sistema incluirá o bem selecionado no inventário que deverá ser gerado. 
Função <CONGELAR>.
Selecione na tela o inventário que deve ser congelado e execute a função. 
Verifique que na Grade, o status do Congelamento foi alterado de N "Não", para S "Sim". 
Nota Importante
Para se iniciar o Inventário do Bem é necessário <CONGELAR> esse bem, ou seja, pegar a informação de quantidade e localização do Bem naquele momento do início do inventário.
Quando se efetua um inventário, normalmente se faz com relação de todos os Bens de uma filial ou depósito, e isso pode levar até mesmo alguns dias, e durante esse tempo às quantidades dos bens são diariamente alteradas.
Sendo assim se faz necessário o <CONGELAMENTO>, (determinado dia e hora), para podermos executar o Inventário.
O congelamento foi efetuado.
Função <CONTAR>
- Selecione na tela o Bem que está sendo inventariado.
- Clique na Função <Contar>.
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<CONTAR>
- Selecione na tela o Bem que está sendo inventariado.
- Clique na Função <Contar>.
O Sistema abrirá a tela abaixo: 
Com o número do Inventário, a descrição e a data de abertura.
Preencha os campos informando a filial a onde está sendo realizado o Inventário, o endereço (localização) do bem dentro da filial, e o número da plaqueta do bem, caso haja.
Click em gravar e o Sistema disponibilizará na tela as informações confirmadas.
Click na tela <GRAVAR>, 
ATENÇÂO:
Campo <Arquivos para Importação>.
Neste Campo deve ser informado o arquivo texto que contém as informações inventariadas por um coletor, não conectado diretamente ao Sistema.
Exemplo: Palm, Coletor, Radio Frequência, etc.
A contagem será realizada, e o Sistema apresentará na grade de tela a letra "S", confirmando a contagem do Bem que está sendo inventariado.
Função <CRITICAR>.
Selecione na Grade o Inventário que deverá ser criticado.
Click na Função <Criticar>. 
O Sistema emitirá uma mensagem perguntando se o Usuário quer o relatório com Quebra por Localização de Contagem ou não.
O Sistema emitirá o Relatório de Crítica do Inventário, e na tela aparecerá, a letra "S", confirmando que a crítica do Inventário foi efetuada. 
Função <ATUALIZAR>.
Atualiza todas as informações referentes ao bem conforme Inventário, desde de que a crítica tenha sido efetuada. 
Função < RELATÓRIO >.
O Sistema emite um relatório com as informações Atualizadas do Bem. 
Função <ATIVOS DIV > (Divergente).
O primeiro passo é escolher na grade de tela de qual Inventário se quer o Relatório de Ativo Divergente. 
O Sistema abrirá a seguinte tela, já com o Inventário selecionado anteriormente, como segue: 
Selecione no Campo Situação, qual o tipo de Ativo deverá constar no Relatório. 
Escolha igualmente no Campo Mensagem qual a opção desejada. 
Escolha a Função Consulta e o Sistema apresentará na tela as informações sobre os Produtos conforme o Selecionado anteriormente. 
Função <EXCLUIR>.
Para excluir um inventário que já tenha sido cadastrado. 
ATENÇÃO:
Um inventário só poderá ser cancelado até o momento da crítica. 
Função < REFRESH>.
Tem como função de atualizar a tela de acordo com a Base de Dados, alterado em algum outro processo. 
Inventário por Coletor - VACDGPLA
Essa tela tem como objetivo buscar no arquivo, as informações do inventário geradas por um coletor, como segue: 
Layout:
CAMPO | INICIO | FIM | OBSERVAÇÃO |
Filial | 1 | 7 | Código da filial SEM dígito |
Localização | 8 | 19 | Endereço de localização física |
Plaqueta | 20 | 39 | Número da Plaqueta |
- Clique em GRAVAR
- Campo <Arquivos para Importação>.
Neste Campo deve ser informado o arquivo texto que contém as informações inventariadas por um coletor não conectado diretamente ao Sistema.
Exemplo: Palm, Coletor, Rádio Frequência, etc.
Preencha os Campos de tela, e acione a tecla <HELP>, para importar as informações do arquivo.
Importação do Ativo Fixo VAIMIMPO
Esse programa deverá ser utilizado, quando for necessário <IMPORTAR> um arquivo do Bem FIXO, do Sistema. 
Para efetuar uma importação de Ativo Imobilizado do outro Sistema é necessário proporcionar um layout para criar arquivo texto.
Layout Importação de Bens
Registro de Bens – Tipo 01 - Capa
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | OBRIG | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO |
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo de registro | Fixo 01 - Cadastro | |
| Operação | NUM | ALFA | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-Exclusão | ||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | |
Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | |
Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | |
Descrição sintética | ALFA | 30 | Sim | Descrição simplificada do bem. | ||
Descrição estendida | ALFA | 120 | Sim | Descrição completa do bem. | Assumir a sintética | |
Plaqueta | NUM | 20 | Sim | Número da plaqueta. | Deve conter somente números. | |
Data de aquisição | DATA | 10 | Sim | Data da aquisição do bem. | Formato DD/MM/AAAA. | |
Filial | NUM | 7 | Sim | Código da filial sem dígito onde está o bem. | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | |
Seguradora | ALFA | 20 | Não | Nome da seguradora. | ||
Apólice | ALFA | 15 | Não | Número da apólice do bem. | ||
Vencimento do Seguro | DATA | 10 | Não | Data de vencimento do seguro. | Formato DD/MM/AAAA. | |
Tipo do seguro | ALFA | 10 | Não | Tipo do seguro. | ||
Vencimento. da Garantia | DATA | 10 | Não | Data de vencimento da garantia. | Formato DD/MM/AAAA. | |
Fornecedor | NUM | 7 | Sim | Código do fornecedor no sistema RMS | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | |
N.F. | NUM | 7 | Sim | Número da nota fiscal / fatura. | ||
Série | ALFA | 3 | Sim | Série da nota fiscal / fatura. | ||
| Agendab | NUM | 3 | Sim | Código da Agenda da Nota | ||
Situação | NUM | 1 | Sim | Situação do bem: | Se 2 – Bloqueado, o Bem não será mais depreciado. | |
Classificação | NUM | 1 | Sim | Classificação do bem: | Utilizar 1 – Depreciação. | |
Data de Nota | DATA | 10 | Sim | Data da nota fiscal / fatura. | Formato DD/MM/AAAA. | |
Valor da Nota | NUM | 13 | 2 | Sim | Valor do item na nota fiscal / fatura. | |
Valor Base da Depreciação | NUM | 13 | 2 | Sim | Valor total a ser depreciado. | |
Data de bloqueio | DATA | 8 | Não | Data do bloqueio do bem. | Formato DD/MM/AAAA. | |
Localização / Seção | NUM | 3 | Sim | Seção do bem. | Deve existir na classificação mercadológica. | |
Quantidade | NUM | 5 | Sim | Quantidade de bens quando este é um bem composto. | ||
Turnos | NUM | 1 | Sim | Quantidade de turnos de 8h de utilização. | Utilizado para depreciação normal / acelerada. | |
Código do Item no VABUITEM | NUM | 7 | Não | Código do bem sem digito. | Deve existir no cadastro de produtos. | |
Localização física | NUM | 15 | Não | Localização física do bem. | Deve existir no cadastro de localização de ativos. | |
Número da Ordem | NUM | 8 | Não | Nro da Ordem | Para o CIAP | |
Livro | NUM | 6 | Não | Nro do Livro de Registro de Entrada | Para o CIAP | |
Folha | NUM | 6 | Não | Nro da Folha no Registro de Entrada | Para o CIAP | |
Valor do ICMS | NUM | 15 | 2 | Não | Valor Mensal do ICMS | Para o CIAP |
Valor Apurado | NUM | 15 | 2 | Não | Valor já apurado de ICMS | Para o CIAP |
| Valor de Operação Própria | NUM | 15 | 2 | Não | Valor de Operação Própria | Para o CIAP |
| Valor de ST | NUM | 15 | 2 | Não | Valor de ST | Para o CIAP |
| Valor Frete CT | NUM | 15 | 2 | Não | Valor Frete CT | Para o CIAP |
| Valor Diferencial de Alíquota | NUM | 15 | 2 | Não | Valor Diferencial de Alíquota | Para o CIAP |
| Quantidade de Parcelas de ICMS | NUM | 2 | Sim | Quantidade de Parcelas de ICMS | ||
| Diferencial de Alíquota - SPED | NUM | 15 | 2 | Não | Diferencial de Alíquota - SPED | Para o SPED |
| ICMS sobre Frete - SPED | NUM | 15 | 2 | Não | ICMS sobre Frete - SPED | Para o SPED |
| ICMS Substituído - SPED | NUM | 15 | 2 | Não | ICMS Substituído - SPED | Para o SPED |
| Origem PIS / COFINS | NUM | 1 | Não | ORIGEM DO CREDITO DE PIS/COFINS | [1-NACIONAL | 2-IMPORTADO] | |
| Crédito PIS / COFINS | NUM | 1 | Não | CREDITO DE PIS/COFINS | [1-AQUISICAO | 2-DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO] | |
| Periodicidade para PIS / COFINS | NUM | 1 | Não | PERIODICIDADE PARA PIS/COFINS | 1-Integral / 2-1/12 Avos / 3-1/24 Avos / 4-1/48 Avos / 5-Outras | |
| Utilização PIS / COFINS | NUM | 1 | Não | [1-VENDA | 2-SERVICOS | 3-TERCEIROS] | [1-VENDA | 2-SERVICOS | 3-TERCEIROS] | |
| Base PIS / COFINS | NUM | 15 | 2 | Não | Base de Cálculo do Crédito de PIS / COFINS | |
| Valor do PIS | NUM | 15 | 2 | Não | Valor do PIS | |
| Valor do COFINS | NUM | 15 | 2 | Não | Valor do COFINS | |
| Custo PIS / COFINS | NUM | 15 | 2 | Não | Custo PIS / COFINS | |
| VERBA | NUM | 8 | Não | Número da Verba | ||
| Início da Depreciação | DATA | 8 | Sim | Data de início da Depreciação | Formato DD/MM/AAAA | |
| Empresa | NUM | 3 | Sim | Código da Empresa |
OBSERVAÇÃO: A ordem dos Registros não importam, por exemplo ao incluir um registro de capa irá incluir somente o registro de capa, mas no arquivo deve existir o restante senão irá gerar crítica, o detalhe pode se antes ou depois da capa, não importa.
A importação faz crítica de todos os bens ativos, se houve problemas é necessário corrigir antes de importar ou pode-se utilizar a importação para corrigir, por exemplo, se tem um bem sem resumo de depreciação, então pode-se importar somente esse resumo. Pode ser tudo em um só arquivo só ou separado, mas se for separado deve ser coerente, por exemplo só o bem sem detalhes não vai importar. Com o novo layout, o exportador agora tem mais liberdade para poder incluir, alterar ou até excluir dados.
Registro – Tipo 02 - Detalhes do bem
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO |
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | 2 – Detalhes do bem | Fixo 02 | |
| Operação | ALFA | 1 | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-Exclusão | ||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | |
Sequência do Bem | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | |
Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | |
Sequência do item | NUM | 2 | Sim | Sequência de movimento. | Este valor é incrementado quando houver baixa ou reavaliação. Se não houver, será sempre 1. | |
| Tipo | NUM | 1 | Sim | Tipo do detalhe | 1-Aquisição / 2-Reavaliação / 4-Alteração / 5-Ampliação | |
| Tipo Depreciação | NUM | 1 | Sim | Tipo da depreciação | 1-Normal / 2-Acelerada / 3-Acelerada incentivada / 4-Anual |
Inventário por Coletor - VACDGPLA
Essa tela tem como objetivo buscar no arquivo, as informações do inventário geradas por um coletor, como segue:
Layout:
CAMPO | INICIO | FIM | OBSERVAÇÃO |
Filial | 1 | 7 | Código da filial SEM dígito |
Localização | 8 | 19 | Endereço de localização física |
Plaqueta | 20 | 39 | Número da Plaqueta |
- Clique em GRAVAR
- Campo <Arquivos para Importação>.
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Importação do Ativo Fixo VAIMIMPO
Esse programa deverá ser utilizado, quando for necessário <IMPORTAR> um arquivo do Bem FIXO, do Sistema.
Para efetuar uma importação de Ativo Imobilizado do outro Sistema é necessário proporcionar um layout para criar arquivo texto.
Layout Importação de Bens
...
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | OBRIG | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo de registro | Fixo 01 - Cadastro | Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | Descrição sintética | ALFA | 30 | Sim | Descrição simplificada do bem. | Descrição estendida | ALFA | 120 | Sim | Descrição completa do bem. | Assumir a sintética | Plaqueta | NUM | 20 | Sim | Número da plaqueta. | Deve conter somente números. | Data de aquisição | DATA | 10 | Sim | Data da aquisição do bem. | Formato DD/MM/AAAA. | Filial | NUM | 7 | Sim | Código da filial sem dígito onde está o bem. | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | Seguradora | ALFA | 20 | Não | Nome da seguradora. | Apólice | ALFA | 15 | Não | Número da apólice do bem. | Venceu. do seguro | DATA | 10 | Não | Data de vencimento do seguro. | Formato DD/MM/AAAA. | Tipo do seguro | ALFA | 10 | Não | Tipo do seguro. | Vencto. da garantia | DATA | 10 | Não | Data de vencimento da garantia. | Formato DD/MM/AAAA. | Fornecedor | NUM | 7 | Sim | Código do fornecedor no sistema RMS | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | N.F. | NUM | 7 | Sim | Número da nota fiscal / fatura. | Série | ALFA | 3 | Sim | Série da nota fiscal / fatura. | Situação | NUM | 1 | Sim | Situação do bem: | Se 2 – Bloqueado, o Bem não será mais depreciado. | Classificação | NUM | 1 | Sim | Classificação do bem: | Utilizar 1 – Depreciação. | Data de fatura | DATA | 10 | Sim | Data da nota fiscal / fatura. | Formato DD/MM/AAAA. | Valor da fatura | NUM | 13 | 2 | Sim | Valor do item na nota fiscal / fatura. | Valor da depreciação | NUM | 13 | 2 | Sim | Valor total a ser depreciado. | Data de bloqueio | DATA | 8 | Não | Data do bloqueio do bem. | Formato DD/MM/AAAA. | Localização / Seção | NUM | 3 | Sim | Seção do bem. | Deve existir na classificação mercadológica. | Quantidade | NUM | 5 | Sim | Quantidade de bens quando este é um bem composto. | Turnos | NUM | 1 | Sim | Quantidade de turnos de 8h de utilização. | Utilizado para depreciação normal / acelerada. | Código RMS | NUM | 7 | Não | Código RMS do bem sem digito. | Deve existir no cadastro de produtos. | Localização física | NUM | 15 | Não | Localização física do bem. | Deve existir no cadastro de localização de ativos.|
Conta do bem | ALFA | 30 | Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção contábil do bem | NUM | 3 | Não | Seção do bem para fins de contabilização. | Deve existir na classificação mercadológica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conta p/ depreciação | ALFA | 30 | Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção p/ depreciação | NUM | 3 | Sim | Seção do bem para fins de depreciação. | Deve existir na classificação mercadológica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conta p/ depreciação acumulada | ALFA | 30 | Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conta p/ correção da depreciação acumulada | ALFA | 30 | Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conta p/ correção do bem | ALFA | 30 | Não | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início Depreciação | DATA | 8 | Sim | Data de início da depreciação | Formato DD/MM/AAAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de exaustão | DATA | 8 | Não | Data da exaustão (fim da depreciação). | Formato DD/MM/AAAA | Percentual anual de depreciação | NUM | 6 | 2 | Sim | Taxa anual de depreciação | Nro da Ordem | NUM | 8 | Não | Nro da Ordem | Para o CIAP | Livro | NUM | 6 | Não | Nro do Livro de Registro de Entrada | Para o CIAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentual anual de depreciação | FolhaNUM | 6 | 2 | Não | Nro da Folha no Registro de Entrada | Para o CIAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor do ICMS | NUM | 15 | 2 | Não | Valor Mensal do ICMS | Para o CIAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Apurado | NUM | 15 | 2 | Não | Valor já apurado de ICMS | Para o CIAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim | Taxa anual de depreciação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Residual | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor Residual do bem | Saldo a depreciar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data da Baixa | DATA | 8 | Não | Data da Baixa | Formato DD/MM/AAAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor do Bem | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor Atual do Bem | Utilizado para o cálculo de depreciação |
Registro de movimentos – Tipo 02Registro Tipo 03 - Resumo de Depreciações
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO | ||||||||
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | 1 – Identificação do Bem | Fixo 02 - Movimentos3 - Resumo de Depreciações | Fixo 03 - Resumo Depreciações | ||||||||
| Operação | ALFA | 1 | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-Exclusão | ||||||||||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |||||||||
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | |||||||||
Sequência do Bem | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | |||||||||
Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | SequencialSequência | |||||||||
| Total Depreciações Ano | NUM | 19 | 24 | Sim | Sequência de movimento. | Este valor é incrementado quando houver baixa ou reavaliação. Se não houver, será sempre 1. | Data do movimento | DATA | 8 | Sim | Data do movimento. | Formato DD/MM/AAAA. | Total de Depreciações no Ano | |
| Valor Depreciação Mês | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor da Depreciação no Mês | |||||||||
| Total Depreciações Acumuladas | NUM | 19 | 4 | Sim | Depreciação Acumulada do Bem |
Registro de movimentos – Tipo 04 - Seguros (Opcional)
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo do registro | Fixo 04 - Seguros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operação | ALFA | 1 | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-Exclusão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apólice | NUM | 15 | Sim | Número da Apólice do Seguro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIA | ALFA | 20 | Sim | Nome da Companhia Seguradora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inicio Vigência | DATA | 8 | Sim | Data de Início da Vigência | Formato DD/MM/AAAA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fim Vigência | DATA | 8 | Sim | Data Final da Vigência | Formato DD/MM/AAAA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Apólice | Ocorrência | ALFA | 2 | Sim | Código de ocorrência: IM - Implantação | Tipo da conta | ALFA | 2 | Sim | Tipo de conta: | Motivo de baixa | ALFA | 2 | Sim | Motivo da baixa: | Conta | ALFA | 30 | Sim | Número da conta Contábil. | Quantidade | NUM | 17 | Não | Quantidade movimentada. | ValorNUM | 19 | 4 | NãoSim | Valor | do movimento na moeda Local.Valor do Dólar | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor do Dólar na movimentação. | Valor da UFIR | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor da UFIR na movimentação. | N.F. | NUM | 6 | Não | Número da nota fiscal / fatura. | Para baixa com motivo 'VD' | Série | ALFA | 3 | Não | Série da nota fiscal / fatura. | Para baixa com motivo 'VD' | |
Valor da Venda | NUM | 19 | 4 | Não | Valor da venda. | Para baixa com motivo 'VD' | Centro de custo | ALFA | 10 | Não | Centro de custo. | Taxa de depreciação | NUM | 6 | 2 | Não | Taxa de depreciação. | Depreciação Balanço | NUM | 13 | 4 | Não | Total de depreciação acumulado ano. | Depreciação acumulada | NUM | 13 | 4 | Não | Total acumulado de depreciação. | Histórico | ALFA | 40 | Não | Descrição do movimento. | Quando Ampliação, utilizar o motivo da ampliação | Filial | NUM | 7 | Não | Código da filial (sem dígito) onde está o bem. | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | Localização física | NUM | 15 | Não | Localização física do bem. | Deve existir no cadastro de localização de ativos. | Centro de Custo da Despesa de Depreciação | ALFA | 10 | Não | Código do Centro de Custo da Despesa de Depreciação | |||
| da Apólice |
Registro de movimentos – Tipo 05 - Garantias do Bem (Opcional)
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO |
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo do registro | Fixo 05 - Garantias | |
| Operação | ALFA | 1 | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-Exclusão | ||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | |
Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | |
Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | |
| Número | NUM | 15 | Sim | Número da Garantia | ||
Tipo | ALFA | 15 | Sim | Tipo da Garantia | ||
| Cia | ALFA | 20 | Sim | Nome da Companhia | ||
| Início | DATA | 8 | Sim | Início da Vigência | Formato DD/MM/AAAA. | |
| Fim | DATA | 8 | Sim | Fim da Vigência | Formato DD/MM/AAAA. | |
| Valor | NUM | Sim | Valor da Garantia |
Registro de movimentos – Tipo 06 - Observações Registro de movimentos – Tipo 03 - Seguros (Opcional)
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO | ||||||||||
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo do registro | Fixo 03 - Seguros06 - Observações | |||||||||||
| Operação | ALFA | 1 | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-Exclusão | ||||||||||||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |||||||||||
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | |||||||||||
Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | |||||||||||
Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | Apólice | NUM | 15 | Sim | Número da Apólice do Seguro | CIA | ALFA | 20 | Sim | Nome da Companhia Seguradora||
| Inicio Vigência | DATA | 8 | Sim | Data de Início da Vigência | Formato DD/MM/AAAA. | Fim Vigência | DATA | 8 | Sim | Data Final da Vigência | Formato DD/MM/AAAA. | Data da Observação | Permitido uma observação por dia para o mesmo bem | |||
Texto | ALFA | 256 | Sim | Texto da Observação | Valor Apólice | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor da Apólice |
Registro de movimentos – Tipo 04 - Garantias do Bem 07 - PIS / COFINS (Opcional)
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO | ||||||||||||||||
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo do registro | Fixo 04 - Garantias07 - PIS / COFINS | |||||||||||||||||
| Operação | ALFA | 1 | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-Exclusão | ||||||||||||||||||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |||||||||||||||||
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | |||||||||||||||||
Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | |||||||||||||||||
Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | |||||||||||||||||
| NúmeroParcela | NUM | 153 | Sim | Número da GarantiaParcela | ||||||||||||||||||
TipoAno e Mês | ALFANUM | 154 | Sim | Tipo da Garantia | Cia | ALFA | 20 | Sim | Nome da Companhia | Ano e Mês da Parcela | AAMM | |||||||||||
| Base PIS | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor Base de PIS | |||||||||||||||||
| Alíquota PIS | NUM | 7 | 4 | Sim | Alíquota de PIS | |||||||||||||||||
| Valor PIS | NUM | 17 | 4 | Sim | Valor de PIS | |||||||||||||||||
| Base COFINS | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor Base de COFINS | |||||||||||||||||
| Alíquota COFINS | NUM | 7 | 4 | Sim | Alíquota de COFINS | |||||||||||||||||
| Valor COFINS | NUM | 17 | 4 | Sim | Valor de COFINS | Início | DATA | 8 | Sim | Início da Vigência | Formato DD/MM/AAAA. | Fim | DATA | 8 | Sim | Fim da Vigência | Formato DD/MM/AAAA. | Valor | NUM | Sim | Valor da Garantia |
Registro de movimentos – Tipo 05 08 - Observações ICMS (Opcional)
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO | |||||||||||
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo do registro | Fixo 05 - Observações08 - ICMS | ||||||||||||
| Operação | ALFA | 1 | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-Exclusão | |||||||||||||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | ||||||||||||
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | ||||||||||||
Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | ||||||||||||
Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | do item do bem. | Sequencial | ||||||||||
| Parcela | NUM | 2 | Sim | Número da Parcela | |||||||||||||
Ano e Mês | NUM | 4 | Sim | Ano e Mês da Parcela | AAMM | ||||||||||||
| Base ICMS | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor Base de ICMS | ||||||||||||
| Valor ICMS | NUM | 17 | 6 | Sim | Valor de ICMS | Data | DATA | 8 | Sim | Data da Observação | Permitido uma observação por dia para o mesmo bem | Texto | ALFA | 256 | Sim | Texto da Observação |
Registro de movimentos – Tipo 06 - PIS / COFINS (Opcional09 - Prévias de Depreciação (Obrigatório)
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO | |||
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo do registro | Fixo 06 - PIS / COFINS09 - Prévias de Depreciação | ||||
| Operação | ALFA | 1 | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-Exclusão | |||||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | ||||
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | ||||
Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | ||||
Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | ||||
| Parcela | NUM | 3 | Sim | Número da Parcela | |||||
Ano e Mês | NUM | 4 | Sim | Ano e Mês da Parcela | AAMMBase | ||||
| PISValor Original | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor Base de PISAlíquota PISOriginal do bem | ||||
| Valor Ampliação | NUM | 717 | 42 | SimAlíquota de PIS | Valor da Ampliação | ||||
| Valor PISBaixa | NUM | 17 | 4 | Sim | Valor de PIS | 2 | Sim | Valor da Baixa | |
| Valor bemBase COFINS | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor Base de COFINSAlíquota COFINSdo bem | ||||
| Depreciação | NUM | 717 | 4 | SimAlíquota de COFINS | Valor COFINSda Depreciação | ||||
| NUMBloqueio | 17DATA | 48 | SimValor de COFINS | Data de Bloqueio | Formato DD/MM/AAAA. |
Registro de movimentos – Tipo 07 10 - ICMS Adiantamentos (Opcional)
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO | |||||||||||||||||||
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo do registro | Fixo 07 - ICMS10 - Adiantamentos | ||||||||||||||||||||
| Operação | ALFA | 1 | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-Exclusão | |||||||||||||||||||||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | ||||||||||||||||||||
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | ||||||||||||||||||||
Sequência | NUM | 8 | Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão sequência do bem. | EmpresaSequencial | |||||||||||||||||
GrupoItem | NUM | 34 | Sim | Grupo Número do item do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | Item | NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | Parcela | NUM | 2 | Sim | Número da Parcela | Sequencial | ||
| Sequência | NUM | 6 | Sim | Sequência de Adiantamento | |||||||||||||||||||||
Data | DATA | 8 | Sim | Data do Adiantamento | Formato DD/MM/AAAA. | ||||||||||||||||||||
| Nota | NUM | 7 | Sim | Número da Nota | |||||||||||||||||||||
| Série | ALFA | 3 | Sim | Série da Nota | |||||||||||||||||||||
| Agenda | NUM | 3 | Sim | Agenda da Nota | |||||||||||||||||||||
| Origem | NUM | 7 | Sim | Código da Entidade origem da nota | sem dígito | ||||||||||||||||||||
| Data Agenda | NUM | 7 | Sim | Data de Agenda da Nota | |||||||||||||||||||||
| Item | NUM | 7 | Sim | Código do Item | |||||||||||||||||||||
| Descrição | ALFA | 30 | Sim | Descrição do Item | |||||||||||||||||||||
| Valor | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor do Adiantamento | ||||||||||||||||||||
| ICMS | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor de ICMS | ||||||||||||||||||||
| PIS | Ano e Mês | NUM | 4 | Sim | Ano e Mês da Parcela | AAMM | Base ICMS | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor Basede ICMSPIS Valor ICMS | |||||||||||||
| COFINS | NUM | 17 | 62 | Sim | Valor de ICMSCOFINS |
Registro de movimentos – Tipo 08 - Prévias de Depreciação (Obrigatório)11 - Movimentações
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | Obr | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo do registro | Movimentos | Fixo 11 - Movimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operação | ALFA | 1 | Sim | I-Inclusão / A-Alteração / E-ExclusãoFixo 08 - Prévias de Depreciação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequência do Bem | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | ItemSequência do Bem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUM | 4 | Sim | Número do item do bem. | Sequencial | Parcela|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequência do Movimento | NUM | 32 | Sim | Número da Parcela | Ano e Mês | NUM | 4 | Sim | Ano e Mês da Parcela | AAMM | Valor Original | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor Original do bem | Valor Ampliação | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor da Ampliação | Valor Baixa | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor da Baixa | Valor bem | NUM | 17 | 2 | Sim | Valor do bem | Depreciação | NUM | 17 | 4 | Sim | Valor da Depreciação | Bloqueio | DATA | 8 | Sim | Data de Bloqueio | Formato DD/MM/AAAA. |
Registro de movimentos – Tipo 09 - Adiantamentos (Opcional)
Sequência de movimento. | Este valor é incrementado quando houver baixa ou reavaliação, alteração ou ampliação. Se não houver, será sempre 1. | |||||
Data do movimento | DATA | 8 | Sim | Data do movimento. | Formato DD/MM/AAAA. | |
Ocorrência | ALFA | 2 | Sim | Código de ocorrência: IM - Implantação | ||
Tipo da conta | ALFA | 2 | Sim | Tipo de conta: | ||
Motivo de baixa | ALFA | 2 | Sim | Motivo da baixa: | ||
Conta Débito | ALFA | 30 | Sim | Número da Conta Débito do lançamento Contábil. | ||
Quantidade | NUM | 17 | Não | Quantidade movimentada. | ||
Valor | NUM | 19 | 4 | Não | Valor do movimento na moeda Local. | |
Valor do Dólar | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor do Dólar na movimentação. | |
Valor da UFIR | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor da UFIR na movimentação. | |
N.F. | NUM | 6 | Não | Número da nota fiscal / fatura. | Para baixa com motivo 'VD' | |
Série | ALFA | 3 | Não | Série da nota fiscal / fatura. | Para baixa com motivo 'VD' | |
| Agenda | NUM | 3 | Não | Código da Agenda | ||
| Origem | NUM | 7 | Não | Código da origem nota nota | ||
| Data Agenda | NUM | 7 | Não | Data da agenda da nota | ||
Valor da Venda | NUM | 19 | 4 | Não | Valor da venda. | Para baixa com motivo 'VD' |
Centro de custo | ALFA | 10 | Não | Centro de custo. | ||
Taxa de depreciação | NUM | 6 | 2 | Não | Taxa de depreciação. | |
Depreciação Balanço | NUM | 13 | 4 | Não | Total de depreciação acumulado ano. | |
Depreciação acumulada | NUM | 13 | 4 | Não | Total acumulado de depreciação. | |
Histórico | ALFA | 40 | Não | Descrição do movimento. | Quando Ampliação, utilizar o motivo da ampliação | |
Filial | NUM | 7 | Não | Código da filial (sem dígito) onde está o bem. | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | |
Localização física | NUM | 15 | Não | Localização física do bem. | Deve existir no cadastro de localização de ativos. | |
| Centro de Custo da Despesa de Depreciação | ALFA | 10 | Não | Código do Centro de Custo da Despesa de Depreciação | ||
| Item de Transferência | NUM | 4 | Não | Item do código do novo bem gerado por transferência | Para realizar o estorno da transferência | |
| Conta Crédito | ALFA | 30 | Sim | Conta Crédito do lançamento Contábil |
CAMPO
TIPO
TAM
DEC
Obr
CONTEÚDO
OBSERVAÇÃO
Tipo de registro
NUM
2
Sim
Tipo do registro
Fixo 09 - Adiantamentos
Divisão
NUM
3
Sim
Número da divisão do bem.
Este campo faz parte do código do bem.
Empresa
Grupo
NUM
3
Sim
Grupo do bem.
Este campo faz parte do código do bem.
Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem.
Sequência
NUM
8
Sim
Número da sequência do bem.
Este campo faz parte do código do bem.
Sequencial
Item
NUM
4
Sim
Número do item do bem.
Este campo faz parte do código do bem.
Sequencial
Data
Valor de PIS
- O formato do arquivo é texto separado por ";" (ponto e vírgula) ou "|" (pipe).
- Os campos não precisam necessariamente ter a quantidade máxima de caracteres.
- Os campos numéricos com decimais devem possuir "," (vírgula) como separador dos inteiros e decimais.
- A coluna "TAM" indica o tamanho máximo do campo e a coluna "DEC" a quantidade máxima de decimais. Ex.: Um campo indicado com TAM = 5 e DEC = 2 pode ter no máximo 3 inteiros e 2 decimais no formato "999,99".
...
IMOBILIZADO | ||
|---|---|---|
MENU | DESCRIÇÃO | PROGRAMA |
CADASTRO | CADASTRO DE BENS | VAIMATIV |
CENTRO DE CUSTO | VAIMCCUS | |
MOEDA | VAIMMOED | |
GRUPO DE BENS | VAIMGRUP | |
MOVIMENTAÇÕES | GERENCIAMENTO DO BEM | VAIMGBEM |
CALCULO DA DEPRECIAÇÃO | VAIMDEPR | |
ACIONAR AMPLIAÇÃO DE BENS | VAIMAMPLVAIMGBEMESTORNO | |
| AMPLIAÇÃO DE AMPLIAÇÃOBENS | VAIMESAMVAIMATIV | |
TRANSFERÊNCIA DE BENS | VAIMTRAN | |
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE BENS | VAIMTRAU | |
BAIXA DE BENS (MANUAL) | VAIMBAIX | |
BAIXA DE BENS (AUTOMÁTICA) | VAIMBXAU | |
IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DO ATIVO | VAIIMPEQ | |
CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA | VAIMCATR | |
CANCELAMENTO DE BAIXA | VAIMESBA | |
ALOCAÇÃO FÍSICA | VAIMALOC | |
RELATÓRIOS | BENS CLASSIFICADOS | VAIRCLAS |
ADIANTAMENTOS | VAIRADIA | |
BENS DEPRECIADOS | VAIRDEPR | |
FICHA DE CADASTRO DO BEM | VAIRFICH | |
POSIÇÃO DE ESTOQUE | VAIRINVE | |
CENTRO DE CUSTO | VAIRLCCU | |
MOVIMENTAÇÕES | VAIRMOVI | |
POSIÇÃO VALORIZADA DOS BENS | VAIRPOSI | |
BENS ADQUIRIDOS | VAIRRBAC | |
BENS BAIXADOS | VAIRRBBA | |
CADASTRO DO ATIVO | VAIRRECA | |
RESUMO POR CONTA | VAIRRESU | |
SALDOS A DEPRECIAR | VAIRSALD | |
CONTROLE DE TRANSFERÊNCIA | VAIRTRAN | |
RELATÓRIO CIAP | VAIRCIAP | |
INTEGRAÇÕES | INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE | VAIMCONT |
INVENTÁRIO | INVENTÁRIO DE BENS | VAIMCINV |
INVENTÁRIO POR COLETOR | VAIDGPLA | |
CADASTRO DE INVENTÁRIO | VAIMCADI | |
IMPORTAÇÃO DO ATIVO FIXO | VAIMIMPO |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas