01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico |
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| FINA086.PRW | Anulación de Orden de Pago. | | FINA847.PRW | Orden de pago mod. II. | | FINA850.PRW | Orden de pago. | | FINA850A.PRW | Orden de pago. | | FINA850I.PRW | Orden de pago. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones mod. II. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de retención de ganancias. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de ingresos brutos. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retenciones municipales. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | | TRFOPARG.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg. | | TRFOPCRED.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg. | | CONSCCARG.PRW | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de ganancias. | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 10797409 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10255 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Realizar la correcta actualización del saldo del proveedor, cuando es generada una orden de pago compensando una factura (NF) con una nota de crédito (NCP).las correcciones para los siguientes issues:
DMICNS-10255
En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW) cuando es generada una orden de pago, se identifica inconsistencias en el saldo del proveedor al realizar la compensación de una factura (NF) con una nota de crédito (NCP).
DMICNS-11112
En la rutina rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW), al generar una orden de pago por compensación de títulos y pasar por el campo "Valor por Pagar", la rutina presenta error.log impidiendo confirmar la orden de pago:
Variable is not array - Type [U] on F850ATUOP(FINA850.PRW) 29/03/2021 20:53:17 line : 16369
03. SOLUCIÓN
DMICNS-10255
Se incluye validación para el tipo de documento, de esta forma determinar si debe sumar o restar el valor al saldo del proveedor. El saldo del proveedor es grabado en el campo Saldo Títulos (A2_SALDUP) y Saldo Moneda Fuerte (A2_SALDUPM).
DMICNS-11112
Se realiza ajuste en la llamada a la función F850AtuOP, para enviar los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de la rutina Orden de Pago Mod. II.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| DMICNS-10255: En el módulo de Compras (SIGACOM), realizar la siguiente configuración: - En la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Archivos), registrar una condición de pago.
- En la rutina Modalidades (Actualizaciones | Archivos), registrar una modalidad.
- En la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos), configurar un banco para las validaciones.
- En la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor para las validaciones correspondientes. Informar la condición de pago, modalidad y banco; previamente configurados.
A través del módulo Financiero (SIGAFIN) incluir dos títulos por pagar (NF y NCP): - Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), dar clic en Incluir:
- Registrar un título por pagar del tipo NF - Factura (E2_TIPO). El valor de la NF debe ser mayor al valor de la NCP.
- Registrar un título por pagar del tipo NCP - Nota de Crédito Proveedor (E2_TIPO).
DMICNS-11112: En el módulo de Compras (SIGACOM), realizar la siguiente configuración: - En la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Archivos), registrar una condición de pago.
- En la rutina Modalidades (Actualizaciones | Archivos), registrar una modalidad.
- En la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor para las validaciones correspondientes. Informar la condición de pago, modalidad y banco; previamente configurados.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. La TES debe generar título financiero.
- En la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto e informar las TES previamente registradas.
- Incluir una Factura y Nota de Crédito Proveedor:
- A través del módulo de Compras (SIGACOM), realizar el siguiente procedimiento:
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para el proveedor, producto y TES configurados.
- Ingresar a la rutina Nota Crédito/Débito (Actualizaciones | Movimientos), registrar una nota de crédito para el proveedor, producto y TES configurados. El valor de la NCP debe ser igual a la NF.
A través del módulo Financiero (SIGAFIN) incluir dos títulos por pagar (NF y NCP):- Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), dar clic en Incluir:
- Registrar un título por pagar del tipo NF - Factura (E2_TIPO).
- Registrar un título por pagar del tipo NCP - Nota de Crédito Proveedor (E2_TIPO).
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| Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)
DMICNS-10255: En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente flujo de operación: - Ingresar a la rutina Posición del Proveedor (Consultas | Cuentas por Pagar) para consultar el saldo del proveedor. Verificar el valor de los campos Saldo del Historial y Saldo del Historial U$S. El saldo del proveedor debe ser igual al valor de la NF menos el valor de la NCP.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción Pago Automático:
- Seleccionar los títulos para realizar la compensación de la NF y NCP.
- Modificar el valor del título de la NF para que sea igual al valor de la NCP.
- Confirmar la generación de la Orden de Pago, para compensar la NCP con la NF.
- Ingresar a la rutina Posición del Proveedor (Consultas | Cuentas por Pagar), consultar el saldo del proveedor. El saldo del proveedor debe ser igual al saldo pendiente de la NF.
Nota: El saldo del proveedor puede ser consultado ingresando a la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), visualizar el proveedor a consultar. Posteriormente, en la solapa "Adm./Fin." consultar el valor de los campos Saldo Títulos (A2_SALDUP) y Saldo Moneda Fuerte (A2_SALDUPM).
DMICNS-11112: En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente flujo de operación: - Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción Pago Automático:
- Seleccionar los títulos para realizar la compensación de la NF y NCP.
- Ingresar en el campo Valor por Pagar, posteriormente salir del campo para que sean detonadas las validaciones del campo.
- Confirmar la generación de la Orden de Pago, para compensar la NCP con la NF.
- Confirmar el grabado de la Orden de Pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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