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programa

Este programa tem por objetivo, parametrizar os fluxos financeiros para os quais se deseja gerar a exportação dos títulos do faturamento através da Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R), para o módulo de Contas a Receber. A abertura dos fluxos pode ser por modalidade, espécie da fatura, forma de pagamento, evento, plano e tipo de plano. Serão abertas as apropriações contábeis nos Fluxos Financeiros correspondentes a cada movimento de crédito dos eventos das notas de serviços das faturas.

Observação: Este cadastro somente será permitido se, na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), o campo “Exp. Títulos vários fluxos fin.” = SIM e o campo “Forma de Pagamento Mista” estiver informado Pré-pagamento ou custo operacional.

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Objetivo da tela:

Parametrizaros fluxos financeiros que se quer gerar na exportação dos títulos do faturamento para o módulo de Contas a Receber.

Outras Ações/Ações RelacionadasAções relacionadas:

Ação:

Descrição

:

Consulta

Consulta dados do registro.

Inclui

Inclui dados do registro.

Modifica

Altera dados do registro.

Elimina

Elimina dados do registro.

Relatório

Possibilita imprimir dados do registro.

Lista

Lista dados do registro.

Saída

Sai da funcionalidade.


Adicionar	Incluir um novo registro.
Exportar	Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
Atualização em massa	Inclui, atualiza e/ou remove registros em massa.
Pesquisar	Pesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançada	Pesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunas	Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultados	Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.

Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números a pesquisa será realizada através do código da modalidade, ou pelo código da forma de pagamento, ou pelo código do evento, ou pelo código do plano, ou pelo código do tipo de plano. Caso sejam informados caracteres alfanuméricos, a pesquisa será realizada através da espécie e do fluxo financeiro.

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A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

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Principais campos:

Campo:	Descrição
Modalidade	Informar a modalidade.
Espécie	Informar a espécie.
Forma de pagamento	Informar a forma de pagamento.
Evento	Informar o evento.
Plano	Informar o plano.
Tipo de plano	Informar o tipo de plano.
Fluxo financeiro	Informar o fluxo financeiro.
Cancelar	Cancelar a busca por registros.
Aplicar filtros	Aplica os filtros de busca e inicia a pesquisa.

Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Adicionar:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a inclusão do registro.
Salvar	Salvar as informações registradas.

Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Editar:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
Salvar	Salvar as novas informações registradas.

Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Detalhar:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Voltar	Retornar para a tela inicial do programa.
Remover	Excluir o registro.
Editar	Editar informações do registro.

Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e DetalharPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Modalidade

Informar o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário ao qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber.

O código

da modalidade deve

deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade

(PR0110A). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Modalidade.Especie

- hpr.modality.

Espécie

Informar o código da espécie da notas de serviços a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber.

Ela deve estar cadastrada no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS e ser do tipo “Normal” ou “Antecipação”. Ver cadastro de espécies de documentos do contas a receber do EMS.

Forma

Pagto.

de pagamento

Informar o código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. 1 = pré-pagamento, 2 = custo operacional e 3 = mista.

Caso informado deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode. Caso informado zeros valerá para TODAS as formas de pagamento.

Evento

Informar o código do evento do cadastro de eventos que será associado o fluxo financeiro do contas a receber.

Caso informado deve estar cadastrado no cadastro de Manutenção Eventos Faturamento

(FP0310B)

- hfp.billingEvents. Caso informado zeros valerá para TODOS os eventos do faturamento.

Plano

Informar o código do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber.

Caso informado

deve

deverá estar cadastrado na Manutenção Planos

Saúde (PR0110B).

de Saúde - hpr.healthInsurance. Caso informado

zeros

zero valerá para TODOS os planos de saúde.

A descrição está disponível no cadastro Manutenção Planos Saúde.

Tipo Plano

Informar o código do tipo do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber.

Caso informado

deve

deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde

(

- PR0110C

)

. Caso informado zeros valerá para TODOS os tipos de planos de saúde

. A descrição está disponível no cadastro de Manutenção Tipos Planos Saúde

.
Fluxo Financeiro	Informar o código do fluxo financeiro do cadastro de fluxos financeiros do contas a receber (Tipo Fluxo Financeiro (Modo Classico) (bas_tip_fluxo_financ)) para associar à estrutura do evento x tipo de plano.
Atualização	Data em que a taxa de transferência foi atualizada; preenchido automaticamente pelo sistema.
Usuário	Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Remover:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar	Confirmar a exclusão do registro.

Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

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Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Exportação de Dados	Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
Cancelar	Cancelar a geração do arquivo de dados.
Exportar	Confirmar o download do arquivo de dados.

Atualização em massa

Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.

Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:

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Principais campos:

Campo:	Descrição
Modalidade	Informar a modalidade.
Espécie	Informar a espécie.
Forma de pagamento	Informar a forma de pagamento.
Evento	Informar o evento.
Plano	Informar o plano.
Tipo de plano	Informar o tipo de plano.
Fluxo financeiro	Informar o fluxo financeiro.

Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV

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Principais campos e parâmetros:

Campo:	Descrição
Ação (INCLUIR/ALTERAR/EXCLUIR)	Ação que irá ser executada, somente as opções INCLUIR, ALTERAR e EXCLUIR serão aceitas, caso esteja diferente a linha em questão será desconsiderada.
Modalidade	Informar o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário ao qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.
Espécie	Informar o código da espécie da notas de serviços a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Ela deve estar cadastrada no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS e ser do tipo “Normal” ou “Antecipação”. Ver cadastro de espécies de documentos do contas a receber do EMS.
Forma de pagamento	Informar o código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. 1 = pré-pagamento, 2 = custo operacional e 3 = mista. Caso informado deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode. Caso informado zeros valerá para TODAS as formas de pagamento.
Evento	Informar o código do evento do cadastro de eventos que será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deve estar cadastrado no cadastro de Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. Caso informado zeros valerá para TODOS os eventos do faturamento.
Plano	Informar o código do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. Caso informado zero valerá para TODOS os planos de saúde.
Tipo Plano	Informar o código do tipo do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. Caso informado zeros valerá para TODOS os tipos de planos de saúde.
Fluxo Financeiro	Informar o código do fluxo financeiro do cadastro de fluxos financeiros do contas a receber (Tipo Fluxo Financeiro (Modo Classico) (bas_tip_fluxo_financ)) para associar à estrutura do evento x tipo de plano.