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- Na janela de manutenção de Atualização do Pagamento de Comissões será apresentada a tela descritiva da rotina.
- Clique em Parâmetros.
Será aberta a janela de configuração da rotina. - Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
O sistema apresenta novamente a tela descritiva da rotina. - Ao confirmar, será aberta nova janela solicitando a confirmação da rotina.
- Confirme.
- . Após o processamento, o sistema atualiza a data do pagamento das comissões.
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Parâmetros |
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| Pergunta | Descrição | | Gerar pela? | Indica quais as comissões que devem ser consideradas no processamento, as geradas pela Emissãoemissão, pela baixa ou se as duas devem ser consideradas. - Emissão
- Baixa
- Todos
- Manual
| Considera da data? | Informe a data inicial de emissão das comissões a serem processadas. | | Até a data? | Informe a data final de emissão das comissões a serem processadas. | | Do Vendedor? | Informe o código inicial dos vendedores a serem processados. | | Até o Vendedor? | Informe o código final dos vendedores a serem processados. | | Data de Pagamento? | Informe a data da efetivação do pagamento das comissões processadas. | | Habilita Interface de Pagamento? | Esta informação habilita/desabilita o pagamento de comissão utilizando-se o Contas a Pagar ou Folha de pagamento conforme as informações de pagamento da tabela de vendedor. - Sim
- Não
| | Contabiliza on-line? | Indica se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão, etc.) um a um, ou se será contabilizado 0ffoff-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo em lote. - Sim
- Não
| | Mostra lacto Contábil? | Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line. - Sim
- Não
| | Vencimento de? | Informe a data inicial de vencimento das comissões a serem processadas. | | Vencimento Até? | Informe a data final de vencimento das comissões a serem processadas. | | Considera data? | Informe qual data deve ser considerada como data de pagamento da comissão, data de vencimento da comissão ou data de pagamento informada acima. - Vencimento
- Pagamento
| | Seleciona Filial? | Informe se deverá selecionar as filiais do sistema. | | Filial de? | Informe a Filial inicial do filtro. | | Filial Até? | Informe a Filial final do filtro. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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| Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão | | MV_VL10925 | Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL | 5000 | | MV_BS10925 | Indica se o calculo da retenção sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total | 2 | | MV_RT10925 | Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Retenção sempre, 3=Não efetua retenção) | 1 | | MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll. (1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão) | 1 | | MV_NATCOM | Codigo da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que sera utilizada na atualização de saldos p/natureza para fluxo caixa. | COMISSOES | | MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física. | 0 | | MV_ITMCLVL | Informe 1 para utilização do Item Contábil e Classe de valor, 2 para não utilizar, ou 3 para utilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos. | 1 | | MV_VL13137 | Define o valor minimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137. | 10 | | MV_FORNCOM | Indica qual o código padrão para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantação de um titulo a pagar. | VENDER | MV_ESTADO | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP | | MV_3DUPREF | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de comissão (E2_PREFIXO). | COM | MV_1DUP | Define inicialização da 1ª parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1-> para sequencia numérica. | A |
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04. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Atualização do Pagamento de Comissões (MATA530)
05. LANÇAMENTO PADRÃO
Os Lançamentos Padrão Padrões utilizados nessa rotina são os mesmos utilizados na inclusão de um titulo no Contas a Pagar (FINA050).
06. OBSERVAÇÃO
- Quando o valor da comissão for negativo ou 0, não irá gerar títulos a pagar e nem irá realizar o pagamento da comissão, para mais informações segue o Documento Técnico.
07. OUTRAS INFORMAÇÕES
