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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

        Gera pagamento das contas médicas já digitadas e créditos ou débitos, portanto, o pagamento das contas médicas deve ser iniciado após a digitação das guias e suas respectivas mudanças de fases. Posteriormente, é criado um arquivo de pagamento    que é lançado para o financeiro.

Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS.

Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA) -PLSA360, no campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP.)

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• Modelo 1 - Pedido de Compra

Utilizando a O modelo 1, utilizando geração de Pedido de compras, gera informação Compras, esse modelo grava informações na tabela do módulo de Compras (SIGACOM) que somente após ser realizada a entrada na nota irá gerar registros nas tabelas de Contas à Pagar somente após ser realizada a Entrada na Nota.

contas à pagar. Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backofficeBackoffice.

Este modelo é o recomendado para as RDAs que a operadora utiliza o módulo SIGACOM e irá trabalhar com recebimento de nota fiscal. 

• Modelo 2 - Financeiro

Utilizando a O modelo 2, utilizando geração de títulos Títulos no financeiro diretoFinanceiro Direto, esse modelo gera informações na tabela de contas Contas à pagar Pagar no ato da geração do lote Lote de pagamentoPagamento. 

Os  Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backofficeBackoffice.

Este modelo é recomendado para a operadora que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, pois não tem um passo intermediário.

•  Modelo 3 - Folha Pagto/Fin

Utilizando Cálculo Integrado O modelo 3, utilizando cálculo integrado com o Recursos humanos (SIGAGPE) e geração de títulos Títulos no financeiroFinanceiro, esse modelo gera informações nas tabelas de contas Contas à receberReceber, porém, a apuração das bases é realizada pelo SIGAPLS e o cálculo é feito também pelo SIGAPLS, utilizando parametrizações e funções do SIGAGPE.

Esse modelo é recomendado para operadoras que deseja poder desejam realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento , eque utilizam o SIGAGPE e , porém a RDA referente tem outro vínculo na folha de pagamento que recebe pela folha de pagamento (ex: vínculo de médico cooperado no PLSSIGAPLS, recebendo pelo financeiro, e vínculo de Diretor no GPESIGAGPE, recebendo pela folha de pagamento) .

Esse é o único modelo que apura bases em dois módulos distintos do Protheus para fins de impostos e a menos que exista essa situação de duplo vínculo e via de pagamento distinta, é recomendado utilizar o modelo 2 (somente financeiro) ou o modelo 4 (somente folha de pagamento).

• Modelo 4 - Folha de Pagto/GPE

Utilizando pagamento pela Folha de PagamentoO modelo 4, utilizando pagamento pela folha de pagamento, módulo SIGAGPE, este modelo gera informações na tabela de lançamentos Lançamentos da folhaFolha, que então deve ser processado o cálculo do período da folha no SIGAGPE para efetuar o pagamento.

Nesse caso a parametrização da folha de pagamento é levada em conta para geração de impostos e pagamento.

Este modelo é o recomendado para RDAs que irão receber pela folha de pagamento os valores gerados pelo SIGAPLS.

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02. UTILIZAÇÃO

Clique na opção que deseja para visualizar o passo a passo

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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Geração do Lote de Pagamento

1. Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
2. Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
3. Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
4. No browse da rotina, selecione a opção Novo Lote Pagto. 
5. É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento.

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6. Ao confirmar, serão apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.

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         7. Marque o registro desejado e acione a opção Sld. Posic para ser apresentado o valor a ser pago ao PRESTADOR.

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8. Em Ações Relacionadas clique em Gerar Pgto.

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9. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.

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10. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.

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Detalhes do título:

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11. Na Digitação de Contas (PLSA498)

Após a geração do lote de pagamento, as guias são alteradas para FASE = FATURADA:

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03. Parâmetros

04. TABELAS UTILIZADAS

• BAU - Rede de Atendimento (RDA)
• BD7 - Composição dos eventos da guia
• BGQ - Débitos/Créditos - Pagamento RDA (Variáveis)
• BBC - Débitos/Créditos - Cadastro RDA (fixos)
• BMR - Composição do lote de pagamento
• SE2 - Contas a pagar
• SC7 - Pedidos de compra
• RGB - Lançamentos de folha de pagamento
• SRC - Movimento do período
• SRD - Histórico de movimentos

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