Painel |
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Image Added
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | tudo-sobre |
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effectType | slide |
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Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | principal |
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label | Tela principal |
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title | principal |
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effectType | slide |
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| Tela principal |
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Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural - FIN30113
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Permitir o cadastro e manutenção das informações relativas aos Bancos que utilizam o processo de Pagamento Escritural. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição | Banco | Código do banco para pagamento escritural. |
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Nota: Deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos). | Padrão do arquivo | Indica qual padrão escritural será utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais. | Tipo do arquivo | Indica o tipo do arquivo que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural. As opções disponíveis são: 1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES 2 - PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES 3 - PADRAO BRADESCO 500 POSIÇÕES 4 - PADRÃO CITIBANK 600 POSIÇÕES 5 - PADRÃO RETENÇÕES SAFRA 6 - PADRÃO CNAB 240 - DDA/RASTR. | Registro | Indica o tipo de registro que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural. As opções disponíveis são: 1 - HEADER DE ARQUIVO 2 - HEADER LOTE - CC, CHQ, OP, DOC, TED 3 - HEADER LOTE - TÍTULOS 4 - HEADER LOTE - CONCESSIONÁRIAS 5 - HEADER LOTE - TRIBUTOS 6 - DETALHE - SEGTO A - CC, CHQ,... 7 - DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F 8 - DETALHE - SEGMENTO J - TÍTULOS 9 - DETALHE - SEGMENTO 0 - CONCES 10- DETALHE - SEGMENTO N - TRIB 11 - TRAILER LOTE CC, CHQ, OP, DOC, TED 12 - TRAILER DE LOTE - TÍTULOS 13 - TRAILER DE LOTE - CONCES 14 - TRAILER DE LOTE - TRIBUTOS 15 - TRAILER DE ARQUIVO 16 - DETALHE (BRADESCO) 17 - DETALHE (CITIBANK) 18 - DETALHE CH - BANCO SAFRA 19 - DETALHE 1 (BANCO REAL) 20 - DETALHE 4 - TÍTULOS (BANCO REAL) 21 - DETALHE RETENÇÕES - BANCO SAFRA 22 - HEADER - DDA/RASTR. 23 - DETALHE - SEGTO G - DDA/RASTR. 24 - DETALHE - SEGTO H - DDA/OPCIONAL 25 - HEADER LOTE - CONTA POUPANÇA 26 - DETALHE - SEGTOZ - OPCIONAL 27 - DETALHE - SEGTO J52 - OPCIONAL | Complemento do registro | Indica o tipo de complemento que será considerado na configuração dos leiautes do pagamento escritural. | Posição inicial | Posição inicial do campo no arquivo. | Posição final | Posição final do campo no arquivo. | Formato | Indica formato da informação a ser alocada nas poções informadas. Numérico; |
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Carácter; Data. | Tipo de conteúdo | Indica o tipo de conteúdo que será considerado nas posições informadas. Variável; Fixo. | Conteúdo | Conteúdo do arquivo que será informado nas posições correspondentes. |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0. |
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5 | id | conteudos |
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label | Conteúdos dos Leiautes |
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effectType | slide |
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| Conteúdos dos leiautesA opção |
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Principais Campos e Parâmetros:
leiautes" possui a consulta dos conteúdos disponíveis no pagamento escritural. São as informações que estão tratadas pelas rotinas do PGE. |
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Campo: | Descrição | Tabela | Descrição da tabela para seleção do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural. | Campo | Descrição do campo que será utilizado na geração do arquivo de remessa do pagamento escritural. | Máscara da tabela | Descrição genérica do nome da tabela que será exibida na tela. | Máscara do campo | Descrição genérica do campo relacionada a tabela que será exibida na tela. | Tipo de registro | Indica o tipo de registro escritural no qual os conteúdos (tabela e campos) estão contidos. |
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Nota: Não é aconselhável excluir/modificar os conteúdos dos leiautes escriturais pré-carregados pelo Logix, pois os leiautes são de uso interno do sistema e são necessários para que a rotina de remessa e retorno escriturais funcione corretamente. Contudo, a inclusão de novos registros poderão ser realizadas normalmente de acordo com a necessidade existente. Abaixo, segue uma relação dos registros dos arquivos previstos e utilizados pelo Logix: HEADER DE ARQUIVO HEADER LOTE - CC, CHQ, OP, DOC, TED HEADER LOTE - TÍTULOS HEADER LOTE - |
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CONCESSIONÁRIAS HEADER LOTE - TRIBUTOS DETALHE - SEGTO A - CC, CHQ,... DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F DETALHE - SEGMENTO J - TÍTULOS DETALHE - SEGMENTO 0 - CONCES DETALHE - SEGMENTO N - TRIB TRAILER LOTE CC, CHQ, OP, DOC, TED TRAILER DE LOTE - TÍTULOS TRAILER DE LOTE - CONCES TRAILER DE LOTE - TRIBUTOS TRAILER DE ARQUIVO DETALHE (BRADESCO) DETALHE (CITIBANK) DETALHE (SAFRA)") DETALHE 1 (BANCO REAL) DETALHE 4 - TÍTULOS (BANCO REAL) |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | formas |
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label | Formas de pagamento |
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effectType | slide |
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| A opção |
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Principais Campos e Parâmetros:
pagamento" é a opção onde é possível consultar e manutenir os códigos das formas de pagamento previstas no Contas a Pagar. Campo: | Descrição | Banco | Código do banco que utilizará as formas de pagamento no arquivo de remessa do pagamento escritural. |
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Nota: O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos). | Padrão do arquivo | Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais. Padrão CNAB 240 posições; Padrão CNAB 400 posições; Padrão Bradesco 500 posições; Padrão Citibank 600 posições; Padrão Retenção Safra GPS; Padrão CNAB 240 – DDA/RASTR. |
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Crédito conta corrente | Código da forma de pagamento |
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utilizado para crédito em conta corrente. | Crédito em conta real time | Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta corrente real time. | Cheque/pagamento administrativo | Código da forma de pagamento utilizado para cheque/pagamento administrativo. | DOC | Código da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente de outra titularidade. | DOC D | Código da forma de pagamento utilizado para depósito em conta corrente da mesma titularidade. | Ordem de pagamento disposição | Código da forma de pagamento utilizado para ordem de pagamento a disposição do favorecido na agência indicada. | Pagamento de concessionárias | Código da forma de pagamento utilizado para pagamento de concessionárias. | Pagamento de GPS | Código da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia da Previdência Social (GPS). | Pagamento de DARF | Código da forma de pagamento utilizado para pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). | Pagamento de FGTS | Código da forma de pagamento utilizado para pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). | Pagamento GARE | Código da forma de pagamento utilizado para pagamento da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE). | Títulos do próprio banco | Código da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança no próprio banco. | Títulos de outros bancos | Código da forma de pagamento utilizado para títulos em cobrança em outros bancos. | TED CIP | Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP). | TED CIP D | Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), de uma conta corrente de mesma titularidade. | TED STR | Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR). | TED STR D | Código da forma de pagamento utilizado para Transferência Eletrônica Disponível (TED), operada pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR), de uma conta corrente de mesma titularidade. | Crédito poupança | Código da forma de pagamento utilizado para crédito em conta poupança. | Pix Transferência | Código da forma de pagamento utilizado para Pix transferência | Pix QR Code | Código da forma de pagamento utilizado para Pix QR Code |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | parametros |
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label | Parâmetros PGE |
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effectType | slide |
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| Parâmetros PGE Incluir Página |
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| Parâmetros Bancários - FIN30116 |
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| Parâmetros Bancários - FIN30116 |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | carga |
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label | Carga |
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effectType | slide |
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| Carga Incluir Página |
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| FIN30172 - Carga do Pagamento Escritural |
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| FIN30172 - Carga do Pagamento Escritural |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | ocorrencias |
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label | Ocorrências |
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effectType | slide |
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| Ocorrências Incluir Página |
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| FIN30174 - Instruções de Pagamento Escritural |
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| FIN30174 - Instruções de Pagamento Escritural |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | movimento |
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label | Tipo de movimento |
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effectType | slide |
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| Tipo de movimentoA opção de menu "Tipo de movimento" é a opção onde é possível consultar e manutenir as instruções de movimento no pagamento escritural. Este cadastro não é obrigatório, mas quando cadastrado poderá ser utilizado na preparação de pagamento escritural das APs. Campo: | Descrição | Banco | Código do banco que utilizará as instruções de movimento no arquivo de remessa do pagamento escritural. Nota: O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos). | Padrão do arquivo | Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais. Padrão CNAB 240 posições; Padrão CNAB 400 posições; Padrão Bradesco 500 posições; Padrão Citibank 600 posições; Padrão Retenção Safra GPS; | Status remessa | Status da movimentação enviada ao banco. Pode ser "Inclusão" ou "Alteração" | Instrução do movimento | Código esperado pelo banco para determinado tipo de movimentação | Descrição da instrução | É o descritivo da instrução. Este campo tem apenas o objetivo de auxiliar o usuário na identificação de qual código de instrução deve ser usado. |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | finalidade |
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label | Finalidade Doc/Ted |
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effectType | slide |
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| Finalidade Doc/TedA opção de menu "Finalidade Doc/Ted é a opção onde é possível consultar e manutenir as finalidades que podem ser utilizadas para pagamentos com a forma de pagamento Doc ou Ted. Alguns bancos tem as finalidades iguais para as duas formas de pagamento, mas alguns bancos tem o mesmo código para objetivos diferentes, por isso é necessário fazer este relacionamento. Campo: | Descrição | Banco | Código do banco que utilizará as instruções de movimento no arquivo de remessa do pagamento escritural. Nota: O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos). | Padrão do arquivo | Indica o padrão escritural utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno escriturais. Padrão CNAB 240 posições; Padrão CNAB 400 posições; Padrão Bradesco 500 posições; Padrão Citibank 600 posições; Padrão Retenção Safra GPS; | Forma de pagamento | Indicar se a lista é para Doc ou Ted | Código da finalidade | Código esperado pelo banco para determinada finalidade | Descrição da finalidade | É o descritivo da finalidade. Este campo tem apenas o objetivo de auxiliar o usuário na identificação de qual código de finalidade deve ser usado. |
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