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Índice

Índice


01. Visión General

Layout del informe Balance por Terceros


Para cuentas Sintéticas:

CampoInformación
CuentaCódigo de la Cuenta Sintética.
DescripciónDescripción de la Cuenta Sintética.
Saldo AnteriorCálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito (acumulado de sus cuentas analíticas).
DébitoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (QL7_DEBITO) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas).
CréditoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (QL7_CREDIT) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas).
MovimientoColumna opcional. Cálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito.
Saldo ActualCálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento (acumulado de sus cuentas analíticas).

...

CampoInformación
CuentaCódigo de la Cuenta Analítica.
DescripciónDescripción de la Cuenta Analítica.
NITNIT del Ente Contable.
Descripción del NITDescripción del NIT del Ente Contable.
Saldo AnteriorCálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito.
DébitoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (QL7_DEBITO) del periodo filtrado.
CréditoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (QL7_CREDIT) del periodo filtrado.
MovimientoColumna opcional. Cálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito.
Saldo ActualCálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento.


Procedimiento de Implementación

    1. Se recomienda hacer un respaldo del Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
    2. Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
      • CTBR820

    3. Realice las configuraciones de acuerdo a la sección 3. Diccionario de Datos

...

Informações
titleAtención

Previo a estas actualizaciones, es importante tener implementada la funcionalidad de Entidad 05 que se describe en los siguientes documentos:

Cálculo de Resultados CTBA211 COL

Cierre de Cuentas de Balance por Terceros COL

Aviso
titleIMPORTANTE

Las tablas  de saldos mensuales  para la entidad 05  (QL6/QL7) son actualizadas a través de la ejecución del procedimiento de  Cálculo de resultados.

Actualmente estas tablas   (QL6/QL7) no son actualizadas a cada momento que se genera un asiento contable.


02. Ejemplo de Utilización

  1. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
  2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050)
    • Registrar Entes Contables configurados con NIT.
  3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
  4. Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
  5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140)
  6. Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
  7. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200)
  8. Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
  9. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020)
    • Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
  10. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102)
    • Crear Asientos Contables informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
  11. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Balance de Terceros (CTBR820)
    • Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
      • Pregunta 17: ¿Posición Ant. Ganan./Pérd. ?
        • Si: Los Saldos Anteriores no consideran los procesos de Cálculo de Resultados ni de Cierre de Cuentas de Balance.
        • No: Los Saldos Anteriores considerarán los procesos de Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance, esto es, las cuentas correspondientes tendrán Saldo Anterior igual a cero.
      • Pregunta 18: ¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?
        • Indicar la fecha del Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance.
    • Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.

...


Card documentos
InformacaoPara la funcionalidad de este informe, es indispensable la previa implementación de uso de la Entidad 05.
Titulo¡IMPORTANTE!


03. Diccionario de Datos

Configurar el Grupo de preguntas CTBR820:

...

Campo

Contenido

MenúInformes
SubmenúEspecíficos
Nombre de la Rutina

Balance por Terceros

ProgramaCTBR820
MóduloContabilidad de Gestión
TipoFunción Protheus


04. Tablas Utilizadas

  • CT1 - Plan de cuentas
  • CV0 - Archivo de Entes
  • QL7 - Saldos diarios por Entidad 05


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