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Uma das principais responsabilidades da tesouraria é a gestão das contas bancárias e aplicações financeiras. É necessário garantir que a empresa tenha fundos suficientes para cumprir suas obrigações financeiras, otimizar a liquidez e controlar sua operação de forma eficaz.

A ferramenta de gestão de caixa oferece recursos integrados nativamente para apoiar nestas tarefas, facilitando a comunicação entre as áreas, oferecendo informações relevantes e facilitadores para o equilíbrio do caixa.

Essa jornada começa com o processo de conciliação, (FIN - Conciliação Bancária) que faz a conferência de toda a movimentação bancária, confrontando o extrato fornecido pelos bancos com a movimentação financeira registrada no sistema . Além da movimentação bancária, este processo também traz o saldo bancário atualizado para a Conta Caixa (Importação extrato bancário - Formato OFX).

Dessa forma, na tela principal da gestão de caixa são exibidos os saldos das contas correntes, caixa e aplicações financeiras, os pagamentos planejados para o período selecionado, e o saldo projetado considerando os pagamentos previstos. Dessa forma é possível verificar se as contas correntes terão fundos suficientes para realizar os pagamentos. Se necessário, nesta mesma tela é possível simular as movimentações bancárias para cobrir 
saldos negativos ou garantir o saldo mínimo das contas, de acordo com as regras de cada empresa. Após a simulação das movimentações, estas podem ser efetivadas e automaticamente os extratos de caixa correspondentes serão gerados. Além disso, após a efetivação das movimentações e pagamentos, é possível verificar o saldo das contas correntes que ficará parado 
e avaliar o direcionamento para as aplicações financeiras.

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Pré-requisitos e Instalação
   
3. Configuração Pós-Instalação
4. Permissão
5. Filtros
6. Indicadores
7. Saldo das Contas
8. Incluir movimentaçõesMovimentações
9. Visão Movimentações Pendentes
10. Efetivar Movimentações Pendentes
11. Exclusão de Movimentações Pendentes

IMPORTANTE: 

Obs: Funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2406.101109, somente via portal.

Mais informações e orientações para acesso na documentação abaixo.

01. VISÃO GERAL

Este recurso tem como objetivo dar visibilidade ao gestor financeiro sobre os principais indicadores financeiros, principalmente os valores pendentes a pagar e os saldos das contas.

02. PRÉ-REQUISITOS E INSTALAÇÃO

...

         Ao realizar a instalação do RM Portal é possível optar por uma instalação personalizada caso não deseje instalar todos os Portais disponíveis. No caso do Gestão de Caixa, é necessário realizar a instalação do Portal do Backoffice.

         

03. CONFIGURAÇÃO PÓS-INSTALAÇÃO

        Após realizar a instalação e configuração do Portal RM, utilize o endereço criado durante o processo da instalação. Exemplo de URL para acesso ao Portal do Backoffice Acesse o diretório "C:\TOTVS\CorporeRM\FrameHTML\Web\App\Bco\Portal-BackOffice\assets" e edite o arquivo 'federation.manifest.json'. Altere onde está "http://localhost:8051" para mesmo o endereço de host configurado no IIS. Após a configuração do arquivo o IIS deverá ser reiniciado.

Original: http://localhost:8051/Financeiro-Front/remoteEntry.json

Configurado: http://SERVIDORlocalhost:8051/FrameHTML/Web/App/Fin/Financeiro-Front/remoteEntry.json

Observação: Alterar http://Bco/Portal-BackOffice/

...

localhost:8051 para o endereço de host configurado no IIS.

         Acesse o diretório "C:\TOTVS\CorporeRM\FrameHTML\Web\App\Bco\Portal-BackOffice\config" e edite o arquivo 'config.json'. Altere onde está "http://localhost:8051" para mesmo o endereço do RM Host. Após a configuração do arquivo o IIS deverá ser reiniciado.

Original:

{
  "apiServer": "BHN050103490:8051/",
  "basePath": "",
  "defaultAlias": "CorporeRM",
  "urlCorpore": "",
  "imgBannersLogin": [
    {
      "name": "banner01.png"
    }
  ]
}

Configurado:

{
  "apiServer": "SERVIDOR_APP_SERVER:APIPORT/",
  "basePath": "",
  "defaultAlias": "CorporeRM",
  "urlCorpore": "",
  "imgBannersLogin": [
    {
      "name": "banner01.png"
    }
  ]
}

04. PERMISSÃO

        Na MDI, acesse o cadastro de perfis e selecione o sistema 'Gestão Financeira'. Edite o cadastro do perfil associado ao usuário que deseja liberar o acesso ao Gestão de Caixa e clique na aba 'Acesso a Menus'. Por fim, permita o acesso a etapa 05.03, conforme demonstrado na imagem abaixo:

...

05. FILTROS

Após realizar o login no Portal do Backoffice (com o mesmo usuário e senha utilizada na mdi), utilize a opção 'Filtrar para iniciar a utilização do Gestão de Caixa. Os filtros serão utilizados para cálculo dos indicadores, sendo possível utilizar: Coligada, Filial e o período desejado.

...

06. INDICADORES

Saldo Total: 

• Conta corrente: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, dos títulos cujo o tipo da conta/caixa associada seja 'Conta corrente'. 
• Aplicações: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, das aplicações financeiras que possuem a conta/caixa associada cujo o tipo seja 'Aplicação Financeira'.

...

• No período: Valor acumulado dos títulos a receber que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer dentro do período selecionado do filtro.
• Em atraso (Até 30 dias): Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente, até 30 dias.
• Hoje: Títulos a receber com a data de vencimento na data corrente.
• A vencer: Títulos a receber com a data de vencimento menor maior que a data corrente até 15 dias.
• Total acumulado: Soma dos 3 componentes citados acima (valores em atraso, hoje e a vencer).

         Observação: É considerado o valor original dos títulos a receber e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.

...

07. SALDO DAS CONTAS

       O gestor/operador financeiro poderá acompanhar o saldo de suas contas correntes e aplicações financeiras, visualizando as informações do seu contas a pagar para estabelecer as ações necessárias no dia a dia para equilibrar o caixa. Na visão dos saldos das contas será possível visualizar os dados da coligada, filial, código e :

• Coligada: Representa a coligada da conta/caixa.
• Filial: Representa a filial da conta/caixa.
• Código: Representa o código da conta/caixa.
• Descrição da Conta/Caixa: Representa a descrição da conta/caixa

...

• .
• Banco: Representa o banco da conta/caixa.
• Agência: Representa a agência do banco da conta/caixa.
• Número da conta: Representa o número da conta do banco da conta/caixa.
• Liquidez: Representa a liquidez da conta/caixa.
• Saldo Conta/Caixa: Representa o saldo instantâneo da conta/caixa.
• Saldo Bancário: Representa o saldo bancário da conta/caixa informado manualmente ou através de importação de arquivo OFX.
• Valor a Pagar: Representa o valor que a conta/caixa tem que pagar baseado no período escolhido no filtro.
• Saldo Previsto: Representa o valor do Saldo Inicial - Valor a Pagar
• Valor das Movimentações: Representa o somatório de todas as movimentações que possuem relação com a conta/caixa.
• Saldo Simulado: Representa o valor do Saldo Previsto + Valor das Movimentações.

       Obs: É possível realizar o gerenciamento da ordem e a exibição das colunas citadas acima.

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...

. INCLUIR MOVIMENTAÇÕES

        O gestor/operador financeiro, após visualizar as contas que necessitam manutenção no componente anterior (Saldo das Contas), poderá simular as movimentações entre as contas caixas classificadas como 'Conta Correntes' e 'Aplicação financeira' para que seja possível equilibrar os saldos de acordo com a necessidade. É possível selecionar uma conta com o saldo positivo para que seja sua conta de origem (conta de onde será retirado o dinheiro para realizar a transferência) e uma conta com o saldo negativo para que seja sua conta de destino (conta que receberá o dinheiro retirado da conta de origem). Por fim, o gestor/operador financeiro insere o valor que pretende transferir e confirma a simulação para conferir como ficarão os saldos de suas contas, facilitando em sua tomada de decisão.

09. VISÃO DE MOVIMENTAÇÕES PENDENTES

        O gestor/operador financeiro, após realizar movimentações entre as suas contas que necessitavam de manutenção no componente anterior (Incluir Movimentações), poderá acompanhar as movimentações entre as contas caixas que ainda estão com o status pendentes de aprovação. Na visão de movimentações pendentes será possível visualizar os dados:

• Id: Id da movimentação realizada.
• Coligada origem: Representa a coligada da conta caixa de origem na movimentação.
• Conta/Caixa origem: Representa a conta caixa de origem na movimentação.
• N. Conta origem: Representa o número da conta bancária da conta caixa de origem na movimentação.
• Banco origem:  Representa o banco da conta caixa de origem na na movimentação.
• Saldo origem: Representa o saldo na conta caixa de origem antes de realizar a movimentação.
• Movimentação: Representa o valor da movimentação (valor que será retirado da conta de origem e enviado para a conta de destino).
• Saldo final origem: Representa o saldo na conta caixa de origem após realizar a movimentação.
• Coligada destino: Representa a coligada da conta caixa de destino na movimentação.
• Conta caixa destino: Representa a conta caixa de destino na movimentação.
• N. Conta destino: Representa o número da conta bancária da conta caixa de destino na movimentação.
• Banco destino: Representa o banco da conta caixa de destino na na movimentação.
• Saldo destino: Representa o saldo na conta caixa de destino antes de realizar a movimentação.
• Saldo final destino: Representa o saldo na conta caixa de destino após realizar a movimentação.

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10. EFETIVAR MOVIMENTAÇÕES PENDENTES

        O gestor/operador financeiro, após visualizar as movimentações pendentes no componente anterior (Visão de Movimentações pendentes), poderá efetivar as movimentações entre as contas caixas que estão aguardando efetivação. Com isso, será possível gerar os extratos correspondentes às entradas e saídas nas contas selecionadas. Essa ação garante que as contas estejam em conformidade com o saldo bancário da empresa, facilitando para o gestor/operador financeiro a tomada de decisões com mais previsibilidade e assertividade.

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        Para efetivar a movimentação, é necessário:

• Em cada coligada proprietária das contas/caixa envolvidas na operação, é necessário acessar o menu 'Ambiente - Parâmetros  - TOTVS Gestão Financeira - Avançar - Controle Bancário - Avançar' e na etapa "Gestão de Caixa", definir a natureza orçamentária default para ser utilizada na geração do extrato de caixa relacionado a transferência. Mais informações a respeito deste campo, localize o tópico 'Gestão de Caixa' aqui.
• No cadastro das contas/caixa envolvidas na operação, é necessário acessar os anexos, clicar em 'Defaults de Conta/Caixa' e definir uma filial default para ser utilizada geração do extrato de caixa relacionado a transferência.

11. EXCLUSÃO DE MOVIMENTAÇÕES PENDENTES

        O gestor/operador financeiro, após realizar movimentações entre as suas contas que necessitavam de manutenção e visualizá-las no componente "Visão de movimentações pendentes", poderá realizar a exclusão das movimentações entre as contas caixas que estão pendentes e julgar desnecessárias, garantindo assim a atualização e controles das finanças.

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