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O programa atua nos módulos de contas a pagar (APB) e contas a receber (ACR), portanto, estamos falando em uma visão financeira da movimentação. Possíveis visões como a de receita ou despesa de variação cambial consolidada entre os módulos e/ou espécies de documento dentro do próprio módulo, devem ser apuradas via tabela dinâmica na planilha Excel que é emitida com a movimentação.
A rotina possibilita ainda informar a data de início de regime de caixa, data de corte da variação não liquidada, faixas de seleção para filtrar a movimentação que deve ser apurada, classificação por moeda/período/cliente e também permite a emissão de arquivo em formatos texto e planilha Excel.
| Informações |
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Importante: O conceito que será utilizado para cálculo da variação cambial neste relatório é diferente do conceito utilizado pelo sistema para efetuar os cálculos de correção de valor. É importante ressaltar que não será possível conferir os valores calculados por relatório com os valores calculados de correção de valor pelo sistema em função das diferença de conceito. |
| Nota |
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Nota: Para uma melhor performance na emissão desse relatório, informar faixas no mínimo para Estabelecimento, Cliente(ACR)\Fornecedor(APB) e data de emissão (range de datas inferior a 180 dias). Exemplo: Estabelecimento 01 à 01 A execução batch, por intermédio de servidor RPW, é indicada e proporciona notável ganho de performance nas execuções deste relatório. |
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Campo: | Descrição: | ||
Módulo | Permite indicar o módulo que deve ser executado o relatório de variação cambial. Opções: ACR – Contas a receber; APB – Contas a pagar.
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Liquidada | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial sobre a movimentação já liquidada no módulo.
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Não Liquidada | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial sobre os saldos (valores não liquidados) dos documentos existentes no módulo.
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Data Corte | Campo habilitado somente quando a opção “Não liquidada” for marcada. Permite informar a data de apuração da variação não liquidada.
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Início Regime Caixa | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial somente a partir da data de início do regime de caixa na empresa. | ||
Data Início Regime Caixa | Campo habilitado somente quando a opção “Início Regime Caixa” for marcada. Permite informar a data de início do regime de caixa na empresa.
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Classificação | Permite parametrizar a forma que serão emitidas as informações no relatório de variação cambial, também, os totalizadores\quebras que serão feitas. As opções são:
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Campo: | Descrição: | ||
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na execução do Relatório de Variação Cambial.
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Cliente\Fornecedor – à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de clientes\fornecedores a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de clientes\fornecedores que estejam na faixa inserida.
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Grupo Cliente\Fornecedor - à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de grupo de clientes\fornecedores a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de clientes\fornecedores relacionados a grupos que estejam na faixa inserida.
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Espécie – à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de espécies de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de espécies que estejam na faixa inserida. | ||
| Série - à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de séries de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de séries que estejam na faixa inserida. | ||
| Título - à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa códigos de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos cujos códigos que estejam na faixa inserida. | ||
| Parcela - à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de parcelas de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de parcelas que estejam na faixa inserida. | ||
Data Emissão – à | Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas de emissão a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos com datas de emissão que estejam na faixa inserida. | ||
Data Liquidação - à (somente ACR) | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa datas de liquidação a serem consideradas. Somente são considerados no relatório os movimentos com datas de que estejam na faixa inserida.
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Data Pagto - à (somente APB) | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa datas de pagamento a serem consideradas. Somente são considerados no relatório os movimentos com datas de que estejam na faixa inserida.
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Safra - à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de código de safra. Somente são considerados no relatório os títulos com código de safra que estejam na faixa inserida. | ||
Número do contrato – à | Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa números de contrato de grãos. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados aos contratos que estejam na faixa inserida. | ||
| Desconsiderar Títulos de Espécie não Contábil | Permite indicar se o relatório será ou não gerado com títulos que apresentam espécie de documento não contábil. |
| Nota |
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Nota: Após inseridas as faixas de informações para seleção dos títulos liquidados a serem listados, acionar o botão OK confirmando a seleção definida. |
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- Título não pode ter sido originado de uma “liquidação por transferência de estabelecimento” (Título é implantado o e liquidado\baixado no mesmo dia, não calculando assim variação cambial), variação nesse caso é calculada sempre no título origem;
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- Transações que não serão listadas no relatório e também na planilha excel, por serem usadas somente como parâmetro (buscar a cotação) para cálculo da variação: "Implantação", "Implantação a Crédito", "Implantação a Débito", "Transf Estabelecimento", "Subst Nota por Duplicata" (APB) e "Renegociação" (ACR);
- A data de corte informada para o cálculo da "variação não liquidada" é somente para fim de busca da cotação utilizada no cálculo, não sendo usada para recomposição dos saldos do título;
- A variação não liquidada é gerada sobre o saldo do título no momento da execução. A única exceção a essa regra é a "Liquidação Perda Dedutível" onde o título permanece com saldo, porém, é considerado como liquidado;
- Regra de busca da cotação para os cálculos de variação:
- Do movimento:
- Armazenada na correção do próprio movimento (Ex: Implantação);
- Armazenada na correção de valor do movimento de correção (Ex: Liquidação\Baixa);
- Do cadastro oficial de cotações do produto prgint\utb\utb061aa.r – Para movimentos fictícios - (Ex: Início Regime Caixa, Variação Não Liquidada);
- No excel, devido a ser uma única linha de cabeçalho, foram priorizados os campos mais importantes em relação ao arquivo texto.
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