| Card |
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| id | 1 |
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| label | Receber no Exterior |
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| A rotina Receber no exterior Esta opção efetua uma operação de recebimento de receita em uma conta no exterior. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão as com status igual a "Aguardando Recebimento no Exterior". Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas. Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - Será exibida pelo sistema a tela para inclusão dos dados do recebimento no exterior.
- Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio" será exigido a data de crédito no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos não sofrerão alterações.
- Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior" será exigido a data de crédito no exterior e os dados do banco no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos serão baixados no respectivo banco no exterior selecionado.
- Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber" e o campo "Lote Rec." é gravado com o código do lote de referência da operação nas parcelas marcadas.
Dependendo de sua modalidade, existem regras para preenchimento de alguns campos. - Quando a Modalidade estiver definida como 2 – Movimento no Exterior, para os campos:
Acréscimo ou decréscimo: são campos somente visíveis. Desconto, Juros ou Multa: são campos somente visíveis e editáveis. - Quando a Modalidade estiver definida como 1 – Contrato de Câmbio, para os campos:
Desconto, Juros ou Multa e Acréscimo ou decréscimo: são campos somente visíveis e editáveis. Observação: Somente serão apresentados os campos Desconto, Juros ou Multa e Acréscimo ou decréscimo quando for selecionada apenas uma parcela. Caso o Motivo não seja movimento bancário, não há necessidade de informar o banco. |
| Informações |
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| Quando o parâmetro MV_EEC_EFF estiver Habilitado, ao efetuar a operação de Movimento no Exterior para parcelas com vínculo a um contrato de Financiamento, os dados bancários não serão trazidos do contrato, pois nesta etapa da operação deverá ser informado o banco de movimento no exterior. |
| Informações |
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| title | Moeda do banco no exterior diferente da moeda do câmbio |
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| Quando o câmbio for na modalidade Movimento no Exterior e com moeda do banco diferente da moeda do câmbio e com a data de crédito no exterior preenchida, ao salvar o processo, caso o sistema identifique uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre os módulos de SIGAEEC e SIGAFIN, será apresentada a seguinte mensagem: Foi identificada uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre o módulo de exportação e o financeiro. Considerando a moeda 'X' informada no banco e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
No módulo de exportação foi cadastrada a taxa de 'W', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'Z'. Considerando a moeda 'Y' informada no câmbio e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
No módulo de exportação foi cadastrada a taxa de 'A', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'B'. Recomenda-se ajustar os cadastros antes de efetuar a baixa da parcela, visto que as informações divergentes poderiam ocasionar em diferenças na integração entre os módulos. Assim o usuário deverá optar por prosseguir com o processo ou ajustar o cadastro da cotação. Observação: os parâmetros MV_AVG0131 e MV_MOEDBCO devem estar habilitados. |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Estornar Recebimento no Exterior |
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| Esta opção realiza o estorno Estorno dos recebimentos via movimento no exterior. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão as com status igual a "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber". Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas. Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio" será retirada a data de crédito no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos não sofrerão alterações.
- Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior" será retirada a data de crédito no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos terão o estorno da baixa realizado no respectivo banco no exterior onde fora baixado.
- Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Recebimento no Exterior"
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| Card |
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| Esta opção efetua a contratação do câmbio para as parcelas de câmbio a receber, encerrando as ações sobre o título caso tenha sido liquidado o valor total da parcela. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão as com status igual a "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber" ou parcelas com status "Aguardando Recebimento no Exterior". Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas. Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - Será exibida pelo sistema uma tela de dados da liquidação onde independente do status das parcelas serão exigidas a data da liquidação e os dados do banco nacional da contratação do câmbio para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, ocorrerá o seguinte:
- Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", havendo a data de crédito no exterior e os dados do banco no exterior onde foi liquidado o câmbio com respectivo título em banco no exterior baixado, ocorrerá a transferência da movimentação bancária com a saída do saldo do título do banco no exterior e a entrada do mesmo saldo no banco nacional elecionado.
- Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será será realizada a baixa do título financeiro diretamente no banco nacional selecionado.
- Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado" e o campo "Lote Bx." é gravado com o código do lote de referência da operação nas parcelas marcadas.
Independente da Modalidade, as regras para preenchimento dos campos são: Acréscimo ou decréscimo: são campos somente visíveis. Desconto, Juros ou Multa: são campos somente visíveis e editáveis.  Image AddedObservação:
Somente serão apresentados os campos Desconto, Juros ou Multa e Acréscimo ou decréscimo quando for selecionada apenas uma parcela. Caso o Motivo da baixa não seja movimento bancário, não há necessidade de informar o banco. |
| Informações |
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| Quando o parâmetro MV_EEC_EFF estiver Habilitado, ao liquidar parcelas que estiverem vinculadas a um contrato de Financiamento do módulo Easy Financing (SIGAEFF), os dados de Operação, Banco, Agência e Conta serão carregados do contrato e não poderão ser alterados. Parcelas com contrato informado, porém o contrato não possui vínculo com o módulo de Financiamento, os dados bancários ficarão em branco e livres para o preenchimento das informações. |
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Estornar Liquidação |
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| Esta opção efetua o estorno da contratação de câmbio para uma parcela de câmbio a receber, revertendo as operações efetuadas no financeiro no momento da liquidação. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão as com status igual a "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado". Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas. Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - Caso a modalidade da parcela seja igual a "Movimento no Exterior", ocorrerá o estorno da movimentação bancária, devolvendo o valor em moeda estrangeira para a conta no exterior e estornando o recebimento do valor contratado da conta nacional.
- Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será será realizada o estorno da baixa do título financeiro diretamente no banco nacional selecionado.
Em caso de sucesso na operação, havendo a data de crédito no exterior o status passará para "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber" e caso contrário o status passa a ser "Aguardando recebimento no Exterior" e o campo "Lote Bx" é apagado nas parcelas marcadas. |
| Card |
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| Esta opção efetua a baixa de uma parcela a pagar da rotina de câmbio. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão as com status igual a "Aguardando Pagamento". Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas. Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - Será exibida pelo sistema uma tela para registro de dados do pagamento.
- Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", serão exigidas a data de liquidação e os dados do banco no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro criado por integração com módulo Financeiro, tais títulos serão baixados no respectivo banco no exterior selecionado.
- Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", serão exigidas a data de liquidação e os dados do banco nacional para as parcelas e caso haja título financeiro criado por integração com módulo Financeiro, tais títulos serão baixados no respectivo banco nacional selecionado.
Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado" e o campo "Lote Pag." é gravado com o código do lote de referência da operação nas parcelas marcadas.
Independente da Modalidade, as regras para preenchimento dos campos são: Acréscimo ou decréscimo: são campos somente visíveis. Desconto, Juros ou Multa: são campos somente visíveis e editáveis. Image AddedObservação: Somente serão apresentados os campos Desconto, Juros ou Multa e Acréscimo ou decréscimo quando for selecionada apenas uma parcela. Caso o Motivo da baixa não seja movimento bancário, não há necessidade de informar o banco. |
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| Card |
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| id | 6 |
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| label | Estornar Pagamento |
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| Efetua Esta opção efetua o estorno de uma parcela a pagar da rotina de câmbio. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão as com status igual a "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado".
Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas.
Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", será retirada a data de liquidação para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com o módulo Financeiro, tais títulos terão a baixa do título estornada no respectivo banco no exterior selecionado.
- Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será retirada a data de liquidação para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos terão a baixa do título estornada no respectivo banco nacional selecionado.
Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Pagamento" e o campo "Lote Pag." é limpo nas parcelas marcadas. |
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| id | 7 |
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| label | Alterar Parcelas Não Pagas/Recebidas |
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| Esta opção Essa rotina permite a alteração da data de vencimento para as parcelas de Câmbio em lote marcadas e ainda não recebidas, automaticamente atualizando a data no título financeiro correspondente às parcelas, liquidadas ou pagas. A rotina é divida horizontalmente em duas seções: - "Replicar dados": são exibidos campos editáveis para replicação de dados em todas as parcelas. Após a confirmação de replicação, o conteúdo dos campos é copiado para todas as parcelas e então os campos são limpos.
- "Dados das parcelas": são exibidos os principais dados das parcelas selecionadas e também, é possível editar os mesmos campos.
Os campos editáveis incluem Data Vencto., Sol.Cambio, Dt.Negociac, Vl.da Parc., Acréscimos, Decréscimos, Descontos, Multas, Juros, Observações, Corretor, V.Corretagem e Nr.Operacao. Estes campos permitem a edição livre e serão validados posteriormente pelo sistema. Para os campos Acréscimos, Decréscimos, Descontos, Multas, Juros e V.Corretagem, está realizando a validação para aceitar somente valores positivos e o campo Vl.da Parc.para que seja maior que zero. Além disso, o campo Corretor será validado contra a tabela SY5 do tipo corretora de câmbio. A inclusão ou exclusão de linhas no grid não será permitida, mantendo a integridade dos dados. Ao Salvar a alteração em lote das parcelas, é apenas enviado os campos alterados de cada parcela alterada e mantendo o tratamento de erros existente. |
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| Esta opção permite a exclusão de parcelas desmembradas que não sofreram nenhum recebimento, liquidação ou pagamento. |
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| id | 9 |
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| label | Alterar por Embarque |
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| Esta funcionalidade opção possibilita efetuar manutenções nas parcelas de câmbio do embarque correspondente à parcela selecionada, por meio da manutenção de câmbio, executando a mesma rotina disponível em "Atualizações > Financeiro > Câmbio". É possível incluir, alterar e excluir parcelas de câmbio onde dependendo da alteração, as parcelas têm seu status atualizado no retorno ao Painel de Câmbio e além disto a somatória das parcelas marcadas no Painel também é atualizada caso uma mas parcelas alteradas esteja marcada. |
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