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O Monitor de Conciliação Cartão de Crédito permite importar está inserido na Central de Conciliações Financeiras e permite executar várias funções, como:

  • Importar arquivos de conciliação enviados por operadoras através de layout parametrizável

...

  • Realizar a consulta de todas as informações da conciliação e seus lançamentos.
  • Encontrar os títulos a receber de cobrança especial de cartão de crédito relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes.

...

  • Gerar movimentos de caixa e bancos para os lançamentos de ajustes como taxas de dispositivos

...

  • e cancelamentos.
  • Estornar movimentos dos módulos de contas a receber e eliminar movimentos do caixa e bancos gerados no processamento das conciliações.
  • Eliminar conciliações e ajustar lançamentos e

...

  • conciliações.

02. TELA MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO

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Ações relacionadas

Ação

Descrição

AtualizarAtualiza a lista de conciliações conforme filtros aplicados
Importar ArquivoImporta um arquivo de conciliação de Cartão de Crédito

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Parâmetros


Informações necessárias para realizar as etapas de Processar ou Validar

Parâmetros

...

  • Ajustar Diferenças: parâmetro utilizado para ajustar as diferenças entre os títulos e o os lançamentos do arquivo importado. Nessa opção é possível ajustar as informações de Taxa de Comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor. Quando o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, as divergências de portador/carteira e vencimento não serão ajustadas e o ajuste de valor será feito no primeiro título de cartão de crédito.
  • Liquidar Título:  somente será aplicado sobre os lançamento lançamentos do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias. Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.

...

  • Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados: somente será aplicado sobre os lançamentos do Tipo Crédito e gerará uma antecipação de contas a receber para todos os lançamentos com divergência do tipo "Título  não Encontrado".

No filtro rápido é possível buscar por Operadora e por Data de Conciliação.

Na busca avançada, é possível filtrar por:

  • Operadora: Permite selecionar múltiplas operadoras.
  • Situação: Importando, Erro Importação, Pendente, Erro ProcessamentoValidando, Erro Validação, ImportandoProcessando, Pendente, Processando e Validando;Erro Processamento, Conciliado.
  • Tipo: Crédito ou Venda;
  • Divergência: A Ajustar, Ajustado, Não Validado, Sem Divergência;
  • Datas: Data Inicial da conciliação inicial e final.
  • Conciliação: Identificador numérico único da conciliação inicial e Data final da Conciliação.

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Expansão da Conciliação e Totalizadores

Ainda na tela de Conciliação Monitor Cartão de Crédito será possível consultar outras informações através do botão de expansão que é apresentado no início de cada linha. Dentre essas informações estão:

  • Identificação: ID Conciliação, Hora da OperadoraConciliação, ID Conciliaçãoda Operadora, Empresa Datas e Hora da Conciliação, Layout e Processo;, Processo e Datas inicial e final.
  • Valores Totais: Valor Bruto, Comissão, Taxa de Serviço e Ajuste.;Ajuste, Valor Saldo Título (somatória do saldo dos títulos encontrados na etapa de validação), Valor Comissão Prevista (comissão prevista dos títulos encontrados na etapa de validação).
  • Ultima Atualização: Usuário, Data e Hora;, Hora e pedido de execução RPW que foi usado na execução da ação (Importar, Validar, Processar ou Estornar).
  • Criação: Data e Hora.

...

Botões

  • Arquivo Conciliação possibilita fazer o download do arquivo da conciliação importado.
  • Exportar: Exporta a conciliação, lançamentos, divergências e movimentações geradas durante o processamento (acertos de valor,  liquidação, implantação de antecipação, alteração não contábil do ACR, entre outros). O arquivo gerado será em formato XML que poderá ser aberto no Excel e estará disponível na Central de Documentos.

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Ações da Conciliação

...

Ação

Descrição

ValidarValida as informações pertinentes para realizar a baixa do título como o valor do título, taxa de comissão, portador, carteira e a data de vencimento
Processar

Efetiva a alteração das divergências encontradas na validação conforme parâmetros informados

e/ou liquida o título no caso de

.

Liquida os títulos de cartão de crédito ou cria antecipação no contas a receber para conciliação do tipo crédito, conforme parâmetros informados.

LançamentosAbre a tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito
DivergênciasAbre a tela de Divergências da Conciliação Cartão de Crédito apontando divergências de Valor, Taxa de Comissão e Título não Encontrado. Mais detalhes em Divergências Cartão de Crédito 
EliminarElimina a conciliação e seus lançamentos desde que ainda não exista o vínculo com o Datasul
Ajustar Situação

Libera as conciliações com situação Validando, Processando e Estornando quando ocorre algum problema na execução no servidor RPW.

Retorna a situação anterior das conciliações com situação Erro Estorno.

Estornar

Estorna os movimentos de contas a receber gerados pelo processamento das divergências e as liquidações.

Reverte os ajustes de Taxa Comissão, Data Vencimento e Portador/Carteira gerados pelos processamento.

Elimina os movimentos de caixa e bancos gerados pelo processamento.

A ação estornar pedirá os seguintes parâmetros:

Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado.

Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo.

Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado.

Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito.

Estornar/Reverter Divergências

  • Taxa de Comissão (%): Fará alteração não contábil nos títulos de cartão de crédito alterando o percentual de remuneração portador (Taxa de Comissão) para o percentual original, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Data de Vencimento: Fará alteração de vencimento no título de cartão de crédito alterando a data de vencimento, data de previsão de pagamento e data de fluxo para a datas originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Portador/Carteira: Fará alteração não contábil no título de cartão de crédito alterando o portador e a carteira para os conteúdos originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Valor: Estornará os acertos de valor a menor ou acertos de valor a maior do título de cartão de crédito gerados no processamento do lançamento do Tipo Crédito ou Venda.

Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado.

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Erros

Os erros podem ser gerados erros durante as ações de Importar, Validar, Processar e ProcessarEstornar.

Poderão ser visualizados ao clicar no ícone Erros, apresentado para cada conciliação ou lançamento.

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Será apresentada a Lista de Erros.

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03. TELA LANÇAMENTOS DA CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO

Na tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito serão apresentados os lançamentos da conciliação . Cada linha equivale a um título no Datasul.ou de forma independente na tela de Lançamentos da Central de Conciliações Financeiras.

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Ações relacionadas

Ação

Descrição

AtualizarAtualiza a lista de lançamentos conforme filtros aplicados
ParâmetrosInforma os parâmetros de processamento de um lançamento

Parâmetros

ValidarValida os lançamentos selecionados
ProcessarProcessa os lançamentos selecionados, conforme parâmetros informados
Estornar

Estorna/Reverte os movimentos de contas a receber e elimina os movimentos de caixa de bancos.

A ação estornar pedirá os seguintes parâmetros:

Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado.

Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo.

Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado.

Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito.

Estornar/Reverter Divergências

  • Taxa de Comissão (%): Fará alteração não contábil nos títulos de cartão de crédito alterando o percentual de remuneração portador (Taxa de Comissão) para o percentual original, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Data de Vencimento: Fará alteração de vencimento no título de cartão de crédito alterando a data de vencimento, data de previsão de pagamento e data de fluxo para a datas originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Portador/Carteira: Fará alteração não contábil no título de cartão de crédito alterando o portador e a carteira para os conteúdos originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Valor: Estornará os acertos de valor a menor ou acertos de valor a maior do título de cartão de crédito gerados no processamento do lançamento do Tipo Crédito ou Venda.

Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado.

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Parâmetros


Informa os parâmetros de processamento dos lançamentos

Parâmetros Processar

  • Servidor RPW: o processamento de um lançamentos será sempre feito em servidor RPW, todas as ações de grande volume são executadas em background (RPW), o acompanhamento deste processamento poderá ser visualizado no monitor através da situação dos lançamentos.
  • Ajustar Diferenças: parâmetro utilizado para ajustar as diferenças entre o título os títulos e o arquivo importado. Nessa opção é possível ajustar lançamentos de cartão de crédito selecionados. Serão ajustadas as informações de Taxa de Comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.  Quando o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, as divergências de portador/carteira e vencimento não serão ajustadas e o ajuste de valor será feito no primeiro título de cartão de crédito.
  • Liquidar Título:  para este processo realiza a liquidação de títulos , somente serão consideradas as conciliações em layout de crédito, ou seja, para arquivos de venda não haverá liquidação. Ao ativar esse parâmetro serão automaticamente ativados os parâmetros Taxa de Comissão e Valor, pois se tratam de ajustes obrigatórios para arquivos de crédito. Os demais parâmetros podem também ser ativados, fazendo assim com que o título fique exatamente como no arquivo de conciliaçãorelacionado às conciliações do tipo crédito. 
  • Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados: somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e gerará uma antecipação de contas a receber para todos os lançamentos com divergência do tipo "Título  não Encontrado".
  • Além das opções citadas anteriormente, também serão gerados lançamentos na conta corrente do Caixa e Bancos para lançamentos de Ajuste e de Crédito com título não encontrado se estiverem parametrizados no cadastro Transação Cartão de Crédito.

Filtros

No filtro rápido é possível buscar por Data do Lançamento e Título.

Na busca avançada, é possível filtrar por:

Origem: Data de lançamento, Estabelecimento, Administradora, Bandeira, NSU(Comprovante de Venda), Autorização, Resumo , Código de Autorização e Data de Venda;.

Lançamento: Situação, Tipo , Divergência (Venda ou Crédito), Ação Conciliação, Situação divergência e Tipo de Divergência;.

Título: Estabelecimento, Espécie e Título).

Expansão do lançamento da conciliação

Na expansão do registro é possível consultar informações mais detalhadas de cada lançamento.

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Botão Consultar Origem

Ao clicar no botão Consultar Origem serão apresentadas as informações originais do arquivo de conciliação, onde cada linha do arquivo corresponde ao lançamento.

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Botão Detalhar Movimentos ACR

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR serão apresentadas as informações dos movimentos do título (Alteração, Liquidação, etc...)

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Botão Detalha Movimento CMG

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos CMG serão apresentadas as informações dos movimentos realizados na conta corrente.

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Ações do lançamento da conciliação

Para cada lançamento da conciliação será é possível executar ações de : Validar, Processar, Divergências e , Conciliar Manualmente e Divergências de forma individual.

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Ações relacionadas

AçãoDescrição
ValidarValida as informações pertinentes para realizar a baixa do título como o valor do título, taxa de comissão, portador, carteira e a data de vencimento
Processar

Efetiva a alteração das divergências encontradas na validação conforme parâmetros informados

e/ou liquida o título no caso de

.

Liquida os títulos de cartão de crédito ou cria antecipação no contas a receber para conciliação do tipo crédito, conforme parâmetros informados.

DivergênciasApresenta as divergências encontradas entre o que veio do arquivo e o que está no Datasul. Na coluna Tipo de Divergência é apresentado um resumo das divergências encontradas: o caractere "$" informa que foi encontrada uma diferença no valor, o caractere "%" informa que foi encontrada uma diferença no percentual de comissão, o caractere "V" informa que foi encontrada uma diferença na data de vencimento, o caractere "P" ou "C" informa que foi encontrada uma diferença no portador/carteira respectivamente.
Conciliar ManualmenteSe por algum motivo houver a necessidade de ajustar alguma diferença de outra forma, temos a opção de conciliar manualmente, ou seja, aplicamos a baixa na conciliação pelo monitor e na sequência aplicamos o ajuste de uma eventual divergência diretamente no título pelo Datasul.

Divergências do Lançamento de Conciliação

Nas colunas da tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito temos a coluna "Divergência". Essa coluna informa um status para que o usuário possa identificar algumas informações para cada lançamento como por exemplo: Ajustado, Não Validado, A Ajustar, Sem Divergência e Validando. 

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Abre a tela de Divergências da Conciliação Cartão de Crédito apontando divergências de Valor, Taxa de Comissão e Título não Encontrado. Mais detalhes em Divergências Cartão de Crédito 
Conciliar Manualmente

Para os lançamentos do tipo ajuste e para lançamentos de vendas rejeitadas.

Ajustar Situação

Libera os lançamentos com situação Validando, Processando ou Estornando quando ocorreu algum erro de execução no RPW.

Quando o lançamento está com situação Erro Estorno retorna à situação anterior do mesmo.

Estornar

Estorna/Reverte os movimentos de contas a receber e elimina os movimentos de caixa de bancos.

Colunas de Situação e Divergência

AçãoDescrição
SituaçãoAs situações de um lançamento podem ser: Pendente, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Ajustado, Conciliado, Estornando, Erro Estorno, Manual ou Rejeitado.
DivergênciaDepois de executada a validação se for identificada alguma diferença, serão criadas divergências: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência. Durante a validação esta coluna fica com situação Validando.
Tipo de Divergência

Os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid, representam a diferença encontrada entre o título de cobrança especial e o lançamento relacionado. 

Image Added   Informa que o valor do título é diferente da soma do valor líquido da parcela e valor da comissão.

Image Added   Informa que foi encontrada uma diferença de taxa de comissão entre o título a receber de cobrança especial e o lançamento.

Image Added    Informa que a data de vencimento do título é diferente da data de crédito

Image Added   Informa que o portador e carteira do título a receber são incompatíveis com os dados bancários do lançamento (Banco, Agência e Conta Corrente).

Image Added Informa que não foi encontrado um título para o lançamento validado.  

Coluna Divergência do Lançamento de Conciliação

Ao clicar nos ícones da coluna Divergência de cada lançamento Conforme mencionado anteriormente, para cada lançamento da conciliação é possível executar algumas ações. Entre elas temos uma opção de "Divergências". Ao executar essa ação é apresentada uma tela com informações mais detalhadas sobre a(s) divergência(s) de cada lançamento. Nessa tela serão mostradas quais as diferenças que foram identificadas entre o conteúdo da conciliação e o conteúdo do ERP, se foi ajustado ou não, qual o usuário .

Serão apresentadas as seguintes informações:

  • Conteúdo da conciliação, que é o conteúdo (valor, data, taxa de comissão, etc) importado para o lançamento, conforme o tipo da divergência.
  • Conteúdo do ERP, que é o conteúdo dos campos do(s) título(s) vinculado(s) ao lançamento, conforme o tipo da divergência.
  • Ajustado: Se a divergência foi ajustada ou não
  • Abatimento AN: Se a divergência foi criada na implantação do título de cartão de crédito e ocorreu abatimento contra antecipação gerada no processamento.
  • Estornado: Se a divergência teve seus movimentos de ajustes estornados ou não.
  • Usuário que executou o ajuste, a data e a hora.
  • Também são apresentados os títulos de cartão de crédito vinculados ao lançamento que foram objeto da comparação entre o conteúdo do lançamento da conciliação e o conteúdo do ERP.

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Conciliar Manualmente

Para ação de conciliar manualmente é apresentado um campo "Motivo", onde o usuário tem a opção de informar com maiores detalhes o motivo de estar fazendo a conciliação manual.

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Erros

Os erros de processamento do lançamentos serão apresentados no botão ErrosImage Removed

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Para maiores informações pode-se consultar o documento Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Monitor de Conciliação.