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Esta atividade tem o objetivo demonstrar a Configuração de Modelos de Exportação conforme a utilidade, possibilitando a geração de relatórios personalizados por meio da aplicação Modelo de Exportação.
O menu relatório do módulo Contábil possui vários relatórios, mas caso não exista nenhum que o usuário necessite, é possível criar um relatório conforme a sua utilidade.
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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
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Possuir:
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Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configurações, em seguida clique em Configuração do Modelo de Exportação.
Imagem 1 - Menu de acesso
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Informações |
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Esta aplicação permite a combinação de vários modelos de exportação, dessa forma, será apresentado um modelo para que se conheça conhecer as telas de configuração deixando a escolha do usuário, a criação do modelo de acordo com conforme a sua finalidade. |
Dica | ||
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O campo código tem apenas função de consulta/pesquisa dos Modelos já configurados, portanto, este campo não deverá ser informado no Cadastro. |
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Selecione modo de Exibição da página e o Tamanho da Coluna conta (cm).
Imagem 2 - Modelo
Em seguida, inicie a criação do Modelo com a criação o preenchimento das Linhas, Períodos, Colunas e Filtros.
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Continue com o preenchimento dos campos
Exibir Total: Sim / Não
Exibir Conta: Sim / Não
Selecione o Tipo de Saldo:
Selecione o Saldo Negativo:
Clique no botão Salvar para adicionar a Linha.
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Repita os passos anteriores até Adicionar todas as linhas de acordo com conforme a utilidade.
Imagem 6 - Adicionar Linhas
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Imagem 7 - Vincular Contas Contábeis
Dica |
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Repita os passos anteriores até Vincular todas as Contas Contábeis |
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segundo a utilidade. |
É possível adicionar Parâmetro a uma determinada linha para ser exibido no Modelo de Exportação.
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Imagem 8 - Adicionar Parâmetro
No campo Parâmetro, selecione entre as opções:
Em seguida, digita o Valor do parâmetro selecionado ou clique no botão Pesquisa de Valor de Parâmetro:
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Imagem 9 - Adicionar Parâmetro
Nota |
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Para que seja ser gerado corretamente, é necessário que a conta vinculada na linha possua deve possuir Parâmetro Contábil vinculado no Cadastro de Plano de Contas e que nos Lançamentos tenham sido informados os Parâmetros desejados. |
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Quando adicionada uma Linha como Fórmula, o usuário definirá uma descrição e informará a fórmula de cálculo que a linha representará defina a Descrição e informe no campo fórmula, o cálculo referente a linha. Nas fórmulas da Linha será possível apenas associar funções cujo cálculo que envolva linha. Veja exemplo:
Imagem 10 - Fórmula
Após realizar todas as configurações das Linhas, clique no botão Salvar Alterações - F4.
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Imagem 11 - Salvar Alterações
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Configure na aba Períodos, o intervalo de datas que será exibido o relatório.
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O passo 1 é selecionar o tipo de Coluna.
O passo 2 é nomear uma Descrição para a Coluna.
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Selecione o Tipo Parâmetro, em seguida no campo Período, selecione o período cadastrado na aba Períodos.
No Tipo de Saldo, escolha entra entre as opções:
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Imagem 23 - Salvar Alterações - F4
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Os filtros adicionados na aba Filtros serão exibidos na tela de Relatórios como demonstrado abaixo. Dependendo dos filtros adicionados, eles aparecerão ou não na tela para emissão do Relatório.
Clique aqui para acessar a documentação de Relatórios Modelo de Exportação.
Imagem 24 - Tela de Relatório - Modelo de Exportação
Card documentos | ||||
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Ação | Descrição |
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Cadastro do Plano de Contas | Cadastrar o Plano de Contas do Módulo Contábil |
Cadastro do Plano de Contas Referencial | Cadrastrar Cadastrar o Plano de Contas Referencial no Módulo Contábil |
Parâmetros Contábeis | Configurar Parâmetros Contábeis. |
Relatório do Modelo de Exportação | Exibir Relatório de Modelo de Exportação |
Realizar as movimentações dos Lançamentos Contábeis |
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