Nova Rotina de Faturamento Antecipado

Características do Requisito

Faturamento - Comercial

Descrição

Implementada uma nova tela de Faturamento Antecipado para contemplar diversas opções de filtro para a seleção dos documentos, possibilitando assim a junção das funcionalidades das duas telas de faturamento Faturamento Antecipado “Antecipação - Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado. 

Nesta tela serão listados todos os lotes em regime de Importação e Exportação, que possuam ou não documento de saída vinculado e Liberadoliberado.

FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO

Importante!

• O parâmetro FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO (S/N)

•  será apresentado com o valor padrão S (Sim).

• Quando este parâmetro

•  apresentar o valor S, a nova tela de Faturamento Antecipado permanecerá visível no menu e no botão de acesso rápido, sendo que as duas telas anteriores serão desabilitadas. 

• Quando o parâmetro

•  apresentar o valor N, as duas telas antigas permanecerão habilitadas e a nova será desabilitada.

Observação:

• O Suporte às duas telas de Faturamento Antecipado, Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado, será mantido até o dia 09/11/2016, data da publicação do pacote SARA 12.1.27.

• Após

• esta

• data

• as

• mesmas

• serão

• descontinuadas

• do

• sistema

• e

• permanecerão

• indisponíveis

• para

• acesso,

• sendo

• que

• apenas a

• nova

• tela

• de

• Faturamento

• Antecipado estará

• disponível.

Pasta Parâmetros

da

Tela:

• Foram criados dois parâmetros para definir os dias mínimos de armazenagem

• :

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• Estes parâmetros permitem que o sistema liste automaticamente as informações em tela, sendo um destinado aos lotes em regime de Exportação e outro 

• aos lotes em regime de Importação.

• Tal parametrização não será obrigatória no sistema. Na inexistência dos parâmetros, o sistema não considerará os dias de armazenagem para listar as informações em tela e os campos filtros em tela permanecerão em branco.

• Caso seja parametrizado pelo usuário, os mesmos serão carregados automaticamente na 

• pasta Parâmetros do Filtro.

• Caso não seja necessário visualizar todas as colunas no grid, pelo botão Config. 

• Grid o usuário poderá parametrizar as colunas que deseja visualizar.
  
  

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Pasta Parâmetros do Filtro

Para o Grid

Período (De - até) – Intervalo de data pela entrada do Lote:

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Regime:

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Lote:

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• Será possível realizar a pesquisa do Lote pelo número do Lote, Doc. Saída e Conhecimento:

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Beneficiário

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• Ao abrir a tela sempre será apresentado como padrão o Beneficiário Genérico.
• Quando for informado

o Beneficiário

• o Beneficiário Genérico serão apresentados todos os registros no

Grid

• grid.
• Também será possível realizar a pesquisa de beneficiários:

 

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Comissária:

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• Ao abrir a tela será apresentado como padrão a Comissária Genérica.
• Quando for informada a Comissária Genérica serão apresentados todos os registros no Grid.
• Será possível realizar a pesquisa de comissárias:

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Lotes

com

Com Doc. Saída Liberado: 

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• Todos: são apresentados todos os Lotes.
• Sim

-

• : são apresentados apenas os Lotes que possuem Documento Saída Liberado.
• Não

-

• : são apresentados apenas os Lotes que não possuem Documento Saída Liberado.

Todos - são apresentados todos os Lotes.

Lotes com Liberação Ant./

Frac.

Frac (utilizado nos processos de liberação antecipada ou fracionada)

.

:

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• Todos: são apresentados todos os Lotes.
• Sim

- são

• : são apresentados apenas os Lotes que possuem Liberação Antecipada/Fracionada.
• Não

- São

• : são apresentados apenas os Lotes que

não possuem

• não possuem Liberação Antecipada/Fracionada.

Todos - são apresentados todos os Lotes.

 

Lotes com Apreensão: 

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Sim - 

• Todos: são apresentados todos os Lotes.
• Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Apreensão.
• Não

 - 

• : são apresentados apenas os Lotes que não possuem Apreensão.

Todos - são apresentados todos

Lotes Vencidos: 

Image Added

penas

• Todos: são apresentados todos os Lotes.

Lotes Vencidos
Image Removed
Sim - são apresentados a

• Sim: são apresentados apenas os Lotes vencidos.
• Não

- são

• : são apresentados apenas os Lotes que não estão vencidos.

Todos - são apresentados todos os Lotes.

Filtro Conforme Parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO

A regra

do parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_

ANTECIPADO continua exatamente igual, conforme as duas

telas Antecipado: Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado

, porém,foi implementada uma funcionalidade a mais com relação à

Comissária.

Foi realizada uma melhoria no cadastro

 de Instrução Cliente -

Fat. Antecipado, do módulo Comercial, no qual será possível informar, além do Beneficiário, os dados da Comissária.

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Exemplo

1:

• Se nenhum processo de cliente deve ser apresentado na tela Faturamento Antecipado, então, PADRAO

PADRAO

• _LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO

• =

• 'N'.

Caso queira uma exceção para aparecer os processos de um ou mais clientes, deve ser parametrizado no módulo Comercial, na tela "Instrução Cliente - fat. Antecipado", o Cliente que deseja fatura antecipada marcado [SIM] "Libera faturamento Antecipado" nesta tela. Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica ou Comissária Genérica. Ex;

Beneficiário Específico e Comissária Específico

Beneficiário Específico e Comissária Genérico

Beneficiário Genérico e Comissária Específico

• Se for necessária uma exceção para que sejam apesentados os processos de um ou mais clientes, no módulo Comercial, na tela Instrução Cliente - Fat. Antecipado, parâmetro Libera faturamento Antecipado, deve ser informado o cliente para o qual se deseja fatura antecipada marcando [Sim].
• Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica ou Comissária Genérica, tais como:

1. 1. Beneficiário Específico e Comissária Específico
   2. Beneficiário Específico e Comissária Genérico
   3. Beneficiário Genérico e Comissária Específico

Exemplo 2:

• Caso queira que o processo de um ou mais clientes seja apresentado na tela Faturamento Antecipado, então, PADRAO

• _LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO

• =

• 'S'.

Beneficiário Específico e Comissária Específico

Beneficiário Específico e Comissária Genérico

Beneficiário Genérico e Comissária Específico

• Se for necessária uma exceção para não aparecerem os processos de um ou mais clientes, no módulo Comercial, na tela Instrução Cliente - Fat. Antecipado, parâmetro Libera faturamento Antecipado deve ser marcado [Não] para o cliente em questão.
• Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica, tais como:

1. 1. Beneficiário Específico e Comissária Específico
   2. Beneficiário Específico e Comissária Genérico
   3. Beneficiário Genérico e Comissária Específico

Campos no Grid (Tela Nova

)

A nova tela para o faturamento antecipado terá as seguintes colunas na grade de informações:

• DS Liberado

• : Indicador se o

• lote possui Doc. Saída

• liberado.
• Lib. Ant./Frac

• : Indicador se o

• lote possui liberação antecipada/fracionada.
• Vencido

• : Indicador se o

• lote está

• vencido.
• Apreensão

• : Indicador se o lote tem

• apreensão.
• Conhecimento.
• Lote.
• Tipo

• : Tipo Doc. Saída (DI, DDE, DTA,

• entre outros).
• Documento Saída (Ano/Número).
• Lib. Doc. Saida

• : Data de

• liberação do documento de

• saída.
• Lib. Ant./

• Fra: Data de liberação antecipada/fracionada.
• Apreensão: Data apreensão (quando houver, apresentará a data da primeira apreensão

• lote/

• item).
• Venc. Lote

• : Data do Vencimento do lote

• (Conforme vencimento do regime).
• Regime.
• Beneficiário (Código, Nome, CNPJ).
• Responsável do Lote (Conforme informado no Documento de entrada

• no Módulo Expedição).
• Comissária (Código, Nome, CNPJ) - obtida conforme regra parâmetro abaixo:

Se (FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 1)

• • • Documento de saída

• • • - quando possuir.

• • • Documento de entrada

• • • - quando informado.

• • • Do último faturamento antecipado do lote, se

• • • houver.
    • Senão, Comissária genérica.

Se FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 2

• • Buscar a primeira comissária da opção de tarifa para o beneficiário do Lote.
• Data Entrada

• : Data entrada da carga (Data de entrada

• do primeiro CESV do Lote).
• Data Ini. fat

• : Data do início do faturamento (

• de acordo

• com a regra da opção de tarifa).
• Últ. Per. Fat

• : Data do último período faturado.
• Dias Arm. (Quantidade de dias desde a entrada do Lote até a data atual).
• Dias Pend (Quantidade de dias pendentes de faturamento

• , desde o final do último período de faturamento até o dia atual; ou da data de entrada até o

• dia atual

• , se não houve faturamento antecipado).
• Períodos (Quantidade de períodos pendentes a faturar,

• com base na data

• Dias Pend

• .).
• Dias Pró-Rata Pendente (Quantidade de dias Pro-Rata, de acordo com configurado na Opção de Tarifa).
• Fim Período

• : Data do final do período atual de Faturamento, de acordo com a quantidade de

• Períodos

•  calculados e considerando a data do

• último faturamento.
• Opção

• Tarifa (Código da opção de tarifa localizada pelo sistema).

Segue a forma de busca para a opção de tarifa:

• • • Se (BUSCA_TARIFA_ULT_FAT = S), então, busca a opção de tarifa do

• • • último cálculo do lote.
    • Caso não

• • • encontre, o sistema

• • • pesquisará uma opção de tarifa, sendo única para o cliente e sem validação.
    • Caso não

• • • encontre, o sistema

• • • validará as opções de tarifas encontradas para o cliente e

• • • apresentará a primeira opção validada.
    • Caso não

• • • encontre,  o sistema retornará a opção de tarifa genérica.
• Documento de entrada (caso haja mais de um, informar o primeiro com base na data de entrada).
• Valor FOB U$.
• Valor FOB R$.
• Peso Bruto.
• Peso Total.
• M3 Total

• .

Data

Final do

Período no

Momento do

Cálculo

Na nova tela de Faturamento Antecipado, quando o usuário solicitar o cálculo de um processo, o sistema

utilizará como data para o final do período o campo do

grid Data Final do período

atual, sugerido pelo sistema  automaticamente.

Será criado um botão pra permitir alterar a data final do período sugerido pelo sistema no grid.

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Este botão

somente será habilitado

se o parâmetro

ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_ANT =

S.

Ao selecionar um registro no grid e clicar no botão

 Alterar Data Fim Per

, será aberta a seguinte tela:

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O campo

Data Fim Período

 será carregado conforme informação no grid, bem como, o campo

Dias

 será carregado de acordo com a quantidade de dias

pendentes até o final do período.

Será possível manipular ambas as informações

, sendo que ambos serão sincronizados à

medida em que forrem sendo alterados.

Exemplo:

Se

a quantidade de dias

for alterada para 46, o campo

 será alterado automaticamente para o dia 18/09/2016.

Se alterar

a Data Fim Período

 para 16/09/2016

, o campo

Dias

 será alterado automaticamente para

44

. Isto facilitará, caso seja necessário acrescentar à data mais um período de cálculo

(exemplo: mais 10

ou

15 dias,

entre outros).

 Ao selecionar mais de um registro no grid e clicar no botão

Alterar Data Fim Per

, abrirá a tela apresentada a seguir

.

Neste cenário, o campo

Dias não será habilitado, por

se tratar de múltipla

seleção.

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Ao clicar no

botão Fechar será alterada a data final do período

 para o(s) registro(s) selecionado(s) no Grid.

Para cada um dos registros selecionados no

Grid (múltipla seleção), será validado se a data informada manualmente pelo usuário

é inferior a data de entrada do lote ou inferior a data do último período faturado

.

Caso seja, não

será alterada a data

deste registro no Grid

, sendo emitida a seguinte mensagem em tela: “Lote 2016XXXXXXXX

. A data informada pelo usuário não pode ser menor que a data de entrada do Lote ou menor que a data do último período faturado.

"

A Data Informada poderá ser maior que a

Data Fim

Período sugerida pelo sistema no

Grid, exceto

:

Se o registro

estiver em apreensão; se a Data informada for maior que a data apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização: 

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

 “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem informativa: “Lote 2016XXXXXXX em apreensão. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.

 “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo

: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser alterado data fim do Período!”.

 Este parâmetro será validado registro a registro do Grid (múltipla seleção).

 Se o registro

estiver com lote

Vencido; se a Data informada for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização: 

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – “Lote 2016XXXXXXX Vencido. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!"

Este parâmetro será validado registro a registro do Grid (múltipla seleção).

Confirmação da

Comissária no

Momento do

Cálculo

Será

incluído na tela

o botão

Altera Comissária

, para que o usuário possa informar uma outra

Comissária, caso o sistema tenha sugerido a

Comissária genérica.

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Este botão

somente será habilitado

se o parâmetro

ALTERAR_COM_FAT_ANT =

S.

Ao selecionar um ou mais

registros no Grid (múltipla seleção) e clicar no botão

Alterar Comissária

, será aberta uma tela de pesquisa para

que seja possível selecionar uma

Comissária:

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Após selecionar a nova Comissária será

alterada a informação da

Comissária nos registros selecionados no

grid.

Caso

o registro tenha tido cálculo anterior,

 DI cadastrada ou

Comissária informada no Documento de Entrada, será

emitida a mensagem: “Não é possível alterar a Comissária para o Lote 2016XXXXXXXX, pois já houve faturamento antecipado ou existe DI cadastrada ou foi informado comissária no Documento de Entrada!”. 

Consistências do

Processo de

Cálculo

Ao

calcular um processo em apreensão, botão

Processar, se a

Data Final do período

atual for maior que a data de apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização:

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa(S/N): “Confirma o cálculo do Lote em apreensão 2016XXXXXXX?”.

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser calculado!”.

Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).

Ao Calcular um processo de lote Vencido, botão [processar], se a “Data Final do período atual” for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário conforme parametrização:

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa (S/N): “Confirma o cálculo do Lote Vencido 2016XXXXXXX?”.

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!”

Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).

Parametrização

BUSCA_TARIFA_ULT_FAT

(Padrão = N):

Busca a opção de tarifa do último faturamento do lote na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

• S - Sim
• N - Não.
DEFAULT = N) - BUSCA OPÇÃO DE TARIFA DO ULTIMO FATURAMENTO DO LOTE NA TELA DE FATURAMENTO ANTECIPADO UNIFICADO. (S-SIM / N-NÃO)

DOC_ORDEM_FAT_ANT

: 

Lista dos DOC_ORDEM que devem aparecer na tela de Faturamento Antecipado. Exemplo: 1, 2, 4, 7 ,A, C

.

Observação:

• No Script do
parâmetro já será carregado
• parâmetro serão carregados todos os DOC_ORDEM1 de regime Alfandegado e os DOC_ORDEM1 da
Familia "
• Família NF
"
• .
• Caso a unidade deseje mais algum DOC_ORDEM1, deverá ser editado o parâmetro e incluído manualmente pelo módulo Sistema.
• Caso deseje
sempre
• que
busque
• sempre pesquise todos os tipos de documentos, parametrizar com o valor
"TODOS"
• Todos.
  

FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_

ANT (

Padrão = 1)

:

Forma de busca da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

1. Busca "Doc.

1. Saída" senão "Doc. Entrada" senão "Ult. Fat." senão

1. Comissária genérica.
2. Busca primeira

1. Comissária para o beneficiário das opções de tarifa).

REVALIDA_OP_TARIFA_FAT_

ANT (

Padrão = 1)

:

Forma de revalidação de opção de tarifa de faturamento antecipado unificado:

1. Revalida apenas a

1. opção validada. Caso negativo, refaz uma nova

1. pesquisa das opções do cliente até validar uma opção de tarifa

1. .
2. Sempre validar todas as opções de tarifa do cliente

1. .
2. Valida apenas os processos que não possuem opção definida

1. .

Observação:

• Este processo é realizado
ao realizar a primeira
• na primeira pesquisa na tela de
"
• Faturamento Antecipado
". Este é necessário
• , sendo este necessário para garantir que os processos tenham credibilidade nos
dados dos
• dados.

ALTERAR_COM_FAT_ANT

(

 Padrão = S):

Habilita o botão para permitir a alteração da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

• S - Sim
• N - Não.
- HABILITA BOTÃO PARA PERMITIR ALTERAR A COMISSARIA NA TELA DE FATURAMENTO ANTECIPADO UNIFICADO. (S-SIM / N-NÃO)

ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_

ANT (Padrão = S).

Habilita o botão para permitir a alteração da data do fim do período de cálculo na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

•  S - Sim
• N - Não.
- HABILITA BOTÃO PARA PERMITIR ALTERAR A DATA DO FIM DO PERÍODO DE CALCULO NA TELA DE FATURAMENTO ANTECIPADO UNIFICADO. (S-SIM / N-NÃO)

CONSISTE_APRENSAO_FAT_

ANT (Padrão = 3): 

Forma de consistência nos processos de apreensão na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

1. Não exibe mensagem.
2. Exibe mensagem confirmativa (S/N).
3. Bloqueia o processo de cálculo.

CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_

ANT (Padrão = 3):

Forma de consistência nos processos de lotes vencidos na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

1. Não exibe mensagem.
2. Exibe mensagem confirmativa (S/N).
3. Bloqueia o processo de cálculo.

Procedimento para Implantação

• Atualização do banco de dados por meio do AtualizaDB.

• Atualização dos executáveis do pacote.

• Execução

  dos scripts do

  dos scripts do pacote.

Procedimento para

Procedimento para Utilização

Utilização

1. No SARA, módulo Faturamento, acesse o menu Cálculo / Faturamento Antecipado

.

Image Modified 

ou utilize o menu rápido Image Modified

2. Defina o filtro necessário e clique em Filtrar, para carregar os processos dos Lotes

.

3. Selecione o(s) lote(s) desejado(s) no grid

.

4. Clique em Processar para efetuar o cálculo.