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Informações |
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Importante: - Para que a compensação funcione entre filiais se faz necessário o uso do parâmetro AUTAFILCOMP, caso contrário não há a necessidade de informá-lo.
- Caso as lojas de Cliente e Fornecedor sejam informadas sem conteúdo (vazias), o sistema considerará todas as lojas do mesmo código de cliente e fornecedor. (Disponível a partir de 01/06/2023)
Para mais informações acesse a documentação da rotina automática.
Compensação entre carteiras automática |
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Deck of Cards |
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id | Parâmetros |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Perguntas (F12) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição |
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Aglutina Lancto ? | Informe a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento | Mostra lançamentos ? | Informe a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "Não", caso contrário | Comp. títulos transferidos ? | Informe a opção "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô) ou "Não", caso contrário | Seleciona Filiais ? | Se "Sim" irá aparecer a tela de seleção de filiais para o processo de compensação multi-filiais |
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Card |
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id | 2 |
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label | Parâmetros (SX6) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição | Default |
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MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 1 | MV_BP10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | 1 | MV_CC10925 | Configura o calculo e retenção de PCC na Compensação entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC 2, 2. Calcula PCC . no pagar, 3. Calcula PCC pagar e receber | 1 | MV_NUMCOMP | Numeração sequencial para Compensação entre carteiras. | 000000 | MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida, caso .T. o sistema verifica se o campo E2_DATALIB preenchido, caso contrário não controla | F | MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 | MV_JURTIPO | Os juros dos títulos a receber poderão ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto. | M | MV_LJINTFS | Indica integração com Financial Services. | .F. | MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico - Padrão desabilitado. | .F. |
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05. PRINCIPAIS PROCESSOS
MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas será feita na transação do lançamento contábil | .F. |
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05. PRINCIPAIS PROCESSOS
Deck of Cards |
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id | processos |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Compensar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - Ter um título a pagar disponível para compensação.
- Ter um título a receber disponível para compensação.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos títulos dos passos 1 e 2. 6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, selecione a opção Salvar no canto direito da tela. Informações |
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| A compensação entre carteiras utiliza uma numeração sequencial usando o parâmetro MV_NUMCOMP, que é controlada pelos campo IDENTEE nas tabelas SE1, SE2 e SE5, e o campo IDPROC nas tabelas FK1 e FK2 |
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Card |
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id | 2 |
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label | Cancelar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar um cancelamento de compensação entre carteiras: - Ter uma compensação entre carteiras.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Cancelar.
5. Pressione o botão OK
Aviso |
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| A operação de cancelamento da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
| card | id | 3 | label | Estornar |
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effectType | fade |
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| Ao tentar efetuar o cancelamento de compensação no valor do acréscimo com saldo do título zerado, será exibido um help informando que é necessário cancelar ou estornar outro processo de compensação antes.
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Aviso |
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| Os usuários que não tenham permissões de edição de registros de outras filiais no browse (Permissão 115), não poderão cancelar ou estornar registros que a origem da compensação difiram da filial logada. Ou seja, se a compensação originou de outra filial, pode ser que os registros da baixa não sejam encontrados para o estorno.
A mensagem apresentada conforme imagem abaixo é apenas informativa, ou seja, caso os títulos envolvidos no processo de compensação estejam dentro das regras estabelecidas em relação a compartilhamento e permissões de acesso, o cancelamento/estorno irá ocorrer normalmente após apresentar o help A450PERM. Image Added |
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Card |
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id | 3 |
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label | Estornar |
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effectType | fade |
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| Procedimentos Para realizar um estorno entre carteiras: - Ter uma compensação entre carteiras.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Estornar.
Image Added 5. Pressione o botão OK
Aviso |
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| A operação de estorno da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação. |
Aviso |
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| Ao tentar efetuar o estorno de compensação no valor do acréscimo com saldo do título zerado, será exibido um help informando que é necessário cancelar ou estornar outro processo de compensação antes.
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Aviso |
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| Os usuários que não tenham permissões de edição de registros de outras filiais no browse (Permissão 115), não poderão cancelar ou estornar registros que a origem da compensação difiram da filial logada. Ou seja, se a compensação originou de outra filial, pode ser que os registros da baixa não sejam encontrados para o estorno.
A mensagem apresentada conforme imagem abaixo é apenas informativa, ou seja, caso os títulos envolvidos no processo de compensação estejam dentro das regras estabelecidas em relação a compartilhamento e permissões de acesso, o cancelamento/estorno irá ocorrer normalmente após apresentar o help A450PERM. Image Added |
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Card |
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id | 3 |
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label | Compensação com retenção de PCC |
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effectType | fade |
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| A rotina Compensação Entre Carteiras realiza a retenção de PIS, Cofins e CSLL quando a empresa que utiliza o Protheus efetua a retenção desses impostos, pois é possível controlar a retenção através da geração dos títulos do tipo 'TX'.
Informações |
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| A rotina de compensação entre carteiras passa a efetuar a retenção dos impostos de PIS, Cofins e CSLL tanto para o contas a pagar quanto o contas a receber, a partir de fontes com versão superior a dezembro de 2021. |
Para realizar a retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na rotina Compensação entre Carteiras é necessário configurar os parâmetros conforme abaixo:
MV_BX10925 = 1 (retenção do PCC na baixa) MV_BR10925 = 1 (retenção do PCC na baixa) MV_CC10925 = 2 ou 3 (habilita a retenção do PCC na compensação entre carteiras) MV_BP10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto) MV_BQ10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto)
Para a correta retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na Compensação entre Carteiras, os parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925 devem estar com o conteúdo coerente (Líquido ou Bruto para ambos). Do contrário, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo:
Image Added Outro ponto referente a configuração dos parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925, na tela de seleção de títulos que serão compensados, os títulos serão apresentados sempre com o seu valor liquido independente de suas configurações. Estes parâmetros impactam os cálculos e gravações que envolvem as compensações parciais.
Informações |
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| - Para a retenção do PCC dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras é necessária a utilização do parâmetro MV_BX10925 = 1 (na baixa).
- Essa implementação abrange somente a retenção de PCC, não contempla IR e ISS.
- Caso o valor do título a receber seja menor que o valor líquido do título a pagar, o PCC será calculado sobre o valor compensado (valor do título a receber).
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Card |
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id | 4 |
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label | Compensação com IR na Baixa |
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effectType | fade |
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| A rotina Compensação Entre Carteiras realiza a retenção de IR na baixa tanto para título a pagar quanto para títulos a receber .
Informações |
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| A rotina de compensação entre carteiras passa a efetuar a retenção de IR na baixa contemplando cumulatividade tanto para o contas a pagar quanto o contas a receber, a partir de fontes com versão superior a dezembro de 2021. |
Procedimentos Para realizar uma compensação entre carteiras: - Ter uma compensação entre carteiras.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Posicionar sobre o titulo que foi compensado e selecionar a opção Estornar.
Image Removed 5. Pressione o botão OK Aviso |
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| A operação de estorno da compensação entre carteiras é feita com base nas tabelas FK1 e FK2 utilizando o campo IDPROC para localizar os registros que foram compensados, é imprescindível a integridade dessas tabelas para essa operação |
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06. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE1 - Cadastro do contas a receber
- SE5 - Movimentação Bancária
- SED - Cadastro de Naturezas
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SA2 - Cadastro de Fornecedores
- FK2 - Baixas a Pagar
- FK1 - Baixas a receber
- FK6 - Valores acessórios
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento
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