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Solucoes_totvs
Solucao TOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoManufatura

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF)

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Função:html.taxMonitor - Monitor Tributário
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DBACKFISINOV-931 / DBACKFISINOV-932 / DMANAPB1-13262 /  DBACKFISINOV-932DBACKFISINOV-938 / DBACKFISINOV-942 / DBACKFISINOV-982 / DMANAPB1-13536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a modernização da rotina de Apuração ICMS, IPI, ICMS ST e Difal/FCP, unificando e aprimorando vários processos em um único programa com as funcionalidades de incluir, alterar, copiar, visualizar apurações, importação dos Ajustes do ICMS a Recolher, dos Ajustes do Saldo da Apuração do ICMS, acoplados em uma tela HTML permitindo uma visualização completa e rápida das apurações dos impostos. Além de uma experiência única, os analistas fiscais ganham no dia a dia mais agilidade nas conferências das apurações dos impostos, facilitando os ajustes pontuais antes das entregas das obrigações acessórias ao governo.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Apuração de Impostos (html.taxAssessment) foi desenvolvida como parte da revitalização do produto Datasul, contemplando as funcionalidades referentes aos programas OF0313 e LF0213 e novas funcionalidades que visam facilitar a apuração, manutenção e consultas das apurações dos impostos.  

As apurações dos impostos são apresentadas em forma de lista. Para facilitar a localização da apuração dos impostos a lista é ordenada por estabelecimento, e da apuração do imposto mais recente para a mais antiga. Além disso, é possível realizar uma busca rápida pelo “Buscar por tipo de imposto”, ou então montar uma seleção por meio da busca avançada. 

As ações gerais ou que podem ser executadas para mais de uma apuração ao mesmo tempo estão disponíveis no topo da lista, enquanto as ações individuais estão disponíveis nos três pontos na linha da apuração. Para executar ações para mais de uma apuração, basta selecionar os registros desejados na lista.

...

A Reforma Tributária em curso no Brasil traz um cenário de grandes transformações para as empresas. Com o objetivo de simplificar e modernizar o sistema tributário, as mudanças propostas impactarão diretamente as operações das organizações, exigindo uma revisão profunda no planejamento e na gestão tributária.

Alguns dos impactos que podemos observar são: 

  • Precificação e estratégias de posicionamento dos produtos e serviços no mercado;
  • Cadeia de suprimento (fornecedores);
  • Localização das filiais, fábricas e centros de distribuição;
  • Convivência com dois sistemas tributários distintos durante o período de transição;
  • (possível) Aumento da carga tributária, entre outros.

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de apoiar nossos clientes na análise dos possíveis impactos da reforma tributária no modelo operacional da empresa e auxiliar no planejamento tributário, com isso o Monitor Tributário surge como uma solução estratégica oferecendo uma análise detalhada do modelo operacional da empresa, permitindo identificar ajustes cruciais para o cumprimento das novas normas tributárias.

A análise do cenário tributário atual da empresa é fundamental para o planejamento, principalmente considerando os impactos das mudanças que serão implementadas pela Reforma Tributária.

Através de informações claras e precisas sobre as operações da empresa, o Monitor Tributário permite aos gestores tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos e alinhadas aos objetivos financeiros da empresa.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Totvs custom tabs box
tabsMonitor Tributário, Gerador
idsMonitor_Tributario,Gerador

Para acessar a nova rotina, no menu do sistema, pesquise por html.

...

taxMonitor ou pelo nome 

...

Monitor Tributário.

Image Added

...


É possível alternar entre as funcionalidades Monitor Tributário e Gerador de Informações utilizando o cockpit na canto superior esquerdo da tela:

Image Modified

...

Monitor Tributário, GeradorMonitorTributarioGerador


Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaMonitor_Tributario
Totvs custom tabs box
tabs
Documentos Fiscais, Tributos Retidos
ids
Documentos_
Fiscais,
MonitorTributario
Tributos_Retidos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia
Documentos_
Fiscais

Para a visualização das informações do Monitor Tributário, é necessário informar um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano), e então clicar em consultar. Quando o monitor carregar as informações, elas aparecerão ao clicar sobre a sessão desejada. As informações estão divididas entre:

  • Documentos fiscais de saída
  • Documentos fiscais de entrada
  • Benefícios fiscais - Ajustes de valores documento fiscal
  • Serviços
  • Apuração de impostos


Card documentos
InformacaoÉ necessário que as informações parametrizadas tenham sido previamente processadas pelo Gerador! (Conferir aba Gerador para mais informações)
TituloImportante!


Image Modified

Totvs custom tabs box
tabs Documentos Fiscais de Saída, Documentos Fiscais de Entrada, Benefícios Fiscais, Serviços, Apuração de Impostos
idsDoc_Saida,Doc_Entrada,Beneficios_Fiscais,Servicos,Apuracao
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaDoc_Saida

Documentos Fiscais de Saída:

Image Modified

Apresenta diversos valores referentes aos documentos fiscais de saída. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Totais por UF:
    • Valor total de saída por estado
    • Total bruto
    • Total líquido
    • Representatividade da carga tributária por Estado
    • Carga tributária por estado, dividido entre:
      • ICMS
      • IPI
      • PIS
      • COFINS
      • DIFAL
      • FCP
      • FCP ST
      • ICMS ST
    • Documentos de saída por CST, dividido entre:
      • ICMS
      • IPI
      • PIS
      • COFINS
    • Documentos de saída por CFOP

    Exemplo:

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    Image Removed

      • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
      • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
      • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
    • Tributos por UF:
      • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
      • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
      • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
      • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
    • Documentos por CST:
      • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
      • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
      • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
      • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Documentos por CFOP:
      • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
      • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
      • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
      • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
      • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
      • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
      • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
      • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
      • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
      • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.

    Exemplo:


    Totvs custom tabs box
    tabs Representatividade em Gráfico, Representatividade em Tabela
    idsgrafico,tabela
    Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciagrafico

    Image Added

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciatabela

    Image Added

    Image Added

    Image Added

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    Image Modified

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaDoc_Entrada

    Documentos Fiscais de Entrada:

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    Apresenta diversos valores referentes aos documentos fiscais de entrada. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

    • Valor total de entrada por estado
    • Representatividade da carga tributária por Estado
    • Carga tributária por estado, dividido entre:
      • ICMS
      • IPI
      • PIS
      • COFINS
      • DIFAL
      • FCP
      • FCP ST
      • ICMS ST
    • Documentos de entrada por CST, dividido entre:
      • ICMS
      • IPI
      • PIS
      • COFINS
    • Documentos de entrada por CFOP

    Exemplo:

    Image Removed

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    • Totais por UF:
      • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
      • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
      • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
    • Tributos por UF:
      • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
      • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
      • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
      • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
    • Documentos por CST:
      • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
      • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
      • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
      • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Documentos por CFOP:
      • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
      • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
      • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
      • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
      • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
      • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
      • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
      • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
      • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
      • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.


    Exemplo:

    Totvs custom tabs box
    tabs Representatividade em Gráfico, Representatividade em Tabela
    idsgrafico1,tabela1
    Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciagrafico1

    Image Added

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciatabela1

    Image Added

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    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaBeneficios_Fiscais

    Benefícios Fiscais - Ajustes de valores documento fiscal:

    Image Modified

    Apresenta benefícios fiscais provenientes de ajustes de valores dos documentos fiscais, separado por código de ajuste, tanto de entradas quanto saídas.

    Exemplo:

    Image Modified




    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaServicos

    Serviços:

    Image Modified

    Apresenta diversos valores  totalizados referentes a serviços. Esses valores são:

    • Total prestados
    • Total prestados ISS
    • Total tomados
    • Total tomados ISS

    Exemplo:

    Image Modified


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaApuracao

    Apuração de impostos:

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    Apresenta os valores de apuração mensal, para um período de um ano, e se trata-se de Saldo credor ou Valor a pagar. Pode ser dividido entre:

    • ICMS
    • IPI
    • PIS
    • COFINS 

    Exemplo:

    Image Modified

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaTributos_Retidos

    Para a visualização das informações do Monitor Tributário, é necessário informar um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano), e então clicar em consultar. Quando o monitor carregar as informações, elas aparecerão ao clicar sobre a sessão desejada. As informações estão divididas entre:

    • Representatividade por Imposto
    • Top 15 de Fornecedores e Favorecidos com maior retenção de imposto
    • Visão Geral dos últimos 12 meses 

    Card documentos
    InformacaoÉ necessário que as informações parametrizadas tenham sido previamente processadas pelo Gerador! (Conferir aba Gerador para mais informações)
    TituloImportante!


    Além das visões acima, o Monitor Tributário carregará as informações:

    • Títulos Vencidos 
    • Títulos à Vencer

    Para essas visões será necessário informar um ou mais estabelecimentos e a data base para determinar se o título está vencido ou à vencer, será a data da geração da consulta do monitor tributário.

    Card documentos
    InformacaoSerão apresentados títulos até 1 ano vencido e títulos até 1 ano à vencer.
    TituloImportante!

    Image Added

    Totvs custom tabs box
    tabsVencimento Impostos,Representatividade por Impostos,Top 15 Fornecedores,Visão Geral Impostos
    idsVencimento_impostos,Representatividade_impostos,Top_15_Fornec,Visao_geral_impostos
    Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciaVencimento_impostos

    Image Added

    Apresentar informações referente aos títulos vencidos e à vencer. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

    • Total Vencidos e a Vencer
    • Valor Imposto Vencido e a Vencer por tipo de tributo e classificação.


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    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaRepresentatividade_impostos

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    Apresenta diversos valores referentes aos impostos retidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

    • Valor total impostos
    • Top 15 Fornecedor e Favorecidos
    • Representatividade por tributo, dividido entre:
      • IR
      • INSS
      • PIS
      • COFINS
      • CSLL
      • PCC
      • ISS
      • GILRAT
      • SENAR
      • SEST
      • SENAT
    • Base e Valor do imposto, dividido entre:
      • IR
      • INSS
      • PIS
      • COFINS
      • CSLL
      • PCC
      • ISS
      • GILRAT
      • SENAR
      • SEST
      • SENAT

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    Totvs custom tabs box
    tabsRepresentativa por Gráfico, Representatividade por Tabela
    idsgrafico2,tabela2
    Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciagrafico2

    Image Added

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciatabela2

    Image Added

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    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaTop_15_Fornec

    Image Added

    Apresentar informações referente aos Top 15 Fornecedores/Favorecidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

    • Código Fornecedor
    • Nome Abreviado
    • Valor do Imposto.


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    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaVisao_geral_impostos

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    Apresenta os valores de imposto mensal, para um período de um ano. Pode ser dividido entre:

    • IR
      • Pessoa Física
      • Pessoa Jurídica
    • PCC
      • PCC
      • PIS
      • COFINS
      • CSLL
    • INSS
      • Pessoa Física
      • Pessoa Jurídica
    • ISS 
    • GILRAT/SENAR
      • GILRAT
      • SENAR
    • SEST/SENAT
      • SEST
      • SENAT

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    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaGerador
    Totvs custom tabs box
    tabsGeração, Busca Avançada, Informações Geradas
    idsGeracao,Busca_Avancada,Informacoes_Geradas
    Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciaGeracao

    Antes de visualizar as informações do Monitor Tributário, é necessário processar o Gerador de Informações para um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano). Essa etapa é necessária para que as informações já estejam processadas quando for solicitada a visualização no Monitor Tributário, permitindo que haja melhor performance. 


    Image RemovedImage Added


    Além disso, é possível visualizar uma tabela com o histórico dos processamentos já realizados, com o objetivo de demonstrar se deve ser gerado um novo processamento para os estabelecimentos e periodos desejados, ou se essa geração já foi realizada. No campo Pesquisar é possível buscar os históricos por estabelecimento.


    As colunas exibidas na tabela de histórico são:

    • Estabelecimento
    • Período
    • Data/Hora Inicial do processamento
    • Data/Hora Final do processamento
    • Usuário responsável pelo processamento
    • Status do processamento
    • Porcentagem de execução


     

    Card documentos
    InformacaoO campo Status indica se o processamento foi Criado, está Executando ou está Finalizado. Podem haver dois processamentos para o mesmo estabelecimento e período, dado que um esteja Finalizado e o outro Executando ou Criado. O programa funciona dessa maneira para que as informações demonstradas no Monitor Tributário somente sejam referentes ao processamento que tenha o Status Finalizado, contudo é possível que o Gerador de Informações esteja atualizando um novo processamento, portanto com Status Criado ou Executando.
    TituloImportante!



    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaBusca_Avancada

    Também é possível pesquisar um processamento utilizando o campo Busca Avançada. Ao clicar, é aberta uma aba no lado direito do navegador, onde é possível selecionar os estabelecimentos e períodos inicial e final desejados.Image Removed.


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    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaInformacoes_Geradas

    Ao Executar o Gerador, o sistema irá gerar as informações para o monitor tributário, com base nos documentos Fiscais da seguinte forma:

    Todas as informações serão baseadas no Estabelecimento e Período dos documentos.

    • Totais por UF:
      • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
      • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
      • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
    • Tributos por UF:
      • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
      • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
      • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
      • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
    • Documentos por CST:
      • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
      • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
      • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
      • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Documentos por CFOP:
      • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
      • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
      • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
      • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
      • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
      • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
      • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
      • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
      • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.
      • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
    • Ajustes dos Documentos
      • Código de Ajuste: Informação proveniente do CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
      • CST: Informação proveniente do Item do Documento Fiscal.
      • Valor BC ICMS: Base de Cálculo do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
      • Valor ICMS: Valor do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
      • Valor Outras: Valor do ICMS Outros referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
    • Serviços
      • Total Tomados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada".
      • Total Tomados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada"
      • Total Prestados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada".
      • Total Prestados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada"


    04. ASSUNTOS RELACIONADOS

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