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No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastro e execução dos processos de Cobrança Terceirizada e Negativação e Terceirização.
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Atendemos o ao layout SPC Brasil versão 13.0, tanto para o serviço de Terceirização de Cobrança quanto para o de Negativação. Qualquer Para qualquer empresa que seguir este layout, será possível a integração de forma nativa. |
Para dar início a negativação ou a terceirização ao uso das funcionalidade de terceirização ou negativação, será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo.
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Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N vários contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Ex.: Modelo de Negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX.
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Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de Negativação/Terceirização, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada e também no processo de negociação.
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Para os processos de Negativação e Terceirização, é possível controlar clientes isentos de cobrança terceirizada, onde os lançamentos de determinado Cliente isento num período não serão enviados para a empresa de cobrança e/ou negativação. O controle será na filtragem dos lançamentos ao incluir um borderô de remessa. Caso o cliente esteja com isenção num determinado período (anexo “Isenção de Cobrança Terceirizada”) que abranja o vencimento do lançamento financeiro, ele não será considerado na geração do borderô de inclusão de Terceirização e/ou Negativação. O motivo de isenção poderá ser inserido manualmente através do menu Cobrança Terceirizada | Mais | Motivo de Isenção. Motivo de Isenção Neste anexo serão inseridos os motivos de isenção que serão usados na inclusão de borderô tanto de negativação quanto de terceirização. O cadastramento dos motivos será manual e deverá seguir as instruções do manual da empresa terceirizada. Os campos pertinentes ao código e descrição do motivo da exclusão são de preenchimento obrigatório. Código do Motivo: Código de identificação do Motivo, campo numérico que não permite repetição. | ||
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Para os processos de Negativação e Terceirização será possível controlar clientes isentos de cobrança terceirizada, onde o (s) lançamento (s) de determinado Cliente isento num período não será enviado para a empresa de cobrança e/ou negativação. O controle será na filtragem dos lançamentos ao incluir um borderô de remessa. Caso o cliente esteja com isenção num determinado período (anexo “Isenção de Cobrança Terceirizada”) que abranja o vencimento do lançamento financeiro o mesmo não será considerado na geração do borderô de inclusão de Terceirização e/ou Negativação. O motivo de isenção poderá ser inserido manualmente através do menu Cobrança Terceirizada | Mais | Motivo de Isenção. Motivo de Isenção Neste anexo serão inseridos os motivos de isenção que serão usados na inclusão de borderô tanto de negativação quanto de terceirização. O cadastramento dos motivos será manual e deverá seguir as instruções do manual da empresa terceirizada. Os campos pertinentes ao código e descrição do motivo da exclusão são de preenchimento obrigatório. Código do Motivo: Código de identificação do Motivo, campo numérico que não permite repetição. Descrição: Descrição do motivo da exclusão que deverá seguir o manual do SPC Brasil. |
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A tela do processo de inclusão de borderô de negativação/terceirização tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual em que deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação/terceirização, utilizando os recursos da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de negativação/terceirização. Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.
Operações Inclusão - Define que os lançamentos vinculados ao borderô de negativação/terceirização serão inseridos na cobrança terceirizada. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber , no qual que estejam vencidos, em aberto ou parcialmente baixados, e que o status de negativação/terceirização (cada status para o seu respectivo borderô) esteja como 'Não Remetido', 'Recusado' ou 'Devolvido'. Na filtragem, poderão ser selecionadas informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações.
Exclusão - Define que os lançamentos inseridos no borderô de negativação/terceirização que serão removidos da cobrança terceirizada. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber da coligada corrente, vencidos e com o Status de Terceirização como 'Confirmado' ou 'Retirar Terceirização'/'Retirar Negativação'. Na filtragem, poderão ser selecionadas informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações.
Nessa interface não há a possibilidade de excluir lançamentos que por ventura foram selecionados e não serão remetidos, mas será possível visualizar aqueles retornados pelo filtro. Os lançamentos retornados pelo filtro serão apresentados em forma de grid no qual , onde haverá um campo para informar o "Motivo de Exclusão" individualmente para cada item, que será alterado pontualmente. Para mais itens será possível "Atualizar o motivo da exclusão" através do atalho, onde o mesmo motivo será aplicado para todos os itens selecionados. Contrato Serviço: É o contrato de serviço no qual a que o borderô irá pertencer. Descrição: Campo livre para usuário definir um texto uma descrição para o borderô a ser incluído. Motivo de Exclusão: Os motivos estão cadastrados no sistema e estão de acordo com o layout padrão da SPC Brasil. Filtro genérico: Tela de filtro padrão baseado baseada nos campos de lançamentos, onde o usuário, através das condições, irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. Obs: No retorno de borderô de exclusão, o processo irá alterar o status no do lançamento para 'Não Remetido'. Observações:
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Exclusão de lançamento em borderô de cobrança Terceirizada (Negativação/Terceirização) Lançamentos vinculados a borderô de cobrança terceirizada poderão ser removidos do mesmo desvinculados, respeitando o status de processamento do mesmoborderô. Quando o "Status da Remessa" do borderô for igual a "Pendente" o lançamento poderá ser removido do borderô, caso . Caso todos os lançamentos sejam removidos do borderô o mesmo , ele também será excluído. Somente lançamentos com status negativação ou status terceirização igual a "Em Borderô" ou "Não Remetido" poderão ser removidos do borderô. Para execução do processo de remoção de lançamento em borderô, o usuário deverá acessar a visão de "Borderô de Negativação/Terceirização", anexo "Lançamentos do Borderô" e através do menu de Processos selecionar a opção "Remover Lançamento do Borderô de Cobrança Terceirizada". Caso o borderô tenha sido criado com o tipo de agrupamento 'Cliente/Responsável Financeiro' ou 'Responsável Financeiro e Aluno', o processo somente irá permitir a exclusão de um lançamento do borderô se a soma dos valores líquidos dos lançamentos que permanecerem respeitar o valor mínimo definido no contrato. |
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O processo de geração de remessa de inclusão ou exclusão de | ||
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O processo de geração de remessa de inclusão ou exclusão de títulos negativados/terceirizados será realizada realizado através da visão geral de Borderô de Negativação/Terceirização, no menu Processos | Remessa de Borderô. Assim, para os borderôs selecionados, a remessa de dados em forma de arquivo arquivo será gerada conforme layout definido no contrato, considerando o tipo do borderô, a operação e os lançamentos do borderô, e posteriormente enviada a empresa contratada. Os campos da tela de execução da remessa já terão seus campos principais preenchidos de acordo com os cadastros selecionados na inclusão do borderô. Importante ressaltar que a tela de processamento da remessa de dados é comum aos processos de Negativação e Terceirização, porém o campo "Tipo de Agrupamento" para a remessa de terceirização apresentará somente duas opções de agrupamento: "Não Agrupar" e "Cliente/Responsável Financeiro". O layout da remessa de cessão de títulos (Cobrança Terceirizada) é igual ao da negativação. O arquivo será gerado de acordo com o diretório configurado no contrato e também será possível realizar o downgrade em ambiente local marcando a opção "Salvar arquivo local" e informando um diretório válido que deverá ter permissão para escrita (somente para processo não agendado). Caso ocorra algum erro na geração do arquivo, um LOG será apresentado ao usuário, que poderá ser gravado para posterior análise. Ao concluir a geração do arquivo com sucesso, o processo atualizará o status do borderô para “Remetido”, o mesmo não poderá ser alterado ou excluído. Os lançamentos do borderô terão o Status de Negativação/Terceirização alterado para "Remetido". Além disso, caso os campos de comissão estejam informados no cadastro do contrato, os valores serão armazenados no borderô remetido. Reenvio do borderô Informações | | |
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Para que a atualização reflita na remessa do processo de Negativação, deve ser importada a versão atualizada do layout "FINLAY0061 - Layout SPC BRASIL" que deve ser obtido através do recurso "TOTVS Compartilhamento", caso contrário o comportamento atual de incrementar o último valor de sequência gerado será mantido. |
O arquivo será gerado de acordo com o diretório configurado no contrato e também será possível realizar o download em ambiente local marcando a opção "Salvar arquivo local" e informando um diretório válido que deverá ter permissão para escrita (somente para processo não agendado).
Caso ocorra algum erro na geração do arquivo, um LOG será apresentado ao usuário, que poderá ser gravado para posterior análise. Ao concluir a geração do arquivo com sucesso, o processo atualizará o status do borderô para “Remetido”, o ele não poderá ser alterado ou excluído. Os lançamentos do borderô terão o Status de Negativação/Terceirização alterados para "Remetido". Além disso, caso os campos de comissão estejam informados no cadastro do contrato, os valores serão armazenados no borderô remetido.
Reenvio do borderô
O arquivo de remessa gerado para um determinado borderô poderá ser gerado novamente para o mesmo borderô, com as mesmas informações do seu registro. No processamento, será apresentada mensagem informando que o arquivo já foi gerado. Caberá ao cliente e à empresa controlar o envio/recebimento em duplicidade do arquivo de remessa.
Informações | ||
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O arquivo gerado para o modelo SPC Brasil deve ter o padrão ASCII. O número de telefone do cliente/fornecedor deve estar no formato (31)9999-9999, 319999-9999 ou 3199999999 para garantir a geração correta dos campos. |
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O processo de cancelamento de remessa de títulos negativados/terceirizados será realizado através da visão geral de Borderô de Negativação/Terceirização, no menu Processos | Cancelamento da Remessa de Borderô. Assim, para os borderôs selecionados que tenha status como "Remetido", a remessa será desfeita:
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Informações específicas de cada processo
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A partir da versão 12.1.2402, o sistema não mais realizará a validação da ordem de processamento dos arquivos, essa validação obrigava o usuário a realizar a importação dos arquivos de retorno seguindo a ordem do código de sequência da remessa e a partir dessa versão não será mais necessário realizar o processo dessa forma. Isso porque essa validação se trata de um processo interno do SPC Brasil. Retirando essa validação o TOTVS Gestão Financeira dá mais flexibilidade para o usuário que pode processar os retornos de negativação sem se preocupar com a ordem dos arquivos. |