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No caso de compromissos “agendados”, será apenas atualizado o status da remessa da AP. Já no caso de “pagamento”, serão atualizadas todas as informações de pagamento da AP (Data Pagamento, Número Documento Pagamento, Banco/Agência/Conta, Forma Pagamento e etc.), tornando o compromisso efetivamente pago.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco pagador | Código do banco que disponibilizou o arquivo de retorno do pagamento escritural. |
Banco código do banco deverá estar previamente |
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cadastrado no Código do no programa FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados no programa FIN30116. |
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Padrão arquivo PGE |
Indica o padrão do arquivo do pagamento escritural. As opções disponíveis são: 1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES 2 - PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES 3 - PADRÃO BRADESCO 500 POSIÇÕES 4 - PADRÃO CITIBANK 600 POSIÇÕES 5 - PADRÃO RETENÇÕES SAFRA 6 - PADRÃO CNAB 240 - DDA/RASTR. |
Ordenação | Indica a forma de ordenação das APs na listagem do relatório de retorno escritural. As opções disponíveis são: - Empresa/Número da AP - As APs ordenadas pelo código
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da - da empresa e número da AP;
- Alfabética fornecedor
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–- - As APs ordenadas em ordem alfabética pela razão social do fornecedor;
- Forma de pagamento
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– pela - pelo código da forma de pagamento.
Nota |
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| Para facilitar a conferência dos títulos enviados x títulos pagos, sugere-se utilizar a mesma ordenação nos relatórios de remessa e retorno escritural. |
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Arquivo de retorno | Nome do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco. O programa procurará o arquivo informado no diretório do sistema PGE. Nota |
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| Caso o arquivo escritural tenha sido transferido de um ambiente para outro (Ex.: Windows para UNIX), analisar se não foi utilizado o formato binário na transferência do arquivo para evitar problemas no momento da carga. Por se tratar de arquivos textos, deve-se efetuar a transferência sempre no formato ASCII. |
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